CEVIA Enviro Inc. — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 21, 2011

河南同力水泥股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

河南同力水泥股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 未经审计

1.3 公司负责人郭海泉、主管会计工作负责人李继富及会计机构负责人(会计主管人员)李继富声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	4,694,990,214.01	4,389,876,119.83	6.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,251,697,411.35	1,218,479,290.92	2.73%
股本（股）	252,543,955.00	252,543,955.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.96	4.82	2.90%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	902,317,368.88	551,795,037.35	63.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,197,124.98	12,881,422.92	149.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	321,552,691.97	119,376,425.38	169.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.27	0.47	170.21%
基本每股收益（元/股）	0.1275	0.0510	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1275	0.0510	150.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.61%	1.18%	1.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	2.55%	1.13%	1.42%
率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	742,869.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外	182,143.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,777.02
所得税影响额	-238,197.47
少数股东权益影响额	-44,451.97
合计	670,140.42	-

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	15,537
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证 券投资基金	9,999,419	人民币普通股
安徽海螺水泥股份有限公司	5,342,075	人民币普通股
新乡市经济投资有限责任公司	3,635,771	人民币普通股
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金	3,199,984	人民币普通股
新乡市凤泉区建设投资有限公司	2,184,305	人民币普通股
平安信托有限责任公司－投资精英之尚雅	1,710,000	人民币普通股
广发基金公司－工行－广发主题投资资产管 理计划	1,241,526	人民币普通股
曹立勤	979,913	人民币普通股
中信信托有限责任公司－双盈8号	950,000	人民币普通股
国信证券股份有限公司	700,067	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	47,951.55	26,113.22	83.63%	本期收入增加所致
应收票据	10,657.09	7,063.52	50.88%	票据结算业务增加
其他应收款	1,875.96	1,355.15	38.43%	保证金增加
在建工程	15,767.09	28,228.47	-44.14%	本公司控股子公司豫龙同 力二期熟料线暂估转固定 资产所致
工程物资	2,111.09	2,839.24	-25.65%	本公司控股子公司豫龙同 力二期熟料线暂估转固定 资产所致
预收款项	10,681.59	6,667.23	60.21%	采取预收款销售方式
应交税费	4,899.22	1,785.67	174.36%	子公司应交所得税及增值 税增加
项目	本期金额	上期金额	变动幅度
营业收入	90,231.74	55,179.50	63.52%	销量增加和售价较上年同 期提高所致
营业成本	67,943.54	47,431.17	43.25%	销量较上年同期增加所致
营业税金及附加	1,094.07	676.62	61.70%	本期毛利额增加导致缴纳 的营业税金附加增加所致
销售费用	3,468.40	1,986.44	74.60%	销量增加所致
管理费用	8,591.75	4,050.35	112.12%	二期项目投产及部分子公 司在一季度进行了大修理 所致

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财务费用	3,138.33	2,277.13	37.82%	二期项目投产，相关利息计 入当期损益，造成财务费用 增加
营业外收入	188.27	3,840.76	-95.10%	增值税退税收入减少
所得税费用	1,778.83	825.91	115.38%	本期利润总额增加所致
净利润	4,391.38	1,988.30	120.86%	区域市场稳定，子公司豫龙 同力和黄河同力二期项目 陆续投产，本期销量和售价 较上年同期有所提高，导致 主营业务利润较上年同期 提高
项目	本期金额	上期金额	变动幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	104,171.06	60,363.58	72.57%	销量增加和售价较上年同 期提高所致
收到的税费返还	79.10	2,349.18	-96.63%	增值税退税收入减少
收到其他与经营活动有关的现金	4,244.91	2,341.29	81.31%	收到的保证金和押金增加 所致
购买商品、接受劳务支付的现金	61,143.84	41,477.56	47.41%	本期产量增加，影响购买材 料增加
支付给职工以及为职工支付的现金	3,166.08	2,460.15	28.69%	子公司二期项目投产，影响 人工费用支出增加
支付的各项税费	6,986.72	4,245.92	64.55%	子公司支付所得税及增值 税增加
经营活动产生的现金流量净额	32,155.27	11,937.64	169.36%	本期销量增加，及货款回收 及时，导致本期经营活动产 生的现金流量净额增加
吸收投资收到的现金	990.00	2,000.00	-50.50%	本期收到少数股东出资减 少所致
取得借款收到的现金	18,000.00	76,900.00	-76.59%	本期收到的银行贷款减少 所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	6,016.96	-100.00%	票据融资业务减少所致
偿还债务支付的现金	15,000.00	30,564.00	-50.92%	本期偿还的借款减少所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3

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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
	河南投资集团有限公司 （原河南建投）	河南建投关于所持股份限售期的特别承诺：河南建投持 有春都股份的非流通股股份自获得上市流通权之日起， 36个月内不通过证券交易所出售。	截止本报告期内未违背 承诺
股改承诺
	河南投资集团有限公司	在详式权益变动报告书中收购人的相关承诺：1、三门峡 建方水泥有限公司成立于1995年7月，现为收购人的参 股公司。收购人承诺，2010以前，将通过关闭、停产、 行政划转、清算等方式对其进行妥善处置，以彻底消除 与上市公司构成同业竞争的可能。2、收购人承诺在四家 水泥公司股权过户至同力水泥后，凡因四家水泥类公司 在股权过户日之前的历次股东出资而产生的工商行政罚 款及与历次出资有关的违约金等费用，均由收购人承担； 如果同力水泥或四家水泥类公司先行承担了罚款、违约 金等费用，收购人将等数额的罚款、违约金等费用在同 力水泥或四家水泥类公司支出后的7个工作日内支付给 同力水泥。	截止本报告期内未违背 承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
	河南投资集团有限公司	1、在公司实施重大资产置换过程中，为避免同业竞争和 关联交易，河南建投承诺：（1）为了支持春都股份的发 展，河南建投及其所控制的企业有任何商业机会可能与 春都股份所从事的业务构成竞争的，应将上述商业机会 通知春都股份，在同等条件下，由春都股份优先投资或 运营。（2）豫龙水泥公司可提前归还河南建投提供的委 托贷款，不受委托贷款协议中贷款期限的限制。（3）在 作为控股股东期间，将尽可能避免和减少同春都股份之 间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的 关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订 协议，履行合法程序，按照有关法律法规、《洛阳春都食 品股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和 办理相关手续，保证不通过关联交易损害春都股份及其 他股东的合法权益。	截止本报告期内未违背 承诺
重大资产重组时
所作承诺
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加	无	无	无
承诺）

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	479,515,503.26	231,085,197.80	261,132,165.01	93,067,082.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	106,570,891.05		70,635,156.79
应收账款	152,508,595.45	1,287,256.83	153,936,108.91	55,787.19
预付款项	172,784,152.36		195,387,393.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		990,611.11		990,611.11
应收股利
其他应收款	18,759,572.56	2,657,700.27	13,551,504.60	1,031,580.00
买入返售金融资产
存货	207,342,053.81		284,122,580.11
一年内到期的非流动资产	8,821,803.12		9,016,253.73
其他流动资产		250,000,000.00		270,000,000.00
流动资产合计	1,146,302,571.61	486,020,766.01	987,781,162.33	365,145,061.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		330,000,000.00		330,000,000.00
长期股权投资		1,351,822,833.45		1,351,822,833.45
投资性房地产
固定资产	3,005,680,070.99	4,163,774.14	2,726,251,825.27	4,330,798.70
在建工程	157,670,856.62		282,284,657.32
工程物资	21,110,942.30		28,392,442.28

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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	293,783,512.91	12,248,111.73	296,687,446.19	12,786,583.98
开发支出
商誉	2,410,338.86		2,410,338.86
长期待摊费用	62,052,097.34		59,823,821.58
递延所得税资产	5,979,823.38		6,244,426.00
其他非流动资产
非流动资产合计	3,548,687,642.40	1,698,234,719.32	3,402,094,957.50	1,698,940,216.13
资产总计	4,694,990,214.01	2,184,255,485.33	4,389,876,119.83	2,064,085,277.19
流动负债：
短期借款	300,000,000.00	30,000,000.00	310,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			5,000,000.00
应付账款	554,590,919.93	3,500.00	467,768,746.59	15,000.00
预收款项	106,815,885.65		66,672,331.13	25,840.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6,611,150.01	1,632,816.21	7,838,955.42	1,644,000.48
应交税费	48,992,163.23	-44,274.29	17,856,743.60	99,008.09
应付利息	2,639,295.57	1,096,944.46	3,468,350.30	1,147,911.12
应付股利	6,588,747.69		7,538,747.69
其他应付款	192,011,063.20	271,347,006.91	125,667,335.95	149,885,637.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	140,000,000.00		170,000,000.00
其他流动负债	2,657,118.02
流动负债合计	1,360,906,343.30	304,035,993.29	1,181,811,210.68	182,817,397.87
非流动负债：
长期借款	1,626,100,000.00	660,000,000.00	1,556,100,000.00	660,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	25,568,354.72		25,750,498.01
非流动负债合计	1,651,668,354.72	660,000,000.00	1,581,850,498.01	660,000,000.00

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负债合计	3,012,574,698.02	964,035,993.29	2,763,661,708.69	842,817,397.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	252,543,955.00	252,543,955.00	252,543,955.00	252,543,955.00
资本公积	1,126,172,226.16	1,296,665,669.42	1,125,826,592.41	1,296,665,669.42
减：库存股
专项储备	4,910,364.02		4,235,002.32
盈余公积	34,912,158.01	12,246,126.18	34,912,158.01	12,246,126.18
一般风险准备
未分配利润	-166,841,291.84	-341,236,258.56	-199,038,416.82	-340,187,871.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,251,697,411.35	1,220,219,492.04	1,218,479,290.92	1,221,267,879.32
少数股东权益	430,718,104.64		407,735,120.22
所有者权益合计	1,682,415,515.99	1,220,219,492.04	1,626,214,411.14	1,221,267,879.32
负债和所有者权益总计	4,694,990,214.01	2,184,255,485.33	4,389,876,119.83	2,064,085,277.19

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

4.2 利润表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	902,317,368.88	4,188,143.68	551,795,037.35	6,025,000.02
其中：营业收入	902,317,368.88	4,188,143.68	551,795,037.35	6,025,000.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	842,358,985.92	5,236,530.96	561,985,149.57	6,276,467.39
其中：营业成本	679,435,420.76	409,749.99	474,311,715.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	10,940,712.91	271,199.07	6,766,210.23	479,501.06
销售费用	34,684,012.01	849,440.00	19,864,409.39	-115,000.00
管理费用	85,917,457.77	2,351,304.36	40,503,483.66	2,499,145.54
财务费用	31,383,250.61	1,354,837.54	22,771,269.66	3,412,820.79
资产减值损失	-1,868.14		-2,231,938.54
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”

7

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号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号	59,958,382.96	-1,048,387.28	-10,190,112.22	-251,467.37
填列）
加：营业外收入	1,882,729.99		38,407,635.46
减：营业外支出	138,985.00		75,449.92
其中：非流动资产处置损失			24,532.12
四、利润总额（亏损总额以“-”	61,702,127.95	-1,048,387.28	28,142,073.32	-251,467.37
号填列）
减：所得税费用	17,788,325.53		8,259,050.10
五、净利润（净亏损以“-”号	43,913,802.42	-1,048,387.28	19,883,023.22	-251,467.37
填列）
归属于母公司所有者的净	32,197,124.98	-1,048,387.28	12,881,422.92	-251,467.37
利润
少数股东损益	11,716,677.44		7,001,600.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1275		0.0510
（二）稀释每股收益	0.1275		0.0510
七、其他综合收益	472,500.00
八、综合收益总额	44,386,302.42	-1,048,387.28	19,883,023.22	-251,467.37
归属于母公司所有者的综	32,542,758.73	-1,048,387.28	12,881,422.92	-251,467.37
合收益总额
归属于少数股东的综合收	11,843,543.69		7,001,600.30
益总额

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	1,041,710,601.52	2,930,833.48	603,635,803.95	2,824,459.56
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额

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河南同力水泥股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	790,955.13		23,491,823.31
收到其他与经营活动有关	42,449,133.10	30,102.92	23,412,888.21	2,474,056.02
的现金
经营活动现金流入小计	1,084,950,689.75	2,960,936.40	650,540,515.47	5,298,515.58
购买商品、接受劳务支付的	611,438,402.60		414,775,607.13
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	31,660,824.23	999,041.60	24,601,456.58	827,737.11
付的现金
支付的各项税费	69,867,238.99	379,936.40	42,459,190.21	602,018.09
支付其他与经营活动有关	50,431,531.96	3,284,005.09	49,327,836.17	13,703,237.46
的现金
经营活动现金流出小计	763,397,997.78	4,662,983.09	531,164,090.09	15,132,992.66
经营活动产生的现金	321,552,691.97	-1,702,046.69	119,376,425.38	-9,834,477.08
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	65,000.00		8,650.80
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	1,261,572.86	58,691,296.40	422,963.48	133,811,751.54
的现金
投资活动现金流入小计	1,326,572.86	58,691,296.40	431,614.28	133,811,751.54
购建固定资产、无形资产和	107,123,604.56	101,677.00	92,409,415.16	22,513.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关	277,138.00	38,042,903.13	17,500.00	110,017,500.00

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河南同力水泥股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

的现金
投资活动现金流出小计	107,400,742.56	38,144,580.13	92,426,915.16	110,040,013.00
投资活动产生的现金	-106,074,169.70	20,546,716.27	-91,995,300.88	23,771,738.54
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金	9,900,000.00		20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东	9,900,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金	180,000,000.00		769,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关		221,249,582.04	60,169,554.39	212,268,410.78
的现金
筹资活动现金流入小计	189,900,000.00	221,249,582.04	849,169,554.39	212,268,410.78
偿还债务支付的现金	150,000,000.00		305,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息	26,273,459.46	2,190,125.00	26,605,607.69	6,615,000.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	2,693,092.29	99,886,011.58	1,175,798.99	121,731,487.47
的现金
筹资活动现金流出小计	178,966,551.75	102,076,136.58	333,421,406.68	128,346,487.47
筹资活动产生的现金	10,933,448.25	119,173,445.46	515,748,147.71	83,921,923.31
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	226,411,970.52	138,018,115.04	543,129,272.21	97,859,184.77
加：期初现金及现金等价物	349,757,345.33	93,067,082.76	333,159,704.15	173,069,520.52
余额
六、期末现金及现金等价物余额	576,169,315.85	231,085,197.80	876,288,976.36	270,928,705.29

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

• 5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

5.2 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

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