CHC — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由嘉泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -110,830 | -205,735 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 2,777 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -110,830 | -202,958 |
| 折舊費用 | 133,285 | 138,489 |
| 攤銷費用 | 686 | 308 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -70 | -308 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -85,652 | 131,112 |
| 利息費用 | 42,244 | 31,819 |
| 利息收入 | -15,044 | -29,498 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,200 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 39,878 | -2,632 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -63,122 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 14,990 | -22,415 |
| 其他項目 | -3,645 | -3,854 |
| 收益費損項目合計 | 127,872 | 179,899 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -146,574 | 163,442 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,306 | 24,428 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,489 | -17,876 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 513 | -2,556 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,252 | 3,021 |
| 存貨（增加）減少 | 32,855 | 24,480 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,879 | -80 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -3,794 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -100,038 | 191,065 |
| 合約負債增加（減少） | 2,708 | -192 |
| 應付票據增加（減少） | -912 | -729 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,017 | -2,615 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 20,964 | -27,323 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,311 | -50,832 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -87 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | -1,612 | -28,523 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,725 | 711 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14 | 34 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,556 | -109,469 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -112,594 | 81,596 |
| 調整項目合計 | 15,278 | 261,495 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -95,552 | 58,537 |
| 支付之利息 | -34,324 | -33,752 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,639 | -10,225 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -135,515 | 14,560 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -10,000 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -127,729 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 51,366 | 76,347 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -53,581 | -503,104 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 68,499 |
| 存出保證金增加 | -12 | -294 |
| 其他應收款－關係人增加 | -67 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 89,202 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,192 |
| 取得投資性不動產 | -545 | -3,600 |
| 長期應收租賃款減少 | 635 | 620 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -979 |
| 其他非流動資產減少 | 936 | 0 |
| 預付設備款增加 | -442 | -578 |
| 收取之利息 | 5,771 | 26,724 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -123,668 | -258,355 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 504,700 |
| 短期借款減少 | -684,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 200,000 |
| 應付短期票券減少 | -137,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -89,971 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,676 |
| 存入保證金減少 | -1,142 | 0 |
| 租賃本金償還 | -25,022 | -20,692 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -7,300 |
| 員工購買庫藏股 | 10,504 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -836,660 | 589,413 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,801 | 3,546 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,135,644 | 349,164 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,375,981 | 2,066,897 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,240,337 | 2,416,061 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,240,337 | 2,416,061 |