CEVIA Enviro Inc. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 25, 2012

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭海泉、主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人(会计主管人员) 姚文伟声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30		2011.12.31			本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)		5,310,037,967.85		4,816,799,816.74		10.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)		1,609,016,549.66	1,468,095,155.06		9.6%
股本(股)		328,307,141.00		252,543,955.00		30%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)		4.9		5.81		-15.66%
	2012 年 7-9 月		比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月		比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,156,963,304.82		18.64%		3,129,991,000.13	4.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,157,985.66		-30.28%		138,159,390.43	-6.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--			737,230,352.88	-0.0016%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--			2.25	-22.95%
基本每股收益(元/股)	0.1253		-46.41%		0.4208	-28.36%
稀释每股收益(元/股)	0.1253		-46.41%		0.4208	-28.36%
加权平均净资产收益率(%)	2.59%		-1.82%		8.99%	-2.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.56%		-1.84%		8.88%	-2.51%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	95,490.04
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享	1,859,287.00

受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,161,978.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-613,012.45
所得税影响额	-779,188.89
合计	1,724,554.23	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明
政府补助-增值税即征即退		66,692,561.58 企业业务密切相关,按照国家法律统一规定享受的政府补助

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	23,442
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
		期末持有无限售条件股份	股份种类及数量
股东名称		的数量	种类	数量
河南投资集团有限公司			217,662,771 人民币普通股	217,662,771
鹤壁市经济建设投资总公司			14,282,258 人民币普通股	14,282,258
新乡市经济投资有限责任公司			4,726,502 人民币普通股	4,726,502
安徽海螺水泥股份有限公司			3,874,000 人民币普通股	3,874,000
苏景滨			2,833,109 人民币普通股	2,833,109
新乡市凤泉区建设投资有限公司			2,492,587 人民币普通股	2,492,587
重庆国际信托有限公司-渝信通系列单一信托 2 号			1,838,874 人民币普通股	1,838,874
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金			1,687,277 人民币普通股	1,687,277

交通银行-泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金		1,510,800 人民币普通股	1,510,800
上海伊天科技信息有限公司		621,348 人民币普通股	621,348
股东情况的说明	未知无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

变动分析

单位:万元 项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因 应收票据 11,806.03 17,911.63 -34.09% 本期票据结算业务减少所致 应收账款 10,774.48 7,346.20 46.67% 本期合并增加腾跃同力所致 预付款项 10,460.11 6,855.48 52.58% 本期预付工程款及水泥采购款增加和合并增加腾 跃同力所致 工程物资 3,023.67 224.76 1245.29% 本公司控股公司濮阳同力二期工程未安装的设备 增加所致 商誉 9,620.34 241.03 3891.28% 本期合并腾跃同力确认的商誉所致 递延所得税资产 3,600.33 2,692.39 33.72% 本期合并增加腾跃同力所致 短期借款 57,100.00 40,000.00 42.75% 本期收到的银行借款增加所致 应付票据 9,170.00 5,417.40 69.27% 本期票据结算业务增加所致 预收账款 15,879.39 7,491.33 111.97% 采取预收款销售方式 应交税费 3,625.46 5,624.26 -35.54% 本期缴纳企业所得税所致 应付股利 4,840.60 150.00 3127.06% 本公司控股子公司未支付其他股东分红增加所致 其他应付款 51,409.37 14,283.71 259.92% 本期合并增加腾跃同力所致 一年内到期的非流 动负债 27,750.00 73,994.00 -62.50% 偿还到期银行贷款所致 预计负债 3,899.82 2,466.40 58.12% 本期计提矿山恢复治理保证金增加所致 递延所得税负债 20,265.43 - 本期合并增加腾跃同力所致 其他非流动负债 3,222.29 2,341.21 37.63% 本期收到垃圾焚烧处理工程财政补贴所致 股本 32,830.71 25,254.40 30.00% 本期资本公积金转增股本所致 未分配利润 17,986.14 4,170.20 331.30% 本期盈利增加所致 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因 营业外收入 7,230.09 1,602.41 351.20% 本期收到的增值税退税收入增加所致 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 6,669.26 1,373.58 385.54% 本期收到的增值税退税收入增加所致 支付给职工以及为 职工支付的现金 15,637.10 9,223.33 69.54% 本期支付职工薪酬增加所致 收到其他与投资活 动有关的现金 1,371.30 445.30 207.95% 本期合并增加腾跃同力的货币资金所致 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金 8,380.55 22,952.91 -63.49% 本期工程项目建设支出减少所致 支付其他与投资活 动有关的现金 46,933.82 199.50 23426.03% 本期支付收购腾跃同力的款项增加所致 取得借款收到的现 金 116,100.00 80,500.00 44.22% 本期收到的银行借款增加所致 偿还债务支付的现 金 131,431.00 76,294.00 72.27% 本期偿还的银行贷款增加所致

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	河南投资集团有限公司	在详式权益变动报告书中收购人的相关承诺:1、三门峡建方水泥有限公司成立于 1995 年 7 月,现为收购人的参股公司。收购人承诺,2010 以前,将通过关闭、停产、行政划转、清算等方式对其进行妥善处置,以彻底消除与上市公司构成同业竞争的可能。2、收购人承诺在四家水泥公司股权过户至同力水泥后,凡因四家水泥类公司在股权过户日之前的历次股东出资而产生的工商行政罚款及与历次出资有关的违约金等费用,均由收购人承担;如果同力水泥或四家水泥类公司先行承担了罚款、违约金等费用,收购人将等数额的罚款、违约金等费用在同力水泥或四家水泥类公司支出后的 7 个工作日内支付给同力水泥。	2008 年 09月 30 日		截至本报告期内未违背承诺
资产置换时所作承诺	河南投资集团有限公司	1、在公司实施重大资产置换过程中,为避免同业竞争和关联交易,河南建投承诺:(1)为了支持春都股份的发展,河南建投及其所控制的企业有任何商业机会可能与春都股份所从事的业务构成竞争的,应将上述商业机会通知春都股份,在同等条件下,由春都股份优先投资或运营。(2)豫龙水泥公司可提前归还河南建投提供的委托贷款,不受委托贷款协议中贷款期限的限制。(3)在作为控股股东期间,将尽可能避免和减少同春都股份之间的关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循公正、公平、公开的原则,依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律法规、《洛阳春都食品股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续,保证不通过关联交易损害春都股份及其他股东的合法权益。	2006 年 08月 03 日		截至本报告期内未违背承诺
发行时所作承诺	无
其他对公司中小股东所作承诺	无

承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况

(四)对 2012 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

(五)其他需说明的重大事项 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 15 日 公司会议室		实地调研	机构	机构	河南省水泥行业状况、公司市场销售情况、义马水泥项目及海外项目进展情况。
2012 年 03 月 20 日 公司会议室		实地调研	机构	机构	河南省水泥行业竞争情况、农村市场环境、公司义马水泥及海外项目进展情况。
2012 年 03 月 30 日 公司会议室		实地调研	机构	机构	河南省水泥企业发展趋势、公司产品产销情况、义马水泥及海外项目进展情况。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券 □ 是 √ 否

四、附录

(一)财务报表

是否需要合并报表: √ 是 □ 否 □ 不适用 如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表 、合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	273,281,539.50	345,502,731.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	118,060,259.21	179,116,256.42
应收账款	107,744,774.93	73,462,041.83
预付款项	104,601,112.79	68,554,793.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	71,197,785.13	66,406,356.85
买入返售金融资产
存货	303,916,235.06	395,378,398.85
一年内到期的非流动资产	6,395,714.01	7,053,799.76
其他流动资产
流动资产合计	985,197,420.63	1,135,474,379.17
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	3,577,302,597.63	3,092,131,234.48
在建工程	178,008,491.69	203,544,113.28
工程物资	30,236,711.37	2,247,603.33
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产

无形资产	339,652,227.41	290,322,762.20
开发支出
商誉	96,203,425.04	2,410,338.86
长期待摊费用	67,433,769.77	63,745,512.13
递延所得税资产	36,003,324.31	26,923,873.29
其他非流动资产
非流动资产合计	4,324,840,547.22	3,681,325,437.57
资产总计	5,310,037,967.85	4,816,799,816.74
流动负债:
短期借款	571,000,000.00	400,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	91,700,000.00	54,174,000.00
应付账款	623,862,058.24	678,157,630.41
预收款项	158,793,850.02	74,913,302.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	20,473,647.07	26,182,177.05
应交税费	36,254,605.09	56,242,599.76
应付利息	4,502,584.54	3,589,757.55
应付股利	48,405,973.44	1,500,000.00
其他应付款	514,093,734.70	142,837,061.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	277,500,000.00	739,940,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,346,586,453.10	2,177,536,528.58
非流动负债:
长期借款	787,630,000.00	649,490,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	38,998,199.62	24,664,018.32
递延所得税负债	20,265,432.39
其他非流动负债	32,222,852.14	23,412,139.15
非流动负债合计	879,116,484.15	697,566,157.47
负债合计	3,225,702,937.25	2,875,102,686.05
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	328,307,141.00	252,543,955.00

资本公积	1,050,821,540.16	1,126,172,226.16
减:库存股
专项储备	15,114,337.36	12,764,833.19
盈余公积	34,912,158.01	34,912,158.01
一般风险准备
未分配利润	179,861,373.13	41,701,982.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,609,016,549.66	1,468,095,155.06
少数股东权益	475,318,480.94	473,601,975.63
所有者权益(或股东权益)合计	2,084,335,030.60	1,941,697,130.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,310,037,967.85	4,816,799,816.74

2、母公司资产负债表

编制单位: 河南同力水泥股份有限公司		单位: 元
项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	147,702,306.13	208,046,991.79
交易性金融资产
应收票据
应收账款	7,801,283.87	84,557.90
预付款项	133,900.00
应收利息	1,052,064.08	1,170,176.89
应收股利	129,011,797.25
其他应收款	10,263,954.55	51,147,675.86
存货
一年内到期的非流动资产		329,950,000.00
其他流动资产	763,000,000.00	219,990,000.00
流动资产合计	1,058,695,305.88	810,389,402.44
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		100,000,000.00
长期股权投资	1,427,498,034.45	1,427,498,033.45
投资性房地产
固定资产	4,427,396.61	4,971,109.44
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产

无形资产	9,769,030.71	10,710,428.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,441,694,461.77	1,543,179,571.18
资产总计	2,500,659,767.65	2,353,568,973.62
流动负债:
短期借款	190,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项		5,037.06
应付职工薪酬	125,902.84	1,774,355.86
应交税费	171,145.54	55,723.12
应付利息	1,772,499.62	1,402,010.23
应付股利
其他应付款	282,825,622.58	242,825,927.34
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	539,940,000.00
其他流动负债
流动负债合计	484,895,170.58	916,003,053.61
非流动负债:
长期借款	499,550,000.00	110,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	499,550,000.00	110,000,000.00
负债合计	984,445,170.58	1,026,003,053.61
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	328,307,141.00	252,543,955.00
资本公积	1,220,902,483.42	1,296,665,669.42
减:库存股
专项储备
盈余公积	12,246,126.18	12,246,126.18
一般风险准备
未分配利润	-45,241,153.53	-233,889,830.59
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计	1,516,214,597.07	1,327,565,920.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,500,659,767.65	2,353,568,973.62

3、合并本报告期利润表 、合并本报告期利润表

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,156,963,304.82	975,223,255.57
其中:营业收入	1,156,963,304.82	975,223,255.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,092,851,738.25	882,615,046.23
其中:营业成本	895,321,079.65	710,350,609.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	13,877,781.79	11,826,156.54
销售费用	41,085,506.80	35,484,246.46
管理费用	103,791,045.46	94,266,448.13
财务费用	38,960,391.60	28,450,420.38
资产减值损失	-184,067.05	2,237,165.42
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	64,111,566.57	92,608,209.34
加:营业外收入	27,595,776.19	11,597,700.21
减:营业外支出	446,313.06	208,868.29
其中:非流动资产处置损失	437.48	70,024.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	91,261,029.70	103,997,041.26
减:所得税费用	28,026,979.55	24,309,812.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	63,234,050.15	79,687,229.23
其中:被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	41,157,985.66	59,033,068.23
少数股东损益	22,076,064.49	20,654,161.00
六、每股收益:	--	--

(一)基本每股收益	0.1253	0.2338
(二)稀释每股收益	0.1253	0.2338
七、其他综合收益		118,125.00
八、综合收益总额	63,234,050.15	79,805,354.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,157,985.66	59,119,476.67
归属于少数股东的综合收益总额	22,076,064.49	20,685,877.56

4、母公司本报告期利润表

编制单位: 河南同力水泥股份有限公司 单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,300,177.76	11,500,601.14
减:营业成本	409,749.99	409,749.99
营业税金及附加	570,136.63	665,985.33
销售费用	3,238,324.30	1,864,889.00
管理费用	4,552,534.53	4,425,842.11
财务费用	10,349,288.96	1,335,397.58
资产减值损失		-29,347.01
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	78,972,594.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	67,152,737.55	2,828,084.14
加:营业外收入
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	67,152,737.55	2,828,084.14
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	67,152,737.55	2,828,084.14
五、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	67,152,737.55	2,828,084.14

法定代表人:郭海泉 主管会计工作负责人:姚文伟 会计机构负责人:姚文伟

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位: 河南同力水泥股份有限公司 单位: 元 项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入	3,129,991,000.13	3,004,052,208.91
其中:营业收入	3,129,991,000.13	3,004,052,208.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,910,632,844.31	2,737,250,010.20
其中:营业成本	2,391,181,342.76	2,185,999,216.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	40,613,880.25	35,389,218.64
销售费用	117,763,271.32	120,488,662.46
管理费用	255,895,105.23	304,075,966.84
财务费用	105,761,110.76	90,562,574.53
资产减值损失	-581,866.01	734,371.10
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	219,358,155.82	266,802,198.71
加:营业外收入	72,300,933.18	16,024,130.77
减:营业外支出	690,971.69	909,225.30
其中:非流动资产处置损失	43,989.18	418,922.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	290,968,117.31	281,917,104.18
减:所得税费用	87,193,178.49	78,009,333.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	203,774,938.82	203,907,770.95
其中:被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	138,159,390.43	148,342,233.61
少数股东损益	65,615,548.39	55,565,537.34
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.4208	0.5874
(二)稀释每股收益	0.4208	0.5874
七、其他综合收益	550,000.00	472,500.00
八、综合收益总额	204,324,938.82	204,380,270.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,709,390.43	148,687,867.36

归属于少数股东的综合收益总额	65,615,548.39	55,692,403.59

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位: 河南同力水泥股份有限公司 单位: 元

项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 13,724,304.76 18,688,744.82 减:营业成本 1,229,249.97 1,229,249.97 营业税金及附加 1,001,063.75 1,132,546.01 销售费用 5,354,933.30 3,903,411.00 管理费用 12,444,810.88 13,888,052.49 财务费用 23,393,182.60 3,784,577.14 资产减值损失 72,252.78 加:公允价值变动收益(损失以"-" 号填列) 投资收益(损失以"-"号填列) 218,419,865.58 121,876,006.13 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 二、营业利润(亏损以"-"号填列) 188,648,677.06 116,626,914.34 加:营业外收入 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 188,648,677.06 116,626,914.34 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以"-"号填列) 188,648,677.06 116,626,914.34 五、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 188,648,677.06 116,626,914.34

法定代表人:郭海泉 主管会计工作负责人:姚文伟 会计机构负责人:姚文伟

7、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	3,364,271,070.12	3,133,105,589.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	66,692,561.58	13,735,784.83
收到其他与经营活动有关的现金	148,963,741.39	153,812,462.03
经营活动现金流入小计	3,579,927,373.09	3,300,653,836.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,094,659,969.01	1,959,979,071.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	156,371,024.28	92,233,258.25
支付的各项税费	375,704,961.18	291,377,312.92
支付其他与经营活动有关的现金	215,961,065.74	219,821,945.04
经营活动现金流出小计	2,842,697,020.21	2,563,411,587.78
经营活动产生的现金流量净额	737,230,352.88	737,242,249.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	239,952.00	343,746.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	13,712,992.21	4,452,964.74
投资活动现金流入小计	13,952,944.21	4,796,711.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,805,545.80	229,529,077.84
投资支付的现金	1.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	469,338,155.99	1,994,974.19
投资活动现金流出小计	553,143,702.79	231,524,052.03
投资活动产生的现金流量净额	-539,190,758.58	-226,727,340.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金		9,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,900,000.00
取得借款收到的现金	1,161,000,000.00	805,000,000.00
发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,161,000,000.00	814,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,314,310,000.00	762,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,034,659.81	136,351,540.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	18,000,000.00	51,334,362.81
支付其他与筹资活动有关的现金	215,000.00	3,204,291.99
筹资活动现金流出小计	1,431,559,659.81	902,495,832.77
筹资活动产生的现金流量净额	-270,559,659.81	-87,595,832.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-72,520,065.51	422,919,075.46
加:期初现金及现金等价物余额	287,915,263.52	223,382,456.63
六、期末现金及现金等价物余额	215,395,198.01	646,301,532.09

8、母公司年初到报告期末现金流量表

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	5,937,542.28	14,005,462.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,310,875.90	2,923,984.47
经营活动现金流入小计	7,248,418.18	16,929,446.68
购买商品、接受劳务支付的现金	7,010,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	8,628,089.86	6,375,538.24
支付的各项税费	1,122,183.63	1,685,776.02
支付其他与经营活动有关的现金	16,179,712.55	60,913,220.19
经营活动现金流出小计	32,939,986.04	68,974,534.45
经营活动产生的现金流量净额	-25,691,567.86	-52,045,087.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	89,408,068.33	121,876,006.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		263,258.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,194,916,012.80	154,431,771.45
投资活动现金流入小计	1,284,324,081.13	276,571,036.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,047,194.40	2,085,392.53
投资支付的现金	1.00	75,675,200.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,231,010,741.87	171,076,385.95
投资活动现金流出小计	1,232,057,937.27	248,836,978.48
投资活动产生的现金流量净额	52,266,143.86	27,734,057.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	770,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	598,609,095.84	687,987,928.93
筹资活动现金流入小计	1,368,609,095.84	1,187,987,928.93
偿还债务支付的现金	850,390,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,837,166.95	32,820,909.47
支付其他与筹资活动有关的现金	554,301,190.55	557,788,257.39
筹资活动现金流出小计	1,455,528,357.50	710,609,166.86
筹资活动产生的现金流量净额	-86,919,261.66	477,378,762.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-60,344,685.66	453,067,731.90
加:期初现金及现金等价物余额	208,046,991.79	93,067,082.76
六、期末现金及现金等价物余额	147,702,306.13	546,134,814.66

(二)审计报告

审计意见
审计报告正文