CHIA HER — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -114,458 | -68,506 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -114,458 | -68,506 |
| 折舊費用 | 4,229 | 4,150 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,418 | 4,071 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -126 | 129 |
| 利息費用 | 26,028 | 14,876 |
| 利息收入 | -102 | -162 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 415 | 104 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,812 | -2,606 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,196 | -1,841 |
| 收益費損項目合計 | 31,854 | 18,721 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,651 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,441 | 29,372 |
| 應收帳款（增加）減少 | -29,313 | 45,153 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 782 | 1,747 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 50,745 | 17,843 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,706 | 1,423 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 220 | 638 |
| 存貨（增加）減少 | 13,151 | -51,920 |
| 預付款項（增加）減少 | 38,965 | 14,269 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,106 | -1,010 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -1,518 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 72,740 | 55,997 |
| 應付票據增加（減少） | -97,952 | -42,172 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 33,043 | 35,053 |
| 應付帳款增加（減少） | 19,218 | -62,417 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,292 | -33,246 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -3,092 | 1,778 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,908 | -3,655 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,755 | -16,378 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,600 | 8,840 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,000 | -6,784 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -66,138 | -118,981 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,602 | -62,984 |
| 調整項目合計 | 38,456 | -44,263 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -76,002 | -112,769 |
| 收取之利息 | 90 | 162 |
| 支付之利息 | -25,557 | -14,682 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -101,469 | -127,289 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,583 | -312 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 53 | 0 |
| 存出保證金增加 | -17,743 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 10,609 |
| 其他金融資產減少 | -9,251 | 8,372 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -246 |
| 其他非流動資產減少 | 1,024 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,500 | 18,423 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -53,126 | 70,068 |
| 應付短期票券減少 | -100 | -20,599 |
| 舉借長期借款 | 117,910 | 1,454,083 |
| 償還長期借款 | -33,170 | -1,443,237 |
| 存入保證金增加 | 241 | 0 |
| 應付款項減少 | -1,004 | -3,156 |
| 其他非流動負債減少 | -96 | -185 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,655 | 56,974 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -797 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -108,111 | -51,892 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 342,655 | 143,612 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 234,544 | 91,720 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 234,544 | 91,720 |