CHC — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併現金流量表

本資料由欣陸公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 562,333 | 408,724 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 562,333 | 408,724 |
| 折舊費用 | 71,035 | 50,481 |
| 攤銷費用 | 15,905 | 15,295 |
| 利息費用 | 55,502 | 56,717 |
| 利息收入 | -8,672 | -16,986 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,139 | 5,976 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -63 | -366 |
| 其他項目 | -24,075 | -24,314 |
| 收益費損項目合計 | 117,771 | 86,803 |
| 合約資產（增加）減少 | 320,013 | -91,222 |
| 應收票據（增加）減少 | 629,777 | 144,233 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,381,814 | -179,602 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,232 | -75,651 |
| 存貨（增加）減少 | -263,998 | -2,326,010 |
| 預付款項（增加）減少 | -112,457 | -35,408 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -455,378 | 139,171 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -7,677 | -24,234 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,251,302 | -2,448,723 |
| 合約負債增加（減少） | 815,917 | 451,410 |
| 應付帳款增加（減少） | -280,627 | -155,148 |
| 其他應付款增加（減少） | -438,202 | -190,809 |
| 負債準備增加（減少） | -4,439 | -2,594 |
| 預收款項增加（減少） | 3,005 | 20,405 |
| 其他流動負債增加（減少） | 85,108 | -14,970 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,741 | -280 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 183,503 | 108,014 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,067,799 | -2,340,709 |
| 調整項目合計 | -950,028 | -2,253,906 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -387,695 | -1,845,182 |
| 收取之利息 | 5,935 | 11,861 |
| 支付之利息 | -95,559 | -83,526 |
| 退還（支付）之所得稅 | 976 | -145,472 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -476,343 | -2,062,319 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得避險之金融資產 | -243,416 | -109,653 |
| 處分避險之金融資產 | 403,020 | 182,102 |
| 取得採用權益法之投資 | -490,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,872 | -5,354 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 474 | 14,304 |
| 其他應收款增加 | -46,034 | -21,822 |
| 取得無形資產 | -6,172 | -7,693 |
| 取得投資性不動產 | -161,408 | -69,882 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -569,408 | -17,998 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,120,263 | 6,427,762 |
| 短期借款減少 | -3,763,543 | -4,894,085 |
| 應付短期票券增加 | 1,060,000 | 2,110,000 |
| 應付短期票券減少 | -760,000 | -2,010,000 |
| 發行公司債 | 1,996,388 | 0 |
| 舉借長期借款 | 3,081,278 | 192,604 |
| 償還長期借款 | -3,851,817 | -503,215 |
| 存入保證金減少 | -18,969 | -8,706 |
| 其他應付款－關係人增加 | 108,806 | 125,057 |
| 租賃本金償還 | -25,828 | -21,984 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,946,578 | 1,417,433 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,244 | -5,793 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 899,583 | -668,677 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,512,368 | 4,423,239 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,411,951 | 3,754,562 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,411,951 | 3,754,562 |