CHC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,845,679 | 6.98 | 4,512,368 | 6.72 | 3,809,455 | 5.76 |
| 避險之金融資產－流動 | 241,697 | 0.35 | 447,850 | 0.67 | 520,833 | 0.79 |
| 合約資產－流動 | 3,831,840 | 5.52 | 3,892,099 | 5.80 | 4,362,333 | 6.59 |
| 應收票據淨額 | 85,914 | 0.12 | 853,226 | 1.27 | 191,196 | 0.29 |
| 應收帳款淨額 | 2,441,996 | 3.52 | 2,035,690 | 3.03 | 1,896,434 | 2.87 |
| 其他應收款淨額 | 760,469 | 1.09 | 690,595 | 1.03 | 856,950 | 1.30 |
| 本期所得稅資產 | 64,286 | 0.09 | 166,267 | 0.25 | 165,362 | 0.25 |
| 存貨 | 28,474,236 | 40.99 | 28,363,358 | 42.24 | 29,174,119 | 44.11 |
| 預付款項 | 906,983 | 1.31 | 752,773 | 1.12 | 944,560 | 1.43 |
| 其他流動資產 | 2,368,218 | 3.41 | 2,383,406 | 3.55 | 2,156,160 | 3.26 |
| 流動資產合計 | 44,021,318 | 63.38 | 44,097,632 | 65.67 | 44,077,402 | 66.64 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 606,305 | 0.87 | 606,305 | 0.90 | 606,305 | 0.92 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,397,348 | 3.45 | 1,791,079 | 2.67 | 1,640,745 | 2.48 |
| 採用權益法之投資 | 1,388,366 | 2.00 | 745,537 | 1.11 | 766,969 | 1.16 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,415,865 | 3.48 | 2,345,718 | 3.49 | 2,247,807 | 3.40 |
| 使用權資產 | 149,416 | 0.22 | 160,794 | 0.24 | 166,976 | 0.25 |
| 投資性不動產淨額 | 10,430,546 | 15.02 | 10,192,584 | 15.18 | 9,895,899 | 14.96 |
| 無形資產 | 1,118,211 | 1.61 | 1,135,804 | 1.69 | 1,145,979 | 1.73 |
| 遞延所得稅資產 | 40,800 | 0.06 | 35,066 | 0.05 | 66,775 | 0.10 |
| 其他非流動資產 | 6,890,780 | 9.92 | 6,044,571 | 9.00 | 5,532,034 | 8.36 |
| 非流動資產合計 | 25,437,637 | 36.62 | 23,057,458 | 34.33 | 22,069,489 | 33.36 |
| 資產總額 | 69,458,955 | 100.00 | 67,155,090 | 100.00 | 66,146,891 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 10,361,961 | 14.92 | 10,024,080 | 14.93 | 9,218,569 | 13.94 |
| 應付短期票券 | 500,000 | 0.72 | 820,000 | 1.22 | 1,160,000 | 1.75 |
| 避險之金融負債－流動 | 18 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 8,224,659 | 11.84 | 8,121,289 | 12.09 | 7,490,789 | 11.32 |
| 應付帳款 | 5,520,899 | 7.95 | 5,784,460 | 8.61 | 5,514,047 | 8.34 |
| 其他應付款 | 2,879,908 | 4.15 | 1,989,830 | 2.96 | 2,356,548 | 3.56 |
| 本期所得稅負債 | 63,370 | 0.09 | 69,699 | 0.10 | 53,062 | 0.08 |
| 負債準備－流動 | 396,053 | 0.57 | 480,566 | 0.72 | 472,860 | 0.71 |
| 租賃負債－流動 | 124,643 | 0.18 | 128,836 | 0.19 | 120,750 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 2,108,232 | 3.04 | 2,940,796 | 4.38 | 1,244,580 | 1.88 |
| 流動負債合計 | 30,179,743 | 43.45 | 30,359,556 | 45.21 | 27,631,205 | 41.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,996,749 | 2.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 9,383,624 | 13.51 | 9,099,387 | 13.55 | 11,665,605 | 17.64 |
| 遞延所得稅負債 | 117,784 | 0.17 | 101,692 | 0.15 | 126,940 | 0.19 |
| 租賃負債－非流動 | 27,122 | 0.04 | 35,700 | 0.05 | 48,825 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 622,054 | 0.90 | 638,395 | 0.95 | 682,603 | 1.03 |
| 非流動負債合計 | 12,147,333 | 17.49 | 9,875,174 | 14.71 | 12,523,973 | 18.93 |
| 負債總額 | 42,327,076 | 60.94 | 40,234,730 | 59.91 | 40,155,178 | 60.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,232,160 | 11.85 | 8,232,160 | 12.26 | 8,232,160 | 12.45 |
| 股本合計 | 8,232,160 | 11.85 | 8,232,160 | 12.26 | 8,232,160 | 12.45 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,817,198 | 9.81 | 6,813,745 | 10.15 | 6,813,745 | 10.30 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 8,280,177 | 11.92 | 8,629,727 | 12.85 | 7,821,613 | 11.82 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 589,634 | 0.85 | 64,209 | 0.10 | 54,275 | 0.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,919,169 | 34.44 | 23,739,841 | 35.35 | 22,921,793 | 34.65 |
| 非控制權益 | 3,212,710 | 4.63 | 3,180,519 | 4.74 | 3,069,920 | 4.64 |
| 權益總額 | 27,131,879 | 39.06 | 26,920,360 | 40.09 | 25,991,713 | 39.29 |
| 負債及權益總計 | 69,458,955 | 100.00 | 67,155,090 | 100.00 | 66,146,891 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |