Chengtun Mining Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2007

Oct 11, 2007

厦门雄震集团股份有限公司

2007 年第三季度报告

厦门雄震集团股份有限公司2007 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介.................................................................. 3 §3 重要事项.......................................................................... 4 §4 附录.............................................................................. 6

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

• 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人姜振飞,主管会计工作负责人应海珍及会计机构负责人（会计主管人员）林芬声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

§2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上 年度期末增减 (%)
总资产(元)	175,161,119.58	156,263,244.51		12.09
股东权益(不含少数股东权益)(元)	11,184,006.70	-14,886,566.29		175.13
每股净资产(元)	0.162	-0.71		122.81
	年初至报告期期末 （1-9月）			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-1,937,076.13		-40
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.03		-50
	报告期 （7-9 月）	年初至报告期期 末 （1-9月）		本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	14,966,068.12	26,070,572.99		2,294.25
基本每股收益(元)	0.209		0.377	2,190
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-		-0.01	-
稀释每股收益(元)	0.209		0.377	2,190
净资产收益率(%)	133.82		233.11
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-17.79		-6.36
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元）
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			9,837,972.08
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益			20,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额			-55,733.11
所得税影响			-3,000,000
合计			26,782,238.97

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户） 4,844 前十名无限售条件流通股股东持股情况

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股东名称(全称)	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
刘芳	711,270	人民币普通股
厦门翔建房地产开发有限公司	583,596	人民币普通股
叶晶	445,785	人民币普通股
彭芳	227,038	人民币普通股
袁慧玲	205,936	人民币普通股
深圳市九富投资顾问有限公司	192,655	人民币普通股
孟祥煦	191,000	人民币普通股
王云龙	175,500	人民币普通股
刘炎平	165,508	人民币普通股
陈新恒	163,072	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

• 1、本报告期期末货币资金余额为196,271.4 元,比期初减少97.35%,主要由于年初拍卖所得资金在本 报告期内已用于偿还部分贷款.

• 2、本报告期期末所有者权益为正是系上半年的托管业务收入以及部分预计负债的冲回所致。

• 3、报告期内(7-9 月)公司营业收入为1,953,731.20 元,比上年同期减少59.47%,主要由于受市场激烈 竞争影响,子公司业务逐步萎缩，同时因公司房产被拍卖，租金收入减少。

• 4、本报告期内营业外收入20,000,000.00 元，所得税费用3,538,346.62 元，系部分担保责任解除， 预计负债冲回所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

• （1）提起改革动议的公司非流通股股东深圳雄震集团有限公司、上海汇衡科技发展有限公司和深圳 市金尚美投资咨询有限公司将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

（2）深圳雄震集团有限公司进一步承诺，鉴于公司截至2006 年9 月30 日的每股净资产为-0.71 元，就公司本次股权分置改革表示反对意见的非流通股股东，有权在公司股权分置改革之相关股东会 议网络投票开始日前，以每股0.5 元的价格向深圳雄震集团有限公司出让其持有的本公司非流通股。

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• （3）提起改革动议的公司非流通股股东保证将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同 意并有能力承担承诺责任，将不转让所持有的股份。

• （4）提起改革动议的公司非流通股股东保证如不履行或者不完全履行承诺，将赔偿其他股东因此而 遭受的损失。

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
深圳雄震集团有限公司	持有厦门雄震集团股份有限公司的股份自股改方案实施之日 起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后， 其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的 比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内累计不超过 10%。	未违反承诺事 项
上海汇衡科技发展有限 公司	持有厦门雄震集团股份有限公司的股份自股改方案实施之日 起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后， 其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的 比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内累计不超过 10%。	未违反承诺事 项
深圳市金尚美投资咨询 有限公司	持有厦门雄震集团股份有限公司的股份自股改方案实施之日 起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后， 其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的 比例在十二个月内不超过5%。	未违反承诺事 项
深圳秦年投资咨询有限 公司	持有厦门雄震集团股份有限公司的股份自股改方案实施之日 起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后， 其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的 比例在十二个月内不超过5%。	未违反承诺事 项
厦门宏华集团有限公司	持有厦门雄震集团股份有限公司的股份自股改方案实施之日 起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后， 其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的 比例在十二个月内不超过5%。	未违反承诺事 项
浙江众鑫投资咨询有限 公司	持有厦门雄震集团股份有限公司的股份自股改方案实施之日 起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后， 其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的 比例在十二个月内不超过5%。	未违反承诺事 项
浙江人禾贸易有限公司	持有厦门雄震集团股份有限公司的股份自股改方案实施之日 起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后， 其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的 比例在十二个月内不超过5%。	未违反承诺事 项

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

厦门雄震集团股份有限公司 法定代表人：姜振飞 2007 年10 月11 日

§4 附录

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合并资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 厦门雄震集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	196,271.4	7,409,675.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		5,150,000.00
应收账款	12,316,680.74	12,223,307.68
预付款项	2,423,920.02	9,857,138.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	1,693,021.37	1,693,021.37
其他应收款	112,342,969.87	68,018,543.34
买入返售金融资产
存货	14,223,213.18	13,937,689.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	143,196,076.58	118,289,375.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	11,285.43	11,285.43
长期应收款
长期股权投资	466,944.75	566,944.75
投资性房地产	3,630,842.33	3,723,249.65
固定资产	18,395,080.65	20,710,530.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉	1,565,045.22	1,565,045.22

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长期待摊费用	37,378.00
递延所得税资产	7,858,466.62	11,396,813.23
其他非流动资产
非流动资产合计	31,965,043.00	37,973,868.79
资产总计	175,161,119.58	156,263,244.51
流动负债：
短期借款	45,530,552.90	50,808,415.37
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	12,738,514.86	12,475,993.48
预收款项	10,372,336.46	10,372,336.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,366,221.44	2,145,894.16
应交税费	2,760,376.69	4,107,184.10
应付利息	6,255,900.65	4,053,344.64
应付股利	1,050,000.00	1,050,000.00
其他应付款	40,689,656.31	22,403,034.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	121,763,559.31	107,416,202.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	39,150,764.10	60,480,764.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	39,150,764.10	60,480,764.10
负债合计	160,914,323.41	167,896,966.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	79,466,400.00	60,360,000.00
资本公积	267,267.87	19,373,667.87

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减：库存股
盈余公积	5,435,336.24	5,435,336.24
一般风险准备
未分配利润	-73,984,997.41	-100,055,570.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	11,184,006.70	-14,886,566.29
少数股东权益	3,062,789.47	3,252,843.83
所有者权益合计	14,246,796.17	-11,633,722.46
负债和所有者权益总计	175,161,119.58	156,263,244.51

公司法定代表人:姜振飞 主管会计工作负责人:应海珍 会计机构负责人:林芬 母公司资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 厦门雄震集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	39,345.09	5,858,096.69
交易性金融资产
应收票据
应收账款	6,998,504.04	7,128,268.32
预付款项	1,783,126.77	9,173,260.72
应收利息
应收股利
其他应收款	110,831,494.77	69,964,443.61
存货	9,620,185.20	10,116,842.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	129,272,655.87	102,240,912.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资	11,285.43	11,285.43
长期应收款
长期股权投资	20,442,962.88	20,502,962.91
投资性房地产	3,630,842.33	3,723,249.65
固定资产	2,191,165.52	2,465,933.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出

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厦门雄震集团股份有限公司2007 年第三季度报告

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商誉
长期待摊费用	37,378.00
递延所得税资产	7,274,993.01	10,813,339.63
其他非流动资产
非流动资产合计	33,588,627.17	37,516,771.35
资产总计	162,861,283.04	139,757,683.44
流动负债：
短期借款	36,813,327.76	41,810,509.25
交易性金融负债
应付票据
应付账款	7,262,051.44	7,262,051.44
预收款项	10,372,336.46	10,372,336.46
应付职工薪酬	715,125.06	524,456.72
应交税费	1,566,081.32	1,516,187.35
应付利息	6,255,900.65	4,053,344.64
应付股利	1,050,000.00	1,050,000.00
其他应付款	43,177,028.93	25,259,233.66
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	107,211,851.62	91,848,119.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	39,150,764.10	60,480,764.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	39,150,764.10	60,480,764.10
负债合计	146,362,615.72	152,328,883.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	79,466,400.00	60,360,000.00
资本公积	267,267.87	19,373,667.87
减：库存股
盈余公积	5,435,336.24	5,435,336.24
未分配利润	-68,670,336.79	-97,740,204.29
所有者权益（或股东权益）合 计	16,498,667.32	-12,571,200.18
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	162,861,283.04	139,757,683.44

公司法定代表人:姜振飞 主管会计工作负责人:应海珍 会计机构负责人:林芬

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厦门雄震集团股份有限公司2007 年第三季度报告

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合并利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 厦门雄震集团股份有限公司

			单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
一、营业总收入	1,953,731.20	4,821,009.42	22,919,052.99	19,780,787.04
其中：营业收入	1,953,731.20	4,821,009.42	22,919,052.99	19,780,787.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收 入
二、营业总成本	3,788,561.74	4,783,835.1	13,444,454.64	25,458,678.24
其中：营业成本	1,112,767.50	980,948.82	5,194,198.21	14,283,552.29
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准 备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	6,958.07	251,209.10	870,694.06	345,548.72
销售费用	476,480.67	39,703.44	1,552,503.40	371,816.68
管理费用	1,318,288.99	2,217,034.05	4,063,806.98	6,648,742.60
财务费用	874,066.51	1,294,939.69	2,653,084.16	3,809,017.95
资产减值损失			-889,832.17
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填 列）		-444,451.03		-117,482.83
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益
汇兑收益（损失 以“-”号填列）
三、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	-1,834,830.54	-407,276.71	9,474,598.35	-5,795,374.03
加：营业外收入	20,000,000.00	34.19	20,000,000.00	362.19
减：营业外支出	44,772.06	490,944.20	55,733.11	684,302.79

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厦门雄震集团股份有限公司2007 年第三季度报告

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其中：非流动资 产处置净损失
四、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	18,120,397.40	-898,186.72	29,418,865.24	-6,479,314.63
减：所得税费用	3,198,150.00		3,538,346.62	23,904.61
五、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	14,922,247.40	-898,186.72	25,880,518.62	-6,503,219.24
归属于母公司所 有者的净利润	14,966,068.12	-604,824.89	26,070,572.99	-6,084,344.85
少数股东损益	-43,820.72	-293,361.83	-190,054.37	-418,874.39
六、每股收益：
（一）基本每股 收益	0.209	-0.01	0.377	-0.10
（二）稀释每股 收益	0.209	-0.01	0.377	-0.10

公司法定代表人:姜振飞 主管会计工作负责人:应海珍 会计机构负责人:林芬

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厦门雄震集团股份有限公司2007 年第三季度报告

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母公司利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 厦门雄震集团股份有限公司

			单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
一、营业收入	1,333,000.00	3,420,487.00	16,490,120.00	3,933,082.90
减：营业成本	706,600.00		706,600.00
营业税金及附加		239,215.46	860,614.06	327,447.37
销售费用
管理费用	1,091,474.31	1,239,103.13	2,331,002.73	3,283,977.97
财务费用	701,831.52	1,150,802.86	2,205,728.43	3,445,443.35
资产减值损失			-2,267,977.45
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填 列）		-444,451.03		-117,482.83
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益
二、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	-1,166,905.83	346,914.52	12,654,152.23	-3,241,268.62
加：营业外收入	20,000,000.00		20,000,000.00
减：营业外支出	37,000.00	310,944.20	45,938.08	357,788.92
其中：非流动资 产处置损失
三、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	18,796,094.17	35,970.32	32,608,214.15	-3,599,057.54
减：所得税费用	3,198,150.00		3,538,346.62
四、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	15,597,944.17	35,970.32	29,069,867.53	-3,599,057.54

公司法定代表人:姜振飞 主管会计工作负责人:应海珍 会计机构负责人:林芬

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厦门雄震集团股份有限公司2007 年第三季度报告

600711

合并现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 厦门雄震集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	25,159,806.76	23,994,564.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	22,243,876.76	14,649,126.65
经营活动现金流入小计	47,403,683.52	38,643,690.70
购买商品、接受劳务支付的现金	5,719,488.40	17,849,978.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,642,991.76	1,691,572.35
支付的各项税费	2,422,088.29	205,720.65
支付其他与经营活动有关的现金	39,556,191.20	20,279,116.26
经营活动现金流出小计	49,340,759.65	40,026,387.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,937,076.13	-1,382,697.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	100,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		382,447.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金

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厦门雄震集团股份有限公司2007 年第三季度报告

600711

投资活动现金流入小计	100,000.00	382,447.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	4,094.87	32,348.00
投资支付的现金		100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	4,094.87	132,348.00
投资活动产生的现金流量净额	95,905.13	250,099.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	5,277,862.47	332,447.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润
支付其他与筹资活动有关的现金	94,370.80
筹资活动现金流出小计	5,372,233.27	332,447.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,372,233.27	-332,447.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-7,213,404.27	-1,465,045.09
加：期初现金及现金等价物余额	7,409,675.67	6,709,288.01
六、期末现金及现金等价物余额	196,271.4	5,244,242.92

公司法定代表人:姜振飞 主管会计工作负责人:应海珍 会计机构负责人:林芬

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厦门雄震集团股份有限公司2007 年第三季度报告

600711

母公司现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 厦门雄震集团股份有限公司

编制单位: 厦门雄震集团股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	15,157,120.00	380,360.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	3,247,898.21	1,968,361.96
经营活动现金流入小计	18,405,018.21	2,348,721.96
购买商品、接受劳务支付的现金	73,815.00	198,631.10
支付给职工以及为职工支付的现金	787,127.49	631,106.78
支付的各项税费	855,176.88	62,554.87
支付其他与经营活动有关的现金	17,570,468.95	1,956,457.91
经营活动现金流出小计	19,286,588.32	2,848,750.66
经营活动产生的现金流量净额	-881,570.11	-500,028.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	60,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		382,447.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	60,000.00	382,447.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金
投资支付的现金		60,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		60,000.00
投资活动产生的现金流量净额	60,000.00	322,447.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计

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厦门雄震集团股份有限公司2007 年第三季度报告

600711

偿还债务支付的现金	4,997,181.49	332,447.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	4,997,181.49	332,447.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,997,181.49	-332,447.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-5,818,751.60	-510,028.70
加：期初现金及现金等价物余额	5,858,096.69	569,458.86
六、期末现金及现金等价物余额	39,345.09	59,430.16

公司法定代表人:姜振飞 主管会计工作负责人:应海珍 会计机构负责人:林芬

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