CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,823 | -6,483 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,823 | -6,483 |
| 折舊費用 | 5,368 | 4,468 |
| 攤銷費用 | 85 | 84 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 356 |
| 利息費用 | 384 | 0 |
| 利息收入 | -295 | -1,282 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -127 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -538 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 5,542 | 2,961 |
| 應收帳款（增加）減少 | -356,295 | -165,955 |
| 其他應收款（增加）減少 | 706 | 754 |
| 存貨（增加）減少 | -64,332 | -47,842 |
| 預付款項（增加）減少 | -41,710 | -224 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15 | 9,438 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -461,616 | -203,829 |
| 應付票據增加（減少） | -7 | -6,255 |
| 應付帳款增加（減少） | 62,929 | 160,118 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,078 | -3,153 |
| 預收款項增加（減少） | -47 | -605 |
| 其他流動負債增加（減少） | 230 | -3,402 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 68,183 | 146,703 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -393,433 | -57,126 |
| 調整項目合計 | -387,891 | -54,165 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -309,068 | -60,648 |
| 收取之利息 | 321 | 1,053 |
| 支付之利息 | -279 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31 | -130 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -309,057 | -59,725 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -110,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 131,538 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -35,762 | -38,449 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,125 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,201 |
| 存出保證金增加 | -2 | -36 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,889 | -15,746 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 197,858 | 23,442 |
| 存入保證金增加 | 104 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 197,962 | 23,442 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,058 | -3,930 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -150,926 | -55,959 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 300,068 | 598,988 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 149,142 | 543,029 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 149,142 | 543,029 |