CHC — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 29, 2021

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合併現金流量表

本資料由嘉泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,106,042 | 985,771 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 1,499 | 590,161 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,107,541 | 1,575,932 |
| 折舊費用 | 570,326 | 319,043 |
| 攤銷費用 | 2,508 | 320 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 94 | -724 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,682 | -333,681 |
| 利息費用 | 163,580 | 125,646 |
| 利息收入 | -88,828 | -118,357 |
| 股利收入 | -807,947 | -1,022,944 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -62,611 | -47,845 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -64,356 | -78 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,358 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -1,569,463 | 6,547 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -335,919 | -597,422 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -11,227 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -86,251 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 57,346 | 514 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 36,937 | 47,928 |
| 其他項目 | -12,355 | -39 |
| 收益費損項目合計 | -2,197,263 | -1,632,319 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 573,921 | 280,814 |
| 應收票據（增加）減少 | 18,057 | 29,996 |
| 應收帳款（增加）減少 | -47,866 | 43,867 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,361 | 3,163 |
| 其他應收款（增加）減少 | 323,663 | -339,122 |
| 存貨（增加）減少 | -16,941 | -28,844 |
| 預付款項（增加）減少 | -29,887 | 90,259 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 819,586 | 80,133 |
| 合約負債增加（減少） | 3,865 | 2,299 |
| 應付票據增加（減少） | 105 | 755 |
| 應付帳款增加（減少） | -33,959 | -44 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,448 | -6,269 |
| 其他應付款增加（減少） | 107,347 | 4,938 |
| 預收款項增加（減少） | -2,451 | 39,683 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,045 | -126 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -59 | -923 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 71,445 | 40,313 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 891,031 | 120,446 |
| 調整項目合計 | -1,306,232 | -1,511,873 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 801,309 | 64,059 |
| 支付之利息 | -133,714 | -182,198 |
| 退還（支付）之所得稅 | -136,764 | -51,049 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 530,831 | -169,188 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 319,414 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 4,220 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -644,164 | -88,429 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,144,460 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 184,358 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -89,443 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 767,792 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -746,786 | -3,047,200 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 41,261 | 178 |
| 存出保證金增加 | -4,274 | -1,653 |
| 其他應收款－關係人減少 | 97,185 | 27,310 |
| 取得無形資產 | -5,581 | -5,992 |
| 取得投資性不動產 | -28,588 | -42,792 |
| 處分投資性不動產 | 1,686,299 | -11,430 |
| 長期應收租賃款減少 | 2,105 | 18,084 |
| 其他非流動資產增加 | -311 | -996 |
| 預付設備款增加 | -4,873 | -19,135 |
| 收取之利息 | 92,618 | 122,064 |
| 收取之股利 | 855,136 | 1,054,403 |
| 其他投資活動 | 7,439 | 251,429 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 377,364 | -742,176 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 762,800 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -18,260 |
| 應付短期票券減少 | -133,000 | -35,000 |
| 舉借長期借款 | 851,261 | 1,990,197 |
| 償還長期借款 | -123,678 | 0 |
| 存入保證金減少 | -8,117 | -2,308 |
| 租賃本金償還 | -106,734 | -129,415 |
| 發放現金股利 | -660,533 | -660,740 |
| 庫藏股票買回成本 | -22,240 | -3,955 |
| 取得子公司股權 | -22,231 | 0 |
| 非控制權益變動 | -94,469 | -75,576 |
| 其他籌資活動 | 2,374 | 7,668 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 445,433 | 1,072,611 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -44,544 | -64,013 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,309,084 | 97,234 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,066,897 | 1,969,663 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,375,981 | 2,066,897 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,375,981 | 2,066,897 |