CHIA HER — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 100,270 | 1.93 | 162,525 | 3.12 | 234,544 | 4.53 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 93,738 | 1.81 | 20,944 | 0.40 | 6,096 | 0.12 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 149,726 | 2.88 | 150,428 | 2.89 | 173,418 | 3.35 |
| 應收票據淨額 | 12,476 | 0.24 | 19,003 | 0.37 | 13,478 | 0.26 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 170 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 353,252 | 6.80 | 423,445 | 8.13 | 308,091 | 5.95 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 999 | 0.02 | 1,807 | 0.03 |
| 應收建造合約款 | 344,460 | 6.63 | 346,275 | 6.65 | 386,083 | 7.46 |
| 其他應收款淨額 | 60,170 | 1.16 | 61,658 | 1.18 | 74,267 | 1.43 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,955 | 0.04 | 1,739 | 0.03 | 2,313 | 0.04 |
| 存貨 | 863,750 | 16.64 | 801,880 | 15.40 | 806,193 | 15.57 |
| 預付款項 | 22,356 | 0.43 | 28,047 | 0.54 | 23,885 | 0.46 |
| 其他流動資產 | 148,877 | 2.87 | 143,128 | 2.75 | 113,530 | 2.19 |
| 流動資產合計 | 2,151,030 | 41.43 | 2,160,241 | 41.50 | 2,143,705 | 41.41 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 104,938 | 2.02 | 106,110 | 2.04 | 81,244 | 1.57 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 73,464 | 1.41 | 73,464 | 1.41 | 11,157 | 0.22 |
| 採用權益法之投資淨額 | 137,331 | 2.64 | 130,693 | 2.51 | 222,963 | 4.31 |
| 不動產、廠房及設備 | 153,886 | 2.96 | 144,599 | 2.78 | 130,214 | 2.52 |
| 投資性不動產淨額 | 2,518,165 | 48.50 | 2,518,165 | 48.37 | 2,489,684 | 48.09 |
| 遞延所得稅資產 | 14,438 | 0.28 | 14,445 | 0.28 | 11,363 | 0.22 |
| 其他非流動資產 | 39,062 | 0.75 | 57,811 | 1.11 | 86,943 | 1.68 |
| 非流動資產合計 | 3,041,284 | 58.57 | 3,045,287 | 58.50 | 3,033,568 | 58.59 |
| 資產總計 | 5,192,314 | 100.00 | 5,205,528 | 100.00 | 5,177,273 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 744,298 | 14.33 | 717,344 | 13.78 | 572,653 | 11.06 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,694 | 0.15 |
| 應付票據 | 94,992 | 1.83 | 100,239 | 1.93 | 192,935 | 3.73 |
| 應付票據－關係人 | 179,355 | 3.45 | 198,771 | 3.82 | 239,545 | 4.63 |
| 應付帳款 | 330,379 | 6.36 | 352,803 | 6.78 | 298,608 | 5.77 |
| 應付帳款－關係人 | 43,672 | 0.84 | 42,464 | 0.82 | 25,671 | 0.50 |
| 應付建造合約款 | 23,508 | 0.45 | 974 | 0.02 | 1,332 | 0.03 |
| 其他應付款 | 282,957 | 5.45 | 308,515 | 5.93 | 125,087 | 2.42 |
| 其他應付款項－關係人 | 16,698 | 0.32 | 14,482 | 0.28 | 207,020 | 4.00 |
| 其他流動負債 | 1,514,876 | 29.18 | 239,830 | 4.61 | 222,136 | 4.29 |
| 流動負債合計 | 3,230,735 | 62.22 | 1,975,422 | 37.95 | 1,892,681 | 36.56 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 394,420 | 7.60 | 295,736 | 5.68 | 269,587 | 5.21 |
| 長期借款 | 97,185 | 1.87 | 1,439,346 | 27.65 | 1,457,290 | 28.15 |
| 遞延所得稅負債 | 507,120 | 9.77 | 507,120 | 9.74 | 459,761 | 8.88 |
| 其他非流動負債 | 71,234 | 1.37 | 80,226 | 1.54 | 104,110 | 2.01 |
| 非流動負債合計 | 1,069,959 | 20.61 | 2,322,428 | 44.61 | 2,290,748 | 44.25 |
| 負債總計 | 4,300,694 | 82.83 | 4,297,850 | 82.56 | 4,183,429 | 80.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,200,000 | 23.11 | 1,200,000 | 23.05 | 1,200,000 | 23.18 |
| 股本合計 | 1,200,000 | 23.11 | 1,200,000 | 23.05 | 1,200,000 | 23.18 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 33,225 | 0.64 | 31,285 | 0.60 | 44,100 | 0.85 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | -985,763 | -18.99 | -968,389 | -18.60 | -880,067 | -17.00 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 412,119 | 7.94 | 411,668 | 7.91 | 411,617 | 7.95 |
| 其他權益合計 | 412,119 | 7.94 | 411,668 | 7.91 | 411,617 | 7.95 |
| 庫藏股票 | -14,290 | -0.28 | -14,290 | -0.27 | -14,290 | -0.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 645,291 | 12.43 | 660,274 | 12.68 | 761,360 | 14.71 |
| 非控制權益 | 246,329 | 4.74 | 247,404 | 4.75 | 232,484 | 4.49 |
| 權益總計 | 891,620 | 17.17 | 907,678 | 17.44 | 993,844 | 19.20 |
| 負債及權益總計 | 5,192,314 | 100.00 | 5,205,528 | 100.00 | 5,177,273 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 317,686 | | 317,686 | | 317,686 | |