CHIA HER — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -38,458 | -164,651 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -38,458 | -164,651 |
| 折舊費用 | 9,438 | 8,175 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,657 | 12,269 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,367 | -53 |
| 利息費用 | 53,791 | 52,279 |
| 利息收入 | -114 | -328 |
| 股利收入 | -2,831 | -10,943 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,680 | 360 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,450 | -4,875 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 187 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -500 | -2,899 |
| 收益費損項目合計 | 51,944 | 54,172 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -61,000 | -2,651 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,044 | 5,319 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 170 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 77,393 | -63,760 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 999 | 1,902 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -22,259 | 28,697 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,531 | 3,823 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -489 | -2,144 |
| 存貨（增加）減少 | -44,920 | 21,250 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,346 | 43,859 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,611 | -2,984 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -80,550 | 33,311 |
| 應付票據增加（減少） | 13,738 | -164,317 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 2,156 | 22,903 |
| 應付帳款增加（減少） | -53,495 | 47,082 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,270 | 3,298 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 21,795 | 18,171 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,378 | -13,259 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,903 | 3,194 |
| 其他流動負債增加（減少） | -29,373 | 12,688 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,656 | -12,594 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -89,580 | -82,834 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -170,130 | -49,523 |
| 調整項目合計 | -118,186 | 4,649 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -156,644 | -160,002 |
| 收取之利息 | 114 | 345 |
| 支付之利息 | -51,495 | -53,347 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -1,309 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -208,025 | -214,313 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -9,698 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,472 | -13,057 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13 | 53 |
| 存出保證金減少 | 11,646 | 680 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -11,000 |
| 其他金融資產減少 | 3,228 | 21,778 |
| 其他非流動資產增加 | -1,933 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 50 |
| 收取之股利 | 9,232 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,286 | -12,194 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 34,187 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -12,975 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -7,794 |
| 發行公司債 | 100,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 48,740 | 179,430 |
| 償還長期借款 | -63,131 | -90,498 |
| 存入保證金增加 | 5,369 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 99,983 | 25,149 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 225,148 | 93,312 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 492 | -722 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,671 | -133,917 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 162,525 | 342,655 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 157,854 | 208,738 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 157,854 | 208,738 |