CEVIA Enviro Inc. — Capital/Financing Update 2007

Dec 14, 2007

河南同力水泥股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

河南同力水泥股份有限公司(以下简称"公司")与郑州煤炭工业(集团)有限 责任公司(以下简称"郑煤集团")及河南省中联水泥有限责任公司(以下简称"中 联水泥")本着平等互利的原则,通过友好协商,草签了《出资组建郑州同力水泥有 限责任公司建设经营 4500t/d 熟料新型干法水泥项目协议书》(以下简称"出资协 议"),共同出资组建郑州同力水泥有限责任公司 (以下简称"郑州同力水泥项 目")。郑州同力水泥项目预计总投资 62871 万元,项目资本金为 22000 万元。按照 《出资协议》的约定,本公司以货币资金出资 10340 万元,占注册资本的 47%;郑煤 集团以货币资金出资 10560 万元,占注册资本的 48%;中联水泥以货币资金出资 1100 万元,占注册资本的 5%。郑煤集团及中联水泥与本公司不存在关联关系。

2007 年 12 月 14 日,公司第三届董事会 2007 年度第七次会议以 7 票赞成;0 票 反对;0 票弃权审议通过关于出资建设郑州同力水泥项目的议案。

该项目已经政府有关部门核准,根据《股票上市规则》和本公司《章程》的规 定,此次对外投资需经公司股东大会审议通过。

二、投资协议主体介绍

郑州煤炭工业(集团)有限责任公司

注册地址:郑州市郑州矿区西街 1 号

法定代表人:牛森营

注册资本:237037.31 万元

经营范围:煤炭生产销售,铁路货运(企业自营铁路货运)发电及输变电、冶 炼、水泥及耐火材料,租赁,通讯器材(不含无线)。

河南省中联水泥有限责任公司

注册地址:新密市嵩山大道东段附 1 号

法定代表人:陈军政

注册资本:6000 万元

经营范围:水泥预制构件生产销售,来料加工生产(国家有规定的除外)水泥销 售,服装加工销售,机械零配件制造加工销售。

三、投资标的基本情况

拟投资建设郑州同力水泥项目为一条 4500t/d 熟料新型干法水泥生产线,预计总 投资 62871 万元,其中项目资本金为 22000 万元。年产熟料 139.5 万吨,年产水泥 189.54 万吨。项目计划于 2007 年年底前开工建设,建设周期计划控制在 22 个月以 内。所得税后全投资财务内部收益率、自有资金财务内部收益率分别为 11.55%、 11.91%,预计投资回收期为 7.11 年。

四、投资协议的主要内容

1、出资期限

出资各方应在协议生效后 15 个工作日内将各自认缴的首次出资额汇入新公司的 临时账户。

各方首次以货币资金出资共计 4400 万元,其中公司出资 2068 万元,郑煤集团出 资 2112 万元,中联水泥出资 220 万元。剩余注册资本各方自公司登记成立之日起根 据郑州同力水泥有限责任公司股东会决定的具体期限和数额、比例分次缴清。

总投资与注册资本的差额部分,由项目公司向银行贷款解决,合资各方按各自在 注册资本中的比例对贷款提供担保。

2、违约责任

股东不按时缴纳出资时,除应当向公司足额缴纳外,还应当向已足额缴纳出资的 股东承担违约责任,拒不缴纳或明确表示不履行出资义务时,守约方有权解除协议并 有权向违约方追偿造成的损失。

一方违反本协议或公司章程的规定,给公司和其他股东造成损失的,应向公司和 其他股东承担违约责任。

五、本次出资对公司的影响及风险

发展新型干法水泥,符合河南省对水泥产业的结构调整政策,4500d/t 熟料新型 干法水泥生产线技术比较成熟,符合行业发展的要求。公司出资建设郑州同力水泥项 目,可以有效改善公司的市场布局,提高公司产品的市场占有份额,增强公司整体实 力和市场竞争力,有利促进公司持续协调发展,也将成为公司新的利润增长点。

河南省近几年水泥行业发展迅速,尽管国家加大了对小水泥的淘汰力度,但由于 区域市场竞争的压力,郑州同力水泥项目投产后可能存在一定的经营风险。此外,公 司因出资郑州水泥项目,会给公司带来一定的资金压力和财务负担。

六、备查文件

1、同力水泥第三届董事会 2007 年度第七次会议决议及公告

2、出资组建郑州同力水泥有限责任公司建设经营 4500d/t 熟料新型干法水泥项 目协议书

3、4500d/t 熟料新型干法水泥生产线工程项目申请报告

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

2007 年 12 月 14 日