CHIA HER — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 208,738 | 4.05 | 342,655 | 6.43 | 102,617 | 2.04 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,023 | 0.12 | 3,319 | 0.06 | 3,491 | 0.07 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 147,809 | 2.87 | 176,888 | 3.32 | 185,007 | 3.68 |
| 應收票據淨額 | 15,600 | 0.30 | 20,919 | 0.39 | 23,981 | 0.48 |
| 應收帳款淨額 | 338,039 | 6.56 | 282,658 | 5.30 | 306,209 | 6.09 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 687 | 0.01 | 2,589 | 0.05 | 835 | 0.02 |
| 應收建造合約款 | 408,131 | 7.92 | 436,828 | 8.20 | 329,642 | 6.55 |
| 其他應收款淨額 | 76,106 | 1.48 | 66,547 | 1.25 | 89,928 | 1.79 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2,223 | 0.04 | 2,533 | 0.05 | 2,936 | 0.06 |
| 存貨 | 798,094 | 15.49 | 819,344 | 15.37 | 787,196 | 15.65 |
| 預付款項 | 18,991 | 0.37 | 62,850 | 1.18 | 66,475 | 1.32 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25,299 | 0.50 |
| 其他流動資產 | 98,191 | 1.91 | 116,985 | 2.20 | 127,760 | 2.54 |
| 流動資產合計 | 2,118,632 | 41.12 | 2,334,115 | 43.80 | 2,051,376 | 40.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 90,637 | 1.76 | 82,484 | 1.55 | 88,477 | 1.76 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 11,157 | 0.22 | 10,157 | 0.19 | 840 | 0.02 |
| 採用權益法之投資淨額 | 232,435 | 4.51 | 221,352 | 4.15 | 195,742 | 3.89 |
| 不動產、廠房及設備 | 129,736 | 2.52 | 124,861 | 2.34 | 92,052 | 1.83 |
| 投資性不動產淨額 | 2,489,684 | 48.32 | 2,489,684 | 46.72 | 2,525,568 | 50.22 |
| 遞延所得稅資產 | 11,114 | 0.22 | 7,753 | 0.15 | 8,796 | 0.17 |
| 其他非流動資產 | 68,594 | 1.33 | 58,924 | 1.11 | 66,401 | 1.32 |
| 非流動資產合計 | 3,033,357 | 58.88 | 2,995,215 | 56.20 | 2,977,876 | 59.21 |
| 資產總計 | 5,151,989 | 100.00 | 5,329,330 | 100.00 | 5,029,252 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 613,177 | 11.90 | 627,437 | 11.77 | 490,008 | 9.74 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 7,794 | 0.15 | 48,885 | 0.97 |
| 應付票據 | 131,039 | 2.54 | 290,887 | 5.46 | 259,152 | 5.15 |
| 應付票據－關係人 | 225,940 | 4.39 | 206,502 | 3.87 | 170,018 | 3.38 |
| 應付帳款 | 332,445 | 6.45 | 279,390 | 5.24 | 205,377 | 4.08 |
| 應付帳款－關係人 | 32,288 | 0.63 | 34,963 | 0.66 | 32,927 | 0.65 |
| 應付建造合約款 | 22,595 | 0.44 | 4,424 | 0.08 | 11,051 | 0.22 |
| 其他應付款 | 311,767 | 6.05 | 126,132 | 2.37 | 143,522 | 2.85 |
| 其他應付款項－關係人 | 15,932 | 0.31 | 212,775 | 3.99 | 228,763 | 4.55 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 596 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 222,179 | 4.31 | 191,745 | 3.60 | 301,014 | 5.99 |
| 流動負債合計 | 1,907,362 | 37.02 | 1,982,049 | 37.19 | 1,891,313 | 37.61 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 270,105 | 5.24 | 269,074 | 5.05 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 1,467,002 | 28.47 | 1,396,341 | 26.20 | 1,419,507 | 28.23 |
| 遞延所得稅負債 | 459,761 | 8.92 | 459,761 | 8.63 | 398,896 | 7.93 |
| 其他非流動負債 | 123,520 | 2.40 | 111,969 | 2.10 | 126,480 | 2.51 |
| 非流動負債合計 | 2,320,388 | 45.04 | 2,237,145 | 41.98 | 1,944,883 | 38.67 |
| 負債總計 | 4,227,750 | 82.06 | 4,219,194 | 79.17 | 3,836,196 | 76.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,200,000 | 23.29 | 1,200,000 | 22.52 | 1,200,000 | 23.86 |
| 股本合計 | 1,200,000 | 23.29 | 1,200,000 | 22.52 | 1,200,000 | 23.86 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 43,622 | 0.85 | 44,100 | 0.83 | 40,224 | 0.80 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | -943,049 | -18.30 | -781,377 | -14.66 | -641,450 | -12.75 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 393,678 | 7.64 | 416,899 | 7.82 | 428,944 | 8.53 |
| 其他權益合計 | 393,678 | 7.64 | 416,899 | 7.82 | 428,944 | 8.53 |
| 庫藏股票 | -14,290 | -0.28 | -14,290 | -0.27 | -80,515 | -1.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 679,961 | 13.20 | 865,332 | 16.24 | 947,203 | 18.83 |
| 非控制權益 | 244,278 | 4.74 | 244,804 | 4.59 | 245,853 | 4.89 |
| 權益總計 | 924,239 | 17.94 | 1,110,136 | 20.83 | 1,193,056 | 23.72 |
| 負債及權益總計 | 5,151,989 | 100.00 | 5,329,330 | 100.00 | 5,029,252 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 317,686 | | 317,686 | | 1,802,665 | |