CHIA HER — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由佳和公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -164,651 | -193,295 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -164,651 | -193,295 |
| 折舊費用 | 8,175 | 7,974 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,269 | 7,033 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -53 | 530 |
| 利息費用 | 52,279 | 38,064 |
| 利息收入 | -328 | -690 |
| 股利收入 | -10,943 | -12,337 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 360 | -2,213 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,875 | -8,818 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 187 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,899 | -2,032 |
| 收益費損項目合計 | 54,172 | 27,511 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,651 | 100 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,319 | 15,168 |
| 應收帳款（增加）減少 | -63,760 | -23,903 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,902 | 1,149 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 28,697 | -7,260 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,823 | 8,112 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,144 | 946 |
| 存貨（增加）減少 | 21,250 | 54,135 |
| 預付款項（增加）減少 | 43,859 | 5,453 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,984 | -8,428 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,311 | 45,472 |
| 應付票據增加（減少） | -164,317 | -38,296 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 22,903 | 49,240 |
| 應付帳款增加（減少） | 47,082 | -81,532 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,298 | -91,221 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 18,171 | 7,341 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,259 | 4,787 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,194 | 33,223 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,688 | 43,346 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,594 | -25,404 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -82,834 | -98,516 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,523 | -53,044 |
| 調整項目合計 | 4,649 | -25,533 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -160,002 | -218,828 |
| 收取之利息 | 345 | 690 |
| 支付之利息 | -53,347 | -39,090 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,309 | -57 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -214,313 | -257,285 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 636 |
| 取得採用權益法之投資 | -9,698 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,057 | -933 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 53 | 5,433 |
| 存出保證金減少 | 680 | 11,650 |
| 其他金融資產增加 | -11,000 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 21,778 | 6,520 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -4,136 |
| 其他非流動資產減少 | 50 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,194 | 19,170 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 194,398 |
| 短期借款減少 | -12,975 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -7,794 | -599 |
| 舉借長期借款 | 179,430 | 1,469,347 |
| 償還長期借款 | -90,498 | -1,465,689 |
| 應付款項減少 | 0 | -1,202 |
| 其他非流動負債增加 | 25,149 | 624 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 93,312 | 196,879 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -722 | 241 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -133,917 | -40,995 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 342,655 | 143,612 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 208,738 | 102,617 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 208,738 | 102,617 |