CHIA HER — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,031 | -181,624 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,031 | -181,624 |
| 折舊費用 | 15,075 | 11,964 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,111 | 8,948 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,995 | -478 |
| 利息費用 | 81,829 | 79,243 |
| 利息收入 | -164 | -368 |
| 股利收入 | -2,831 | -10,945 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,377 | -1,224 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,234 | -8,254 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 141,538 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 8 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 187 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 727 | -2,972 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -275,887 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -48,200 | 76,101 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -61,000 | -20,651 |
| 應收票據（增加）減少 | 887 | 1,826 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 170 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 89,152 | -102,863 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 917 | -85 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 42,717 | 59,238 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,204 | 892 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -586 | 640 |
| 存貨（增加）減少 | -31,392 | -32,704 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,278 | 43,670 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,242 | -17,455 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,859 | -67,492 |
| 應付票據增加（減少） | -13,840 | -175,571 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -985 | -12,787 |
| 應付帳款增加（減少） | -64,072 | 68,542 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -22,937 | 23,102 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 21,328 | 9,510 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,266 | -15,333 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,569 | 3,077 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,675 | 37,788 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,877 | -19,532 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -129,755 | -81,204 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -134,614 | -148,696 |
| 調整項目合計 | -182,814 | -72,595 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -169,783 | -254,219 |
| 收取之利息 | 164 | 385 |
| 收取之股利 | 2,831 | 10,945 |
| 支付之利息 | -76,948 | -77,509 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -1,309 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -243,736 | -321,707 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -9,698 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -77,884 | -24,716 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13 | 2,133 |
| 存出保證金減少 | 19,703 | 4,904 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -11,672 |
| 其他金融資產減少 | 983 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 109 | 146 |
| 收取之股利 | 9,234 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,842 | -39,903 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 83,119 | 121,423 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 12,206 |
| 發行公司債 | 200,000 | 25,000 |
| 舉借長期借款 | 82,180 | 186,130 |
| 償還長期借款 | -97,306 | -123,832 |
| 存入保證金增加 | 0 | 94 |
| 存入保證金減少 | -5,271 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -72 | -86 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 262,650 | 220,935 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,140 | -598 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,788 | -141,273 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 162,525 | 342,655 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 134,737 | 201,382 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 134,737 | 201,382 |