CHIA HER — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 134,737 | 2.52 | 162,525 | 3.12 | 201,382 | 3.82 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 83,931 | 1.57 | 20,944 | 0.40 | 24,448 | 0.46 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 154,997 | 2.90 | 150,428 | 2.89 | 150,930 | 2.87 |
| 應收票據淨額 | 18,116 | 0.34 | 19,003 | 0.37 | 19,093 | 0.36 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 170 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 327,889 | 6.13 | 423,445 | 8.13 | 380,323 | 7.22 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 82 | 0.00 | 999 | 0.02 | 223 | 0.00 |
| 應收建造合約款 | 303,558 | 5.68 | 346,275 | 6.65 | 377,590 | 7.17 |
| 其他應收款淨額 | 75,862 | 1.42 | 61,658 | 1.18 | 65,643 | 1.25 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2,325 | 0.04 | 1,739 | 0.03 | 1,890 | 0.04 |
| 存貨 | 833,272 | 15.58 | 801,880 | 15.40 | 852,048 | 16.18 |
| 預付款項 | 44,325 | 0.83 | 28,047 | 0.54 | 19,180 | 0.36 |
| 其他流動資產 | 159,187 | 2.98 | 143,128 | 2.75 | 135,712 | 2.58 |
| 流動資產合計 | 2,138,281 | 39.99 | 2,160,241 | 41.50 | 2,228,462 | 42.32 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 84,678 | 1.58 | 106,110 | 2.04 | 87,592 | 1.66 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 73,464 | 1.37 | 73,464 | 1.41 | 11,157 | 0.21 |
| 採用權益法之投資淨額 | 136,353 | 2.55 | 130,693 | 2.51 | 236,961 | 4.50 |
| 不動產、廠房及設備 | 208,032 | 3.89 | 144,599 | 2.78 | 136,835 | 2.60 |
| 投資性不動產淨額 | 2,652,514 | 49.61 | 2,518,165 | 48.37 | 2,489,684 | 47.28 |
| 遞延所得稅資產 | 18,039 | 0.34 | 14,445 | 0.28 | 11,417 | 0.22 |
| 其他非流動資產 | 35,299 | 0.66 | 57,811 | 1.11 | 63,374 | 1.20 |
| 非流動資產合計 | 3,208,379 | 60.01 | 3,045,287 | 58.50 | 3,037,020 | 57.68 |
| 資產總計 | 5,346,660 | 100.00 | 5,205,528 | 100.00 | 5,265,482 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 801,408 | 14.99 | 717,344 | 13.78 | 745,348 | 14.16 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20,000 | 0.38 |
| 應付票據 | 86,399 | 1.62 | 100,239 | 1.93 | 119,785 | 2.27 |
| 應付票據－關係人 | 197,786 | 3.70 | 198,771 | 3.82 | 190,250 | 3.61 |
| 應付帳款 | 288,731 | 5.40 | 352,803 | 6.78 | 353,905 | 6.72 |
| 應付帳款－關係人 | 19,527 | 0.37 | 42,464 | 0.82 | 52,092 | 0.99 |
| 應付建造合約款 | 22,302 | 0.42 | 974 | 0.02 | 13,934 | 0.26 |
| 其他應付款 | 297,611 | 5.57 | 308,515 | 5.93 | 311,333 | 5.91 |
| 其他應付款項－關係人 | 19,051 | 0.36 | 14,482 | 0.28 | 15,815 | 0.30 |
| 本期所得稅負債 | 70 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,534,225 | 28.70 | 239,830 | 4.61 | 248,298 | 4.72 |
| 流動負債合計 | 3,267,110 | 61.11 | 1,975,422 | 37.95 | 2,070,760 | 39.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 494,104 | 9.24 | 295,736 | 5.68 | 295,169 | 5.61 |
| 長期借款 | 107,003 | 2.00 | 1,439,346 | 27.65 | 1,439,349 | 27.34 |
| 遞延所得稅負債 | 536,151 | 10.03 | 507,120 | 9.74 | 459,761 | 8.73 |
| 其他非流動負債 | 58,006 | 1.08 | 80,226 | 1.54 | 91,441 | 1.74 |
| 非流動負債合計 | 1,195,264 | 22.36 | 2,322,428 | 44.61 | 2,285,720 | 43.41 |
| 負債總計 | 4,462,374 | 83.46 | 4,297,850 | 82.56 | 4,356,480 | 82.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,200,000 | 22.44 | 1,200,000 | 23.05 | 1,200,000 | 22.79 |
| 股本合計 | 1,200,000 | 22.44 | 1,200,000 | 23.05 | 1,200,000 | 22.79 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 35,165 | 0.66 | 31,285 | 0.60 | 44,107 | 0.84 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | -977,493 | -18.28 | -968,389 | -18.60 | -966,331 | -18.35 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 396,797 | 7.42 | 411,668 | 7.91 | 394,623 | 7.49 |
| 其他權益合計 | 396,797 | 7.42 | 411,668 | 7.91 | 394,623 | 7.49 |
| 庫藏股票 | -14,290 | -0.27 | -14,290 | -0.27 | -14,290 | -0.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 640,179 | 11.97 | 660,274 | 12.68 | 658,109 | 12.50 |
| 非控制權益 | 244,107 | 4.57 | 247,404 | 4.75 | 250,893 | 4.76 |
| 權益總計 | 884,286 | 16.54 | 907,678 | 17.44 | 909,002 | 17.26 |
| 負債及權益總計 | 5,346,660 | 100.00 | 5,205,528 | 100.00 | 5,265,482 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 317,686 | | 317,686 | | 317,686 | |