CHC — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 16, 2021

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合併現金流量表

本資料由欣陸公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,720,612 | 622,932 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,720,612 | 622,932 |
| 折舊費用 | 248,074 | 265,780 |
| 攤銷費用 | 61,181 | 58,117 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 67,072 |
| 利息費用 | 210,916 | 245,994 |
| 利息收入 | -41,295 | -57,576 |
| 股利收入 | -112,685 | -134,008 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 31,330 | 774,603 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,107 | -584 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -5,393 | -403,650 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 210,328 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -73,000 | -114,000 |
| 其他項目 | -52,049 | -705 |
| 收益費損項目合計 | 265,972 | 911,371 |
| 合約資產（增加）減少 | 832,573 | 919,611 |
| 應收票據（增加）減少 | -510,322 | 76,870 |
| 應收帳款（增加）減少 | -997,216 | -628,292 |
| 其他應收款（增加）減少 | 86,969 | -53,295 |
| 存貨（增加）減少 | -2,940,593 | -2,267,006 |
| 預付款項（增加）減少 | 57,821 | -107,530 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -109,052 | 72,346 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -221,297 | -40,212 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,801,117 | -2,027,508 |
| 合約負債增加（減少） | 2,351,692 | 2,967,227 |
| 應付帳款增加（減少） | -74,429 | -1,104,394 |
| 其他應付款增加（減少） | -62,542 | 285,574 |
| 負債準備增加（減少） | -13,299 | -18,138 |
| 預收款項增加（減少） | -12,058 | -26,034 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,898 | 14,247 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -28,439 | -65,786 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,159,027 | 2,052,696 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,642,090 | 25,188 |
| 調整項目合計 | -1,376,118 | 936,559 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 344,494 | 1,559,491 |
| 收取之利息 | 48,948 | 64,646 |
| 支付之利息 | -347,915 | -397,442 |
| 退還（支付）之所得稅 | -391,006 | -77,564 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -345,479 | 1,149,131 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 620 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -100,116 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,540,316 |
| 取得避險之金融資產 | -490,398 | -1,655,408 |
| 處分避險之金融資產 | 564,531 | 1,358,577 |
| 取得採用權益法之投資 | -175,000 | -740,609 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -89,795 | -141,618 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 81,128 | 70,873 |
| 其他應收款增加 | -60,334 | -63,258 |
| 其他應收款減少 | 89,940 | 0 |
| 取得無形資產 | -47,332 | -50,747 |
| 取得投資性不動產 | -438,220 | -316,887 |
| 處分投資性不動產 | 5,393 | 1,466,075 |
| 其他非流動資產增加 | -1 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 67,369 |
| 預付設備款增加 | -249,082 | -10,647 |
| 收取之股利 | 112,685 | 100,455 |
| 其他投資活動 | 4,275 | -15,456 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -692,210 | 2,509,539 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 25,458,386 | 20,866,513 |
| 短期借款減少 | -23,393,488 | -23,788,657 |
| 應付短期票券增加 | 6,740,000 | 6,250,000 |
| 應付短期票券減少 | -7,020,000 | -5,940,000 |
| 舉借長期借款 | 4,773,126 | 5,767,868 |
| 償還長期借款 | -5,092,030 | -7,126,130 |
| 存入保證金增加 | 4,237 | 7,004 |
| 其他應付款－關係人增加 | 121,617 | 118,630 |
| 租賃本金償還 | -97,315 | -67,331 |
| 發放現金股利 | -447,868 | -804,349 |
| 非控制權益變動 | 135,000 | 969,638 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,181,665 | -3,746,814 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -54,847 | -35,791 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 89,129 | -123,935 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,423,239 | 4,547,174 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,512,368 | 4,423,239 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,512,368 | 4,423,239 |