CHELIC — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 17, 2022

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合併現金流量表

本資料由氣立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 292,971 | 176,715 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 292,971 | 176,715 |
| 折舊費用 | 161,220 | 149,435 |
| 攤銷費用 | 2,222 | 2,429 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,095 | 9,974 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 480 | -8,585 |
| 利息費用 | 18,329 | 21,129 |
| 利息收入 | -3,573 | -3,993 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,296 | 180 |
| 非金融資產減損損失 | 4,822 | 14,458 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 341 | -1,396 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 3,203 |
| 其他項目 | -2 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 180,040 | 186,834 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,452 | -53,198 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -7,974 | -4,188 |
| 應收帳款（增加）減少 | -21,150 | -30,349 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -30,002 | -130 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,043 | 2,779 |
| 存貨（增加）減少 | -266,524 | -68,617 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,027 | -6,696 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,419 | -19,188 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -338,601 | -179,587 |
| 合約負債增加（減少） | -1,891 | 1,330 |
| 應付票據增加（減少） | 1,011 | -1,146 |
| 應付帳款增加（減少） | 38,811 | 57,817 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,566 | -1 |
| 其他應付款增加（減少） | 37,626 | 25,558 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -10,476 | -2,825 |
| 其他流動負債增加（減少） | -243 | -3 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 70,404 | 80,730 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -268,197 | -98,857 |
| 調整項目合計 | -88,157 | 87,977 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 204,814 | 264,692 |
| 收取之利息 | 3,571 | 3,993 |
| 支付之利息 | -16,472 | -13,266 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,088 | -22,896 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 162,825 | 232,523 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 402,370 | -430,050 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -205,430 | -205,408 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,927 | 2 |
| 存出保證金增加 | -44 | -98 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,307 |
| 其他非流動資產減少 | 1,055 | -3,043 |
| 預付設備款增加 | -33,979 | -62,445 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 166,899 | -702,349 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -28,602 | 80,000 |
| 發行公司債 | 0 | 615,630 |
| 償還公司債 | -424,600 | -176,278 |
| 舉借長期借款 | 130,000 | 128,460 |
| 償還長期借款 | -43,878 | -68,136 |
| 租賃本金償還 | -6,928 | -3,852 |
| 發放現金股利 | -100,320 | -80,256 |
| 非控制權益變動 | 8,730 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -465,598 | 495,568 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,320 | 7,048 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -131,554 | 32,790 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 537,852 | 505,062 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 406,298 | 537,852 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 406,298 | 537,852 |