CHEM — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由中興電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 559,736 | 3.81 | 658,536 | 4.80 | 565,578 | 4.14 | 647,275 | 4.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 249,592 | 1.70 | 344,866 | 2.51 | 342,108 | 2.50 | 200,274 | 1.52 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 202,086 | 1.37 | 172,189 | 1.25 | 173,509 | 1.27 | 138,991 | 1.05 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 43,560 | 0.32 | 43,943 | 0.32 | 0 | 0.00 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 878 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 95,190 | 0.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 75,037 | 0.51 | 140,418 | 1.02 | 112,351 | 0.82 | 158,702 | 1.20 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 18,346 | 0.13 | 14,110 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,472,282 | 10.01 | 945,945 | 6.89 | 832,106 | 6.09 | 1,250,493 | 9.48 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 302,810 | 2.06 | 166,660 | 1.21 | 160,610 | 1.18 | 175,757 | 1.33 |
| 應收建造合約款 | 742,423 | 5.05 | 772,874 | 5.63 | 826,266 | 6.05 | 805,621 | 6.11 |
| 其他應收款淨額 | 57,671 | 0.39 | 61,703 | 0.45 | 25,303 | 0.19 | 94,884 | 0.72 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 338,780 | 2.30 | 306,393 | 2.23 | 298,210 | 2.18 | 123,522 | 0.94 |
| 當期所得稅資產 | 2,578 | 0.02 | 2,502 | 0.02 | 2,157 | 0.02 | 2,728 | 0.02 |
| 存貨 | 2,848,815 | 19.37 | 2,887,719 | 21.04 | 2,698,336 | 19.74 | 2,643,691 | 20.05 |
| 預付款項 | 990,858 | 6.74 | 1,064,579 | 7.76 | 1,289,150 | 9.43 | 560,334 | 4.25 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 54,766 | 0.37 | 48,957 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 569,928 | 3.88 | 249,610 | 1.82 | 285,899 | 2.09 | 310,396 | 2.35 |
| 流動資產合計 | 8,563,430 | 58.24 | 7,884,857 | 57.44 | 7,669,636 | 56.12 | 7,112,668 | 53.93 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45,413 | 0.34 |
| 避險之衍生金融資產－非流動 | 2,104 | 0.01 | 362 | 0.00 | 1,129 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 511,500 | 3.48 | 508,611 | 3.71 | 512,993 | 3.75 | 548,312 | 4.16 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 72,452 | 0.49 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 815,643 | 5.55 | 807,681 | 5.88 | 779,935 | 5.71 | 672,054 | 5.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,355,051 | 22.82 | 3,270,284 | 23.82 | 3,439,761 | 25.17 | 3,506,681 | 26.59 |
| 投資性不動產淨額 | 574,733 | 3.91 | 579,811 | 4.22 | 581,504 | 4.25 | 586,582 | 4.45 |
| 無形資產 | 79,881 | 0.54 | 85,990 | 0.63 | 114,073 | 0.83 | 122,188 | 0.93 |
| 遞延所得稅資產 | 89,945 | 0.61 | 87,046 | 0.63 | 97,620 | 0.71 | 94,501 | 0.72 |
| 其他非流動資產 | 640,197 | 4.35 | 502,700 | 3.66 | 470,399 | 3.44 | 499,953 | 3.79 |
| 非流動資產合計 | 6,141,506 | 41.76 | 5,842,485 | 42.56 | 5,997,414 | 43.88 | 6,075,684 | 46.07 |
| 資產總額 | 14,704,936 | 100.00 | 13,727,342 | 100.00 | 13,667,050 | 100.00 | 13,188,352 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,235,876 | 8.40 | 340,268 | 2.48 | 812,664 | 5.95 | 293,790 | 2.23 |
| 應付短期票券 | 139,974 | 0.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19,974 | 0.15 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 68 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 17,981 | 0.12 | 53,725 | 0.39 | 60,853 | 0.45 | 14,844 | 0.11 |
| 應付帳款 | 703,881 | 4.79 | 998,135 | 7.27 | 649,111 | 4.75 | 622,082 | 4.72 |
| 應付帳款－關係人 | 33,983 | 0.23 | 53,287 | 0.39 | 29,451 | 0.22 | 7,101 | 0.05 |
| 應付建造合約款 | 3,005,025 | 20.44 | 3,168,844 | 23.08 | 2,989,543 | 21.87 | 2,887,918 | 21.90 |
| 其他應付款 | 427,932 | 2.91 | 348,439 | 2.54 | 480,515 | 3.52 | 492,557 | 3.73 |
| 其他應付款項－關係人 | 470 | 0.00 | 3,838 | 0.03 | 1,087 | 0.01 | 1,358 | 0.01 |
| 當期所得稅負債 | 10,919 | 0.07 | 63,616 | 0.46 | 39,395 | 0.29 | 74,786 | 0.57 |
| 其他流動負債 | 151,742 | 1.03 | 151,878 | 1.11 | 121,409 | 0.89 | 104,841 | 0.79 |
| 流動負債合計 | 5,727,783 | 38.95 | 5,182,030 | 37.75 | 5,184,096 | 37.93 | 4,519,251 | 34.27 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 避險之衍生金融負債－非流動 | 200 | 0.00 | 38 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 499,878 | 3.40 | 91,976 | 0.67 | 109,953 | 0.80 | 229,822 | 1.74 |
| 遞延所得稅負債 | 332,503 | 2.26 | 332,503 | 2.42 | 332,503 | 2.43 | 332,503 | 2.52 |
| 其他非流動負債 | 565,274 | 3.84 | 574,258 | 4.18 | 511,659 | 3.74 | 510,062 | 3.87 |
| 非流動負債合計 | 1,397,855 | 9.51 | 998,775 | 7.28 | 954,115 | 6.98 | 1,072,387 | 8.13 |
| 負債總額 | 7,125,638 | 48.46 | 6,180,805 | 45.03 | 6,138,211 | 44.91 | 5,591,638 | 42.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,800,000 | 32.64 | 4,800,000 | 34.97 | 4,800,000 | 35.12 | 4,800,000 | 36.40 |
| 股本合計 | 4,800,000 | 32.64 | 4,800,000 | 34.97 | 4,800,000 | 35.12 | 4,800,000 | 36.40 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 374,116 | 2.54 | 361,203 | 2.63 | 351,586 | 2.57 | 341,257 | 2.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 807,520 | 5.49 | 752,920 | 5.48 | 752,920 | 5.51 | 695,715 | 5.28 |
| 特別盈餘公積 | 881,605 | 6.00 | 858,678 | 6.26 | 858,678 | 6.28 | 858,678 | 6.51 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 338,983 | 2.31 | 553,886 | 4.03 | 528,292 | 3.87 | 636,906 | 4.83 |
| 保留盈餘合計 | 2,028,108 | 13.79 | 2,165,484 | 15.77 | 2,139,890 | 15.66 | 2,191,299 | 16.62 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 247,961 | 1.69 | 86,546 | 0.63 | 100,014 | 0.73 | 145,151 | 1.10 |
| 庫藏股票 | -129,793 | -0.88 | -129,793 | -0.95 | -129,793 | -0.95 | -129,793 | -0.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,320,392 | 49.78 | 7,283,440 | 53.06 | 7,261,697 | 53.13 | 7,347,914 | 55.72 |
| 非控制權益 | 258,906 | 1.76 | 263,097 | 1.92 | 267,142 | 1.95 | 248,800 | 1.89 |
| 權益總額 | 7,579,298 | 51.54 | 7,546,537 | 54.97 | 7,528,839 | 55.09 | 7,596,714 | 57.60 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,329,917 | | 10,329,917 | | 10,329,917 | | 10,329,917 | |