Changjiang Securities Co., LTD — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 26, 2002

2002 年三季度报告

1	公司股票上市地:深圳证券交易所
	证券简称:石炼化股票代码:000783
2	公司法定代表人:毕建国
3	公司董事会秘书:滕峰阁证券事务代表:李金瑞
	联系电话:0311-5161160
	真:0311-5161138
	电子信箱:tfge0178@sina.com
	联系地址:石家庄炼油化工股份有限公司办公室邮政编码:050032
4	信息披露媒体:网站:HTTP://www.cninfo.com.cn

报告期内公司股本结构未发生变化。股东总数为	88660户。
(二)股东情况介绍(截至2002927	日)
中国石油化工股份有限公司920444333	79.73
光大证券有限责任公司3967350	0.34
丰和价值证券投资基金2776510	0.24
普丰证券投资基金1072298	0.10
梁小琼1000000	0.09

兴业证券投资基金	902000	0.08
鸿阳证券投资基金	821983	0.08
国泰君安证券有限责任公司	812422	0.07
中国石油大连石油化工公司	801200	0.07.
兴安证券有限责任公司	766555	0.07

公司国有法人股东中国石油化工股份有限公司持有股数:920,444,333

股,占总股本比例:79.73%,没有质押和冻结。

第四节 会计数据和业务数据摘要(单位:元)

1)主营业务收入	3,294,557,636.48	3,975,103,553.10
2)净利润	-37,600,689.65	-154,422,383.93
3)每股收益	-0.0326	-0.1338
	4)扣除非经常性损益后的每股收益-0.0360	-0.1256
	5)净资产收益率(%)-2.09	-9.23
	6)扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-2.31	-8.66

1	总资产2,751,123,662.47	2,944,212,267.78
2	股东权益1,797,016,825.70	1,834,517,165.35
3	股净资产1.56	1.59
4	调整后的每股净资产1.53	1.58

营业外收入 3,301,199.70 营业外支出 390,846.22

流动资产盘盈盘亏损益 1,072,370.86

	本减费等有力措施,三季度当期实现赢利		2993		万元,截止报告期末公司加工
原油及原料油	180	万吨,销售产品164		万吨,实现销售收入33	亿元,实现净利润
	-0.38亿元,税金3	元。
			受国际原油价格波动不确定性的影响,预计	4	季度公司扭亏存在一定难
度。
			报告期内公司的生产经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化。
					根据企业会计制度和本公司对长期投资减值的有关政策,本公司将于年末
			对长期投资逐项进行检查,以判断是否提取长期投资减值准备。
(二	、公司投资情况
截止	20029	30	, 公司前次配股募集资金项目均建成		并已投产使
用。单位:万元
	投资项目名称		承诺投资金额	投入金额	投入比例
	加氢精制装置60	万吨/年扩能改造	4400	4400	100.00%
	联合装置DCS	控制系统改造	1500	580	39.00%
	延迟焦化装置节能改造项目		500	500	100.00%
	污水处理场增建氧化沟处理设施		1250	1250	100.00%
	一催化低温余热综合利用项目		400	400	100.00%
35	万吨/年重整装置扩能改造		5380	5380	100.00%
	补充流动资金		4491.58	4491.58
			17921.58	17001.58	94.96%
	联合装置DCS				控制系统,由于技术进步,节余资金计划在该项目竣工结算

1 经营成果方面

2002	1-9	20011-9	增减幅度(%)
主营业务收入	329,456	397,510	-17
主营业务利润	6,531	4,892	34
净利润	-3,760	-15,442	76

1)主营业务收入比去年同期减少的主要原因是:a.产品平均销售价格比去年同期降 b.本期上半年度实施了停工大检修,使产销量减少。 2)主营业务利润比去年同期增加的主要原因是:由于主要原材料采购价格降低及

3

净利润比去年同期增加的主要原因是:1)主营业务利润增加;2)由于3					2001
年我公司将对石家庄化纤有限责任公司			25%的出资转让给中国石油化工集团公司,转让后
本公司对石家庄化纤有限责任公司的出资比例由		43.35%降为	18.35%	核算方法亦由权益法
改为成本法(这一事项已在	2001	年年度报告中披露)所致。

2002	1-9	占利润总额	20021-6	占利润总额
		(比例)		(比例)
主营业务利润	6,531	217%	-495	-8%
其他业务利润	2	0.07%	10	0.2%
期间费用	9,832	-327%	5,950	-94%
投资收益	0		0
营业外收支净额	291	10%	107	2%
利润总额	-3,008	-100%	-6,327	-100%

2、财务状况方面

占总资产 占总资产 增减幅度(%)

	(比例)		(比例)
货币资金20,220	7%	17,605	6%	17%
应收账款52,309	19%	41,755	14%	36%
其它应收账11,204	4%	39,833	14%	-71%
存货27,320	10%	37,663	13%	-23%
固定资产净值 98,448	36%	96,958	33%	9%

增加所致。
3	期末其他应收款占总资产比例较期初下降的主要原因是:由于收回中国石油化工
集团公司购买石家庄化纤有限责任公司股权款、收回石家庄炼油厂占用资金款所致。4	期末存货占总资产比例较期初下降的主要原因是原材料库存降低。
32001	年度审计意见解释说明段涉及事项的变化及处理情况
华证会计师事务所有限公司在公司	2001年度财务报告中,就本公司对出
18.35%的石家庄化纤有限责任公司长期投资计提	1781万元减值准备的依
1118日一次投料试车成功并连续运转	据出具了解释性说明。该公司己内酰胺装置系全套引进国外生产技术,19991年零6个月因己内酰胺市场低
	迷以及原料氢气供应不足,使该公司连续两年出现亏损。目前,由于国际化纤市场的回暖,和国家对小额边贸的治理,己内酰胺市场价格大幅回升,石家庄
化纤有限责任公司通过停车检修,进行了有效的技术改造,2002	518
	实现一次开车成功,目前生产正常,努力实现装置达标,确保完成减亏指标。
4、本期无会计政策、会计估计及重大会计差错更正。
5、或有事项与期后事项1)、公司在2001	年年度报告中披露了公司与灵寿扶贫办加油站存在未决
诉讼事项。该项诉讼仍在继续审理中。	2)、上一报告期披露本公司的控股子公司石家庄石联股份有限公司为本
公司1000万元的银行贷款提供担保事项本公司已于	718日偿还900万元。
3)、20011218项限期清收。剩余4500万元,已按承诺于	日公司董事会承诺:对关联单位代垫6500万元款20028月底清收完毕。
4、本报告期内无重大资产负债表日后事项。

2 期末应收账款占总资产比例较期初上升的主要原因是:由于应收货款、劳务款

	年初数	报告期期末数		年初数	报告期期末数
流动资产	172,678	144,554	流动负债	102,412	89,633
长期投资	20,134	20,134	长期负债	4,550	1,612
固定资产净值	96,958	98,448	少数股东权益	4,008	4,165

无形资产及其它资产	372	1,842	股东权益	183,452	179,702
资产合计	294,421	275,112	负债与所有者权益总计	294,421	275,112

	7-9月累计数	1-9月累计数
主营业务收入	146,001	329,456
主营业务利润	7,026	6,531
其他业务利润	-8	2
期间费用	3,883	9,832
投资收益	0	0
营业外收支净额	184	291
所得税	180	521
净利润	2993	-3,760

董事长(签名):

00 二年十月二十五日

单位:石炼化				2002年09月30日		金额单位:元
资产	行次	年初余额	期末余额	负债及股东权益行次	年初余额	期末余额
流动资产:	1			流动负债:70
货币资金	2	176,047,898.29	202,201,620.26 短期借款	71	56,000,000.00	1,000,000.00
其中:现金	3	48,737.57		25,638.43 应付票据72	416,039,950.00	380,907,342.00
银行存款	4	175,999,160.72		202,175,981.83 应付短期债券73
内部存款	5			应付账款74	373,708,796.62	350,194,668.62
短期投资	6			其它应付款75	61,651,300.81	68,589,861.07
减:短期投资跌价准备	7			内部存入款76
短期投资净额	8			应付内部单位款77
应收票据	9	22,966,379.00	69,109,770.00 预收账款	78	21,870,458.46	31,987,849.01
应收股利	10			应付工资79
应收利息	11			应付福利费80	1,232,710.56	-363,916.47
应收账款	12	520,806,092.52	626,346,622.46 应付股利	81	3,508,356.21
减:坏账准备	13	103,251,908.25	103,251,908.25 应交税金	82	72,202,051.42	37,208,150.14
应收账款净额	14	417,554,184.27	523,094,714.21 其他应交款	83	17,905,150.93	26,808,811.98
其他应收款	15	414,698,343.97	128,401,324.36 预提费用	84
减:坏账准备	16	16,365,359.88	16,365,359.88 预计负债	85
其他应收款净额	17	398,332,984.09		112,035,964.48 一年内到期的长期负债86
应收内部单位款	18			其他流动负债87
预付账款	19	335,253,132.22	264,348,983.25 流动负债合计	88	1,024,118,775.01	896,332,766.35
应收补贴款	20			89
其中:应收出口退税	21			90
存货	22	398,295,428.25	294,867,583.73 内部拨入款	91
其中:原材料	23	244,472,432.16	141,365,442.69	92
库存商品	24	49,083,784.04	66,846,631.04 长期负债:	93
减:存货跌价准备	25	21,669,567.60	21,669,567.60 长期借款	94	33,000,000.00
存货净额	26	376,625,860.65	273,198,016.13 应付债券	95
待摊费用	27			1,550,000.00 长期应付款96
一年内到期的长期债权投资	28			专项应付款97	12,497,656.09	16,121,406.50
其他流动资产	29			其中:安保基金98	10,372,846.09	13,981,596.50
流动资产合计	30	1,726,780,438.52	1,445,539,068.33	技术开发费99	2,124,810.00	2,139,810.00
内部拨出款	31			其他100
长期投资:	32			其他长期负债101
长期股权投资	33	222,735,040.16	222,735,040.15 长期负债合计	102	45,497,656.09	16,121,406.50
长期债权投资	34			103
减:长期投资减值准备	35	21,398,074.64	21,398,074.64 递延税项:	104
长期投资合计	36	201,336,965.52		201,336,965.51 递延税款贷项105
其中:合并价差	37	10,520,982.67	10,520,982.67 负债合计	106	1,069,616,431.10	912,454,172.85
其中:股权投资差额	38	10,520,982.67	10,520,982.67	107
内部投资	39			108
固定资产:	40			109
固定资产原价	41	1,930,498,267.91	2,010,370,933.38 少数股东权益	110	40,078,671.33	41,652,663.92
减:累计折旧	42	960,918,732.31	1,025,894,940.51	111
固定资产净值	43	969,579,535.60	984,475,992.87	112
减:固定资产减值准备	44			股东权益:113
固定资产净额	45	969,579,535.60	984,475,992.87 股本	114	1,154,444,333.00	1,154,444,333.00
油气资产	46			其中:国家资本115
减:油气资产折耗	47			集体资本116
油气资产净值	48			法人资本117	920,444,333.00	920,444,333.00
减:油气资产减值准备	49			其中:国有法人资本118	920,444,333.00	920,444,333.00
油气资产净额	50			集体法人资本119
工程物资	51	16,064,835.16	2,689,225.01	个人资本120	234,000,000.00	234,000,000.00
在建工程	52	26,732,629.17	98,637,689.82	外商资本121
地质勘探支出	53			减:已归还的投资122
油气开发支出	54			股本净额123	1,154,444,333.00	1,154,444,333.00
减:在建工程减值准备	55			内部资本124
在建工程净额	56	42,797,464.33	101,326,914.83 资本公积	125	777,269,512.81	777,369,862.81
固定资产清理	57			27,697.02 盈余公积126	82,010,433.15	82,128,086.29
固定资产合计	58	1,012,376,999.93	1,085,830,604.72	其中:法定盈余公积127	54,519,929.79	54,519,929.79
无形资产及其他资产:	59			任意盈余公积128
无形资产	60	674,980.32	631,839.08	公益金129	27,490,503.36	27,608,156.50
地质成果	61			未分配利润130	-179,207,113.61	-216,925,456.40
减:无形资产减值准备	62			外币报表折算差额131
无形资产净额	63	674,980.32		631,839.08 未确认的投资损失132
长期待摊费用	64	3,042,883.49	17,785,184.83 股东权益合计	133	1,834,517,165.35	1,797,016,825.70
其他长期资产	65			134
无形资产及其他资产合计	66	3,717,863.81	18,417,023.91	135
递延税项:	67			136
递延税款借项	68			137
资产总计	69	2,944,212,267.78	2,751,123,662.47	负债及股东权益总计138	2,944,212,267.78	2,751,123,662.47

会股内01表

单位:石炼化				2002年09月30日		金额单位:元
资产	行次	年初余额	期末余额	负债及股东权益行次	年初余额	期末余额
流动资产:货币资金	12	119,060,971.46	162,004,407.41 短期借款	流动负债:7071	56,000,000.00	1,000,000.00
其中:现金	3	38,273.26		13,636.39 应付票据72	416,039,950.00	380,907,342.00
银行存款	4	119,022,698.20		161,990,771.02 应付短期债券73
内部存款	5			应付账款74	373,708,796.62	350,194,668.62
短期投资	6			其它应付款75	55,722,053.56	62,082,733.57
减:短期投资跌价准备短期投资净额	78			内部存入款76应付内部单位款77
应收票据	9	20,866,379.00	69,009,770.00 预收账款	78	21,367,485.75	31,293,632.70
应收股利	10	9,611,898.87		应付工资79
应收利息	11			应付福利费80	155,521.84	-428,782.03
应收账款	12	487,944,689.28	606,249,223.91 应付股利	81
减:坏账准备	13	101,357,436.64	101,357,436.64 应交税金	82	70,396,625.84	35,905,366.37
应收账款净额	14	386,587,252.64		504,891,787.27 其他应交款83	17,849,120.47	26,788,206.37
其他应收款减:坏账准备	1516	381,694,725.4116,186,139.89	76,943,879.64 预提费用16,186,139.89 预计负债	8485
其他应收款净额	17	365,508,585.52		60,757,739.75 一年内到期的长期负债86
应收内部单位款	18			其他流动负债87
预付账款	19	335,253,132.22	264,248,983.25 流动负债合计	88	1,011,239,554.08	887,743,167.60
应收补贴款	20			89
其中:应收出口退税	21			90
存货	22	397,617,051.66	287,018,879.90 内部拨入款	91
其中:原材料	23	243,937,706.36	140,134,425.69	92
库存商品减:存货跌价准备	2425	48,940,133.2521,669,567.60	60,228,944.21 长期负债:21,669,567.60 长期借款	9394	33,000,000.00
存货净额	26	375,947,484.06	265,349,312.30 应付债券	95
待摊费用	27			长期应付款96
一年内到期的长期债权投资	28			专项应付款97	12,497,656.09	16,121,406.50
其他流动资产	29			其中:安保基金98	10,372,846.09	13,981,596.50
流动资产合计	30	1,612,835,703.77	1,326,261,999.98	技术开发费99	2,124,810.00	2,139,810.00
内部拨出款	31			其他100
长期投资:长期股权投资	3233	332,539,208.52	336,850,234.51 长期负债合计	其他长期负债101102	45,497,656.09	16,121,406.50
长期债权投资	34			103
减:长期投资减值准备	35	21,398,074.64	21,398,074.64 递延税项:	104
长期投资合计	36	311,141,133.88		315,452,159.87 递延税款贷项105
其中:合并价差	37			负债合计106	1,056,737,210.17	903,864,574.10
其中:股权投资差额	38			107
内部投资固定资产:	3940			108109
固定资产原价	41	1,831,014,272.05	1,910,692,137.52 少数股东权益	110
减:累计折旧	42	909,189,751.40	967,963,150.65	111
固定资产净值	43	921,824,520.65	942,728,986.87	112
减:固定资产减值准备	44			股东权益:113
固定资产净额	45	921,824,520.65	942,728,986.87 股本	114	1,154,444,333.00	1,154,444,333.00
油气资产	46			其中:国家资本115
减:油气资产折耗油气资产净值	4748			集体资本116法人资本117	920,444,333.00	920,444,333.00
减:油气资产减值准备	49			其中:国有法人资本118	920,444,333.00	920,444,333.00
油气资产净额	50			集体法人资本119
工程物资	51	16,064,835.16	2,689,225.01	个人资本120	234,000,000.00	234,000,000.00
在建工程	52	25,670,318.25	95,304,307.14	外商资本121
地质勘探支出	53			减:已归还的投资122
油气开发支出	54			股本净额123	1,154,444,333.00	1,154,444,333.00
减:在建工程减值准备在建工程净额	5556	41,735,153.41	97,993,532.15 资本公积	内部资本124125	777,269,512.81	777,369,862.81
固定资产清理	57			27,697.02 盈余公积126	63,118,714.58	63,118,714.58
固定资产合计	58	963,559,674.06		1,040,750,216.04 其中:法定盈余公积127	42,079,143.05	42,079,143.05
无形资产及其他资产:	59			任意盈余公积128
无形资产	60	674,980.32	631,839.08	公益金129	21,039,571.53	21,039,571.53
地质成果	61			未分配利润130	-160,315,395.04	-197,916,084.69
减:无形资产减值准备	62			外币报表折算差额131
无形资产净额	63	674,980.32		631,839.08 未确认的投资损失132	*	*
长期待摊费用其他长期资产	6465	3,042,883.49	17,785,184.83 股东权益合计	133134	1,834,517,165.35	1,797,016,825.70
无形资产及其他资产合计	66	3,717,863.81	18,417,023.91	135
递延税项:	67			136
递延税款借项	68			137
资产总计	69	2,891,254,375.52	2,700,881,399.80	负债及股东权益总计138	2,891,254,375.52	2,700,881,399.80

会股内04表

单位:石家庄炼油化工股份有限公司本部		2002年09月		金额单位:元
项目	行次	本季数	本期累计数	上年同期数
一、主营业务收入	1	1,460,009,523.33	3,294,557,636.48	3,975,103,553.10
减:主营业务成本	2	1,306,320,105.52	3,019,863,913.41	3,678,127,543.76
主营业务税金及附加	3	83,426,596.60	209,380,009.88	248,052,426.78
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	4	70,262,821.21	65,313,713.19	48,923,582.56
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	5	-83,309.20	19,808.54	36,814.34
其中:其他业务收入	6	19,870,247.94	42,460,317.70	80,335,107.53
其他业务支出	7	19,953,557.14	42,440,509.16	80,298,293.19
减:营业费用	8	8,604,524.73	18,996,507.08	10,959,078.35
管理费用	9	30,310,779.22	78,863,864.36	82,712,731.90
勘探费用	10
财务费用	11	-88,974.64	461,335.68	-368,834.29
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	12	31,353,182.70	-32,988,185.39	-44,342,579.06
加:投资收益(损失以"-"号填列)	13			-87,236,530.79
补贴收入	14
营业外收入	15	2,026,440.10	3,301,199.70	2,822,591.59
减:营业外支出	16	190,429.22	390,846.22	11,386,794.21
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	17	33,189,193.58	-30,077,831.91	-140,143,312.47
减:所得税	18	1,800,936.54	5,207,221.35	9,254,678.48
少数股东损益	19	1,456,765.29	2,315,636.39	5,024,392.98
加:未确认的投资损失	20
五、净利润(亏损以"-"号填列)	21	29,931,491.75	-37,600,689.65	-154,422,383.93
加:年初未分配利润	22	-246,856,948.15	-179,207,113.61	-167,230,306.53
其他转入	23
其他调整因素	24
六、可供分配的利润	25	-216,925,456.40	-216,807,803.26	-321,652,690.46
减:提取法定盈余公积	26			1,156,223.20
提取法定公益金	27		117,653.14	578,111.60
提取职工奖励及福利基金	28
提取储备基金	29
提取企业发展基金	30
利润归还投资	31
利润归还借款单项留用利润	3233
七、可供股东分配的利润	34	-216,925,456.40	-216,925,456.40	-323,387,025.26
减:应付优先股股利	35
提取任意盈余公积	36
应付普通股股利	37
转作股本的普通股股利	38
八、未分配利润	39	-216,925,456.40	-216,925,456.40	-323,387,025.26
其中:应由以后年度税前利润弥补的亏损	40
补充资料:项目	行次
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	41
2、自然灾害发生的损失	42
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额	43
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额	44
5、债务重组损失	45
6、其他	46

会股内02表

				会股内05表
单位:石家庄炼油化工股份有限公司本部		2002年09月		金额单位:元
项目	行次	本季数	本期累计数	上年同期数
一、主营业务收入	1	1,438,841,929.77	3,247,095,266.25	3,908,909,124.70
减:主营业务成本	2	1,293,563,063.23	2,989,779,925.24	3,642,784,455.32
主营业务税金及附加	3	83,108,045.17	208,792,982.65	247,081,748.11
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	4	62,170,821.37	48,522,358.36	19,042,921.27
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	5	-83,309.20	19,808.54	-40,891.64
其中:其他业务收入	6	28,484,750.28	65,165,190.74	80,257,401.55
其他业务支出	7	28,568,059.48	65,145,382.20	80,298,293.19
减:营业费用	8	8,374,048.53	18,433,986.38	10,445,323.73
管理费用	9	29,666,270.76	76,341,947.43	80,933,926.05
勘探费用	10
财务费用	11	-47,107.77	631,519.14	9,569.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	12	24,094,300.65	-46,865,286.05	-72,386,789.27
加:投资收益(损失以"-"号填列)	13	3,991,122.85	6,344,185.55	-73,471,122.04
补贴收入	14
营业外收入	15	2,026,440.10	3,301,199.70	2,822,321.59
减:营业外支出	16	180,371.85	380,788.85	11,386,794.21
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	17	29,931,491.75	-37,600,689.65	-154,422,383.93
减:所得税	18
少数股东损益	19		*
加:未确认的投资损失	20		*
五、净利润(亏损以"-"号填列)	21	29,931,491.75	-37,600,689.65	-154,422,383.93
加:年初未分配利润	22	-227,847,576.44	-160,315,395.04	-197,874,139.31
其他转入	23
其他调整因素	24
六、可供分配的利润	25	-197,916,084.69	-197,916,084.69	-352,296,523.24
减:提取法定盈余公积	26
提取法定公益金	27
提取职工奖励及福利基金	28
提取储备基金	29
提取企业发展基金	30
利润归还投资	31
利润归还借款	32
单项留用利润	33
七、可供股东分配的利润	34	-197,916,084.69	-197,916,084.69	-352,296,523.24
减:应付优先股股利	35
提取任意盈余公积	36
应付普通股股利	37
转作股本的普通股股利	38
八、未分配利润	39	-197,916,084.69	-197,916,084.69	-352,296,523.24
其中:应由以后年度税前利润弥补的亏损	40
补充资料:
项目	行次	*	本期累计数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	41	*
2、自然灾害发生的损失	42	*
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额	43	*
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额	44	*
5、债务重组损失	45	*
6、其他	46	*