CHAMPION — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 28, 2021

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合併現金流量表

本資料由虹冠電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 211,264 | 89,903 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 211,264 | 89,903 |
| 折舊費用 | 11,819 | 14,301 |
| 攤銷費用 | 188 | 397 |
| 利息費用 | 188 | 224 |
| 利息收入 | -3,453 | -5,466 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,687 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,600 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,626 | -7,637 |
| 收益費損項目合計 | 11,768 | 5,506 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,137 | -6,665 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,559 | -1 |
| 存貨（增加）減少 | -47,914 | 1,661 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,218 | -2,292 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -915 | -1,529 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -71,743 | -8,826 |
| 合約負債增加（減少） | 9,825 | 9,272 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,441 | 25,521 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,201 | 4,870 |
| 其他流動負債增加（減少） | -124 | 55,452 |
| 其他營業負債增加（減少） | 29,883 | 15,240 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,942 | 110,355 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,801 | 101,529 |
| 調整項目合計 | -38,033 | 107,035 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 173,231 | 196,938 |
| 收取之利息 | 3,453 | 5,676 |
| 支付之利息 | -188 | -224 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,300 | -6,056 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 158,196 | 196,334 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -275,850 | -169,516 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 483,218 | 5,157 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,222 | -3,934 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,600 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -97 |
| 存出保證金減少 | 50 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -577 |
| 預付設備款增加 | -9,700 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 195,096 | -168,967 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 136 | 0 |
| 租賃本金償還 | -835 | -744 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -117,166 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 43,810 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -699 | -74,100 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,880 | 5,874 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 342,713 | -40,859 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 421,177 | 793,228 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 763,890 | 752,369 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 763,890 | 752,369 |