Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2021

Jul 6, 2021

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2021-042 债券代码：118996、114468、114525、114591、149041、149070、149180、149240、 149288、149345、149502

债券简称：19 长江 C1、19 长江 01、19 长江 03、19 长江 04、20 长江 01、20 长 江 03、20 长江 04、20 长江 05、20 长江 06、21 长江 01、21 长江 C1

长江证券股份有限公司当年累计新增借款 超过上年末净资产百分之二十的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债 券上市规则》等相关规定，长江证券股份有限公司（以下简称公司） 就 2021 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 292.53 亿元， 借款余额为 672.21 亿元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司借款余额为 783.80 亿元，累计新增借款金额 111.59 亿元，累计新增借款占上年 末净资产比例为 38.15%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至 2021 年 6 月 30 日，公司银行贷款余额较 2020 年末未发生 变化。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工

具

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截至 2021 年 6 月 30 日，公司债券余额较 2020 年末增加 32.38 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 11.07%，主要系公司新增公 司债发行。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 不适用。

（四）其他借款

截至 2021 年 6 月 30 日，公司其他借款余额较 2020 年末增加 79.21 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 27.08%，主要为以下项目：

• 1、收益凭证累计新增借款金额 29.90 亿元，占上年末净资产的

• 比例为 10.22%；

• 2、同业拆借累计新增借款金额 0.10 亿元，占上年末净资产的比

• 例为 0.03%；

• 3、卖出回购金融资产款累计新增借款金额 49.22 亿元，占上年

• 末净资产的比例为 16.82%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动 范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增 借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数 据除 2020 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二一年七月六日

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