Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2020

May 26, 2020

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2020-035 转债代码：127005 转债简称：长证转债

长江证券股份有限公司

关于根据2019 年度权益分派方案调整长证转债 转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 长证转债调整前的转股价格：人民币 7.43 元/股

• 长证转债调整后的转股价格：人民币 7.28 元/股

• 长证转债本次转股价格调整实施日期：2020 年 6 月 2 日

2020 年 5 月 20 日，长江证券股份有限公司（以下简称公司）2019 年年度股东大会审议通过了公司 2019 年年度权益分派方案，同意以 本次分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息股权登记 日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。

公司于 2018 年 3 月 12 日公开发行了 50,000,000 张可转换公司债 券（债券简称：长证转债；债券代码：127005）。根据《长江证券股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规 定，在长证转债发行后，当公司派送现金股利时，将按下述公式进行 转股价格的调整：

－ 派送现金股利：P1=P0 D

其中：P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后

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转股价。

根据上述规定，因公司 2019 年度权益分派事宜，长证转债的转 股价格由原来的人民币 7.43 元/股调整为人民币 7.28 元/股，调整后的 转股价格于 2020 年 6 月 2 日（除权除息日）生效。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十七日

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