CHC — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,240,337 | 5.54 | 3,375,981 | 8.31 | 2,416,061 | 6.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,323,303 | 3.27 | 1,091,077 | 2.68 | 1,368,762 | 3.69 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,917,818 | 7.22 | 2,713,193 | 6.68 | 2,356,607 | 6.36 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 4,129,206 | 10.21 | 4,065,846 | 10.00 | 3,351,917 | 9.04 |
| 應收票據淨額 | 131,270 | 0.32 | 147,422 | 0.36 | 141,041 | 0.38 |
| 應收帳款淨額 | 98,223 | 0.24 | 108,712 | 0.27 | 79,189 | 0.21 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,528 | 0.01 | 4,041 | 0.01 | 5,236 | 0.01 |
| 應收融資租賃款淨額 | 2,690 | 0.01 | 2,618 | 0.01 | 2,518 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 32,561 | 0.08 | 33,016 | 0.08 | 362,154 | 0.98 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 18,673 | 0.05 | 19,435 | 0.05 | 35,189 | 0.09 |
| 本期所得稅資產 | 1,231 | 0.00 | 1,197 | 0.00 | 1,292 | 0.00 |
| 存貨 | 28,457 | 0.07 | 61,497 | 0.15 | 20,458 | 0.06 |
| 預付款項 | 120,669 | 0.30 | 100,846 | 0.25 | 72,946 | 0.20 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42,226 | 0.11 |
| 其他流動資產 | 1,642 | 0.00 | 1,639 | 0.00 | 4,486 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 11,049,608 | 27.33 | 11,726,520 | 28.85 | 10,260,082 | 27.68 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 11,784,940 | 29.15 | 10,895,230 | 26.81 | 9,473,252 | 25.56 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 25,794 | 0.06 | 25,794 | 0.06 | 21,747 | 0.06 |
| 採用權益法之投資 | 3,616,945 | 8.95 | 3,628,571 | 8.93 | 2,491,525 | 6.72 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,813,973 | 14.38 | 6,195,433 | 15.24 | 6,527,268 | 17.61 |
| 使用權資產 | 1,750,905 | 4.33 | 1,786,356 | 4.39 | 1,821,294 | 4.91 |
| 投資性不動產淨額 | 6,101,653 | 15.09 | 6,138,701 | 15.10 | 6,237,827 | 16.83 |
| 無形資產 | 9,923 | 0.02 | 11,347 | 0.03 | 6,466 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 208,100 | 0.51 | 174,983 | 0.43 | 155,464 | 0.42 |
| 其他非流動資產 | 61,703 | 0.15 | 63,292 | 0.16 | 69,770 | 0.19 |
| 非流動資產合計 | 29,373,936 | 72.67 | 28,919,707 | 71.15 | 26,804,613 | 72.32 |
| 資產總額 | 40,423,544 | 100.00 | 40,646,227 | 100.00 | 37,064,695 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 880,000 | 2.18 | 1,564,000 | 3.85 | 1,311,180 | 3.54 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 136,773 | 0.34 | 469,685 | 1.27 |
| 合約負債－流動 | 15,750 | 0.04 | 13,154 | 0.03 | 9,289 | 0.03 |
| 應付票據 | 2,099 | 0.01 | 3,011 | 0.01 | 2,177 | 0.01 |
| 應付帳款 | 74,374 | 0.18 | 76,579 | 0.19 | 107,952 | 0.29 |
| 應付帳款－關係人 | 94,096 | 0.23 | 73,132 | 0.18 | 56,257 | 0.15 |
| 其他應付款 | 300,779 | 0.74 | 345,715 | 0.85 | 328,902 | 0.89 |
| 其他應付款項－關係人 | 2 | 0.00 | 89 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 133,501 | 0.33 | 137,173 | 0.34 | 46,189 | 0.12 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 377,984 | 1.02 |
| 租賃負債－流動 | 124,942 | 0.31 | 124,926 | 0.31 | 112,969 | 0.30 |
| 其他流動負債 | 566,192 | 1.40 | 567,913 | 1.40 | 963,495 | 2.60 |
| 流動負債合計 | 2,191,735 | 5.42 | 3,042,465 | 7.49 | 3,786,079 | 10.21 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 8,516,223 | 21.07 | 8,771,785 | 21.58 | 7,555,168 | 20.38 |
| 遞延所得稅負債 | 1,560,472 | 3.86 | 1,559,363 | 3.84 | 1,517,842 | 4.10 |
| 租賃負債－非流動 | 1,696,724 | 4.20 | 1,723,014 | 4.24 | 1,722,376 | 4.65 |
| 其他非流動負債 | 494,655 | 1.22 | 532,251 | 1.31 | 546,018 | 1.47 |
| 非流動負債合計 | 12,268,074 | 30.35 | 12,586,413 | 30.97 | 11,341,404 | 30.60 |
| 負債總額 | 14,459,809 | 35.77 | 15,628,878 | 38.45 | 15,127,483 | 40.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,747,805 | 19.17 | 7,747,805 | 19.06 | 7,747,805 | 20.90 |
| 股本合計 | 7,747,805 | 19.17 | 7,747,805 | 19.06 | 7,747,805 | 20.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 961,578 | 2.38 | 960,402 | 2.36 | 847,377 | 2.29 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,319,663 | 5.74 | 2,319,663 | 5.71 | 2,143,611 | 5.78 |
| 特別盈餘公積 | 2,275,704 | 5.63 | 2,275,704 | 5.60 | 2,346,051 | 6.33 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,931,280 | 17.15 | 7,058,382 | 17.37 | 5,961,024 | 16.08 |
| 保留盈餘合計 | 11,526,647 | 28.51 | 11,653,749 | 28.67 | 10,450,686 | 28.20 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 5,951,590 | 14.72 | 4,939,214 | 12.15 | 3,189,456 | 8.61 |
| 庫藏股票 | -1,108,495 | -2.74 | -1,119,023 | -2.75 | -1,104,083 | -2.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,079,125 | 62.04 | 24,182,147 | 59.49 | 21,131,241 | 57.01 |
| 非控制權益 | 884,610 | 2.19 | 835,202 | 2.05 | 805,971 | 2.17 |
| 權益總額 | 25,963,735 | 64.23 | 25,017,349 | 61.55 | 21,937,212 | 59.19 |
| 負債及權益總計 | 40,423,544 | 100.00 | 40,646,227 | 100.00 | 37,064,695 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 131,036,320 | | 131,805,320 | | 130,861,320 | |