CHIA HER — Annual Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -211,125 | 25,525 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -211,125 | 25,525 |
| 折舊費用 | 16,066 | 24,659 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,098 | 22,904 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 294 | 541 |
| 利息費用 | 86,836 | 56,847 |
| 利息收入 | -833 | -808 |
| 股利收入 | -12,340 | -8,748 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,782 | -7,839 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16,728 | -51,605 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -132,442 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 815 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -50,592 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,642 | -6,609 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 35,884 | -285,028 |
| 收益費損項目合計 | -10,589 | -305,463 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 508 | 5,155 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,328 | 9,631 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,258 | 428 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -605 | -1,507 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -114,446 | -4,806 |
| 其他應收款（增加）減少 | 30,765 | -1,206 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,349 | -3,882 |
| 存貨（增加）減少 | 21,987 | 29,534 |
| 預付款項（增加）減少 | 9,078 | 76,664 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,241 | -1,957 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -52,535 | 108,054 |
| 應付票據增加（減少） | -6,561 | 75,964 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 85,724 | 52,656 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,520 | 99,683 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -89,184 | -7,303 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 714 | -26,922 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,333 | 3,302 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 19,205 | 24,628 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,250 | 43,985 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -47,651 | -80,424 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -88,856 | 185,569 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -141,391 | 293,623 |
| 調整項目合計 | -151,980 | -11,840 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -363,105 | 13,685 |
| 收取之利息 | 829 | 808 |
| 收取之股利 | 12,340 | 8,748 |
| 支付之利息 | -83,242 | -56,908 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,387 | -615 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -431,791 | -34,282 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 675 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -10,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 3,867 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,319 | 488 |
| 取得採用權益法之投資 | -17,043 | -75,000 |
| 處分待出售非流動資產 | 86,537 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,542 | -20,042 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,787 | 101,713 |
| 存出保證金增加 | 0 | -13,217 |
| 存出保證金減少 | 15,626 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -478 |
| 其他金融資產減少 | 20,410 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,526 | -3,692 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 72,568 | -5,686 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 330,028 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -38,078 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 17,903 |
| 應付短期票券減少 | -41,690 | 0 |
| 發行公司債 | 275,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,502,264 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -1,515,375 | -37,489 |
| 存入保證金增加 | 1,109 | 1,276 |
| 應付款項增加 | 0 | 4,456 |
| 應付款項減少 | -3,452 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 5,153 | 2,786 |
| 現金增資 | 0 | 80,034 |
| 庫藏股票處分 | 7,593 | 0 |
| 非控制權益變動 | -2,266 | -68 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 558,364 | 130,820 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -98 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 199,043 | 90,852 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 143,612 | 52,760 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 342,655 | 143,612 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 342,655 | 143,612 |