CHC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由嘉泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -281,982 | 142,037 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 1,499 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -281,982 | 143,536 |
| 折舊費用 | 265,026 | 281,390 |
| 攤銷費用 | 1,342 | 1,119 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -130 | -389 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -164,517 | 56,882 |
| 利息費用 | 81,737 | 82,118 |
| 利息收入 | -28,083 | -50,693 |
| 股利收入 | -4,627 | -2,730 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,587 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 108,219 | -9,170 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12 | -63,125 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 551 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -75 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -335,919 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -3,245 | -92,073 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 47,444 | -165 |
| 其他項目 | -5,635 | -6,633 |
| 收益費損項目合計 | 318,130 | -138,912 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -194,572 | 163,442 |
| 應收票據（增加）減少 | 18,599 | 42,560 |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,114 | -17,187 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,151 | -32 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,297 | 331,637 |
| 存貨（增加）減少 | 48,554 | 11,831 |
| 預付款項（增加）減少 | -47,455 | -33,043 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19 | -302 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -149,331 | 498,906 |
| 合約負債增加（減少） | 12,320 | 5,823 |
| 應付票據增加（減少） | 46 | 38 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,241 | -10,319 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 64,785 | -10,447 |
| 其他應付款增加（減少） | -46,675 | -51,355 |
| 預收款項增加（減少） | -3,539 | -2,202 |
| 其他流動負債增加（減少） | 604 | 3,023 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13 | 23 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,287 | -65,416 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -137,044 | 433,490 |
| 調整項目合計 | 181,086 | 294,578 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -100,896 | 438,114 |
| 支付之利息 | -66,487 | -67,936 |
| 退還（支付）之所得稅 | -69,231 | -51,366 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -236,614 | 318,812 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -10,000 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -447,094 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,172,530 | 449,970 |
| 處分採用權益法之投資 | 66,327 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,112 | -549,877 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 41,163 |
| 存出保證金增加 | -13 | -1,037 |
| 其他應收款－關係人減少 | 18,012 | 62,206 |
| 取得無形資產 | 0 | -9,262 |
| 取得投資性不動產 | -20,617 | -8,567 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,273 | 1,245 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -7,023 |
| 其他非流動資產減少 | 1,313 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -7,190 |
| 預付設備款減少 | 4,312 | 0 |
| 收取之利息 | 18,055 | 49,447 |
| 收取之股利 | 4,627 | 2,730 |
| 其他投資活動 | -50,000 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 693,613 | 13,805 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 555,100 |
| 短期借款減少 | -248,146 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 80,000 |
| 應付短期票券減少 | -137,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -228,750 | -14,945 |
| 存入保證金增加 | 417 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -4,060 |
| 租賃本金償還 | -55,147 | -46,798 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -22,240 |
| 員工購買庫藏股 | 20,244 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -648,382 | 547,057 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -99,690 | -35,646 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -291,073 | 844,028 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,375,981 | 2,066,897 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,084,908 | 2,910,925 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,084,908 | 2,910,925 |