CEVIA Enviro Inc. — Annual Report 2014

Mar 9, 2015

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

河南同力水泥股份有限公司

2014 年年度报告

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2015 年 03 月

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河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 474,799,283 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。

公司负责人郭海泉、主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 田向东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。

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河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

目 录

2014 年度报告.....................................................................................................................................2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................6 第二节 公司简介 ................................................................................................................................8 第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................................10 第四节 董事会报告 ..........................................................................................................................26 第五节 重要事项 ..............................................................................................................................36 第六节 股份变动及股东情况 ..........................................................................................................42 第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................................42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................43 第九节 公司治理 ..............................................................................................................................50 第十节 内部控制 ..............................................................................................................................54 第十一节 财务报告 ..........................................................................................................................56 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................154

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释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
河南投资集团或控股股东	指	河南投资集团有限公司
公司、本公司或同力水泥	指	河南同力水泥股份有限公司
豫龙同力	指	驻马店市豫龙同力水泥有限公司
黄河同力	指	洛阳黄河同力水泥有限责任公司
平原同力	指	新乡平原同力水泥有限责任公司
豫鹤同力	指	河南省豫鹤同力水泥有限公司
省同力	指	河南省同力水泥有限公司
腾跃同力	指	三门峡腾跃同力水泥有限公司
中非同力	指	中非同力投资有限公司
豫南水泥	指	河南省豫南水泥有限公司
董事会	指	河南同力水泥股份有限公司董事会
监事会	指	河南同力水泥股份有限公司监事会
股东大会	指	河南同力水泥股份有限公司股东大会

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重大风险提示

公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在 的行业风险，敬请查阅。

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第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	同力水泥	股票代码	000885
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	河南同力水泥股份有限公司
公司的中文简称	同力水泥
公司的外文名称（如有）	Henan Tongli Cement Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有）	Tongli Cement
公司的法定代表人	郭海泉
注册地址	郑州市农业路41号投资大厦9层
注册地址的邮政编码	450008
办公地址	郑州市农业路41号投资大厦A座8、9层
办公地址的邮政编码	450008
公司网址	www.tlcement.com
电子信箱	tlsn000885@163.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯绍民	吕晶晶
联系地址	郑州市农业路41号投资大厦A座9层	郑州市农业路41号投资大厦A座9层
电话	0371-69158113	0371-69158315
传真	0371-69158112	0371-69158112
电子信箱	tlsn000885@163.com	tlsn000885@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司总经理工作部

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四、注册变更情况

			企业法人营业执照
	注册登记日期	注册登记地点		税务登记号码	组织机构代码
			注册号
			豫工商企
首次注册	1998年12月31日	河南省工商局		410303711291895	71129189-5
			4100001004589
报告期末注册	2014年07月11日	河南省工商局	410000100005620	410105711291895	71129189-5
		公司经历过重大资产置换，主营业务随公司名称变化如下：1、洛阳春都食品股份
		有限公司：西式低温肉制品、中式肉制品、中西式灌肠、清真食品、速冻食品、
公司上市以来主营业务的变化情况（如
		方便食品、肉制品、包装材料的生产、加工及销售；2、河南同力水泥股份有限公
有）
		司：水泥熟料、水泥及其制品的生产和销售，水泥机械、电器设备的生产及销售，
		实业投资及管理。
		1、1999年3月19日，公司股票在深圳证券交易所上市交易，控股股东为洛阳春
		都集团有限责任公司；2、2003年6月27日，公司控股股东变更为郑州华美科技
历次控股股东的变更情况（如有）
		有限公司；3、2005年5月25日，公司控股股东变更为河南省建设投资总公司（现
		河南投资集团有限公司）。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
签字会计师姓名	范金池 王小蕾

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
	广西南宁市滨湖路46号国海
国海证券股份有限公司		马涛、刘皓	2014.6.20---2015.12.31
	大厦

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入（元）	3,937,868,983.38	4,001,426,906.04	-1.59%	4,120,307,790.74
归属于上市公司股东的净利润	168,248,987.15	66,376,879.56
			153.48%	251,866,934.70
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	138,865,768.85	55,696,184.06	149.33%	242,525,416.19
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额	870,539,889.87	417,175,859.96
			108.67%	716,140,986.15
（元）
基本每股收益（元/股）	0.3732	0.1555	140.00%	0.5002
稀释每股收益（元/股）	0.3732	0.1555	140.00%	0.5002
加权平均净资产收益率	8.64%	3.94%	4.70%	10.59%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产（元）	4,822,549,181.55	5,195,670,944.77	-7.18%	5,217,662,563.23
归属于上市公司股东的净资产	2,169,563,597.83	1,721,881,730.23
			26.00%	1,651,874,074.57
（元）

二、境内外会计准则下会计数据差异

1 、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2 、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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项目	2014年金额	2013年金额	2012年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备	399,433.83
		-4,554.85	140,021.20
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相	50,153,534.34
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补		19,053,958.25	12,458,044.19
助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用	342,166.67
费
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	100,000.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
			614,646.15
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入		382,736.50	475,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,516,065.77	-589,208.83	982,438.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,377,449.93
减：所得税影响额	13,722,162.64	2,716,180.23	1,485,354.71
少数股东权益影响额（税后）	11,783,269.60	5,446,055.34	3,843,276.52
合计	29,383,218.30	10,680,695.50	9,341,518.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
政府补助-增值税即征即退	202,443,725.75	与企业业务密切相关，按照国家法律统一规定享受的政府补助

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第四节 董事会报告

一、概述

2014 年，公司面对市场竞争激烈，产能过剩等不利形势，加强企业经营管理，创新管控模式，实施了“统一管理、分区经营”； 加强过程管控，通过月对标、季考核，经济技术指标实现优化；加强资金管理和调度，提高资金使用效率等措施，较好地完 成了年度生产经营任务。报告期内实现归属于母公司的净利润 16,825 万元，同比增加 153.48%。

二、主营业务分析

1 、概述

公司主营业务收入来源于水泥及熟料的销售，报告期内由于区域市场竞争激烈，公司产品价格有所下降，造成公司营业收入 有所减少，报告期内实现营业收入 393,787 万元，同比降低 1.59%，营业成本 304,734 万元，同比降低 5%，本年经营活动产 生的现金净流量 87,054 万元,较上年增加 45,336 万元。每股经营活动现金净流量 1.83 元,较上年增加 0.85 元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014 年公司计划生产熟料 1,330 万吨，生产水泥 1,442 万吨。2014 年全年实际生产熟料 1,377 万吨，生产水泥 1,314 万吨， 水泥产量的下降主要原因是市场需求不足，公司根据市场需求调整了产品结构。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

主要经营模式的变化情况

□ 适用 √ 不适用

2 、收入

说明

报告期内，实现营业收入393787万元，较上年同期减少6356万元，其中：水泥实际销售收入308635万元,比上年同期减少6699 万元，熟料实现销售收入81529万元,比上年同期增加621万元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
	销售量	万吨	1,406	1,410	-0.28%
水泥	生产量	万吨	1,314.38	1,353	-2.85%
	库存量	万吨	37.86	38	-0.37%
	销售量	万吨	457	420	8.81%
熟料	生产量	万吨	1,376.85	1,293	6.48%
	库存量	万吨	45.05	28	60.89%

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相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）	263,068,599.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.68%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	新乡王氏集团有限公司	63,241,014.17	1.61%
2	确山县鑫源水泥粉磨有限公司	62,151,991.51	1.58%
3	新乡县敦留店水泥有限公司（二线）	58,121,206.46	1.48%
4	确山县冠龙建材有限公司	46,062,413.91	1.17%
5	确山县盘龙建材有限公司	33,491,973.16	0.85%
合计	--	263,068,599.21	6.68%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3 、成本

行业分类

单位：元

		2014年	2014年	2013年	2013年
行业分类	项目					同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
建材行业	水泥行业	3,016,495,500.17	98.99%	3,162,723,173.33	99.03%	-4.62%

产品分类

单位：元

		2014年	2014年	2013年	2013年
产品分类	项目					同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
水泥		2,365,402,315.93	77.62%	2,522,999,730.16	80.01%	-6.25%
熟料		651,093,184.24	21.37%	639,723,443.17	19.02%	1.78%

说明

无

公司主要供应商情况

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前五名供应商合计采购金额（元）	608,766,929.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.95%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	确山县电业公司	173,228,938.70	5.39%
2	洛阳龙羽宜电有限公司	147,564,867.80	4.59%
3	国网河南省电力公司鹤壁供电公司	104,835,215.30	3.26%
4	咸阳鑫海煤炭经销有限司	97,021,025.74	3.02%
5	渑池县电业总公司	86,116,882.29	2.68%
合计	--	608,766,929.83	18.95%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

4 、费用

项目	本年	上年	同比增减
销售费用（万元）	19629	16404	19.66%
管理费用（万元）	47435	43855	8.16%
财务费用（万元）	7876	12331	-36.13%

财务费用降低的原因是：本年度借款余额比上年度下降较多，利息支出减少，财务费用降低。

5 、研发支出

公司报告期内的研发支出为1,595,708.88元，占公司净资产的0.06%，占公司营业收入的0.04%。

6 、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,138,254,044.72	4,088,358,076.96	1.22%
经营活动现金流出小计	3,267,714,154.85	3,671,182,217.00	-10.99%
经营活动产生的现金流量净	870,539,889.87	417,175,859.96
			108.67%
额
投资活动现金流入小计	486,631,013.40	5,151,219.69	9,346.91%
投资活动现金流出小计	722,244,262.62	333,980,629.57	116.25%

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投资活动产生的现金流量净	-235,613,249.22	-328,829,409.88
			28.35%
额
筹资活动现金流入小计	669,900,000.00	1,016,000,000.00	-34.06%
筹资活动现金流出小计	1,404,117,277.02	1,136,711,342.68	23.52%
筹资活动产生的现金流量净	-734,217,277.02	-120,711,342.68
			-508.24%
额
现金及现金等价物净增加额	-99,292,423.48	-32,364,892.60	-206.79%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额变动较大的原因是：主要是本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加所致 投资活动现金流入变动较大的原因是：主要是本期新增购买理财产品业务所致

投资活动现金流出变动较大的原因是：主要是本期新增购买理财产品业务所致

投资活动产生的现金流量净额变动较大的原因是：主要是支付义煤集团并购余款减少所致

筹资活动现金流入变动较大的原因是：主要是本期取得借款收到的现金较去年同期减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动较大的原因是：主要是本期归还银行借款支付的现金高于取得借款收到的现金所致 现金及现金等价物增加额变动较大的原因是：主要是本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
分行业
水泥行业	3,901,639,228.77	3,016,495,500.17	22.69%	-1.54%	-4.62%	2.50%
分产品
水泥	3,086,351,912.37	2,365,402,315.93	23.36%	-2.12%	-6.25%	3.37%
熟料	815,287,316.40	651,093,184.24	20.14%	0.77%	1.78%	-0.79%
分地区
河南地区	3,824,555,108.05	2,969,335,583.59	22.36%	-0.35%	-3.07%	2.18%
其他地区	77,084,120.72	47,159,916.58	38.82%	-38.31%	-52.52%	18.31%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

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四、资产、负债状况分析

1 、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014年末	2014年末	2013年末	2013年末
		占总资产比		占总资产比	比重增减	重大变动说明
	金额		金额
		例		例
货币资金	58,318,799.87	1.21%	162,442,576.80	3.13%	-1.92%
应收账款	80,265,505.37	1.66%	85,482,746.16	1.65%	0.01%
存货	379,490,299.71	7.87%	397,837,251.18	7.66%	0.21%
固定资产	3,207,023,352.40	66.50%	3,440,632,630.03	66.22%	0.28%
在建工程	185,039,818.84	3.84%	64,250,505.58	1.24%	2.60%

2 、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014年	2014年	2013年	2013年
					比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
短期借款	135,000,000.00	2.80%	651,000,000.00	12.53%	-9.73%
长期借款	256,580,000.00	5.32%	1,044,230,000.00	20.10%	-14.78%

3 、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

4 、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

五、核心竞争力分析

同力水泥的核心竞争力在于同力水泥多年稳健的生产经营、规范的企业管理、过硬的技术水平和同力牌水泥可靠的产品质量， 同力产品经过十余年在区域内的多层次的合作，得到了广大用户的广泛赞誉，同力牌水泥已经成为区域内高端水泥的代名词。

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六、投资状况分析

1 、对外股权投资情况

（ 1 ）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况	对外投资情况	对外投资情况
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
70,000,000.00	340,000,000.00	-79.41%
	被投资公司情况
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
新乡平原同力水泥有限责任公司	水泥生产销售	100.00%

（ 2 ）持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

（ 3 ）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（ 4 ）持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2 、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（ 1 ）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

					起始日期			本期实际	计提减值	预计 收益	报告期实
受托人名	关联	是否关	产品	委托理			报酬确定
						终止日期		收回本金	准备金额		际损益金
称	关系	联交易	类型	财金额			方式
								金额	（如有）		额
					2014年05月30 日	2014年06月19	保本浮动
中信银行	无	否	理财	3,000				3,000			4.08
						日	收益型
中信银行	无	否	理财	2,000	2014年05月30	2014年08月29	保本浮动	2,000			12.39

15

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

					日	日	收益型
					2014年05月30	2014年06月06	保本浮动
交通银行	无	否	理财	2,000				2,000			1.04
					日	日	收益型
					2014年05月30	2014年06月19	保本浮动
交通银行	无	否	理财	2,000				2,000			3.51
					日	日	收益型
					2014年06月03	2014年08月29	保本保收
浦发银行	无	否	理财	1,000				1,000			7.6
					日	日	益型
					2014年07月11	2014年08月15	保本浮动
民生银行	无	否	理财	2,000				2,000			7.86
					日	日	收益型
					2014年07月04	2014年08月29	保本浮动
中信银行	无	否	理财	1,200				1,200			6.72
					日	日	收益型
					2014年07月14	2014年08月29	保本浮动
中信银行	无	否	理财	500				500			2.29
					日	日	收益型
					2014年07月04	2014年08月25	保本浮动
交通银行	无	否	理财	2,800				2,800			13.56
					日	日	收益型
					2014年07月04	2014年09月18	保本浮动
交通银行	无	否	理财	500				500			1.75
					日	日	收益型
					2014年08月29	2014年09月11	保本浮动
中信银行	无	否	理财	3,000				3,000			2.99
					日	日	收益型
					2014年08月29	2014年09月11	保本浮动
交通银行	无	否	理财	1,000				1,000			1.47
					日	日	收益型
					2014年08月29	2014年10月29	保本浮动
交通银行	无	否	理财	1,000				1,000			6.91
					日	日	收益型
					2014年08月29	2014年10月31	保本浮动
交通银行	无	否	理财	500				500			3.59
					日	日	收益型
					2014年08月29	2014年10月29	保本保收
浦发银行	无	否	理财	1,000				1,000			7.7
					日	日	益型
					2014年10月13	2014年11月17	保本浮动
民生银行	无	否	理财	3,000				3,000			11.79
					日	日	收益型
					2014年09月05	2014年10月30	保本浮动
中信银行	无	否	理财	2,000				2,000			8.28
					日	日	收益型
					2014年09月05	2014年10月09	保本浮动
中信银行	无	否	理财	1,000				1,000			2.61
					日	日	收益型
					2014年11月04	2014年11月17	保本浮动
交通银行	无	否	理财	1,000				1,000			0.95
					日	日	收益型
					2014年11月05	2014年11月17	保本浮动
交通银行	无	否	理财	2,000				2,000			1.79
					日	日	收益型
					2014年11月06	2014年11月20	保本浮动
交通银行	无	否	理财	800				800			1.2
					日	日	收益型

16

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

					2014年11月06	2014年11月27	保本浮动
交通银行	无	否	理财	1,200				1,200			2.66
					日	日	收益型
					2014年11月06	2014年11月26	保本浮动
中信银行	无	否	理财	2,000				2,000			3.07
					日	日	收益型
					2014年11月18	2014年12月24	保本浮动
民生银行	无	否	理财	3,000				3,000			12.13
					日	日	收益型
					2014年11月18	2014年11月27	保本浮动
交通银行	无	否	理财	1,000				1,000			0.7
					日	日	收益型
					2014年11月18	2014年12月23	保本浮动
交通银行	无	否	理财	900				900			2.4
					日	日	收益型
					2014年11月18	2014年12月16	保本浮动
交通银行	无	否	理财	600				600			1.3
					日	日	收益型
					2014年11月18	2014年12月19	保本浮动
交通银行	无	否	理财	500				500			1.2
					日	日	收益型
					2014年12月04	2014年12月25	保本浮动
交通银行	无	否	理财	1,500				1,500			2.3
					日	日	收益型
					2014年12月18	2014年12月23	保本浮动
交通银行	无	否	理财	4,100				4,100			1.89
					日	日	收益型
					2014年12月24	2015年01月28	保本浮动			20.3 8
民生银行	无	否	理财	5,000				0
					日	日	收益型
										20.3 8
合计				53,100	--	--	--	48,100			137.73
委托理财资金来源				自有资金
逾期未收回的本金和收益累计
				0
金额
涉诉情况（如适用）				无
委托理财审批董事会公告披露
				2014年05月20日
日期（如有)
委托理财审批股东会公告披露
日期（如有)

（ 2 ）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（ 3 ）委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

17

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

单位：万元

	是否关联				贷款对象资金用
贷款对象		贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物
	方				途
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	否	14,000	6.60%	无	补充流动资金
河南省豫鹤同力水泥有限公司	否	8,000	6.60%	无	补充流动资金
河南省豫鹤同力水泥有限公司	否	3,000	6.16%	无	补充流动资金
新乡平原同力水泥有限责任公司	否	4,000	6.60%	无	补充流动资金
新乡平原同力水泥有限责任公司	否	2,000	6.16%	无	补充流动资金
三门峡腾跃同力水泥有限公司	否	24	6.72%	无	补充流动资金
三门峡腾跃同力水泥有限公司	否	30,000	0.50%	无	补充流动资金
合计	--	61,024	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)

3 、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（ 1 ）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

	单位：万元
募集资金总额	29,182.2
报告期投入募集资金总额	29,182.2
已累计投入募集资金总额	29,182.2
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明
2014年6月，公司向中国联合水泥集团有限公司发行4800万股A股股票，募集资金30240万元，扣除发行费用后，募集
资金净额29,182.20万元,截至2014年6月30日，公司已按照募集资金投向，利用募集资金偿还银行贷款25000万元，补
充流动资金4182.20万元。

（ 2 ）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

18

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 归还银行贷款 否 25,000 25,000 25,000 25,000 100.00% 2014年 06月30 日 不适用 是 否 补充流动资金 否 4,182.2 4,182.2 4,182.2 4,182.2 100.00% 2014年 06月30 日 不适用 是 否 承诺投资项目小计 -- 29,182.2 29,182.2 29,182.2 29,182.2 -- -- —— -- -- 超募资金投向 合计 -- 29,182.2 29,182.2 29,182.2 29,182.2 -- -- 0 -- -- 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 归还银行贷款 否 25,000 25,000 25,000 25,000 100.00% 2014年 06月30 日 不适用 是 否 补充流动资金 否 4,182.2 4,182.2 4,182.2 4,182.2 100.00% 2014年 06月30 日 不适用 是 否 承诺投资项目小计 -- 29,182.2 29,182.2 29,182.2 29,182.2 -- -- —— -- -- 超募资金投向 合计 -- 29,182.2 29,182.2 29,182.2 29,182.2 -- -- 0 -- -- 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 归还银行贷款 否 25,000 25,000 25,000 25,000 100.00% 2014年 06月30 日 不适用 是 否 补充流动资金 否 4,182.2 4,182.2 4,182.2 4,182.2 100.00% 2014年 06月30 日 不适用 是 否 承诺投资项目小计 -- 29,182.2 29,182.2 29,182.2 29,182.2 -- -- —— -- -- 超募资金投向 合计 -- 29,182.2 29,182.2 29,182.2 29,182.2 -- -- 0 -- -- 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 归还银行贷款 否 25,000 25,000 25,000 25,000 100.00% 2014年 06月30 日 不适用 是 否 补充流动资金 否 4,182.2 4,182.2 4,182.2 4,182.2 100.00% 2014年 06月30 日 不适用 是 否 承诺投资项目小计 -- 29,182.2 29,182.2 29,182.2 29,182.2 -- -- —— -- -- 超募资金投向 合计 -- 29,182.2 29,182.2 29,182.2 29,182.2 -- -- 0 -- -- 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 归还银行贷款 否 25,000 25,000 25,000 25,000 100.00% 2014年 06月30 日 不适用 是 否 补充流动资金 否 4,182.2 4,182.2 4,182.2 4,182.2 100.00% 2014年 06月30 日 不适用 是 否 承诺投资项目小计 -- 29,182.2 29,182.2 29,182.2 29,182.2 -- -- —— -- -- 超募资金投向 合计 -- 29,182.2 29,182.2 29,182.2 29,182.2 -- -- 0 -- -- 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 归还银行贷款 否 25,000 25,000 25,000 25,000 100.00% 2014年 06月30 日 不适用 是 否 补充流动资金 否 4,182.2 4,182.2 4,182.2 4,182.2 100.00% 2014年 06月30 日 不适用 是 否 承诺投资项目小计 -- 29,182.2 29,182.2 29,182.2 29,182.2 -- -- —— -- -- 超募资金投向 合计 -- 29,182.2 29,182.2 29,182.2 29,182.2 -- -- 0 -- -- 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 归还银行贷款 否 25,000 25,000 25,000 25,000 100.00% 2014年 06月30 日 不适用 是 否 补充流动资金 否 4,182.2 4,182.2 4,182.2 4,182.2 100.00% 2014年 06月30 日 不适用 是 否 承诺投资项目小计 -- 29,182.2 29,182.2 29,182.2 29,182.2 -- -- —— -- -- 超募资金投向 合计 -- 29,182.2 29,182.2 29,182.2 29,182.2 -- -- 0 -- -- 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 归还银行贷款 否 25,000 25,000 25,000 25,000 100.00% 2014年 06月30 日 不适用 是 否 补充流动资金 否 4,182.2 4,182.2 4,182.2 4,182.2 100.00% 2014年 06月30 日 不适用 是 否 承诺投资项目小计 -- 29,182.2 29,182.2 29,182.2 29,182.2 -- -- —— -- -- 超募资金投向 合计 -- 29,182.2 29,182.2 29,182.2 29,182.2 -- -- 0 -- -- 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 归还银行贷款 否 25,000 25,000 25,000 25,000 100.00% 2014年 06月30 日 不适用 是 否 补充流动资金 否 4,182.2 4,182.2 4,182.2 4,182.2 100.00% 2014年 06月30 日 不适用 是 否 承诺投资项目小计 -- 29,182.2 29,182.2 29,182.2 29,182.2 -- -- —— -- -- 超募资金投向 合计 -- 29,182.2 29,182.2 29,182.2 29,182.2 -- -- 0 -- -- 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 归还银行贷款 否 25,000 25,000 25,000 25,000 100.00% 2014年 06月30 日 不适用 是 否 补充流动资金 否 4,182.2 4,182.2 4,182.2 4,182.2 100.00% 2014年 06月30 日 不适用 是 否 承诺投资项目小计 -- 29,182.2 29,182.2 29,182.2 29,182.2 -- -- —— -- -- 超募资金投向 合计 -- 29,182.2 29,182.2 29,182.2 29,182.2 -- -- 0 -- -- 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 归还银行贷款 否 25,000 25,000 25,000 25,000 100.00% 2014年 06月30 日 不适用 是 否 补充流动资金 否 4,182.2 4,182.2 4,182.2 4,182.2 100.00% 2014年 06月30 日 不适用 是 否 承诺投资项目小计 -- 29,182.2 29,182.2 29,182.2 29,182.2 -- -- —— -- -- 超募资金投向 合计 -- 29,182.2 29,182.2 29,182.2 29,182.2 -- -- 0 -- -- 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因
	是否已变					截至期末	项目达到			项目可行
		募集资金	调整后投		截至期末			本报告期
承诺投资项目和超募	更项目			本报告期		投资进度	预定可使		是否达到	性是否发
		承诺投资	资总额		累计投入			实现的效
资金投向	(含部分			投入金额		(3)＝	用状态日		预计效益	生重大变
		总额	(1)		金额(2)			益
	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
							2014年
归还银行贷款	否	25,000	25,000	25,000	25,000	100.00%	06月30	不适用	是	否
							日
							2014年
补充流动资金	否	4,182.2	4,182.2	4,182.2	4,182.2	100.00%	06月30	不适用	是	否
							日
承诺投资项目小计	--	29,182.2	29,182.2	29,182.2	29,182.2	--	--	——	--	--
超募资金投向
合计	--	29,182.2	29,182.2	29,182.2	29,182.2	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途	不适用
及使用进展情况
	不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
	不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先	不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因

（ 3 ）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4 、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

19

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

主要子公司、参股公司情况

					单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
公司	公司	所处 行业	主要产品
				注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
名称	类型		或服务
驻马		建材 行业	水泥及水
店市			泥制品、
豫龙			建材机
	子公
同力			械、建材	571,940,200.00	1,392,118,998.04	859,471,151.90	1,339,979,801.48	119,894,391.06	183,279,107.96
	司
水泥			产品、包
有限			装物的生
公司			产销售
洛阳		建材 行业
			水泥及水
黄河
			泥制品生
同力
	子公		产销售、
水泥				462,121,100.00	1,020,672,868.61	632,660,756.89	845,003,130.11	53,535,906.59	72,384,017.34
	司		水泥产品
有限
			的开发研
责任
			制
公司
新乡		建材 行业
平原			水泥、水
同力			泥熟料、
	子公
水泥			水泥制品	268,700,000.00	714,652,804.04	326,529,476.61	583,379,596.60	-10,114,913.53	5,383,062.10
	司
有限			制造、销
责任			售
公司
		建材 行业	水泥的生
			产和销
河南			售，水泥
省同			生产相关
力水	子公		的机械设
				171,063,422.87	431,820,482.07	254,046,118.88	424,026,666.70	-12,086,264.34	288,251.15
泥有	司		备及电器
限公			的生产销
司			售，道路
			货运,货
			物装卸
河南		建材 行业	水泥、水
省豫			泥熟料及
鹤同			水泥制品
	子公
力水			生产与销	169,790,800.00	583,082,304.21	200,100,776.44	479,941,832.60	-17,102,573.41	7,178,815.14
	司
泥有			售，水泥
限公			生产相关
司			机械、电

20

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

			器设备生
			产与销
			售，水泥、
			水泥熟料
			及水泥制
			品工程项
			目的建设
三门		建材 行业
峡腾
			水泥生产
跃同
	子公		及销售，
力水				390,000,000.00	661,219,081.68	96,412,811.83	314,447,389.73	-30,815,877.81	-937,870.37
	司		熟料、石
泥有
			料销售
限公
司
		投资	"实业投
			资、项目
			投资、投
			资咨询；
中非
			批发、零
同力
	子公		售；水泥
投资				61,220,000.00	52,764,465.99	52,413,657.33		-6,206,591.82	-6,206,591.82
	司		及制品、
有限
			机械设
公司
			备；从事
			货物和技
			术进出口
			业务"

主要子公司、参股公司情况说明

2014 年，公司在三个运营区实行了市场营销及大宗原燃材料采购的统一管理，豫龙运营区虽受周边市场供给持续上升的影 响，但通过产业链延伸和市场控制力的提升，盈利能力仍保持稳定。豫西地区受当地产能释放及需求量不断萎缩的影响，黄 河同力水泥价格较去年下降；腾跃同力经过管理提升、技术改进、文化融合等，盈利能力较去年显著改善，豫西运营区整体 盈利基本稳定；豫北三家子公司在产能严重过剩和水泥价格竞争激烈的情况下，处于小幅盈利状态。 报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

5 、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、 2015 年 1-3 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

21

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

八、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2014 年 10 月，河南省人民政府办公厅下发《河南省人民政府办公厅关于转发河南省水泥工业结构调整方案（2014-2017 年） 的通知》，支持以资产为纽带、以市场为导向开展企业间兼并重组，优先支持省内水泥骨干企业以市场化方式兼并重组本地 水泥生产企业。到 2017 年,培育出 1—2 家产能 3,000 万吨以上,矿山、骨料、商品混凝土、水泥基材料制品等产业链完整,核 心竞争力强的企业集团。同时,国家有关部门已将水泥窑协同处置固体废弃物提到较高的位置。这些，将为河南水泥企业的 发展带来一定的机遇。

（二）公司发展战略

深入贯彻落实国家行业政策和环保要求，积极响应河南省关于水泥工业结构调整的指导意见，通过参与区域市场整合，不断 提高区域市场控制力；通过获取粉煤灰资源，新建骨料等建材项目，拓展商品混凝土领域，提升企业综合竞争力；加强资本 运作，推进公司持续健康的发展。

（三）2015 年生产经营计划

2015 年公司计划生产熟料 1332 万吨，生产水泥 1470 万吨。继续推进运营区管理体系建设，加快区域市场一体化步伐，整 合销售业务队伍，细分业务板块，提高市场掌控能力。加强过程管理和过程控制，进一步完善月度对标体系和绩效考核体系。 开展信息管理一体化建设，在目前的 ERP 系统基础上不断完善系统功能，探索大数据管理，对生产经营数据进行深度分析 和集中监控。通过全方位管控、多种手段配合，实现 2015 年公司生产经营再上新台阶。

（四）可能面对的风险

随着《水泥工业大气污染物排放标准》、《水泥单位产品能源消耗限额》和新制订的《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》 的发布，2014 年国家发改委、财政部、环保部就调整排污费征收标准发布通知，要求 2015 年底前水泥等行业严格核定排污 费，对水泥行业节能减排工作提出了更加严格的要求，环保成本将进一步增加。煤炭价格下行空间有限，继续依靠煤炭价格 下降提升水泥企业收益已不现实。产能严重过剩依然存在，盈利空间越来越小，面对行业政策和市场环境所带来的机遇和挑 战，公司仍将保持稳健的经营态势，对社会负责，对股东负责，对企业负责，努力创造良好效益。

（五）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司 2015 年资金需求为 21 亿元，用于维持正常的生产经营、偿还银行贷款、延伸产业链。资金来源主要为银行贷款，同时 公司将不断拓展融资渠道，综合利用发行股票、公司债、短期融资券等融资工具，满足公司发展的资金需求。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。本 公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对 2014 年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》规定，本公司将其他非流动负债中列报的政府补助，调至递延收

22

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

益列报，将外币报表折算差额调至其他综合收益列报。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

财务报表项目	2013年12月31日/2013年度	2013年12月31日/2013年度	2013年1月1日	2013年1月1日
	变更前	变更后	变更前	变更后
递延收益		32,735,421.42		31,073,780.29
其他非流动负债	32,735,421.42		31,073,780.29
其他综合收益		-3,561.31
外币报表折算差额	-3,561.31

2、本期会计估计未发生变更。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司 2013 年度利润分配方案已获 2014 年 3 月 25 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过，分配方案为：以公司现有总股 本 426,799,283 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税），不以资本公积金转增股本。2014 年 5 月 9 日该 利润分配方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
	是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
	是
明：

23

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2012 年利润分配方案：公司本年度不进行利润分配，公司 2012 年度实现的净利润主要用于补充公司 2013 年度流动资金。 2012 年度资本公积金转增股本方案为：以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 328,307,141 股为基数向全体股东每 10 股转增 3 股。

2013 年利润分配方案：以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 426,799,283 股为基数，每 10 股派发现金 0.20 元（含税）。 2014 年度利润分配预案：以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 474,799,283 股为基数，每 10 股派发现金 0.40 元（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

		分红年度合并报表	占合并报表中归属	以现金方式要约回	以现金方式要约回
	现金分红金额（含
分红年度		中归属于上市公司	于上市公司股东的	购股份资金计入现	购股份资金计入现
	税）
		股东的净利润	净利润的比率	金分红的金额	金分红的比例
2014年	18,991,971.32	168,248,987.15	11.29%	0.00	0.00%
2013年	8,535,985.64	66,376,879.56	12.86%	0.00	0.00%
2012年	0.00	251,866,934.70	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.40
分配预案的股本基数（股）	474,799,283
现金分红总额（元）（含税）	18,991,971.32
可分配利润（元）	279,965,680.52
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
现金分红政策：
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20
％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以截止2014年12月31日公司总股本474,799,283股为基数，每10股派发现金0.40元（含税），不以资本公积金转增股本。

以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 474,799,283 股为基数，每 10 股派发现金 0.40 元（含税），不以资本公积金转增股本。

十六、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

详见公司披露于巨潮资讯网的《2014 年度社会责任报告》

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

24

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

√ 是 □ 否 □ 不适用

详见公司披露于巨潮资讯网的《2014 年度社会责任报告》

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□ 是 □ 否 √ 不适用

报告期内是否被行政处罚

□ 是 □ 否 √ 不适用

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

						谈论的主要内容及提供的
接待时间	接待地点	接待方式		接待对象类型	接待对象
						资料
						公司非公开发行工作进展
2014年02月17日		电话沟通		个人
						情况及下一步程序
接待次数			1
接待个人数量			1
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

25

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1 、收购资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未收购资产。

2 、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售资产。

3 、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

26

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1 、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

						关联交易	占同类交		可获得的
关联交易		关联交易	关联交易	关联交易	关联交易			关联交易
	关联关系					金额（万	易金额的		同类交易	披露日期	披露索引
方		类型	内容	定价原则	价格			结算方式
						元）	比例		市价
河南省豫										2014年
	同受控股				22.3元/
南水泥有		购买商品	采购矿石	市场价格		1,713.98	3.33%	现金		03月04	2014-009
	股东控制				吨
限公司										日
鹤壁威胜
										2014年
力实业有	同受控股				24.78元/
		购买商品	粉煤灰	市场价格		1,497.92	18.55%	现金		03月04	2014-009
限责任公	股东控制				吨
										日
司
鹤壁同力										2014年
	同受控股				17.09元/
发电有限		购买商品	粉煤灰	市场价格		492.36	6.10%	现金		03月04	2014-009
	股东控制				吨
责任公司										日
河南省豫										2014年
	同受控股				0.65元/
南水泥有		销售商品	销售电力	市场价格		245.76	71.72%	现金		03月04	2014-009
	股东控制				度
限公司										日
河南投资
										2014年
集团物流	同受控股				24.43元/
		提供劳务	熟料运费	市场价格		305.83	8.72%	现金		03月04	2014-009
有限责任	股东控制				吨
										日
公司
河南投资										2014年
					2.8元/天/
集团有限	控股股东	资产租赁	房屋租赁	市场价格		298.42	96.76%	现金		03月04	2014-009
					平方米
公司										日
河南省豫										2014年
	同受控股				60万元/
南水泥有		接受劳务	劳务	市场价格		590.91	26.97%	现金		03月04	2014-009
	股东控制				月
限公司										日
合计				--	--	5,145.18	--	--	--	--	--

2 、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

27

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

3 、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4 、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

				是否存在非
		债权债务类			期初余额（万	本期发生额	期末余额（万
关联方	关联关系		形成原因	经营性资金
		型			元）	（万元）	元）
				占用
三门峡建方水泥水泥	同受控股股	应收关联方
			往来款	否		104.67	104.67
有限公司	东控制	债权
	持有公司5%
天瑞集团三门峡铝业	股份以上股	应收关联方
			往来款	否		136.19	136.19
有限公司	东控制的企	债权
	业
鹤壁同力发电有限责	同受控股股	应收关联方
			往来款	否	3.5	4.49	7.99
任公司	东控制	债权
鹤壁威胜力实业有限	同受控股股	应收关联方
			往来款	否		109.9	109.9
公司	东控制	债权
鹤壁圣益电力服务有	同受控股股	应收关联方
			往来款	否		9.05	9.05
限公司	东控制	债权
	持有公司5%
郏县中联天广水泥有	股份以上股	应收关联方
			往来款	否		0.6	0.6
限公司	东控制的企	债权
	业
鹤壁同力发电有限责	同受控股股	应收关联方
			往来款	否	10		10
任公司	东控制	债权
鹤壁威胜力实业有限	同受控股股	应收关联方
			往来款	否		20	20
公司	东控制	债权
河南省立安实业有限	同受控股股	应付关联方
			往来款	否	51.56	-42.95	8.61
责任公司	东控制	债务
河南豫能电力检修工	同受控股股	应付关联方
			往来款	否	56.6	-23.5	33.09
程有限公司	东控制	债务
河南投资集团物流有	同受控股股	应付关联方
			往来款	否	39.91	-0.87	39.04
限责任公司	东控制	债务
河南省豫南水泥有限	同受控股股	应付关联方	往来款	否	669.72	145.96	815.68

28

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

公司	东控制	债务
濮阳龙丰热电有限责	同受控股股	应付关联方
			往来款	否	123.01	-39.33	83.69
任公司	东控制	债务
河南投资集团有限公	同受控股股	应付关联方
			往来款	否	18,332.53	-8,015.37	10,317.17
司	东控制	债务
河南省豫南水泥有限	同受控股股	应付关联方
			往来款	否	6.63	1.7	8.33
公司	东控制	债务
河南省立安实业有限	同受控股股	应付关联方
			往来款	否	1	0.49	1.49
责任公司	东控制	债务
濮阳龙丰热电有限责	同受控股股	应付关联方
			往来款	否	22.43	-22.43	0
任公司	东控制	债务
河南豫能电力工程检	同受控股股	应付关联方
			往来款	否	1.3	-0.8	0.5
修有限公司	东控制	债务
河南投资集团物流有	同受控股股	应付关联方
			往来款	否	60	0	60
限责任公司	东控制	债务
鹤壁市金力投资管理	同受控股股	应付关联方
			往来款	否	207.34	39.87	247.21
有限公司	东控制	债务
河南省豫南水泥有限	同受控股股	应付关联方
			往来款	否	0	52	52
公司	东控制	债务
河南宏路广告有限公	同受控股股	应付关联方
			往来款	否		56.28	56.28
司	东控制	债务

5 、其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1 、托管、承包、租赁事项情况

（ 1 ）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（ 2 ）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

29

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

（ 3 ）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2 、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度		实际发生日期
							是否履行	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度	（协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期
							完毕	联方担保
	披露日期		日）
洛阳巨龙通信设备	2001年09		2001年09月
		1,700		1,700	一般保证	2年	否	否
有限公司	月30日		30日
报告期内审批的对外担保额度				报告期内对外担保实际发生
		0				0
合计（A1）				额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额				报告期末实际对外担保余额
		3,700				1,700
度合计（A3）				合计（A4）
公司对子公司的担保情况
	担保额度		实际发生日期
							是否履行	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度	（协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期
							完毕	联方担保
	披露日期		日）
洛阳黄河同力水泥	2012年09		2012年10月
		1,682.45		1,682.45		3年	否	否
有限责任公司	月24日		11日
驻马店市豫龙同力	2009年12		2010年01月
		15,000		0	一般保证	5年	是	否
水泥有限公司	月17日		19日
驻马店市豫龙同力	2009年12		2010年02月
		20,000		0	一般保证	5年	是	否
水泥有限公司	月17日		10日
报告期内审批对子公司担保额				报告期内对子公司担保实际
		0				0
度合计（B1）				发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担				报告期末对子公司实际担保
		15,682.45				1,682.45
保额度合计（B3）				余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计				报告期内担保实际发生额合
		0
（A1+B1）				计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合				报告期末实际担保余额合计
		19,382.45				3,382.45
计（A3+B3）				（A4+B4）
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例				1.56%

30

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债
	1,700
务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,700

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（ 1 ）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3 、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同 订立 公司 方名 称	合同 订立 对方 名称			合同涉及						关 联 关 系
			合同涉及资
				资产的评	评估机	评估基		交易价			截至报告
		合同签	产的账面价						是否关
				估价值	构名称	准日（如	定价原则	格（万			期末的执
		订日期	值（万元）						联交易
				（万元）	（如有）	有）		元）			行情况
			（如有）
				（如有）
河南 同力 水泥 股份 有限 公司	中国 联合 水泥 集团 有限 公司						本次发行的定价基准日为			无
											2014年6
							公司第四届董事会2013年
											月20日
							度第六次会议决议公告日。
											新股发行
							发行价格为定价基准日前
		2013年									上市，
							20个交易日公司股票交易
		10月18						30,240	否		2013年
							均价，即为6.32元/股，发
		日									非公开发
							行数量4800万股，2014年
											行完成,
							5月9日公司实施了10派
											合同履行
							0.20元的利润分配方案，发
											完毕。
							行价格调整为6.30元/股。

4 、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

九、承诺事项履行情况

1 、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		1、为了支持春都股份的发展，河南投资集团（河南建投）及其所
		控制的企业有任何商业机会可能与春都股份所从事的业务构成竞
		争的，应将上述商业机会通知春都股份，在同等条件下，由春都
		股份优先投资或运营。2、驻马店市豫龙同力水泥有限公司可提前
		归还河南投资集团（河南建投）提供的委托贷款，不受委托贷款
		协议中贷款期限的限制。3、在作为控股股东期间，将尽可能避免
		和减少同春都股份之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原
					截至本报
	河南投资集	因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签	2006年08
股改承诺				长期有效	告期内未
	团有限公司	订协议履行合法程序，按照有关法律法规、《洛阳春都食品股份有	月03日
					违背承诺
		限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，保
		证不通过关联交易损害春都股份及其他股东的合法权益。4、在公
		司实施重大资产置换过程中，针对置出上市公司债务中尚未取得
		债权人同意的债务，若债权人在本次资产置换后，向股份公司主
		张到期债权，由置换出去的资产和债务的承继人即“洛阳春都投
		资股份有限公司”承担偿还责任，河南投资集团（河南建投）将
		承担一般担保责任。
		收购人承诺在四家水泥公司股权过户至同力水泥后，凡因四家水
收购报告
		泥类公司在股权过户日之前的历次股东出资而产生的工商行政罚
书或权益					截至本报
	河南投资集	款及与历次出资有关的违约金等费用，均由收购人承担；如果同	2008年09
变动报告				长期有效	告期内未
	团有限公司	力水泥或四家水泥类公司先行承担了罚款、违约金等费用，收购	月30日
书中所作					违背承诺
		人将等数额的罚款、违约金等费用在同力水泥或四家水泥类公司
承诺
		支出后的7个工作日内支付给同力水泥。
资产重组
时所作承
诺
首次公开
发行或再
融资时所	河南投资集	1、关于上市公司独立性的承诺，为保证本次非公开发行股份购买	2008年05	长期有效	截至本报
作承诺	团有限公司	资产完成后上市公司的独立性，河南投资集团承诺：（1）保证上	月30日		告期内未
		市公司的人员独立①保证上市公司的生产经营与行政管理完全独			违背承诺
		立于本公司及本公司关联公司。②上市公司董事、监事及高级管
		理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生，
		保证上市公司的经理人员、财务负责人和董事会秘书在本公司不
		担任除董事、监事以外的其他职务。本公司高级管理人员兼任上 市公司董事的，保证有足够的时间和精力承担上市公司的工作。 ③保证本公司推荐出任上市公司董事和经理的人选都通过合法的 程序进行，本公司不干预公司股东大会和董事会已经做出的人事 任免决定。（2）保证上市公司的资产独立完整①保证上市公司与

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

资产拥有完整的所有权,保证上市公司资产的独立完整。②保证不 占用、支配上市公司资产、资金及其他资源。③保证上市公司的 住所独立于本公司。（3）保证上市公司的财务独立①保证上市公 司设置独立的财务部门和拥有独立的财务核算体系。②保证上市 公司具有规范、独立的财务会计制度以及对分公司、子公司规范 的财务管理制度。③保证上市公司在财务决策方面保持独立，本 公司及本公司关联公司不干预上市公司的资金使用。④保证上市 公司拥有独立的银行账户，并依法独立纳税。（4）保证上市公司 的机构独立①保证上市公司的机构设置独立于本公司，并能独立 自主地运作。②办公机构和生产经营场所与本公司分开，设立健 全的组织机构体系，董事会、监事会以及上市公司各职能部门独 立运作，不存在与本公司职能部门之间的从属关系③保证本公司 行为规范，不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经 营。（5）保证上市公司的业务独立①保证上市公司拥有独立开展 经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自 主经营的能力。②保证尽可能减少上市公司与本公司及本公司关 联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着" 公平、公正、公开"的原则，与向非关联企业的交易价格保持一致， 并及时进行信息披露。③保证不与上市公司进行同业竞争。2、河 南投资集团关于避免同业竞争的承诺。为避免同业竞争，河南投 资集团承诺：河南投资集团及其所控制企业今后将不以任何方式 （包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业 的股份及其他权益）直接或间接参与任何与上市公司主营业务构 成实质性竞争的业务或活动。如本公司或本公司所控制的公司获 得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争的，本公 司将立即通知上市公司，赋予上市公司针对该商业机会的优先选 择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确 保上市公司全体股东利益不受损害。3、河南投资集团关于减少和 规范关联交易的承诺为减少和规范关联交易，河南投资集团承诺 认购本次非公开发行股票完成后，将尽量减少或避免与同力水泥 之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保 证严格按照"公平、公正、自愿"的商业原则，在与同力水泥订立 公平合理的交易合同的基础上，进行相关交易；确保相关交易符 合相关法律法规的规定，按照《公司章程》、《董事会议事规则》 和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序，在有充分依据 的情况下公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具 有明显差异造成的单方获利损害同力水泥利益的情形发生；确保 持续性关联交易不对同力水泥的经营独立性和业绩稳定性造成影 响；确保同力水泥因关联交易形成的应收款项能够及时收回；确 保按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披 露义务；确保不损害同力水泥及其它股东的合法权益。4、河南投 资集团关于四家标的企业出资的承诺。河南投资集团承诺本次非 公开发行涉及的省同力等四家水泥公司股权资产过户至同力水泥 后，凡因四家水泥类公司在股权过户日之前的历次股东出资而产

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河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

		生的工商行政罚款及与历次出资有关的违约金等费用，均由河南
		投资集团有限公司承担；如果同力水泥或四家水泥类公司先行承
		担了罚款、违约金等费用，河南投资集团有限公司愿意将等数额
		的罚款、违约金等费用在同力水泥或四家水泥类公司支出后如数
		支付给同力水泥。
	中国联合水				截至本报
		中联水泥认购的同力水泥4800万股新增股份自上市之日起36个	2013年10
	泥集团有限			长期有效	告期内未
		月，不转让所持有的本次认购所取得的同力水泥股份。	月18日
	公司				违背承诺
其他对公
司中小股
东所作承
诺
承诺是否
	是
及时履行

2 、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	41
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	范金池 王小蕾

当期是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原聘用审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计委托协议到期，2014 年 3 月 25 日，2013 年度股东大会审议 通过了《关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案》，聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度审计机构，聘 期一年。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

一、2014 年 3 月 25 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2014 年度内部控制审计机构的议案》，聘任大 信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度内部控制审计机构，聘期一年，费用为 25 万元。

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河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

二、本年度公司因非公开发行股票，聘请国海证券股份有限公司为保荐和承销机构，保荐和承销费用合计 1000 万元，2013 年支付给国海证券 100 万元，2014 年支付给国海证券 900 万元。

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十四、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2014 年 12 月至 2015 年 1 月，天瑞集团股份有限公司通过二级市场连续增持公司 71,365,588 股股份，占公司总股本的 15.03%。 详见公司于 2014 年 12 月 17 日、2014 年 12 月 24 日、2015 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。

十五、公司子公司重要事项

□ 适用 √ 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

□ 适用 √ 不适用

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河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1 、股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）		本次变动后	本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份			48,000,000				48,000,000	48,000,000	10.11%
2、国有法人持股			48,000,000				48,000,000	48,000,000	10.11%
二、无限售条件股份	426,799,283	100.00%						426,799,283	89.89%
1、人民币普通股	426,799,283	100.00%						426,799,283	89.89%
三、股份总数	426,799,283	100.00%	48,000,000				48,000,000	474,799,283	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年6月20日，公司完成向中国联合水泥集团有限公司发行人民币普通股(A股)4800万股股份的登记和上市，公司总股本由 426,799,283股变更为474,799,283股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年10月18日，公司第四届董事会2013年度第六次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，同意公司向中 联水泥发行4800万股A股股票。

2013 年 11 月 5 日，公司收到河南投资集团有限公司转来的河南省人民政府国有资产监督管理委员会《省政府国资委关于 同力水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》豫国资产权[2013]65 号），同意公司向中联水泥发行4800万股A股股票。 2013年11月12日，公司召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，同意公司向中 联水泥发行4800万股A股股票。

2014年4月21日，公司非公开发行方案获中国证监会发行审核委员会审核通过。

2014年5月19日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行A股股票的批复》(证 监许可[2014]484号)文核准，同意公司发行4800万股新股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司已于2014年6月10日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增 发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

2014年6月20日，公司向中国联合水泥集团有限公司发行的人民币普通股(A股)4800万股股份上市，公司总股本由426,799,283 股变更为474,799,283股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

因本次非公开发行于2014年6月下旬完成，新增股份在计算公司2014年度每股收益时自7月份开始加权计算，本次发行募集资

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河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

金净额为29182.20万元，25000万元用于偿还银行贷款，其余用于补充流动资金，2014年6月6日募集资金全部到账，公司净 资产增加29182.20万元，报告期内已使用募集资金偿还银行贷款25000万元，公司负债相应减少25000万元。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
中国联合水泥集						2017年6月20
	0	0	48,000,000	48,000,000	新发行股份限售
团有限公司						日
合计	0	0	48,000,000	48,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1 、报告期末近三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证		发行价格（或利			获准上市交易数
	发行日期		发行数量	上市日期		交易终止日期
券名称		率）			量
普通股股票类
	2014年06月06			2014年06月20
人民币普通股		6.30元/股	48,000,000		48,000,000
	日			日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
权证类

前三年历次证券发行情况的说明

报告期内，经证监会证监许可【2014】484 号文核准，河南同力水泥股份有限公司以非公开发行股票的方式向中国联合水泥 集团有限公司发行 4,800 万股人民币普通股（A 股），本次发行的发行价格为 6.30 元/股。募集资金30240万元，在扣除发 行费用后，募集资金净额29182.20万元，其中 25,000 万元用于偿还银行贷款，剩余部分全部用于补充公司流动资金。

2 、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，受本次非公开发行影响，公司股份总数由426,799,283股增加至474,799,283股。中国联合水泥集团有限公司持有同 力水泥4800万股，股权比例为10.11%，控股股东河南投资集团有限公司持股比例由65.35%降至

58.74%。

本次发行募集资金净额为29182.20万元，25000万元用于偿还银行贷款，其余用于补充流动资金，2014年6月6日募集资金全 部到账，公司净资产增加29182.20万元，截至6月30日已使用募集资金偿还银行贷款25000万元，公司负债相应减少25000万 元。

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河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

3 、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1 、公司股东数量及持股情况

			单位：股 13,555 年度报告披露日前 第5个交易日末普 通股股东总数 12,607 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 质押或冻结情况 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 股份状态 数量 58.74% 278,907,035 278,907,035 质押 130,806,000 13.58% 64,499,312 64,499,312 64,499,312 10.11% 48,000,000 48000000 48,000,000 0 3.91% 18,566,936 18,566,936 1.29% 6,144,453 6,144,453 0.64% 3,054,736 -185627 3,054,736 0.17% 807,753 807,753 0.15% 700,800 700800 700,800 0.15% 700,000 700000 700,000 0.15% 700,000 700000 700,000	单位：股 13,555 年度报告披露日前 第5个交易日末普 通股股东总数 12,607 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 质押或冻结情况 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 股份状态 数量 58.74% 278,907,035 278,907,035 质押 130,806,000 13.58% 64,499,312 64,499,312 64,499,312 10.11% 48,000,000 48000000 48,000,000 0 3.91% 18,566,936 18,566,936 1.29% 6,144,453 6,144,453 0.64% 3,054,736 -185627 3,054,736 0.17% 807,753 807,753 0.15% 700,800 700800 700,800 0.15% 700,000 700000 700,000 0.15% 700,000 700000 700,000	单位：股 13,555 年度报告披露日前 第5个交易日末普 通股股东总数 12,607 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 质押或冻结情况 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 股份状态 数量 58.74% 278,907,035 278,907,035 质押 130,806,000 13.58% 64,499,312 64,499,312 64,499,312 10.11% 48,000,000 48000000 48,000,000 0 3.91% 18,566,936 18,566,936 1.29% 6,144,453 6,144,453 0.64% 3,054,736 -185627 3,054,736 0.17% 807,753 807,753 0.15% 700,800 700800 700,800 0.15% 700,000 700000 700,000 0.15% 700,000 700000 700,000	单位：股 13,555 年度报告披露日前 第5个交易日末普 通股股东总数 12,607 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 质押或冻结情况 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 股份状态 数量 58.74% 278,907,035 278,907,035 质押 130,806,000 13.58% 64,499,312 64,499,312 64,499,312 10.11% 48,000,000 48000000 48,000,000 0 3.91% 18,566,936 18,566,936 1.29% 6,144,453 6,144,453 0.64% 3,054,736 -185627 3,054,736 0.17% 807,753 807,753 0.15% 700,800 700800 700,800 0.15% 700,000 700000 700,000 0.15% 700,000 700000 700,000	单位：股 13,555 年度报告披露日前 第5个交易日末普 通股股东总数 12,607 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 质押或冻结情况 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 股份状态 数量 58.74% 278,907,035 278,907,035 质押 130,806,000 13.58% 64,499,312 64,499,312 64,499,312 10.11% 48,000,000 48000000 48,000,000 0 3.91% 18,566,936 18,566,936 1.29% 6,144,453 6,144,453 0.64% 3,054,736 -185627 3,054,736 0.17% 807,753 807,753 0.15% 700,800 700800 700,800 0.15% 700,000 700000 700,000 0.15% 700,000 700000 700,000	单位：股 13,555 年度报告披露日前 第5个交易日末普 通股股东总数 12,607 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 质押或冻结情况 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 股份状态 数量 58.74% 278,907,035 278,907,035 质押 130,806,000 13.58% 64,499,312 64,499,312 64,499,312 10.11% 48,000,000 48000000 48,000,000 0 3.91% 18,566,936 18,566,936 1.29% 6,144,453 6,144,453 0.64% 3,054,736 -185627 3,054,736 0.17% 807,753 807,753 0.15% 700,800 700800 700,800 0.15% 700,000 700000 700,000 0.15% 700,000 700000 700,000	单位：股 13,555 年度报告披露日前 第5个交易日末普 通股股东总数 12,607 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 质押或冻结情况 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 股份状态 数量 58.74% 278,907,035 278,907,035 质押 130,806,000 13.58% 64,499,312 64,499,312 64,499,312 10.11% 48,000,000 48000000 48,000,000 0 3.91% 18,566,936 18,566,936 1.29% 6,144,453 6,144,453 0.64% 3,054,736 -185627 3,054,736 0.17% 807,753 807,753 0.15% 700,800 700800 700,800 0.15% 700,000 700000 700,000 0.15% 700,000 700000 700,000	单位：股 13,555 年度报告披露日前 第5个交易日末普 通股股东总数 12,607 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 质押或冻结情况 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 股份状态 数量 58.74% 278,907,035 278,907,035 质押 130,806,000 13.58% 64,499,312 64,499,312 64,499,312 10.11% 48,000,000 48000000 48,000,000 0 3.91% 18,566,936 18,566,936 1.29% 6,144,453 6,144,453 0.64% 3,054,736 -185627 3,054,736 0.17% 807,753 807,753 0.15% 700,800 700800 700,800 0.15% 700,000 700000 700,000 0.15% 700,000 700000 700,000	单位：股 13,555 年度报告披露日前 第5个交易日末普 通股股东总数 12,607 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 质押或冻结情况 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 股份状态 数量 58.74% 278,907,035 278,907,035 质押 130,806,000 13.58% 64,499,312 64,499,312 64,499,312 10.11% 48,000,000 48000000 48,000,000 0 3.91% 18,566,936 18,566,936 1.29% 6,144,453 6,144,453 0.64% 3,054,736 -185627 3,054,736 0.17% 807,753 807,753 0.15% 700,800 700800 700,800 0.15% 700,000 700000 700,000 0.15% 700,000 700000 700,000	单位：股 13,555 年度报告披露日前 第5个交易日末普 通股股东总数 12,607 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 质押或冻结情况 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 股份状态 数量 58.74% 278,907,035 278,907,035 质押 130,806,000 13.58% 64,499,312 64,499,312 64,499,312 10.11% 48,000,000 48000000 48,000,000 0 3.91% 18,566,936 18,566,936 1.29% 6,144,453 6,144,453 0.64% 3,054,736 -185627 3,054,736 0.17% 807,753 807,753 0.15% 700,800 700800 700,800 0.15% 700,000 700000 700,000 0.15% 700,000 700000 700,000	单位：股 13,555 年度报告披露日前 第5个交易日末普 通股股东总数 12,607 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 质押或冻结情况 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 股份状态 数量 58.74% 278,907,035 278,907,035 质押 130,806,000 13.58% 64,499,312 64,499,312 64,499,312 10.11% 48,000,000 48000000 48,000,000 0 3.91% 18,566,936 18,566,936 1.29% 6,144,453 6,144,453 0.64% 3,054,736 -185627 3,054,736 0.17% 807,753 807,753 0.15% 700,800 700800 700,800 0.15% 700,000 700000 700,000 0.15% 700,000 700000 700,000
										报告期末表决权恢
					年度报告披露日前
报告期末普通股股										复的优先股股东总
			13,555		第5个交易日末普		12,607					0
东总数										数（如有）（参见注
					通股股东总数
										8）
			持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
								持有有限	持有无限售		质押或冻结情况
				报告期末持		报告期内增
股东名称	股东性质		持股比例					售条件的	条件的股份
				股数量		减变动情况					股份状态		数量
								股份数量	数量
河南投资集团有 限公司	国有法人		58.74%	278,907,035					278,907,035
											质押		130,806,000
天瑞集团股份有 限公司	境内非国 有法人		13.58%	64,499,312		64,499,312			64,499,312
中国联合水泥集 团有限公司	国有法人		10.11%	48,000,000		48000000		48,000,000	0
鹤壁市经济建设 投资集团有限公 司	国有法人		3.91%	18,566,936					18,566,936
新乡市经济投资 有限责任公司	国有法人		1.29%	6,144,453					6,144,453
新乡市凤泉区建 设投资有限公司	国有法人		0.64%	3,054,736		-185627			3,054,736
上海伊天科技信 息有限公司	境内非国 有法人		0.17%	807,753					807,753
田淼	境内自然 人		0.15%	700,800		700800			700,800
吴要跃	境内自然 人		0.15%	700,000		700000			700,000
邢贝贝	境内自然 人		0.15%	700,000		700000			700,000

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河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

战略投资者或一般法人因配	2014年6月，公司向中国联合水泥集团有限公司发行4800万股股份，中联水泥认购的新增	2014年6月，公司向中国联合水泥集团有限公司发行4800万股股份，中联水泥认购的新增	2014年6月，公司向中国联合水泥集团有限公司发行4800万股股份，中联水泥认购的新增	2014年6月，公司向中国联合水泥集团有限公司发行4800万股股份，中联水泥认购的新增
售新股成为前10名股东的情	股份2014年6月20日在深圳证券交易所上市，股票限售期为36个月。限售期限为2014年
况（如有）（参见注3）	6月20日至2017年6月20日。
上述股东关联关系或一致行	未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息
动的说明	披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
			股份种类
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量
			股份种类	数量
河南投资集团有限公司		278,907,035	人民币普通股	278,907,035
天瑞集团股份有限公司		64,499,312	人民币普通股	64,499,312
鹤壁市经济建设投资集团有限公司		18,566,936	人民币普通股	18,566,936
新乡市经济投资有限责任公司		6,144,453	人民币普通股	6,144,453
新乡市凤泉区建设投资有限公司		3,054,736	人民币普通股	3,054,736
上海伊天科技信息有限公司		807,753	人民币普通股	807,753
田淼		700,800	人民币普通股	700,800
吴要跃		700,000	人民币普通股	700,000
邢贝贝		700,000	人民币普通股	700,000
李媛媛		700,000	人民币普通股	700,000
前10名无限售流通股股东之间，以
及前10名无限售流通股股东和前		未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变
10名股东之间关联关系或一致行动		动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
的说明
前10名普通股股东参与融资融券
业务股东情况说明（如有）（参见注		无
4）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司控股股东情况

法人

	法定代表人/单		组织机构代
控股股东名称		成立日期		注册资本	主要经营业务
	位负责人		码
					建设项目的投资，建设项目所
河南投资集团有限公					需工业生产资料和机械设备、
	朱连昌	1991年12月18日	169954248	120亿元
司					投资项目分的产品原材料的
					销售（国家专项规定的除外）；

39

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

					酒店管理、物业管理；房屋租
					赁。
	发展战略：对证券、信托、保险、银行、基金等金融机构进行控股、参股投资，整合地方金融资产；
	对资源型、基础型以及现代物流业等优势产业进行控股、参股投资，支持河南省产业结构调整；对
未来发展战略
	基础设施项目进行投资；对高新技术、先进制造业项目进行孵化和投资；对所属企业和资产依法进
	行经营、管理和运作，培育优势企业，实现国有资产保值增值；省政府决定的其他投融资事项。
经营成果、财务状况、
	河南投资集团有限公司2014年度审计工作尚未完成。
现金流等
控股股东报告期内控
股和参股的其他境内	截至报告期末，河南投资集团有限公司持有豫能控股（001896）60.74%股权，持有同力水泥（000885）
外上市公司的股权情	58.74%股权，持有安彩高科（600207）59.00%股权，持有中航光电（002179）10.46%股权。
况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3 、公司实际控制人情况

法人

	法定代表人/单
实际控制人名称		成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
	位负责人
					建设项目的投资，建设项目
					所需工业生产资料和机械
河南投资集团有限公					设备、投资项目分的产品原
	朱连昌	1991年12月17日	169954248	120亿元
司					材料的销售（国家专项规定
					的除外）；酒店管理、物业
					管理；房屋租赁。
	发展战略：对证券、信托、保险、银行、基金等金融机构进行控股、参股投资，整合地方金融资产；
	对资源型、基础型以及现代物流业等优势产业进行控股、参股投资，支持河南省产业结构调整；对
未来发展战略
	基础设施项目进行投资；对高新技术、先进制造业项目进行孵化和投资；对所属企业和资产依法进
	行经营、管理和运作，培育优势企业，实现国有资产保值增值；省政府决定的其他投融资事项。
经营成果、财务状况、
	河南投资集团有限公司2014年度审计工作尚未完成。
现金流等
实际控制人报告期内
	截至报告期末，河南投资集团有限公司持有豫能控股（001896）60.74%股权，持有同力水泥（000885）
控制的其他境内外上
	58.74%股权，持有安彩高科（600207）59.00%股权，持有中航光电（002179）10.46%股权。
市公司的股权情况

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

40

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

==> picture [338 x 144] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

河南省发展和改革委员会
100%
河南投资集团有限公司
58.74%
河南同力水泥股份有限公司
----- End of picture text -----

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4 、其他持股在 10% 以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

	法定代表人/
法人股东名称		成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
	单位负责人
					制造、销售水泥、水泥熟料、水
					泥制品、新型建筑材料；购销百
					货、针纺织品、五金交电、机械
中国联合水泥集团有					电器设备、建筑材料；经济信息
	崔星太	1992年09月29日	10205206-3	400，000万元
限公司					咨询；技术开发、技术服务；自
					营和代理各类商品及技术除外，
					不另附进出口商品目录），经营进
					料加工和
					控股、投资；计算机及软件应用
					服务；科技服务；机械设备及矿
					山设备销售、非金属加工专用设
天瑞集团股份有限公					备销售，铁路机动车车辆配件销
	李留法	2004年12月21日	76949049-1	125,000万元
司					售；建筑材料批发；企业管理服
					务；工程管理服务和其他专用服
					务；旅游开发经营；铝业经营；
					资源开发经营。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

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河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

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河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

								本期增持	本期减持
					任期起始	任期终止	期初持股			期末持股
姓名	职务	任职状态	性别	年龄				股份数量	股份数量
					日期	日期	数（股）			数（股）
								（股）	（股）
					2014 年06	2017 年06
郭海泉	董事长	现任	男	56			0	0	0	0
					月27 日	月27 日
					2014 年06	2017 年06
张伟	总经理	现任	男	53			0	0	0	0
					月27 日	月27 日
					2014 年06	2017 年06
盛杰民	独立董事	现任	男	74			0	0	0	0
					月27 日	月27 日
					2014 年06	2017 年06
朱永明	独立董事	现任	男	52			0	0	0	0
					月27 日	月27 日
					2014 年06	2017 年06
杨 钧	独立董事	现任	男	46			0	0	0	0
					月27 日	月27 日
					2014 年06	2017 年06
崔星太	董事	现任	男	54			0	0	0	0
					月27 日	月27 日
					2014 年06	2017 年06
赵志勇	董事	现任	男	59			0	0	0	0
					月27 日	月27 日
					2014 年06	2017 年06
崔凯	监事	现任	男	41			0	0	0	0
					月27 日	月27 日
					2014 年06	2017 年06
陈学安	监事	现任	男	51			0	0	0	0
					月27 日	月27 日
					2014 年06	2017 年06
李建军	监事	现任	男	52			0	0	0	0
					月20 日	月27 日
					2014 年06	2017 年06
杨 旭	副总经理	现任	男	56			0	0	0	0
					月27 日	月27 日
					2014 年06	2017 年06
姚文伟	财务总监	现任	男	43			0	0	0	0
					月27 日	月27 日
					2014 年06	2017 年06
孔德强	总工程师	现任	男	53			0	0	0	0
					月27 日	月27 日
					2014 年06	2017 年06
尚达平	副总经理	现任	男	53			0	0	0	0
					月27 日	月27 日
	董事会秘				2014 年06	2017 年06
侯绍民		现任	男	44			0	0	0	0
	书				月27 日	月27 日

43

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

					2009 年10	2014 年06
杨振林	董事	离任	男	34			0	0	0	0
					月16 日	月27 日
					2009 年10	2014 年06
李飞飞	董事	离任	男	30			0	0	0	0
					月16 日	月27 日
					2012 年02	2014 年06
蔡永灿	监事	离任	男	52			0	0	0	0
					月24 日	月27 日
					2012 年02	2014 年06
石文正	监事	离任	男	33			0	0	0	0
					月24 日	月27 日
					2009 年09	2014 年06
李英	副总经理	离任	男	60			0	0	0	0
					月16 日	月27 日
					2009 年10	2014 年06
王建生	副总经理	离任	男	61			0	0	0	0
					月16 日	月27 日
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

●董事长郭海泉先生

郭海泉，男，1959年1月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，自1982年起历任河南造纸工业公司职员、副科长、 科长、副总经理、高级工程师、总经理、党委书记；2002年2月至2003年10月任新乡市人民政府副秘书长；2003年10月至2007 年10月任河南省建设投资总公司总工程师，期间曾兼任河南省建设投资总公司资产管理三部主任、濮阳龙丰纸业有限公司董 事长、驻马店市白云纸业有限公司董事长、焦作瑞丰纸业有限公司董事长、濮阳龙丰热电有限责任公司董事长；现任河南投 资集团有限公司技术总监。

●总经理张伟先生

张伟，男，1962年8月出生，中共党员，经济师，大专学历。1981年3月至1998年8月历任新乡水泥厂副科长、科长、副厂长； 1998年8月至2001年3月任卫辉水泥有限责任公司总经理；2001年3月至2006年6月任新乡水泥厂常务副总经理、党委委员；2006 年6月至2013年3月任驻马店市豫龙同力水泥有限公司副总经理；2009年3月至2013年5月任驻马店市豫龙同力水泥有限公司党 委书记；2013年3月至2013年10月任驻马店市豫龙同力水泥有限公司总经理；2013年10月至今任河南同力水泥股份有限公司 总经理。

●独立董事盛杰民先生

盛杰民，男，1941年生，1964年毕业于北京政法学院（现中国政法大学）。1974年调入北京大学法律系任教。现任北京大学 法学院教授、博士生导师、北京大学经济法研究所所长、国家社科重点学科——经济法学学科带头人、北京大学与香港大学 法学研究中心主任、中国法学会经济法研究会常务理事、《反垄断法》审查修改专家小组专家、中国商务部新一轮多边贸易 谈判《贸易与竞争政策议题》谈判专家咨询组成员、商务部条法司顾问；《反不正当竞争法》修订咨询顾问、国家工商行政 管理总局及北京市工商行政管理局顾问专家组专家。现著有专著十余本，近3年来完成国家社科研究项目6项。曾担任过多家 上市公司独立董事。

●独立董事朱永明先生

朱永明，男，1963年出生，博士学位，中共党员，教授，硕士生导师，历任郑州大学会计教研组组长，会计专业科副科长、 贸易经济部主任等职务，现任郑州大学管理工程学院副院长，曾担任多家上市公司独立董事。著有多本专业著作，主持十余 项科研项目，获得过优秀党员、优秀成果、教学标兵、先进个人等十余项奖项。

●独立董事杨钧先生

杨钧，男，1969年12月出生，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任亚太会计集团董事、副总裁、亚

44

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

太（集团）会计师事务所副主任会计师、亚太财务会计咨询公司总经理等职务。现为河南亚太联华资产评估有限公司董事长。 ●董事崔星太先生

崔星太，男，1961年11月出生，中共党员，研究生学历，1984年至今历任鲁南水泥厂厂长，中国联合水泥有限责任公司总工 程师、副总经理、副董事长，中国建筑材料集团公司副总工程师，现任中国建材股份有限公司执行董事、副总裁，中国联合 水泥集团有限公司董事长、党委书记。

●董事赵志勇先生

赵志勇，男，1956年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。自1982年7月至1984年7月，任郑州走读大学讲师； 1984年7月至1994年2月，任河南省发改委秘书；1994年2月至2002年8月，任河南省建设投资总公司总经理助理；2002年8月 至今，任河南省创业投资股份有限公司董事长；2013年5月至今任河南投资集团有限公司水泥董事办主任。

• ●监事崔凯先生

崔凯，男，1974年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。1997年8月至2002年8月任河南省建设投资总公司综 合计划部职员；2002年8月至2006年3月河南创业投资股份有限公司董事会秘书；2006年3月至2007年10月任河南省建设投资 总公司资产管理五部职员、发展计划部主任助理；2007年10月至2010年7月任河南投资集团有限公司发展计划部职员、总经 理工作部副主任、发展计划部副主任、纪检监察部主任；2010年8月至今任河南投资集团有限公司发展计划部主任。

●监事陈学安先生

陈学安，男，1964年4月出生，中共党员，管理学硕士，1995年至今历任国家国有资产管理局办公室财务处副处长，财政部 清产核资集体处副处长，财政部国有资产统计评价司监测处处长、中央处处长，现任中国建材股份有限公司副总裁、财务总 监，并兼任中国联合水泥集团有限公司董事。

• ●监事李建军先生

李建军，男，1963年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，曾任新乡三利机械股份有限公司总工程师、生产副 总，新乡平原同力水泥有限责任公司专业工程师，现任河南同力水泥股份有限公司电气专业主任工程师。

●副总经理杨旭先生

杨旭，男，1959年1月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。1976年6月参加工作，曾在驻马店地区龙山水泥厂、确山水 泥厂、豫南水泥有限公司、驻马店市豫龙水泥有限责任公司工作，历任驻马店地区龙山水泥厂任技术员、车间主任、副厂长、 厂长，确山水泥厂指挥部副指挥长，确山水泥厂副厂长，豫南水泥有限公司副总经理、党委副书记、董事长兼总经理，驻马 店市豫龙水泥有限公司总经理兼党委书记。现任河南同力水泥股份有限公司副总经理。

• ●总工程师孔德强先生，

孔德强，男，1962年6月出生，硕士学历，高级工程师。1984年7月参加工作，曾在河南省冶金建材设计院、河南建筑材料研 究设计院、河南中材设计咨询有限公司、河南省建设投资总公司工作，历任河南省冶金建材设计院技术员，河南建筑材料研 究设计院助理工程师、工程师、高级工程师、工艺室副主任、主任工程师、主任、总工程师兼河南中材设计咨询有限公司总 工程师，河南省建设投资总公司水泥专业首席专家，2007年8月任河南同力水泥股份有限公司总工程师。

●副总经理尚达平先生

尚达平，男，汉族，1962 年8月出生，工商管理硕士、经济师。曾在河南省洛阳水泥厂、河南省机械厅通用电气工业公司洛 阳分公司、洛阳黄河水泥集团、河南省同力水泥有限公司、河南省豫鹤同力水泥公司工作。历任洛阳水泥厂科长、电气工业 公司洛阳分公司副总经理、洛阳黄河水泥集团副总经理、河南省同力水泥有限公司、河南省豫鹤同力水泥公司副总经理，兼 任濮阳同力水泥公司董事长。2010年12月至今担任河南同力水泥股份有限公司副总经理。

●财务总监姚文伟先生

姚文伟，男，1972年3月出生，大学本科学历，具有注册会计师资格，高级会计师职称，1993年参加工作，1993年7月至1999 年5月任洛阳玻璃集团公司财务部会计，1999年5月至2004年3月任洛阳哈斯曼制冷公司财务经理，2004年3月至2006年3月任 洛阳春都食品有限公司财务部长。2006年3月至2011年9月担任洛阳黄河同力水泥有限责任公司总会计师，2011年9月至今担 任河南同力水泥股份有限公司财务总监。

●董事会秘书侯绍民先生

侯绍民，男，汉族，1971年1月出生，中共党员，硕士学位。1993年7月参加工作，历任河南省豫鹤水泥有限公司营销部副处 长、储运科科长、河南省同力水泥有限公司总经理办公室主任、河南同力水泥股份有限公司总经理工作部副主任，2009年10

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河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

月至2011年4月担任河南同力水泥股份有限公司证券事务代表。2011年4月至今担任河南同力水泥股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

				任期终	在股东单位是否领
任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期
				止日期	取报酬津贴
郭海泉	河南投资集团有限公司	技术总监	2011年06月06日		是
赵志勇	河南投资集团有限公司	水泥董事办公室主任	2013年05月12日		是
崔凯	河南投资集团有限公司	发展计划部主任	2010年08月23日		是
崔星太	中国联合水泥集团有限公司	董事长、党委书记	2005年04月11日		否
陈学安	中国联合水泥集团有限公司	董事	2007年09月19日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

		在其他单位担任的职		任期终	在其他单位是否
任职人员姓名	其他单位名称		任期起始日期
		务		止日期	领取报酬津贴
盛杰民	北京大学	教授、博士生导师	1974年07月01日		是
朱永明	郑州大学	管理工程学院副院长	2001年08月01日		是
杨钧	河南亚太联华资产评估有限公司	董事长	2009年12月01日		是
崔星太	中国建材股份有限公司	执行董事、副总裁	2005年03月10日		是
陈学安	中国建材股份有限公司	副总裁、财务总监	2005年03月10日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）董事、监事及高级管理人员年度报酬的决策程序、确定依据：在本公司领取薪酬的现任董事、监事、高级管理人员的 年度报酬，根据相关规定由董事会考核确定。

（二）每一位现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬总额（包括基本工资、各项资金、福利、补贴、 住房津贴及其他津贴等）

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

					从公司获得的	从股东单位获	报告期末实际
姓名	职务	性别	年龄	任职状态
					报酬总额	得的报酬总额	所得报酬
郭海泉	董事长	男	56	现任	0	65.31	65.31
张伟	总经理	男	53	现任	50.14	0	50.14
盛杰民	独立董事	男	74	现任	4.76	0	4.76
朱永明	独立董事	男	52	现任	4.76	0	4.76
杨 钧	独立董事	男	46	现任	4.76	0	4.76

46

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

赵志勇	董事	男	59	现任	0	10.7	10.7
崔凯	监事	男	41	现任	0	45.17	45.17
蔡永灿	监事	男	52	离任	0	34.96	34.96
李飞飞	董事	男	30	离任	0	18.57	18.57
杨振林	董事	男	34	离任	0	18	18
石文正	监事	男	33	离任	0	16.81	16.81
杨旭	副总经理	男	56	现任	43.8	0	43.8
尚达平	副总经理	男	53	现任	40.7	0	40.7
孔德强	总工程师	男	53	现任	38.12	0	38.12
姚文伟	总会计师	男	43	现任	34.97	0	34.97
侯绍民	董事会秘书	男	44	现任	34.97	0	34.97
李英	副总经理	男	60	离任	46.2	0	46.2
王建生	副总经理	男	61	离任	32.3	0	32.3
李建军	监事	男	52	现任	31.98	0	31.98
崔星太	董事	男	54	现任	0	0	0
陈学安	监事	男	51	现任	0	0	0
合计	--	--	--	--	367.46	209.52	576.98

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
崔星太	董事	被选举	2014年06月27日	董事会换届
赵志勇	董事	被选举	2014年06月27日	董事会换届
张伟	董事	被选举	2014年06月27日	董事会换届
杨振林	董事	任期满离任	2014年06月27日	董事会换届
李飞飞	董事	任期满离任	2014年06月27日	董事会换届
崔凯	监事	被选举	2014年06月27日	监事会换届
陈学安	监事	被选举	2014年06月27日	监事会换届
蔡永灿	监事	任期满离任	2014年06月27日	董事会换届
石文正	监事	任期满离任	2014年06月27日	董事会换届
李英	副总经理	任期满离任	2014年06月27日	董事会换届
王建生	副总经理	解聘	2014年03月26日	王建生先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

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河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

（一）员工情况：

公司在职员工3125人，公司需承担费用的离退休职工人数为0人，员工具体分类如下：

	类别	人数	占全部职工的比例（%）
专业构成	生产人员	1850	59.2%
	技术人员	330	10.56%
	销售人员	320	10.24%
	财务人员	116	3.71%
	行政管理人员	279	8.93%
	其他	230	7.36%
教育程度	大学本科及以上	786	25.15%
	大专	1256	40.19%
	其他	1083	34.66%

（二）专业构成

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专业构成
其他, 230
行政管理人员,
279
生产人员
财务人员, 116
技术人员
销售人员
销售人员, 320
财务人员
生产人员, 1850
行政管理人员
技术人员, 330 其他
----- End of picture text -----

（三）教育程度

48

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

==> picture [478 x 230] intentionally omitted <==

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教育程度
大学本科及以上,
786
其他, 1083
大学本科及以上
大专
其他
大专, 1256
----- End of picture text -----

（四）员工薪酬政策

公司根据国家相关政策制定了《河南同力水泥股份有限公司薪酬管理办法》，建立了具有激励、约束功能的薪酬管理机制。 公司的薪酬政策以按劳分配为基本原则，遵循“岗位靠竞争、收入靠贡献”的薪酬激励机制，实行以岗位工资、绩效工资为 主的薪酬分配制度，以岗定薪，岗变薪变。员工的薪酬与公司的效益、岗位责任、工作业绩紧密挂钩。公司的薪酬制度由公 司党政联席会议研究拟订，经公司董事会批准后执行。总经理工作部负责薪酬制度的起草、报批、执行，按照制度规定提出 员工薪酬级别的核定、调整等具体方案。

控股企业的薪酬政策遵循公司本部的基本原则，同时突出体现向重点岗位、关键技术人员倾斜，拉开收入差距，以便更好的 保留和储备人才。

（五）培训计划

公司每年年初根据员工培训制度，结合公司发展战略和年度经营管理目标，在对培训需求进行调查分析的基础上，制定年度 培训计划及实施方案，文件下发后，遵照执行；如有需进行的计划外培训，需向主管领导请示后实施。公司培训计划主要分 为内部培训和参加外部培训两种，范围覆盖生产技术、法律法规、证券、财务、统计分析、领导力等多个方面。培训方式主 要采用专业技术知识讲授，老员工与新员工传帮带，现场实践等，并鼓励员工参加继续教育，提高个人素质。 控股企业根据自身需要同样需要制定年度培训计划，且有关人员需参加公司本部组织的内部或外部培训，同时要接受公司本 部对控股企业培训效果的监督检查。

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河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

2014年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规的 要求，不断完善公司法人治理结构，严格信息披露工作，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确， 维护了投资者和公司的利益。2014年，公司根据新修订的《股票上市规则》等相关制度，结合本公司实际情况，修订了《公 司章程》、《股东大会议事规则》等，并提交本年度董事会审议。截至目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关 上市公司治理的规范性文件不存在差异。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 2011年12月28日，经公司第四届董事会2011年度第十二次会议审议通过了公司《内幕信息知情人登记管理制度》，详见公司 2011年12月29日披露于巨潮资讯网的公司《内幕信息知情人登记管理制度》，目前该制度正在有效执行。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1 、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
		《2013年度董事会工作
		报告 》、 《2013年度监事
		会工作报告 》、《2013
		年度财务报告 》、《2013
		年年度报告及报告摘
		要 》、 《2013年度利润及
		利润分配预案 》、《关于
		聘任公司2014年度内			详见公司披露于巨
			会议中讨论的
		部控制审计机构的议			潮资讯网的《2013
2013年度股东大会	2014年03月25日		议案均以全票	2014年03月26日
		案》、 《关于聘任公司			年年度股东大会决
			通过。
		2014年度审计机构的议			议公告》 （2014-015）
		案》、 《关于修订《公
		司募集资金使用管理办
		法》的议案 》、《关于修
		订《公司章程》的议
		案 》、《关于制定公司股
		东回报分红规划的议
		案》

50

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

2 、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
		《关于修订公司章程的
		议案》、《关于公司董事			详见公司披露于巨
		会换届选举非独立董事	会议中讨论的		潮资讯网的《2014
2014年第一次临时
	2014年06月27日	的议案 》、《关于公司董	议案均以全票	2014年06月28日	年第一次临时股东
股东大会
		事会换届选举独立董事	通过。		大会决议公告》
		的议案 》、《关于公司监			（2014-029）
		事会换届选举的议案 》

3 、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1 、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况
	本报告期应参加		以通讯方式参加			是否连续两次未
独立董事姓名		现场出席次数		委托出席次数	缺席次数
	董事会次数		次数			亲自参加会议
盛杰民	8	2	5	1	0	否
朱永明	8	3	5	0	0	否
杨钧	8	3	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2 、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3 、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事建议公司加强对员工股权激励方面政策的研究被公司采纳，公司正在研究员工持股等方面的政策进行研究。

51

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会工作情况

• 1、2014年12月26日，董事会审计委员会召开2014年第四次会议，确定了公司 2014年年度审计计划，对工作时间作出了具体 安排。

2、2015年1月9日，董事会审计委员会召开2015年第一次会议，审阅了公司编制的2014年度财务会计报表，认为公司编制的 2014年度财务报表未发现重大错报或漏报，财务报表基本上反映了公司2014年度公司的财务状况、经营成果及现金流量，同 意提交大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、2015年3月2日，董事会审计委员会召开2015年第二次会议，与大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务 报告形成的初步审计意见进行沟通，认为审计机构在2014年度年报审计过程中，履行了必要的审计程序，同意大信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的初步审计意见。

• 4、2015年3月9日，董事会审计委员会召开2015年第三次会议，形成如下决议：

• （1）关于《公司2014年度审计工作总结》

审计委员会委员仔细审阅《公司2014年度审计工作总结》后认为，审计委员会在公司2014年度审计过程中，能够按照公司《审 计委员会年报工作规程》的要求，及时确定审计计划，并和年审会计师及时沟通审计过程中存在的问题，顺利地完成了2014 年度审计工作。经举手表决，以3票赞成；0票反对；0票弃权，审议通过了《公司2014年度审计工作总结》。

（2）关于公司2014年度财务会计报告

公司2014年度审计后财务会计报告客观真实地反映2014年公司财务状况、经营成果及现金流量情况。经举手表决，以3票赞 成；0票反对；0票弃权，同意将2014年度审计后财务会计报告提交董事会审议。

• （3）关于聘任2015年度审计机构

大信会计师事务所（特殊普通合伙）系国内知名的特大型会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公 司提供财务及内控审计服务的经验与能力，能够满足公司财务及内控审计工作要求。经举手表决，以3票赞成；0票反对；0 票弃权，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并提交董事会审议。

（4）关于变更公司会计政策

根据国家财政部2014 年 1 月 26 日起陆续颁布的《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号- 合营安排》等系列会计准则，公司对会计政策进行了相应的修订。本次变更公司会计政策是因新准则的实施而进行的，未对 公司财务报表、所有者权益、净利润等方面产生重大影响，同意本次修订，并提交董事会审议。

（二）公司董事会其他各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保董事会高效运作和科学决策。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预 公司经营活动；公司与控股股东在人员、财务、资产、机构和业务方面做到“五分开”。具体情况如下：1、业务分开方面： 本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立、自主开展生产经营活动的资产、人员、机构等开展业务所需的必备条件和能 力。2、人员分开方面：本公司实现人员独立，无高级管理人员在本公司和控股股东单位双重任职情况；无财务人员在关联 公司兼职情况。3、资产完整方面：本公司拥有完整、权属清晰的资产。4、机构分开方面：本公司的劳动、人事及工资管理

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河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

完全独立；有功能完善、独立运作的董事会、监事会、经营层、各职能部门、控股子公司，控股子公司在公司经营层的领导 下根据其职责独立开展工作。5、财务分开方面：本公司设立了独立的财务部门，建立独立的财务核算体系；具有规范、独 立的财务会计制度和对各控股子公司的财务管理制度；在银行有独立的账户，未与控股股东共用一个银行账户，独立依法纳 税。

七、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会依据年初下达的经营目标和管理目标，对高级管理人员进行考评，重点考评高级管理人员的决策管理活动、工作 业绩和创新能力，同时高级管理人员还接受职工民主监督，主要考核方式为高级管理人员述职，然后进行民主评议，董事会 根据民主评议等情况提出最后的综合考评意见。

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河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司建立了较为完善的公司治理结构，设立股东大会、董事会、监事会作为公司的权利机构、执行机构和监督机构，各机构 之间相互独立，相互制衡，权责明确。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》及其配套指引，深圳证券交易所《主板上 市公司规范运作指引》等相关法规及规范性文件。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

报告期间，公司未发现需要整改的重大内部控制缺陷。 内部控制评价报告全文披露日期 2015 年 03 月 10 日 内部控制评价报告全文披露索引 详见公司披露于巨潮资讯网的《内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段

内部控制审计报告中的审议意见段	内部控制审计报告中的审议意见段
大信会计师事务所认为，公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。
内部控制审计报告全文披露日期	2015年03月10日
	详见公司披露于巨潮资讯网的《河南同力水泥股份有限公司内部控制审计报告》（大信审
内部控制审计报告全文披露索引
	字[2015]第16-00007号）

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河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

• √ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010年3月26日公司第四届董事会2010年度第二次会议审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，提高了年 报信息披露的质量和透明度，增强了年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大了对年报信息披露责任人的问 责力度。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

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河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015年03月09日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2015]第16-00006号
注册会计师姓名	范金池 王小蕾

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字[2015]第16-00006号

河南同力水泥股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南同力水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2014年12月31日 的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014 年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

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河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：范金池

中 国 · 北 京 中国注册会计师：王小蕾

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	58,318,799.87	162,442,576.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	31,415,505.63	228,936,169.34
应收账款	80,265,505.37	85,482,746.16
预付款项	60,873,263.63	112,782,810.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	342,166.67
应收股利
其他应收款	26,305,491.83	31,475,013.88
买入返售金融资产
存货	379,490,299.71	397,837,251.18
划分为持有待售的资产

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河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

一年内到期的非流动资产	15,850,312.20	16,224,749.60
其他流动资产	56,735,358.66
流动资产合计	709,596,703.57	1,035,181,317.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	3,207,023,352.40	3,440,632,630.03
在建工程	185,039,818.84	64,250,505.58
工程物资		1,088,546.99
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	384,395,674.53	397,888,449.96
开发支出
商誉	67,189,991.31	67,189,991.31
长期待摊费用	133,238,268.20	145,240,264.93
递延所得税资产	47,294,344.34	44,199,238.81
其他非流动资产	38,771,028.36
非流动资产合计	4,112,952,477.98	4,160,489,627.61
资产总计	4,822,549,181.55	5,195,670,944.77
流动负债：
短期借款	135,000,000.00	651,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	595,905,249.62	553,577,700.52

58

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

预收款项	80,701,670.91	88,668,296.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	34,039,774.72	31,073,109.88
应交税费	40,767,875.35	23,953,633.89
应付利息	1,903,288.62	4,732,055.92
应付股利	14,209,545.62	4,667,241.78
其他应付款	290,248,909.84	313,787,271.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	515,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,707,776,314.68	1,771,459,309.78
非流动负债：
长期借款	256,580,000.00	1,044,230,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	82,950,822.14	65,675,621.14
递延收益	34,373,244.12	32,735,421.42
递延所得税负债	19,902,789.12	20,376,086.80
其他非流动负债
非流动负债合计	393,806,855.38	1,163,017,129.36
负债合计	2,101,583,170.06	2,934,476,439.14
所有者权益：
股本	474,799,283.00	426,799,283.00
其他权益工具
其中：优先股

59

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

永续债
资本公积	1,198,504,272.37	954,682,272.37
减：库存股
其他综合收益	-23,336.83	-3,561.31
专项储备	29,361,127.11	33,194,485.50
盈余公积	66,967,898.69	50,995,463.16
一般风险准备
未分配利润	399,954,353.49	256,213,787.51
归属于母公司所有者权益合计	2,169,563,597.83	1,721,881,730.23
少数股东权益	551,402,413.66	539,312,775.40
所有者权益合计	2,720,966,011.49	2,261,194,505.63
负债和所有者权益总计	4,822,549,181.55	5,195,670,944.77

法定代表人：郭海泉 主管会计工作负责人：姚文伟 会计机构负责人： 田向东

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	36,622,360.67	108,679,881.74
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	11,760,889.73	4,823,281.53
预付款项		1,899,000.00
应收利息	43,207,477.76	27,703,133.35
应收股利
其他应收款	84,890.14	1,656,217.09
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	515,000,000.00	249,000,000.00
其他流动资产	610,437,230.77	497,000,000.00
流动资产合计	1,217,112,849.07	890,761,513.71
非流动资产：

60

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

可供出售金融资产	50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款		400,000,000.00
长期股权投资	1,921,498,034.45	1,851,498,034.45
投资性房地产
固定资产	2,897,481.75	3,715,073.35
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	7,126,519.23	7,940,495.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,981,522,035.43	2,263,153,603.13
资产总计	3,198,634,884.50	3,153,915,116.84
流动负债：
短期借款	115,000,000.00	359,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬	1,400,663.53	1,391,553.40
应交税费	1,006,253.97	1,786,033.68
应付利息	1,498,080.83	3,597,674.99
应付股利
其他应付款	185,850,714.37	132,851,052.66
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	477,000,000.00

61

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

其他流动负债
流动负债合计	781,755,712.70	498,626,314.73
非流动负债：
长期借款	251,580,000.00	933,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	251,580,000.00	933,000,000.00
负债合计	1,033,335,712.70	1,431,626,314.73
所有者权益：
股本	474,799,283.00	426,799,283.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,366,232,341.42	1,122,410,341.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	44,301,866.86	28,329,431.33
未分配利润	279,965,680.52	144,749,746.36
所有者权益合计	2,165,299,171.80	1,722,288,802.11
负债和所有者权益总计	3,198,634,884.50	3,153,915,116.84

法定代表人：郭海泉 主管会计工作负责人：姚文伟 会计机构负责人：田向东

3 、合并利润表

单位：元

项目

本期发生额 上期发生额

62

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

一、营业总收入	3,937,868,983.38	4,001,426,906.04
其中：营业收入	3,937,868,983.38	4,001,426,906.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,858,448,219.58	4,007,621,126.04
其中：营业成本	3,047,335,329.44	3,193,598,428.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	56,387,950.36	55,574,822.82
销售费用	196,294,882.47	164,042,897.18
管理费用	474,345,937.43	438,548,250.08
财务费用	78,756,757.94	123,307,607.87
资产减值损失	5,327,361.94	32,549,119.40
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	1,377,449.93
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,798,213.73	-6,194,220.00
加：营业外收入	257,605,317.87	256,344,567.61
其中：非流动资产处置利得	403,094.67	191,577.87
减：营业外支出	2,092,558.18	3,266,853.39
其中：非流动资产处置损失	3,660.84	196,132.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	336,310,973.42	246,883,494.22
列）
减：所得税费用	92,700,360.63	104,906,610.42

63

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	243,610,612.79	141,976,883.80
归属于母公司所有者的净利润	168,248,987.15	66,376,879.56
少数股东损益	75,361,625.64	75,600,004.24
六、其他综合收益的税后净额	-19,775.52	-3,561.31
归属母公司所有者的其他综合收益
	-19,775.52	-3,561.31
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	-19,775.52	-3,561.31
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	-19,775.52	-3,561.31
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	243,590,837.27	141,973,322.49
归属于母公司所有者的综合收益
	168,229,211.63	66,373,318.25
总额
归属于少数股东的综合收益总额	75,361,625.64	75,600,004.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3732	0.1555
（二）稀释每股收益	0.3732	0.1555

法定代表人：郭海泉 主管会计工作负责人：姚文伟 会计机构负责人：田向东

64

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	27,885,098.74	28,358,940.60
减：营业成本	2,649,683.73	2,439,215.45
营业税金及附加	3,448,894.33	3,596,837.35
销售费用	6,241,030.60	5,000,678.93
管理费用	32,310,373.71	23,925,694.61
财务费用	2,984,183.12	15,870,353.81
资产减值损失	-38,863.29	351,755.48
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	179,331,558.79	212,534,257.11
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	159,621,355.33	189,708,662.08
加：营业外收入	103,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
	159,724,355.33	189,708,662.08
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	159,724,355.33	189,708,662.08
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位

65

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	159,724,355.33	189,708,662.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

法定代表人：郭海泉 主管会计工作负责人：姚文伟 会计机构负责人：田向东

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,818,433,467.51	3,751,645,178.75
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	202,443,725.75	234,586,292.27
收到其他与经营活动有关的现金	117,376,851.46	102,126,605.94

66

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

经营活动现金流入小计	4,138,254,044.72	4,088,358,076.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,234,285,404.22	2,642,282,720.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	266,514,582.71	256,572,205.62
金
支付的各项税费	424,924,431.81	450,898,664.46
支付其他与经营活动有关的现金	341,989,736.11	321,428,626.56
经营活动现金流出小计	3,267,714,154.85	3,671,182,217.00
经营活动产生的现金流量净额	870,539,889.87	417,175,859.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	481,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,377,449.93
处置固定资产、无形资产和其他
	173,563.47	80,294.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	4,080,000.00	5,070,925.69
投资活动现金流入小计	486,631,013.40	5,151,219.69
购建固定资产、无形资产和其他
	182,028,262.62	175,231,632.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金	531,000,000.00	55,544,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
	9,216,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		103,204,997.29
投资活动现金流出小计	722,244,262.62	333,980,629.57
投资活动产生的现金流量净额	-235,613,249.22	-328,829,409.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	304,900,000.00	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
	11,500,000.00	5,000,000.00
收到的现金

67

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

取得借款收到的现金	365,000,000.00	1,011,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	669,900,000.00	1,016,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,253,650,000.00	936,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	147,330,403.70	195,160,657.68
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
	64,393,797.19	80,353,027.15
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,136,873.32	5,450,685.00
筹资活动现金流出小计	1,404,117,277.02	1,136,711,342.68
筹资活动产生的现金流量净额	-734,217,277.02	-120,711,342.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-1,787.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-99,292,423.48	-32,364,892.60
加：期初现金及现金等价物余额	143,914,104.46	176,278,997.06
六、期末现金及现金等价物余额	44,621,680.98	143,914,104.46

法定代表人：郭海泉 主管会计工作负责人：姚文伟 会计机构负责人：田向东

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	19,577,776.57	25,845,619.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,572,081.71	1,588,649.27
经营活动现金流入小计	21,149,858.28	27,434,269.19
购买商品、接受劳务支付的现金		36,252.12
支付给职工以及为职工支付的现
	19,089,678.23	16,890,969.98
金
支付的各项税费	4,748,315.54	3,344,356.59
支付其他与经营活动有关的现金	15,059,845.61	22,096,805.92
经营活动现金流出小计	38,897,839.38	42,368,384.61
经营活动产生的现金流量净额	-17,747,981.10	-14,934,115.42
二、投资活动产生的现金流量：

68

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

收回投资收到的现金	481,000,000.00
取得投资收益收到的现金	179,331,558.79	212,534,257.11
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,130,589,215.73	650,471,143.76
投资活动现金流入小计	1,790,920,774.52	863,005,400.87
购建固定资产、无形资产和其他
	1,810,900.00	827,076.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金	601,000,000.00	340,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,061,000,000.00	538,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,663,810,900.00	878,827,076.84
投资活动产生的现金流量净额	127,109,874.52	-15,821,675.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	293,400,000.00
取得借款收到的现金	266,000,000.00	519,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	894,220,666.11	779,313,454.76
筹资活动现金流入小计	1,453,620,666.11	1,298,313,454.76
偿还债务支付的现金	714,420,000.00	318,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	75,772,297.59	78,041,458.09
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	844,847,783.01	901,641,431.77
筹资活动现金流出小计	1,635,040,080.60	1,298,102,889.86
筹资活动产生的现金流量净额	-181,419,414.49	210,564.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-72,057,521.07	-30,545,226.49
加：期初现金及现金等价物余额	108,679,881.74	139,225,108.23
六、期末现金及现金等价物余额	36,622,360.67	108,679,881.74

法定代表人：郭海泉 主管会计工作负责人：姚文伟 会计机构负责人：田向东

69

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

					本期	本期	本期	本期	本期	本期	本期	本期	本期
					归属于母公司所有者权益
		其他权益工								一般 风险 准备
项目
		具				减：库	其他综合					少数股东权益	所有者权益合计
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积		未分配利润
		优先	永续	其		存股	收益
		股	债	他
一、上年期末余额	426,799,283.00				954,682,272.37		-3,561.31	33,194,485.50	50,995,463.16		256,213,787.51	539,312,775.40	2,261,194,505.63
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业
合并
其他
二、本年期初余额	426,799,283.00				954,682,272.37		-3,561.31	33,194,485.50	50,995,463.16		256,213,787.51	539,312,775.40	2,261,194,505.63
三、本期增减变动金额（减
	48,000,000.00				243,822,000.00		-19,775.52	-3,833,358.39	15,972,435.53		143,740,565.98	12,089,638.26	459,771,505.86
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额							-19,775.52				168,248,987.15	75,361,625.64	243,590,837.27
（二）所有者投入和减少资
	48,000,000.00				243,822,000.00							11,500,000.00	303,322,000.00
本
1．股东投入的普通股	48,000,000.00				243,822,000.00							11,500,000.00	303,322,000.00
2．其他权益工具持有者投

70

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

											河南同力水泥股	份有限公司2014	年年度报告全文
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配									15,972,435.53		-24,508,421.17	-74,175,801.04	-82,711,786.68
1．提取盈余公积									15,972,435.53		-15,972,435.53
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
											-8,535,985.64	-74,175,801.04	-82,711,786.68
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备								-3,833,358.39				-596,186.34	-4,429,544.73
1．本期提取								2,427,092.07				431,753.34	2,858,845.41
2．本期使用								-6,260,450.46				-1,027,939.68	-7,288,390.14
（六）其他
四、本期期末余额	474,799,283.00				1,198,504,272.37		-23,336.83	29,361,127.11	66,967,898.69		399,954,353.49	551,402,413.66	2,720,966,011.49

法定代表人：郭海泉 主管会计工作负责人：姚文伟 会计机构负责人：田向东

71

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

上期金额

单位：元

					上期	上期	上期	上期	上期	上期
					归属于母公司所有者权益
		其他权益工
项目
							其他			一般
		具				减：库						少数股东权益	所有者权益合计
	股本				资本公积		综合	专项储备	盈余公积	风险	未分配利润
		优先	永续	其		存股
							收益			准备
		股	债	他
一、上年期末余额	328,307,141.00				1,052,423,063.14			30,311,499.32	34,912,158.01		205,920,213.10	521,444,410.20	2,173,318,484.77
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合
并
其他
二、本年期初余额	328,307,141.00				1,052,423,063.14			30,311,499.32	34,912,158.01		205,920,213.10	521,444,410.20	2,173,318,484.77
三、本期增减变动金额（减							-3,561.
	98,492,142.00				-97,740,790.77			2,882,986.18	16,083,305.15		50,293,574.41	17,868,365.20	87,876,020.86
少以“－”号填列）							31
							-3,561.
（一）综合收益总额											66,376,879.56	75,600,004.24	141,973,322.49
							31
（二）所有者投入和减少资
												24,612,487.69	24,612,487.69
本
1．股东投入的普通股												24,612,487.69	24,612,487.69
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益

72

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

											河南同力水泥股	份有限公司2014	年年度报告全文
的金额
4．其他
（三）利润分配									16,083,305.15		-16,083,305.15	-82,345,799.68	-82,345,799.68
1．提取盈余公积									16,083,305.15		-16,083,305.15
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
												-82,345,799.68	-82,345,799.68
配
4．其他
（四）所有者权益内部结转	98,492,142.00				-98,492,142.00
1．资本公积转增资本（或股
	98,492,142.00				-98,492,142.00
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备								2,882,986.18				1,672.95	2,884,659.13
1．本期提取								4,156,144.18				389,617.78	4,545,761.96
2．本期使用								-1,273,158.00				-387,944.83	-1,661,102.83
（六）其他					751,351.23								751,351.23
							-3,561.
四、本期期末余额	426,799,283.00				954,682,272.37			33,194,485.50	50,995,463.16		256,213,787.51	539,312,775.40	2,261,194,505.63
							31

法定代表人：郭海泉 主管会计工作负责人： 姚文伟 会计机构负责人：田向东

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河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

				本期	本期	本期	本期
项目		其他权益工具				减：库	其他综	专项
	股本				资本公积				盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他		存股	合收益	储备
一、上年期末余额	426,799,283.00				1,122,410,341.42				28,329,431.33	144,749,746.36	1,722,288,802.11
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	426,799,283.00				1,122,410,341.42				28,329,431.33	144,749,746.36	1,722,288,802.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
	48,000,000.00				243,822,000.00				15,972,435.53	135,215,934.16	443,010,369.69
列）
（一）综合收益总额										159,724,355.33	159,724,355.33
（二）所有者投入和减少资本	48,000,000.00				243,822,000.00						291,822,000.00
1．股东投入的普通股	48,000,000.00				243,822,000.00						291,822,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									15,972,435.53	-24,508,421.17	-8,535,985.64
1．提取盈余公积									15,972,435.53	-15,972,435.53
2．对所有者（或股东）的分配										-8,535,985.64	-8,535,985.64
3．其他

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								河南同力水泥股份有限公司2014年年度报告全文	河南同力水泥股份有限公司2014年年度报告全文	河南同力水泥股份有限公司2014年年度报告全文	河南同力水泥股份有限公司2014年年度报告全文
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	474,799,283.00				1,366,232,341.42				44,301,866.86	279,965,680.52	2,165,299,171.80

法定代表人： 郭海泉 主管会计工作负责人： 姚文伟 会计机构负责人：田向东

75

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

上期金额

单位：元

					上期	上期	上期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综	专项
	股本				资本公积				盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他		股	合收益	储备
一、上年期末余额	328,307,141.00				1,220,902,483.42				12,246,126.18	-28,875,610.57	1,532,580,140.03
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	328,307,141.00				1,220,902,483.42				12,246,126.18	-28,875,610.57	1,532,580,140.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
	98,492,142.00				-98,492,142.00				16,083,305.15	173,625,356.93	189,708,662.08
列）
（一）综合收益总额										189,708,662.08	189,708,662.08
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									16,083,305.15	-16,083,305.15
1．提取盈余公积									16,083,305.15	-16,083,305.15
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转	98,492,142.00				-98,492,142.00

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								河南同力水泥股份有限公司2014年年度报告全文	河南同力水泥股份有限公司2014年年度报告全文	河南同力水泥股份有限公司2014年年度报告全文	河南同力水泥股份有限公司2014年年度报告全文
1．资本公积转增资本（或股本）	98,492,142.00				-98,492,142.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	426,799,283.00				1,122,410,341.42				28,329,431.33	144,749,746.36	1,722,288,802.11

法定代表人：郭海泉 主管会计工作负责人：姚文伟 会计机构负责人：田向东

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河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

三、公司基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），注册地址为郑州市农业路 41 号投资大厦 9 层；注册资本为 47,479.9283 万元，营业执照注册号为：410000100005620。公司总部办公地址为郑州市农业路 41 号投资大厦 8-9 层。 公司原名洛阳春都食品股份有限公司，是由洛阳春都集团独家发起，经河南省经济体制改革委员会批准（豫股批字[1998]18 号），以社会募集方式，于 1998 年 12 月 31 日设立的股份有限公司。1998 年 12 月经中国证券监督管理委员会批准（证监发 字[1998]301 号、302 号），公司在深圳证券交易所采用“上网定价”方式发行社会公众股（A 股）60,000,000 股，于 1999 年 3 月 19 日在深圳证券交易所挂牌交易。为保护全体股东利益，使公司能持续健康的发展，经中国证券监督管理委员会《关于 同意洛阳春都食品股份有限公司重大资产置换方案的意见》批准（证监公司字[2007]44 号），公司股东大会审议通过《资产 置换协议书》，以 2006 年 12 月 31 日为资产交割日，公司与河南投资集团有限公司（原名河南省建设投资总公司）进行资产 置换，公司主营业务由食品加工业转变为水泥制造业。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司主营业务为水泥制造业，属非金属矿物制品业。经营范围为：水泥熟料、水泥及制品的销售；水泥机械、电器设备的 销售；实业投资及管理（以上范围中凡需审批的，未获批准前不得经营）。

（三）财务报告的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2015 年 3 月 9 日批准报出。

本年度纳入合并财务报表范围的主体共 15 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	控股子公司	二级	70.00%	70.00%
驻马店市驿城同力水泥有限公司	控股子公司	三级	53.00%	100.00%
驻马店市同力混凝土有限公司	控股子公司	三级	100.00%	100.00%
信阳豫龙同力混凝土有限公司	控股子公司	三级	100.00%	100.00%
新蔡县新辉水泥建材有限公司	控股子公司	三级	100.00%	100.00%
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	控股子公司	二级	73.15%	73.15%
新乡平原同力水泥有限责任公司	全资子公司	二级	100.00%	100.00%
长垣县同力水泥有限责任公司	控股子公司	三级	70.00%	70.00%
河南平原同力建材有限公司	控股子公司	三级	80.00%	80.00%
河南省同力水泥有限公司	全资子公司	二级	100.00%	100.00%
河南省豫鹤同力水泥有限公司	控股子公司	二级	60.00%	60.00%
濮阳同力水泥有限公司	控股子公司	三级	100.00%	100.00%
三门峡腾跃同力水泥有限公司	全资子公司	二级	100.00%	100.00%
中非同力投资有限公司	全资子公司	二级	100.00%	100.00%
同力国际投资有限公司	全资子公司	三级	100.00%	100.00%

注：公司子公司驻马店市豫龙同力水泥有限公司（以下简称“豫龙同力”）与驻马店市驿城同力水泥有限公司（以下简称“驿 城同力”）另一股东驻马店市天厦建材有限公司签订《承包经营协议》，自 2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止对驿城同 力承包经营。承包经营期内，豫龙同力承担驿城同力的全部生产经营管理工作，承担全部经营风险。驻马店市天厦建材有限 公司完全退出对驿城同力的经营管理，其对驿城同力拥有的表决权由豫龙同力代为行使。

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“ ” 本年度纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化，详见本附注 六、在其他主体中的权益 。

四、财务报表的编制基础

1 、编制基础

—— 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则 基本准则》和具体 会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2 、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起至少 12 个月内的持续经营能力假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1 、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况、2014 年 度的经营成果和现金流量等相关信息。

2 、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3 、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4 、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合 并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合 并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价 值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以

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河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有 负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为 商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6 、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可 分割的部分以及结构化主体。

• 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

纳入合并范围的母子公司采用统一会计政策及会计期间。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并 财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的个别财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公 司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列 示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益 项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将 其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时， 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7 、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的 财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分 为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类 进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单 独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按 其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的 规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控 制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8 、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定

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的现金等价物，是指持有的三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9 、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期 汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外 币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性 项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值 确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入 当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会 计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未 分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法 确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境 外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10 、金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售 金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初 始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有 报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产 及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持 有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以 及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂 钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中 公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他 综合收益。

• 3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价 值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

• 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放

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弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因 转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确 认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产（不含应收款项）减值

在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表 明金融资产发生减值时，则应当对该金融资产进行减值测试，根据测试结果计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风 险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括 在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险 特征的金融资产组合中进行减值测试。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额， 计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失 予以转回，计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减 值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的， 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的以公允价值计量的可供出售权益工具投资，期后公允价值 上升直接计入股东权益。对以成本计量的可供出售权益工具投资，发生的减值损失，一经确认，不再转回。

本公司对可供出售金融资产的减值标准为公允价值发生严重下跌或非暂时性下跌。本公司判断其公允价值发生“严重”或“非 暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	该金融资产的公允价值相对于成本的持续下跌时间达到或超过 12??
成本的计算方法	该金融资产取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股 利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作 为投资成本
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以资产负债表日活跃市场中的报价确 定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确 定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%??弹?续时 间??过6?????为?续???间

11 、应收款项

（ 1 ）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在1000.00万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

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（ 2 ）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	1.00%	1.00%
1－2年	10.00%	10.00%
2－3年	40.00%	40.00%
3－4年	60.00%	60.00%
4－5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
单项计提坏账准备的理由
	收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	个别认定法

12 、存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用 的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、半成品、产成品、备品备件等。

2、存货取得和发出的计价方法

取得存货按照实际成本计量：包括采购成本、加工成本和其他成本。采购成本包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、 保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用；加工成本包括人工成本、制造费用；投资者投入存货成本按投资合同或协议 约定的价值确定，约定价值不公允的按公允价值入账；非货币性资产交换取得的存货按其交换是否具有商业实质分别采用公 允价值计量和账面价值计量；债务重组取得的存货按公允价值入账；盘盈的存货成本按其重置成本入账，并通过“待处理财 产损益”科目进行会计处理，按管理权限经批准后冲减当期管理费用。

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的 存货，按照存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值确定方式如下：

（1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计 的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

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河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定其可变现净值。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。公司每半年对存货进行盘点，并于年度终了前进行一次全面的盘点清查。对于盘盈、 盘亏以及报废的存货应当及时查明原因，分别情况及时处理。盘亏、毁损和报废的存货，扣除过失人或者保险公司赔款和残 料价值后，经公司批准后计入管理费用。存货毁损属于非正常损失的部分，扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值后，按 审批权限批准后计入营业外支出。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13 、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经 与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14 、长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照合并日所取得的被合并方在最终控制方合并财务 报表中的净资产的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成 本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始 投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

• 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法 核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似 主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具 确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决 策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位 具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件 之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资 单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15 、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

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16 、固定资产

（ 1 ）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度，单位价值在 3000 元以上的、 能够单独发挥效用的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产 的成本能够可靠地计量。

（ 2 ）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-45	5.00%	2.11%-9.50%
机器设备	年限平均法	12-28	5.00%	3.39%-7.92%
运输工具	年限平均法	8-10	5.00%	9.50%-11.88%
办公机具	年限平均法	5	5.00%	19%

（ 3 ）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日 租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折 旧政策计提折旧及减值准备。

17 、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定 可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成； 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运 转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设 计或合同要求基本相符。

对达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程，自达到预定可使用状态之日起，按照工程预算、造价或工程成本等资料， 估价转入固定资产，并计提折旧。待办理竣工决算后再按照实际成本调整原估价，不调整原已计提的折旧金额。

期末，对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并预计未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落 后且所带来的经济利益具有很大的不确定性，则对其可收回金额（据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金 流量现值孰高者确定）进行估计，如可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产 减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。

18 、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借 款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者 生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产等资产。

• 2、资本化金额计算方法

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资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或 生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性 投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一 般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计 期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金 流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19 、生物资产

无

20 、油气资产

无

21 、无形资产

（ 1 ）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形 资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发 的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊 销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使 用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使 用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况 或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复 核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（ 2 ）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1） 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产 产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用 的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无 形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研 究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，

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以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较 大等特点。

22 、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在 减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损 失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单 项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。 资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期 从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低 于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产 组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23 、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限 分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24 、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入 资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非 货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金， 以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的 职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根 据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产 成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回 因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根 据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25 、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确 认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，

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且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相 关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前 最佳估计数对该账面价值进行调整。

26 、股份支付

无

27 、优先股、永续债等其他金融工具

无

28 、收入

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品 所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有 效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计 量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金 额。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总 成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成 本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务 成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

29 、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助， 确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对 的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例 需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收 益相关的政府补助。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相 关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的， 直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

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若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对 的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例 需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收 益相关的政府补助。

30 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础 的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税 负债。

• 2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明 未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未 来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时 间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异 在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31 、租赁

（ 1 ）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（ 2 ）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付 款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长 期应付款列示。

32 、其他重要的会计政策和会计估计

无

33 、重要会计政策和会计估计变更

（ 1 ）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部2014年修订的企业会计准则
	董事会
修订公司相应的会计政策

财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号 ——金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根

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据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度比较财务报表进行重述。 根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》规定，本公司将其他非流动负债中列报的政府补助，调至递延收益 列报，将外币报表折算差额调至其他综合收益列报。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

财务报表项目	2013年12月31日/2013年度	2013年12月31日/2013年度	2013年1月1日	2013年1月1日
	变更前	变更后	变更前	变更后
递延收益		32,735,421.42		31,073,780.2
其他非流动负债	32,735,421.42		31,073,780.29
其他综合收益		-3,561.31
外币报表折算差额	-3,561.31

（ 2 ）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34 、其他

六、税项

1 、主要税种及税率

税种	计税依据	计税依据	税率
增值税	应税营业收入		17%
营业税	应税营业收入		5%
城市维护建设税	应纳流转税额		1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额		25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称			所得税税率

2 、税收优惠

1、河南省发展和改革委员会文件豫发改环资[2010]900 号、[2011]999 号、[2012]814 号及综证书 ZQRD-11 第 173 号、综证 书 ZQRD-13 第 052 号公布公司子公司驻马店市豫龙同力水泥有限公司、河南省同力水泥有限公司、洛阳黄河同力水泥有限 责任公司、河南省豫鹤同力水泥有限公司、新乡平原同力水泥有限责任公司、三门峡腾跃同力水泥有限公司为 2010 年全省 第一批、2011 年及 2012 年全省第一批资源综合利用企业。根据财政部 国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值 税政策的通知》（财税〔2008〕156 号），采用旋窑法工艺生产并且生产原料中掺兑废渣比例不低于 30%的水泥（包括水泥熟 料），实行增值税即征即退的政策。

2、河南省发展和改革委员会文件豫发改环资[2010]837 号、[2010]942 号、[2011]1031 号、[2011]2255 号及 ZQRD-10 第 119 号公布公司子公司河南省同力水泥有限公司、河南省豫鹤同力水泥有限公司、新乡平原同力水泥有限责任公司、驻马店市豫 龙同力水泥有限公司、三门峡腾跃同力水泥有限公司分别为 2010 年、2011 年第一批和第二批资源综合利用电厂（机组）和 热电联产企业（机组）企业。

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3 、其他

七、合并财务报表项目注释

1 、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	37,806.94	52,191.27
银行存款	44,583,874.04	141,775,913.17
其他货币资金	13,697,118.89	20,614,472.36
合计	58,318,799.87	162,442,576.80

其他说明

2 、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

3 、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4 、应收票据

（ 1 ）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	31,415,505.63	228,936,169.34
合计	31,415,505.63	228,936,169.34

（ 2 ）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目 期末已质押金额

（ 3 ）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

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项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	363,077,284.27
合计	363,077,284.27

（ 4 ）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

5 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值				计提比	账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额
				例					例
按信用风险
特征组合计
	101,600,343.09	93.42%	21,334,837.72	21.00%	80,265,505.37	105,791,021.26	93.58%	20,308,275.10	19.20%	85,482,746.16
提坏账准备
的应收账款
单项金额不
重大但单独
计提坏账准	7,160,510.61	6.58%	7,160,510.61	100.00%		7,260,510.61	6.42%	7,260,510.61	100.00%
备的应收账
款
合计	108,760,853.70	100.00%	28,495,348.33	24.39%	80,265,505.37	113,051,531.87	100.00%	27,568,785.71	24.39%	85,482,746.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	74,308,144.11	743,081.44	1.00%
1年以内小计	74,308,144.11	743,081.44	1.00%
1至2年	3,325,946.65	332,594.67	10.00%
2至3年	3,177,842.04	1,271,136.82	40.00%

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3年以上	20,788,410.29	18,988,024.79	91.34%
合计	101,600,343.09	21,334,837.72

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,026,562.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 100,000.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

其中重要的应收账款核销情况：

• 适用 √ 不适用

（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
河南大有能源股份有限公司	12,576,266.36	11.56	125,762.66
中国水利水电第三工程局有限 公司	9,123,062.54	8.39	91,230.63
中国石油集团川庆钻探工程有 限公司	5,578,823.92	5.13	55,788.24
中铁十六局集团有限公司	4,908,623.50	4.51	49,086.24
河南国安建设集团有限公司	4,800,802.20	4.41	48,008.02
合计	36,987,578.52	34.00	369,875.79

（ 5 ）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（ 6 ）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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6 、预付款项

（ 1 ）预付款项按账龄列示

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
账龄
	金额	比例	金额	比例
1年以内	50,038,394.79	82.20%	93,623,089.51	83.01%
1至2年	3,284,293.21	5.40%	15,335,916.14	13.60%
2至3年	4,825,475.85	7.93%	811,075.03	0.72%
3年以上	2,725,099.78	4.47%	3,012,729.52	2.67%
合计	60,873,263.63	--	112,782,810.20	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
豫鹤同力	鹤壁市淇滨区上峪乡邪矿村村民委员会	1,000,000.00	2-3年	预付赔青款
腾跃同力	渑池县电业总公司	657,467.06	5年以上	尚未结算
腾跃同力	上海阀门厂河南销售处	580,072.92	5年以上	尚未结算
豫龙同力	中山市耐克耐磨设备有限公司	678,993.60	1-2年	尚未结算
合计		2,916,533.58

（ 2 ）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
陕西冠宇煤炭运销有限公司	8,076,597.00	13.27
广东正一投资有限公司	6,896,667.70	11.33
沁阳市景泰煤炭经销有限公司	6,562,507.49	10.78
陕西方翼工贸有限公司	5,233,545.99	8.60
义马鑫顺通商贸有限公司	4,241,168.05	6.97
合计	31,010,486.23	50.95

其他说明：

7 、应收利息

（ 1 ）应收利息分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

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其他	342,166.67
合计	342,166.67

（ 2 ）重要逾期利息

				是否发生减值及其判断
借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因
				依据

其他说明：

8 、应收股利

（ 1 ）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

（ 2 ）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

				是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因
				依据

其他说明：

9 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值				计提比	账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额
				例					例
按信用风
险特征组
合计提坏
	44,418,431.04	74.07%	18,112,939.21	40.78%	26,305,491.83	53,483,960.87	86.69%	22,008,946.99	41.15%	31,475,013.88
账准备的
其他应收
款
单项金额
不重大但	15,551,796.21	25.93%	15,551,796.21	100.00%		8,210,519.62	13.31%	8,210,519.62	100.00%
单独计提

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坏账准备
的其他应
收款
合计	59,970,227.25	100.00%	33,664,735.42	56.14%	26,305,491.83	61,694,480.49	100.00%	30,219,466.61	48.98%	31,475,013.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	17,030,271.83	170,302.71	1.00%
1年以内小计	17,030,271.83	170,302.71	1.00%
1至2年	3,972,103.96	397,210.40	10.00%
2至3年	8,821,291.00	3,528,516.40	40.00%
3年以上	14,594,764.25	14,016,909.70	96.04%
合计	44,418,431.04	18,112,939.21

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,445,268.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

（ 3 ）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交

96

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

易产生

其他应收款核销说明：

（ 4 ）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	8,739,297.02	4,442,136.46
往来欠款	36,360,585.36	38,871,685.92
代垫运费	2,276,596.35	0.00
其他押金	3,335,640.70	3,210,684.00
其他	9,258,107.82	15,169,974.11
合计	59,970,227.25	61,694,480.49

（ 5 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例
洛阳黄河水泥集团
	往来款	8,210,519.62	5年以上	13.69%	8,210,519.62
有限责任公司
鹤壁市双益公司	运费、修理费	2,276,191.11	5年以上	3.80%	2,276,191.11
中国水利水电第三
	保证金	1,455,220.96	1年以内	2.43%	14,552.21
工程局有限公司
中铁十六局集团有
	保证金	1,181,248.85	1年以内	1.97%	11,812.49
限公司
中国航空港建设第
	保证金	1,140,000.00	1年以内	1.90%	11,400.00
二工程总队
合计	--	14,263,180.54	--	23.79%	10,524,475.43

（ 6 ）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

				预计收取的时间、金额
单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄
				及依据

97

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（ 7 ）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（ 8 ）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10 、存货

（ 1 ）存货分类

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
项目
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	249,572,257.51	5,468,002.20	244,104,255.31	281,775,822.24	5,248,505.95	276,527,316.29
在产品	56,775,204.19		56,775,204.19	40,745,764.51		40,745,764.51
库存商品	76,667,129.74		76,667,129.74	79,522,649.68		79,522,649.68
周转材料	1,007,118.62		1,007,118.62
委托加工材料	936,591.85		936,591.85	1,041,520.70		1,041,520.70
合计	384,958,301.91	5,468,002.20	379,490,299.71	403,085,757.13	5,248,505.95	397,837,251.18

（ 2 ）存货跌价准备

单位： 元

		本期增加金额	本期增加金额	本期减少金额	本期减少金额
项目	期初余额					期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	5,248,505.95	219,496.25				5,468,002.20
合计	5,248,505.95	219,496.25				5,468,002.20

（ 3 ）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（ 4 ）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目

金额

其他说明：

11 、划分为持有待售的资产

单位： 元

项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间

98

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

其他说明：

12 、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
剥土费	4,870,248.00	4,870,248.00
村庄搬迁包干费	1,390,355.04	1,390,355.04
矿山搬迁费	1,193,212.51	1,193,212.51
驿城同力承包费	7,500,000.00	7,500,000.00
其他	896,496.65	1,270,934.05
合计	15,850,312.20	16,224,749.60

其他说明：

13 、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税借方余额	56,114,546.97
预缴企业所得税	620,811.69
合计	56,735,358.66

其他说明：

14 、可供出售金融资产

（ 1 ）可供出售金融资产情况

单位： 元

	期末余额	期末余额			期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	50,000,000.00		50,000,000.00
合计	50,000,000.00		50,000,000.00

（ 2 ）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工		累计计入其他综合收益
		公允价值		已计提减值金额
	具的摊余成本		的公允价值变动金额

99

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

（ 3 ）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

		账面余额	账面余额			减值准备	减值准备		在被投资
被投资单										本期现金
									单位持股
位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		红利
									比例

（ 4 ）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产	期初已计提减值	本期计提	其中：从其他综		其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值
				本期减少
分类	余额		合收益转入			余额

（ 5 ）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工			公允价值相对于	持续下跌时间
	投资成本	期末公允价值			已计提减值金额	未计提减值原因
具项目			成本的下跌幅度	（个月）

其他说明

15 、持有至到期投资

（ 1 ）持有至到期投资情况

单位： 元

		期末余额			期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

（ 2 ）期末重要的持有至到期投资

				单位： 元
债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（ 3 ）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16 、长期应收款

（ 1 ）长期应收款情况

单位： 元

100

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

		期末余额			期初余额
项目							折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

（ 2 ）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（ 3 ）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17 、长期股权投资

单位： 元

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本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
----- End of picture text -----

其他说明

18 、投资性房地产

（ 1 ）采用成本计量模式的投资性房地产

• 适用 √ 不适用

（ 2 ）采用公允价值计量模式的投资性房地产

• 适用 √ 不适用

（ 3 ）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书原因 其他说明

19 、固定资产

（ 1 ）固定资产情况

单位： 元

项目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 其他 合计

101

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

1.期初余额	2,116,378,040.30	3,076,603,600.24	53,899,904.78	42,832,985.14		5,289,714,530.46
2.本期增加金额	19,864,023.68	54,640,251.30	1,517,670.68	2,249,892.84		78,271,838.50
（1）购置	4,316,334.95	9,941,578.35	987,890.07	4,205,868.13		19,451,671.50
（2）在建工程转入	15,547,688.73	41,808,921.74	529,780.61	933,775.92		58,820,167.00
3.本期减少金额		8,727,684.39	2,921,699.00	73,216.81		11,722,600.20
（1）处置或报废		8,727,684.39	2,921,699.00	73,216.81		11,722,600.20
4.期末余额	2,136,242,063.98	3,122,516,167.15	52,495,876.46	45,009,661.17		5,356,263,768.76
1.期初余额	444,541,838.77	1,351,939,203.29	22,096,811.53	30,504,046.84		1,849,081,900.43
2.本期增加金额	83,373,340.56	216,484,489.22	4,364,886.41	3,513,051.11		307,735,767.30
（1）计提	83,373,340.56	216,484,489.22	4,364,886.41	3,513,051.11		307,735,767.30
3.本期减少金额		6,280,933.11	1,962,796.73	69,555.97		8,313,285.81
（1）处置或报废		6,280,933.11	1,962,796.73	69,555.97		8,313,285.81
4.期末余额	527,915,179.33	1,562,142,759.40	24,498,901.21	33,947,541.98		2,148,504,381.92
2.本期增加金额		696,509.11	39,525.33			736,034.44
（1）计提		696,509.11	39,525.33			736,034.44
4.期末余额		696,509.11	39,525.33			736,034.44
1.期末账面价值	1,608,326,884.65	1,559,676,898.64	27,957,449.92	11,062,119.19		3,207,023,352.40
2.期初账面价值	1,671,836,201.53	1,724,664,396.95	31,803,093.25	12,328,938.30		3,440,632,630.03

（ 2 ）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注 ）通过融资租赁租入的固定资产情况 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 ）通过经营租赁租出的固定资产 单位： 元 项目 期末账面价值

（ 3 ）通过融资租赁租入的固定资产情况

（ 4 ）通过经营租赁租出的固定资产

（ 5 ）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

102

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

豫龙同力办公楼、食堂	5,568,911.77	已经办理竣工决算并准备相关办理产权证件资料
驿城同力办公楼	2,960,976.51	已经办理竣工决算并准备相关办理产权证件资料
豫龙同力信阳商砼站工程	5,146,641.59	正在办理竣工决算并准备相关办理产权证件资料
黄河同力综合材料库	1,196,623.47	已经办理竣工决算并准备相关办理产权证件资料
黄河同力倒班宿舍楼	1,047,072.09	已经办理竣工决算并准备相关办理产权证件资料
黄河同力客户中心楼	862,211.28	已经办理竣工决算并准备相关办理产权证件资料
黄河同力办公楼	4,510,464.41	已经办理竣工决算并准备相关办理产权证件资料
黄河同力员工食堂	2,853,559.11	已经办理竣工决算并准备相关办理产权证件资料
黄河同力旧宿舍楼	4,719,975.20	已经办理竣工决算并准备相关办理产权证件资料
腾跃同力中控室	4,264,752.01	正在办理竣工决算并准备相关办理产权证件资料
腾跃同力办公楼	1,140,194.00	正在办理竣工决算并准备相关办理产权证件资料
腾跃同力宿舍楼、职工餐厅	2,197,382.00	正在办理竣工决算并准备相关办理产权证件资料
濮阳二期水泥粉磨车间	9,549,421.92	正在办理竣工决算并准备相关办理产权证件资料
濮阳二期水泥包装楼	19,386,407.46	正在办理竣工决算并准备相关办理产权证件资料
濮阳二期综合办公楼	2,633,948.41	正在办理竣工决算并准备相关办理产权证件资料

其他说明

20 、在建工程

（ 1 ）在建工程情况

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
豫龙同力1#、2#回转窑脱氮改造				1,501,215.73		1,501,215.73
豫龙同力1#窑烧成系统技术改造				10,206,320.42		10,206,320.42
省同力钢板仓水泥库				6,058,300.00		6,058,300.00
省同力矿山破碎站	13,642,384.53		13,642,384.53	14,195.00		14,195.00
黄河同力处理城市生活垃圾350吨/日
	12,974,034.07		12,974,034.07	12,987,191.72		12,987,191.72
示范线工程
黄河同力电收尘改袋收尘项目				1,365,013.85		1,365,013.85
平原同力井沟探矿权	7,071,467.00		7,071,467.00	7,071,467.00		7,071,467.00
长垣建材120万吨建材新建项目	150,562,960.52		150,562,960.52	21,975,516.37		21,975,516.37
其他	819,972.72	31,000.00	788,972.72	3,102,285.49	31,000.00	3,071,285.49
合计	185,070,818.84	31,000.00	185,039,818.84	64,281,505.58	31,000.00	64,250,505.58

103

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

（ 2 ）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

							工程累计投					资金 来源
				本期转入固定资	本期其他减			工程	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额			期末余额	入占预算比
				产金额	少金额			进度	计金额	资本化金额	资本化率
							例
豫龙同力1#、2#回												其他
	7,900,000.00	1,501,215.73	1,190,353.18	2,691,568.91			34.00%	100%
转窑脱氮改造
豫龙同力1#窑烧成												其他
	16,740,000.00	10,206,320.42	4,997,985.38	15,204,305.80			91.00%	100%
系统技术改造
省同力钢板仓水泥												其他
	8,600,000.00	6,058,300.00	559,008.34	6,617,308.34			77.00%	100%
库
省同力矿山破碎站	15,030,000.00	14,195.00	13,628,189.53			13,642,384.53	91.00%	98%				其他
黄河同力处理城市												其他
生活垃圾350吨/日	59,680,000.00	12,987,191.72			10,203.42	12,976,988.30	22.00%	98%
示范线工程
黄河同力电收尘改												其他
	5,950,000.00	1,365,013.85	3,343,344.63	4,708,358.48			79.00%	100%
袋收尘项目
平原同力井沟探矿												其他
	7,401,200.00	7,071,467.00				7,071,467.00	96.00%	94%
权
长垣建材120万吨												其他
	333,300,000.00	21,975,516.37	128,587,444.15			150,562,960.52	45.00%	50%	374,000.01	374,000.01	6.09%
水泥新建项目
合计	454,601,200.00	61,179,220.09	152,306,325.21	29,221,541.53	10,203.42	184,253,800.35	--	--	374,000.01	374,000.01		--

104

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

（ 3 ）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因
其他--豫龙供气工程	31,000.00	项目无法实施
合计	31,000.00	--

其他说明

21 、工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
为生产准备的工器具		1,088,546.99
合计		1,088,546.99

其他说明：

22 、固定资产清理

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

23 、生产性生物资产

（ 1 ）采用成本计量模式的生产性生物资产

• 适用 √ 不适用

（ 2 ）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

• 适用 √ 不适用

24 、油气资产

• 适用 √ 不适用

25 、无形资产

（ 1 ）无形资产情况

单位： 元

105

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	382,714,131.04			101,538,371.23	484,252,502.27
2.本期增加金额				1,076,303.56	1,076,303.56
（1）购置				1,076,303.56	1,076,303.56
4.期末余额	382,714,131.04			102,614,674.79	485,328,805.83
1.期初余额	41,717,467.37			44,646,584.94	86,364,052.31
2.本期增加金额	8,094,931.37			6,474,147.62	14,569,078.99
（1）计提	8,094,931.37			6,474,147.62	14,569,078.99
4.期末余额	49,812,398.74			51,120,732.56	100,933,131.30
1.期末账面价值	332,901,732.30			51,493,942.23	384,395,674.53
2.期初账面价值	340,996,663.67			56,891,786.29	397,888,449.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（ 2 ）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

其他说明：

26 、开发支出

单位： 元

		本期增加金额	本期增加金额		本期减少金额
项目	期初余额			确认为无形资			期末余额
		内部开发支出	其他		转入当期损益	其他
				产

其他说明

27 、商誉

（ 1 ）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉		本期增加		本期减少	本期减少
	期初余额					期末余额
的事项		企业合并形成的	其他	处置	其他
濮阳同力水泥有限公司	2,410,338.86					2,410,338.86
三门峡腾跃同力水泥有限公
	94,366,058.82					94,366,058.82
司
合计	96,776,397.68					96,776,397.68

106

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（ 2 ）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称		本期增加	本期增加	本期减少	本期减少
或形成商誉的事	期初余额					期末余额
		计提	其他	处置	其他
项
三门峡腾跃同力
	29,586,406.37					29,586,406.37
水泥有限公司
合计	29,586,406.37					29,586,406.37

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

期末以腾跃同力作为一个资产组进行减值测试，聘请第三方机构对腾跃同力资产组进行评估。以包含商誉的账面价值与评估 的股东全部权益之间的差异确认商誉减值。经测试商誉不存在减值迹象。 其他说明

28 、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
剥土费	37,935,368.74	3,673,401.07		4,870,248.00	36,738,521.81
村庄搬迁包干费	31,556,423.87			1,390,355.00	30,166,068.87
驿城同力承包费	22,500,000.00			7,500,000.00	15,000,000.00
矿山搬迁费	45,739,812.77			1,193,212.61	44,546,600.16
厂区搬迁费	6,825,964.70			179,630.63	6,646,334.07
其他	682,694.85	270,500.03	95,585.53	716,866.06	140,743.29
合计	145,240,264.93	3,943,901.10	95,585.53	15,850,312.30	133,238,268.20

其他说明

29 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

（ 1 ）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项
目	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,898,122.37	3,724,530.59	14,006,900.78	3,501,725.19
可抵扣亏损	7,000,000.00	1,750,000.00
税法与会计收入确认差
	21,440,040.72	5,360,010.18	21,245,045.84	5,311,261.46
异
未实现内部销售的存货	5,686,591.09	1,421,647.77	5,997,621.24	1,499,405.31

107

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

抵销
应付工资暂时性差异	20,840,207.06	5,210,051.78	18,546,794.43	4,636,698.59
税法与会计准则收入确
	4,509,882.28	1,127,470.57	6,050,650.77	1,512,662.69
认差异
矿山环境恢复治理费	51,654,157.66	12,913,539.42	51,691,893.50	12,922,973.38
计提安全生产基金	33,144,925.39	8,286,231.35	38,075,417.19	9,518,854.30
计提未付现费用	24,156,433.34	6,039,108.34	20,306,204.31	5,076,551.09
固定资产账面价值与计
	5,699,888.41	1,424,972.10	624,110.35	156,027.58
税基础
资产评估减值	147,128.98	36,782.24	252,316.89	63,079.22
合计	189,177,377.30	47,294,344.34	176,796,955.30	44,199,238.81

（ 2 ）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
评估增值	79,611,156.48	19,902,789.12	81,504,347.20	20,376,086.80
合计	79,611,156.48	19,902,789.12	81,504,347.20	20,376,086.80

（ 3 ）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
项目
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		47,294,344.34		44,199,238.81
递延所得税负债		19,902,789.12		20,376,086.80

（ 4 ）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	83,083,404.39	78,647,263.86
可抵扣亏损	221,771,636.32	204,805,090.70
合计	304,855,040.71	283,452,354.56

（ 5 ）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

108

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年份	期末金额	期初金额	备注
2014		7,839,376.89
2015	12,212,998.73	12,212,998.73
2016	33,661,568.93	33,661,568.93
2017	81,970,022.54	81,970,022.54
2018	62,121,123.61	69,121,123.61
2019	31,805,922.51
合计	221,771,636.32	204,805,090.70	--

其他说明：

注1：税法与会计收入确认差异系以下原因造成：（1）洛阳市宜阳县国税局将黄河同力收到的利用水泥窑消纳城市生活 垃圾工程项目补助款1500万元调增应纳税所得额，会计上按照企业会计准则的规定将该政府补助计入递延收益，按照资产的 预计使用期限分期转入当期损益，由此产生暂时性差异；（2）2007年，河南濮阳经济技术开发区国家税务局将濮阳同力收 到的100万吨水泥粉磨站项目补助款1015万元调增应纳税所得额，会计上按照企业会计准则规定将该政府补助计入递延收益， 按照资产的预计使用期限分期转入当期损益，由此产生暂时性差异。（3）2008年濮阳同力收到100万吨水泥粉磨站项目补助 款1,987,000.00元调增应纳税所得额，会计上按照企业会计准则规定将该政府补助计入递延收益，按照资产的预计使用期限 分期转入当期损益，由此产生暂时性差异。

注2：矿山恢复治理费及计提的安全生产基金，2013年1月1日之前确认了递延所得税资产，本期使用前期计提费用，同 时冲回原确认递延所得税资产。

30 、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付的土地使用权款项	21,519,240.00
预付的工程项目款项	3,685,600.00
预付的搬迁支出款项	10,308,119.00
预付的其他形成长期资产的款项	3,258,069.36
合计	38,771,028.36

其他说明：

31 、短期借款

（ 1 ）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	135,000,000.00	651,000,000.00
合计	135,000,000.00	651,000,000.00

短期借款分类的说明：

109

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（ 2 ）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率

其他说明：

32 、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明：

33 、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34 、应付票据

单位： 元 种类 期末余额 期初余额 本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35 、应付账款

（ 1 ）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	380,468,434.50	438,807,332.09
1年以上	215,436,815.12	114,770,368.43
合计	595,905,249.62	553,577,700.52

• （ 2 ）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国建筑材料工业建设西安工程公司	2,956,340.21	尚未进行结算
新乡市凤泉区阿森石膏加工厂	2,328,859.75	尚未进行结算
洛阳龙羽宜电有限公司	3,759,232.38	尚未进行结算

110

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海城市特新耐火材料有限公司	2,186,798.00	尚未进行结算
洛阳市亚泰物资有限公司	1,969,490.31	尚未进行结算
合计	13,200,720.65	--

其他说明：

36 、预收款项

（ 1 ）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	72,381,752.06	79,407,365.34
1年以上	8,319,918.85	9,260,931.23
合计	80,701,670.91	88,668,296.57

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

（ 3 ）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目 金额

其他说明：

37 、应付职工薪酬

（ 1 ）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,792,991.76	233,400,177.00	231,055,226.78	29,137,941.98
二、离职后福利-设定提
	4,280,118.12	43,209,419.49	42,587,704.87	4,901,832.74
存计划
合计	31,073,109.88	276,609,596.49	273,642,931.65	34,039,774.72

（ 2 ）短期薪酬列示

单位： 元

111

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项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和
	20,886,996.29	176,833,801.98	176,093,798.21	21,627,000.06
补贴
2、职工福利费		21,825,185.73	21,825,185.73	0.00
3、社会保险费	738,898.27	14,620,043.49	14,036,803.86	1,322,137.90
其中：医疗保险费	490,123.63	11,591,397.76	11,118,018.70	963,502.69
工伤保险费	144,115.66	1,866,478.85	1,860,294.29	150,300.22
生育保险费	104,658.98	1,162,166.88	1,058,490.87	208,334.99
4、住房公积金	403,426.04	13,975,368.43	13,932,607.95	446,186.52
5、工会经费和职工教育
	4,763,671.16	6,145,777.37	5,166,831.03	5,742,617.50
经费
合计	26,792,991.76	233,400,177.00	231,055,226.78	29,137,941.98

（ 3 ）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,960,957.59	30,944,748.64	30,674,883.62	4,230,822.61
2、失业保险费	282,249.94	2,596,871.30	2,210,850.53	668,270.71
3、企业年金缴费	36,910.59	9,667,799.55	9,701,970.72	2,739.42
合计	4,280,118.12	43,209,419.49	42,587,704.87	4,901,832.74

其他说明：

38 、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,621,546.82	-23,437,346.76
营业税	843,611.61	1,666,566.23
企业所得税	28,096,014.32	32,243,595.88
个人所得税	605,412.56	534,367.73
城市维护建设税	226,186.69	1,050,577.98
资源税	2,494,129.73	2,648,224.45
房产税	967,851.37	2,430,817.54
土地使用税	3,692,468.91	4,615,740.13
教育费附加	397,573.24	1,233,865.12

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印花税	475,255.03	608,188.57
其他税费	347,825.07	359,037.02
合计	40,767,875.35	23,953,633.89

其他说明：

39 、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,526,455.29	2,262,960.11
短期借款应付利息	376,833.33	2,469,095.81
合计	1,903,288.62	4,732,055.92
重要的已逾期未支付的利息情况：		单位： 元
借款单位	逾期金额	逾期原因

单位： 元

其他说明：

40 、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,209,545.62	4,667,241.78
合计	14,209,545.62	4,667,241.78

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41 、其他应付款

（ 1 ）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证金	52,760,353.43	57,916,141.61
上交税金返还地方政府费用	18,005,617.19	42,208,696.86
往来款	154,346,980.70	156,672,220.19
押金	5,030,490.75	6,512,469.11
基建欠款	3,680,866.61	3,688,866.61
运费	4,103,676.94	2,249,901.63
采矿权费	2,550,800.00	2,550,800.00

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销售经费	3,685,284.90	4,177,593.45
余热电站并网费	18,497,400.95	13,373,402.12
暂挂款	5,091,204.96	1,779,548.18
质保金	9,603,721.40	16,635,242.55
其他	12,892,512.01	6,022,388.91
合计	290,248,909.84	313,787,271.22

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
义马煤业集团股份有限公司	110,000,000.00	根据重组协议未具备支付条件
宜阳县电业管理公司	11,201,960.10	未办理结算
洛阳市非税收入财政专户	3,742,880.75	未办理结算
洛阳第二水泥厂	2,550,800.00	未办理结算
鹤壁市金力投资管理有限公司	2,073,403.97	未办理结算
合计	129,569,044.82	--

其他说明

42 、划分为持有待售的负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

43 、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	515,000,000.00	100,000,000.00
合计	515,000,000.00	100,000,000.00

其他说明：

44 、其他流动负债

		单位： 元
项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

114

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单位： 元

							按面值计	溢折价摊
债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行			本期偿还	其他	期末余额
							提利息	销

其他说明：

45 、长期借款

（ 1 ）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		530,000,000.00
保证借款	153,580,000.00	331,230,000.00
信用借款	103,000,000.00	183,000,000.00
合计	256,580,000.00	1,044,230,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

质押借款利率期间5.535-5.40%，保证借款利率区间 6.30-6.72%，信用借款利率区间6.00-6.40%。

46 、应付债券

（ 1 ）应付债券

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

（ 2 ）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

							按面值计	溢折价摊
债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行			本期偿还	其他	期末余额
							提利息	销

（ 3 ）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（ 4 ）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末

115

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金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明

47 、长期应付款

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----- Start of picture text -----

（ 1 ）按款项性质列示长期应付款
----- End of picture text -----

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单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
48 、长期应付职工薪酬
（ 1 ）长期应付职工薪酬表
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（ 2 ）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
----- End of picture text -----

49 、专项应付款

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----- Start of picture text -----

单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
----- End of picture text -----

116

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

50 、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	82,950,822.14	65,675,621.14	根据下述文件提取
矿山环境恢复治理费	82,950,822.14	65,675,621.14
合计	82,950,822.14	65,675,621.14	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

根据河南省财政厅、河南省国土资源厅、河南省环境保护厅《河南省矿山环镜治理恢复保证金管理暂行办法实施细则》，按 经批准的矿山地质环境保护与治理恢复方案提出的环境治理和生态恢复所需要的费用等因素确定。

51 、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	32,735,421.42	4,080,000.00	2,442,177.30	34,373,244.12	收到政府补贴
合计	32,735,421.42	4,080,000.00	2,442,177.30	34,373,244.12	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

		本期新增补助金	本期计入营业外			与资产相关/与收
负债项目	期初余额			其他变动	期末余额
		额	收入金额			益相关
水泥窑低温纯余热
	3,085,707.00		385,716.00		2,699,991.00	与资产相关
发电项目
水泥窑低温纯余热
	2,771,428.50		342,857.16		2,428,571.34	与资产相关
发电项目
矿山恢复治理奖励
		640,000.00			640,000.00	与资产相关
资金
余热发电项目政府
	2,742,857.29		342,857.14		2,400,000.15	与资产相关
拨款
100万吨水泥生产
	10,135,428.63		1,266,928.56		8,868,500.07	与资产相关
线政府拨款
处理城市生活垃圾
350吨/日示范线工	14,000,000.00	1,000,000.00			15,000,000.00	与资产相关
程财政补助
散装水泥库补贴		230,000.00	10,952.40		219,047.60	与资产相关
电改袋技术改造资
		800,000.00	53,333.33		746,666.67	与资产相关
金
余热发电项目政府		1,410,000.00	39,532.71		1,370,467.29	与资产相关

117

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

拨款
合计	32,735,421.42	4,080,000.00	2,442,177.30		34,373,244.12	--

其他说明：

52 、其他非流动负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

53 、股本

						单位：元	单位：元
		本次变动增减（+、—）
	期初余额						期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	426,799,283.00	48,000,000.00				48,000,000.00	474,799,283.00

其他说明：

根据公司 2013 年第二次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2014】484 号《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向中国联合水泥集团有限公司发行股份 48,000,000.00 股。公司于 2014 年 6 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成增发股份登记，登记数量为 48,000,000 股，增发后公司股份数量为 474,799,283 股。2014 年 7 月 11 日公司在河南省工商行政管理局办理注册资本变更登 记，注册资本由 42,679.9283 万元变更为 47,479.9283 万元。

54 、其他权益工具

（ 1 ）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（ 2 ）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的	期初	期初	本期增加	本期增加	本期减少	本期减少	期末	期末
金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明：

55 、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	888,153,964.78	243,822,000.00		1,131,975,964.78

118

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

其他资本公积	66,528,307.59			66,528,307.59
合计	954,682,272.37	243,822,000.00		1,198,504,272.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积增加原因为本年度向中国联合水泥集团有限公司发行股份 48,000,000.00 股形成的股本溢价。

56 、库存股

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57 、其他综合收益

单位： 元

		本期发生额	本期发生额	本期发生额	本期发生额	本期发生额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入			税后归属
项目	期初余额			减：所得税	税后归属		期末余额
			其他综合收益			于少数股
				费用	于母公司
			当期转入损益			东
二、以后将重分类进损益的其他综					-19,775.52
	-3,561.31	-19,775.52					-23,336.83
合收益
外币财务报表折算差额	-3,561.31	-19,775.52			-19,775.52		-23,336.83
其他综合收益合计	-3,561.31	-19,775.52			-19,775.52		-23,336.83

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58 、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	33,194,485.50	2,427,092.07	6,260,450.46	29,361,127.11
合计	33,194,485.50	2,427,092.07	6,260,450.46	29,361,127.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59 、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,995,463.16	15,972,435.53		66,967,898.69
合计	50,995,463.16	15,972,435.53		66,967,898.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

119

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

60 、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	256,213,787.51	205,920,213.10
调整后期初未分配利润	256,213,787.51	205,920,213.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	168,248,987.15	66,376,879.56
减：提取法定盈余公积	15,972,435.53	16,083,305.15
应付普通股股利	8,535,985.64
期末未分配利润	399,954,353.49	256,213,787.51

调整期初未分配利润明细：

• 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61 、营业收入和营业成本

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,901,639,228.77	3,016,495,500.17	3,962,800,371.59	3,162,723,173.33
其他业务	36,229,754.61	30,839,829.27	38,626,534.45	30,875,255.36
合计	3,937,868,983.38	3,047,335,329.44	4,001,426,906.04	3,193,598,428.69

62 、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,254,114.03	3,522,605.71
城市维护建设税	12,476,010.67	13,478,320.19
教育费附加	11,563,570.97	12,609,698.17
资源税	29,094,254.69	25,964,198.75
合计	56,387,950.36	55,574,822.82

其他说明：

120

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63 、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
包装费用	74,335,742.07	80,911,783.96
人工成本	27,832,437.97	25,201,074.88
销售经费	21,835,872.69	19,488,368.64
运杂费	20,651,192.11	4,975,334.11
水电费	10,156,137.33	7,233,661.78
宣传费	9,549,685.81	2,041,514.23
折旧	7,394,006.61	6,046,528.69
广告费	5,921,939.31	3,364,870.69
装卸费	4,911,196.76	1,826,200.36
散装水泥基金	3,097,348.92	1,572,327.61
汽车燃修费及杂费	2,287,543.83	2,357,181.66
招待费	2,193,969.10	1,835,448.90
市场开发费	1,610,102.09	2,324,626.09
其他	4,517,707.87	4,863,975.58
合计	196,294,882.47	164,042,897.18

其他说明：

64 、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	168,512,808.93	146,984,842.39
职工薪酬	109,798,683.57	99,647,878.75
上交税金返还地方政府费用	39,014,906.58	49,102,131.60
折旧及摊销	37,079,111.59	32,031,862.43
税金	18,330,979.04	18,103,596.29
排污费	14,789,385.20	11,380,488.46
租赁费	11,904,933.50	12,752,817.04
保安保洁费	10,103,734.76	9,378,530.26
中介机构费	7,059,363.97	5,127,436.33
汽车燃油及杂费	6,740,168.49	7,093,434.96
招待费	5,428,486.38	5,548,211.18

121

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

劳务费	4,680,105.76	6,070,688.98
财产保险费	3,689,854.00	3,033,482.98
劳动保护及安全费	3,689,355.11	1,930,862.89
矿产资源费	3,591,626.02	2,626,632.14
差旅费	3,353,102.42	3,183,079.37
水电费	2,914,644.37	3,091,180.62
办公费	1,881,611.00	1,639,132.03
通讯费	1,781,349.01	1,735,890.44
绿化费	1,548,012.08	2,413,628.31
会务费	1,076,445.03	1,216,525.68
其他费用	17,377,270.62	14,455,916.95
合计	474,345,937.43	438,548,250.08

其他说明：

65 、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	78,053,359.05	116,727,599.23
减：利息收入	3,576,764.71	4,017,525.69
手续费支出	1,573,081.26	1,924,946.81
借款担保支出	2,428,033.00	5,450,685.00
其他支出	279,049.34	3,221,902.52
合计	78,756,757.94	123,307,607.87

其他说明：

66 、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,371,831.25	3,091,572.55
二、存货跌价损失	219,496.25	-128,859.52
七、固定资产减值损失	736,034.44
十三、商誉减值损失		29,586,406.37
合计	5,327,361.94	32,549,119.40

其他说明：

122

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

67 、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

其他说明：

68 、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,377,449.93
合计	1,377,449.93

其他说明：

69 、营业外收入

单位： 元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额
非流动资产处置利得合计	403,094.67	191,577.87	403,094.67
其中：固定资产处置利得	403,094.67	191,577.87	403,094.67
政府补助	3,874,993.30	4,305,158.87	3,874,993.30
政府补贴-增值税即征即退	202,443,725.75	234,586,292.27
地方扶持企业发展资金	46,278,541.04	14,748,799.38	46,278,541.04
罚款收入	1,282,163.67	1,361,053.31	1,282,163.67
赔偿款	863,407.55		863,407.55
其他	2,459,391.89	1,151,685.91	2,459,391.89
合计	257,605,317.87	256,344,567.61	55,161,592.12

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
资源综合利用项目增值税即
	202,443,725.75	234,586,292.27	与收益相关
征即退
余热发电补贴摊销	1,110,963.01	1,071,430.30	与资产相关
年产100万吨水泥粉磨站工业
循环经济项目基础设施建设	1,266,928.56	1,266,928.57	与资产相关
拨款摊销
地方扶持企业发展资金	46,278,541.04	14,748,799.38	与收益相关

123

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

其他	1,497,101.73	1,966,800.00	与收益相关
合计	252,597,260.09	253,640,250.52	--

其他说明：

注1：增值税即征即退

公司子公司豫龙同力、省同力、黄河同力、豫鹤同力、平原同力、腾跃同力享受增值税即征即退的政策，2013年度实际 收到税收返还234,586,292.27元，2014年度实际收到税收返还202,443,725.75元。

注2：与资产相关的政府补助，参见递延收益科目。

注3：地方扶持企业发展资金

根据驻马店市人民政府《关于支持市白云纸业有限公司和豫龙水泥有限公司建设有关问题的通知》（驻政文〔2005〕211 号），公司子公司豫龙同力本年确认驻马店市地方扶持企业发展资金收入46,278,541.04元。

70 、营业外支出

单位： 元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额
非流动资产处置损失合计	3,660.84	196,132.72	196,132.72
其中：固定资产处置损失	3,660.84	181,007.82	181,007.82
无形资产处置损失		15,124.90	15,124.90
罚款与滞纳金	251,773.92	125,538.75	125,538.75
其他	1,837,123.42	2,945,181.92	2,945,181.92
合计	2,092,558.18	3,266,853.39	3,266,853.39

其他说明：

71 、所得税费用

（ 1 ）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	96,268,763.84	104,623,473.53
递延所得税费用	-3,568,403.21	283,136.89
合计	92,700,360.63	104,906,610.42

（ 2 ）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	336,310,973.42

124

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

按法定/适用税率计算的所得税费用	84,077,743.36
调整以前期间所得税的影响	-938,984.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-7,195,096.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,237,973.52
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
	21,994,671.99
损的影响
所得税费用	92,700,360.63

其他说明

72 、其他综合收益

详见附注 57。

73 、现金流量表项目

（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	88,939,191.95	65,935,997.18
政府补助	6,050,960.18	12,573,600.00
代收代付款	17,312,261.21	21,948,710.35
其他	5,074,438.12	1,668,298.41
合计	117,376,851.46	102,126,605.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（ 2 ）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	68,365,872.41	54,787,600.59
代收代付款项	25,704,233.68	22,520,161.98
销售及管理费用	215,607,517.98	180,528,410.75
银行手续费	1,573,081.26	1,924,946.81
罚款及滞纳金	146,599.98	190,019.83
往来款	26,597,793.48	48,110,050.46
长期摊销费用付现	480,000.00	10,958,071.24
其他	3,514,637.32	2,409,364.90

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河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

合计 341,989,736.11 321,428,626.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（ 3 ）收到的其他与投资活动有关的现金

	单位： 元	单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助资金	4,080,000.00	1,053,400.00
其他		4,017,525.69
合计	4,080,000.00	5,070,925.69

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（ 4 ）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
股权收购款		100,000,000.00
投资项目前期费用		3,204,997.29
合计		103,204,997.29

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（ 5 ）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（ 6 ）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的借款担保费	2,428,033.00	5,450,685.00
票据贴现利息	234,601.70
非公开发行股票费用	401,778.76
其他	72,459.86
合计	3,136,873.32	5,450,685.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

126

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

74 、现金流量表补充资料

（ 1 ）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	243,610,612.79	141,976,883.80
加：资产减值准备	5,327,361.94	32,549,119.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
	307,735,767.30	301,535,255.01
物资产折旧
无形资产摊销	14,569,078.99	13,354,006.05
长期待摊费用摊销	16,311,490.63	8,699,022.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
	-399,433.83	9,808.55
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	761.50
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	80,481,392.05	118,160,758.54
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,377,449.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,095,105.53	241,847.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-473,297.68	27,170.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	18,346,951.47	42,994,585.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
	115,826,407.79	-128,707,006.85
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
	73,676,113.88	-156,028,847.02
列）
其他	0.00	42,362,495.47
经营活动产生的现金流量净额	870,539,889.87	417,175,859.96
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
	--	--
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	44,621,680.98	143,914,104.46
减：现金的期初余额	143,914,104.46	176,278,997.06
现金及现金等价物净增加额	-99,292,423.48	-32,364,892.60

127

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

（ 2 ）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（ 3 ）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（ 4 ）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	44,621,680.98	143,914,104.46
其中：库存现金	37,806.94	52,191.27
可随时用于支付的银行存款	44,583,874.04	141,775,913.17
可随时用于支付的其他货币资金		2,086,000.02
三、期末现金及现金等价物余额	44,621,680.98	143,914,104.46

其他说明：

75 、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 无

76 、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,697,118.89	保证金

128

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

合计

13,697,118.89 --

其他说明：

77 、外币货币性项目

（ 1 ）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	100,221.68
其中：美元	16,301.00	6.119	99,745.82
欧元	56.10	8.4823	475.86

其他说明：

（ 2 ）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

78 、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息： 无

79 、其他

八、合并范围的变更

1 、非同一控制下企业合并

（ 1 ）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

							购买日至期	购买日至期
被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方		购买日的确
					购买日		末被购买方	末被购买方
称	点	本	例	式		定依据
							的收入	的净利润

其他说明：

（ 2 ）合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因：

129

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

其他说明：

（ 3 ）被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（ 4 ）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（ 5 ）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（ 6 ）其他说明

2 、同一控制下企业合并

（ 1 ）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

					合并当期期	合并当期期
	企业合并中	构成同一控					比较期间被	比较期间被
被合并方名				合并日的确	初至合并日	初至合并日
	取得的权益	制下企业合	合并日				合并方的收	合并方的净
称				定依据	被合并方的	被合并方的
	比例	并的依据					入	利润
					收入	净利润

其他说明：

（ 2 ）合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（ 3 ）合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明：

3 、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算：

130

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

4 、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5 、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6 、其他

九、在其他主体中的权益

1 、在子公司中的权益

（ 1 ）企业集团的构成

				持股比例	持股比例
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质			取得方式
				直接	间接
驻马店市豫龙同	驻马店市确山县	驻马店市确山县				同一控制下企业
			制造业	70.00%
力水泥有限公司	同力大道	同力大道				合并
	今是办事处宋圈	今是办事处宋圈
新蔡县新辉水泥						非同一控制下企
	村委106国道西	村委106国道西	制造业	100.00%
建材有限公司						业合并
	侧	侧
	驻马店市开源办	驻马店市开源办
驻马店市驿城同						设立或投资等方
	事处南侧（驿城	事处南侧（驿城	制造业	53.00%
力水泥有限公司						式
	大道路东）	大道路东）
驻马店市同力混	驻马店市确山县					设立或投资等方
		驻马店市确山县	制造业	100.00%
凝土有限公司	同力大道					式
信阳豫龙同力混	信阳市平桥区平	信阳市平桥区平				设立或投资等方
			制造业	100.00%
凝土有限公司	桥镇中山村	桥镇中山村				式
河南省同力水泥						同一控制下企业
	鹤壁市春雷南路	鹤壁市春雷南路	制造业	100.00%
有限公司						合并
新乡平原同力水	新乡市凤泉区建	新乡市凤泉区建				同一控制下企业
			制造业	100.00%
泥有限责任公司	材路10号	材路10号				合并
长垣县同力水泥	长垣县张寨工业	长垣县张寨工业				非同一控制下企
			制造业	70.00%
有限责任公司	区	区				业合并
河南平原同力建	长垣县常村镇西	长垣县常村镇西				设立或投资等方
			制造业	80.00%
材有限公司	新长北线路北	新长北线路北				式

131

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

洛阳黄河同力水	河南省洛阳市宜	河南省洛阳市宜				同一控制下企业
			制造业	73.15%
泥有限责任公司	阳县城东工业区	阳县城东工业区				合并
河南省豫鹤同力	鹤壁市山城区春	鹤壁市山城区春				同一控制下企业
			制造业	60.00%
水泥有限公司	雷南路	雷南路				合并
濮阳同力水泥有						非同一控制下企
	濮阳市高新区	濮阳市高新区	制造业	100.00%
限公司						业合并
三门峡腾跃同力	河南省渑池县仁	河南省渑池县仁				非同一控制下企
			制造业	100.00%
水泥有限公司	村乡徐庄村	村乡徐庄村				业合并
	郑州市金水区农	郑州市金水区农
中非同力投资有						设立或投资等方
	业路东41号A座	业路东41号A座	投资	100.00%
限公司						式
	9层	9层
	毛利求斯	毛利求斯
	19Cybercity,Eben	19Cybercity,Eben
同力国际投资有						设立或投资等方
	e；10thFloor；	e；10thFloor；	投资	100.00%
限公司						式
	RafflesTowerC/o	RafflesTowerC/o
	DTOSLtd	DTOSLtd

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明：

（ 2 ）重要的非全资子公司

单位： 元

		本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分
子公司名称	少数股东持股比例			期末少数股东权益余额
		损益	派的股利
驻马店市豫龙同力水泥
	30.00%	54,983,732.39	54,728,705.44	253,777,122.23
有限公司
洛阳黄河同力水泥有限
	26.85%	19,435,108.66	6,979,119.52	169,798,891.43
责任公司
河南省豫鹤同力水泥有
	40.00%	2,871,526.06	2,685,972.23	80,062,249.98
限公司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（ 3 ）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司 期末余额 期初余额

132

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

名称	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合
	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
驻马店市
豫龙同力
	21,315.82	117,896.08	139,211.90	49,426.80	3,837.98	53,264.78	30,167.15	124,056.74	154,223.89	54,529.09	13,740.82	68,269.91
水泥有限
公司
洛阳黄河
同力水泥
	7,247.18	94,820.11	102,067.29	34,471.64	4,329.57	38,801.21	13,426.80	101,426.67	114,853.47	40,057.08	12,526.21	52,583.29
有限责任
公司
河南省豫
鹤同力水
	13,888.47	44,419.76	58,308.23	36,260.87	2,037.28	38,298.15	14,382.99	47,856.24	62,239.23	29,294.17	12,901.23	42,195.40
泥有限公
司
												单位： 元

	本期发生额	本期发生额	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额	上期发生额	上期发生额
子公司名称			综合收益总	经营活动现			综合收益总 额	经营活动现
	营业收入	净利润			营业收入	净利润
			额	金流量				金流量
驻马店市豫
龙同力水泥	133,997.98	18,327.91	18,327.91	28,609.07	142,208.35	18,114.43	18,114.43	25,996.67
有限公司
洛阳黄河同
力水泥有限	84,500.31	7,238.40	7,238.40	27,219.59	81,810.11	6,936.12	6,936.12	12,454.75
责任公司
河南省豫鹤
同力水泥有	47,994.18	717.88	717.88	9,519.55	51,143.29	650.01	650.01	3,700.65
限公司

其他说明：

（ 4 ）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（ 5 ）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

• 2 、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（ 1 ）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

• （ 2 ）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

133

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

3 、在合营安排或联营企业中的权益

（ 1 ）重要的合营企业或联营企业

				持股比例	持股比例	对合营企业或联
合营企业或联营
	主要经营地	注册地	业务性质			营企业投资的会
企业名称				直接	间接
						计处理方法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（ 2 ）重要合营企业的主要财务信息

其他说明

（ 3 ）重要联营企业的主要财务信息

其他说明

（ 4 ）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（ 5 ）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（ 6 ）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

	累积未确认前期累计认的损	本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称			本期末累积未确认的损失
	失	享的净利润）

其他说明

134

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

（ 7 ）与合营企业投资相关的未确认承诺

（ 8 ）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4 、重要的共同经营

持股比例/享有的份额 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明

5 、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6 、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1 、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

		期末公允价值	期末公允价值
项目	第一层次公允价值计
		第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
	量
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计
	--	--	--	--
量

135

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

2 、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

• 3 、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

• 4 、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

• 5 、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

• 6 、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

• 7 、本期内发生的估值技术变更及变更原因

• 8 、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9 、其他

十二、关联方及关联交易

1 、本企业的母公司情况

				母公司对本企业的	母公司对本企业的
母公司名称	注册地	业务性质	注册资本
				持股比例	表决权比例
河南投资集团有限	郑州市农业路东41	投资管理、建设项目
			12,000,000,000.00	58.74%	58.74%
公司	号投资大厦	投资等

本企业的母公司情况的说明

河南投资集团有限公司主要经营业务：建设项目的投资，建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料 的销售（国家专项规定的除外）；酒店管理、物业管理；房屋租赁。

本企业最终控制方是河南省发改委。

其他说明：

2 、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3 、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本企业关系

其他说明

136

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4 、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
鹤壁市金力投资管理有限公司	同受实际控股股东控制
河南省立安实业有限责任公司	同受实际控股股东控制
鹤壁万和发电有限责任公司	同受实际控股股东控制
河南天地酒店有限公司	同受实际控股股东控制
河南豫能电力检修工程有限公司	同受实际控股股东控制
鹤壁同力发电有限责任公司	同受实际控股股东控制
河南省豫南水泥有限公司	同受实际控股股东控制
河南投资集团物流有限责任公司	同受实际控股股东控制
河南省中林绿化工程有限公司	同受实际控股股东控制
濮阳龙丰热电有限责任公司	同受实际控股股东控制
三门峡建方水泥有限公司	同受实际控股股东控制
河南宏路广告有限公司	同受实际控股股东控制
南阳天孚实业有限公司	同受实际控股股东控制
天瑞集团三门峡铝业有限公司	持有公司5%以上股份股东控制的企业
郏县中联天广水泥有限公司	持有公司5%以上股份股东控制的企业

其他说明

5 、关联交易情况

（ 1 ）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南省立安实业有限责任公司	备品备件	147,953.00	488,660.00
河南省豫南水泥有限公司	劳务	5,909,052.51	2,442,508.82
河南省豫南水泥有限公司	原辅材料	17,139,757.58	17,278,910.43
南阳天孚实业有限公司	脱硫石膏	353,134.94
濮阳龙丰热电有限责任公司	电	4,192,901.95
濮阳龙丰热电有限责任公司	自来水	59,852.95
濮阳龙丰热电有限责任公司	粉煤灰	188,781.64	224,390.02
濮阳龙丰热电有限责任公司	采暖服务	54,159.37	54,159.29
河南省中林绿化工程有限公司	绿化	542,857.00	302,410.00

137

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河南豫能电力检修工程有限公
	电力检修		199,145.30
司
鹤壁同力发电有限责任公司	粉煤灰	4,923,590.00	8,520,839.66
鹤壁威胜力实业有限责任公司	粉煤灰	14,979,243.34
河南投资集团物流有限责任公
	熟料运费	3,058,302.52	2,627,596.57
司
鹤壁圣益电力服务有限公司	粉煤灰维护	1,413,184.10
河南宏路广告有限公司	广告服务	1,285,000.00
河南天地酒店有限公司	物业管理	369,076.80	294,007.20

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南省豫南水泥有限公司	销售熟料		20,540,671.79
河南省豫南水泥有限公司	销售电力	2,457,646.96	5,820,987.15
河南省豫南水泥有限公司	销售编织袋		39,844.00
河南投资集团有限公司	托管费		382,736.50

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（ 2 ）关联受托管理 / 承包及委托管理 / 出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类		受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管
			受托/承包起始日
称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表：						单位： 元
委托方/出包方名	受托方/承包方名	委托/出包资产类		委托/出包终止日	托管费/出包费定	本期确认的托管
			委托/出包起始日
称	称	型			价依据	费/出包费

单位： 元

关联管理/出包情况说明

（ 3 ）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：			单位： 元

138

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河南投资集团有限公司	租赁房屋	2,984,240.00	984,240.00
濮阳龙丰热电有限责任公司	场地租赁	100,000.00	200,000.00

关联租赁情况说明

（ 4 ）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南投资集团有限公司	16,600,000.00	2011年04月07日	2014年11月14日	是
河南投资集团有限公司	20,000,000.00	2010年07月05日	2016年06月23日	否
河南投资集团有限公司	25,000,000.00	2010年07月05日	2014年04月30日	是
河南投资集团有限公司	37,500,000.00	2009年03月12日	2014年02月18日	是
河南投资集团有限公司	37,500,000.00	2010年03月15日	2014年02月18日	是
河南投资集团有限公司	35,710,000.00	2012年03月30日	2014年06月11日	是
河南投资集团有限公司	14,280,000.00	2012年03月30日	2014年08月01日	是
河南投资集团有限公司	14,290,000.00	2012年03月30日	2014年08月01日	是
河南投资集团有限公司	7,140,000.00	2012年03月30日	2014年10月15日	是
河南投资集团有限公司	148,580,000.00	2013年04月03日	2016年06月08日	否

关联担保情况说明

（ 5 ）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
河南投资集团有限公司	103,000,000.00	2012年02月28日	2016年02月27日	委托贷款
拆出

（ 6 ）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

139

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（ 7 ）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
张伟	501,400.00	526,800.00
李英	462,000.00	452,000.00
杨旭	438,000.00	522,000.00
王建生	323,000.00	442,000.00
姚文伟	349,700.00	358,000.00
孔德强	381,200.00	358,000.00
尚达平	407,000.00	363,000.00
侯绍民	349,700.00	358,000.00

（ 8 ）其他关联交易

(1)支付利息

(1)支付利息
关联方	关联交易内容	2014年度	2013年度
河南投资集团有限公司	支付利息	8,938,222.22	15,759,811.11
小计		8,938,222.22	15,759,811.11
占公司全部同类交易金额比例（%?		11.45	8.58
(2)支付担保费
关联方	关联交易内容	2014年度	2013年度
河南投资集团有限公司	支付担保费	2,428,033.00	3,950,685.00
小计		2,428,033.00	3,950,685.00
占公司全部同类交易金额比例（%?		100.00	72.48

公司与河南投资集团已经签署的《代偿债务协议书》构成关联方交易，详见附注八、或有事项、（二）为其他单位提供债务 担保形成的或有负债及其财务影响。

6 、关联方应收应付款项

（ 1 ）应收项目

单位： 元

		期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	三门峡建方水泥水
应收账款		1,046,680.20	1,046,680.20
	泥有限公司
	天瑞集团三门峡铝
应收账款		1,361,877.15	1,361,877.15
	业有限公司

140

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

	鹤壁同力发电有限
预付账款		79,888.61		35,028.72
	责任公司
	鹤壁威胜力实业有
预付账款		1,098,952.52
	限公司
	鹤壁圣益电力服务
预付账款		90,523.10
	有限公司
	郏县中联天广水泥
预付账款		5,973.00
	有限公司
	鹤壁同力发电有限
其他应收款		100,000.00	40,000.00	100,000.00	10,000.00
	责任公司
	鹤壁威胜力实业有
其他应收款		200,000.00	2,000.00
	限公司

（ 2 ）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	河南省立安实业有限责任公
应付账款		86,091.79	515,578.29
	司
	河南豫能电力检修工程有限
应付账款		330,923.00	565,950.00
	公司
	河南投资集团物流有限责任
应付账款		390,425.56	399,144.51
	公司
应付账款	河南省豫南水泥有限公司	8,156,849.46	6,697,211.88
应付账款	濮阳龙丰热电有限责任公司	836,867.90	1,230,148.87
应付利息	河南投资集团有限公司	171,666.67	325,333.33
预收账款	河南省豫南水泥有限公司	83,311.82	66,327.54
	河南省立安实业有限责任公
其他应付款		14,921.80	10,000.00
	司
其他应付款	濮阳龙丰热电有限责任公司		224,344.47
	河南豫能电力工程检修有限
其他应付款		5,000.00	13,000.00
	公司
	河南投资集团物流有限责任
其他应付款		600,000.00	600,000.00
	公司
	鹤壁市金力投资管理有限公
其他应付款		2,472,143.58	2,073,403.97
	司
其他应付款	河南省豫南水泥有限公司	520,000.00	0.00
其他应付款	河南宏路广告有限公司	562,800.00

141

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

7 、关联方承诺

8 、其他

十三、股份支付

1 、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2 、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3 、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4 、股份支付的修改、终止情况

5 、其他

十四、承诺及或有事项

1 、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2 、或有事项

（ 1 ）资产负债表日存在的重要或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债。

• 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

根据公司与河南投资集团签署的《资产置换协议》，公司以 2006 年 12 月 31 日为资产交割日与河南投资集团公司进行与股权 分置改革相配套的重大资产置换，置出资产为公司原拥有的全部资产和负债。截至《资产置换协议》签署之日，公司已取得 债权人同意转移的债务金额为 18,354.28 万元，另有 1,747.92 万元债务尚未取得债权人同意。

另外公司 2001 年为洛阳巨龙通信设备集团有限公司银行借款 17,000,000.00 元提供担保，截止报告日洛阳巨龙通信设备集团 有限公司尚未履行借款偿还责任。

公司对于上述或有事项，与河南投资集团已经签署《代偿债务协议书》，协议约定对未取得债权人同意转移由洛阳春都投资 股份有限公司承担的债务，如债权人仍向公司主张债权的，该债务转移由河南投资集团承担，河南投资集团同时享有公司对 该等债务的抗辩权。河南投资集团清偿该等债务后，不向公司追偿。

142

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

3、其他或有事项

2012 年 9 月 25 日公司与交通银行股份有限公司河南省分行签订最高额借款合同及最高额质押合同，约定公司贷款总额度 为 5.3 亿元，从 2012 年 7 月 11 日开始至 2015 年 7 月 11 日止，循环使用，利率按年浮动。公司以持有的省同力 100%股权、 豫鹤同力 60%、平原同力 100%股权作为质押物。2012 年 9 月 25 日就省同力 100%股权、豫鹤同力 60%相关股权出质登记 手续在鹤壁市工商行政管理局办理完毕，2012 年 9 月 25 日平原同力 100%股权相关的股权出质登记手续在新乡市工商行政 管理局办理完毕。截止 2014 年 12 月 31 日公司以上述质押方式从交通银行股份有限公司河南省分行取得借款 4.77 亿元，利 率为 5.535%至 5.4%。

2012 年 11 月 23 日公司为黄河同力从宜阳县财政局贷款 2300 万元，按照股权比例提供 16,824,500.00 元全额连带责任保证。

（ 2 ）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3 、其他

十五、资产负债表日后事项

1 、重要的非调整事项

单位： 元 对财务状况和经营成果的影 项目 内容 无法估计影响数的原因 响数

2 、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利 18,991,971.32

3 、销售退回

4 、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1 、前期会计差错更正

（ 1 ）追溯重述法

==> picture [483 x 51] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

单位： 元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
----- End of picture text -----

143

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

（ 2 ）未来适用法

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

2 、债务重组

3 、资产置换

（ 1 ）非货币性资产交换

（ 2 ）其他资产置换

4 、年金计划

公司经批准实行企业年金计划。账户管理人为交通银行股份有限公司上海市分行营业部，托管人为交通银行股份有限公司上 海市分行营业部，投资管理人为平安养老保险股份有限公司。

企业年金财产独立于集团公司及其所属企业、托管银行等，由公司成立企业年金理事会，受托管理所属企业的企业年金，并 履行相关职责。

企业年金计划由符合条件的在职职工自愿参加，并须在所在单位的人力资源部门书面确认。企业年金实行个人账户制，由企 业和职工个人共同缴存，企业缴存额每年不超过本企业上年度工资总额的 1/12，企业和职工个人缴存合计不超过本企业上年 度公司工资总额的 1/6。

5 、终止经营

						单位： 元 归属于母公司所 有者的终止经营 利润
						归属于母公司所
项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	有者的终止经营
						利润

其他说明

6 、分部信息

（ 1 ）报告分部的确定依据与会计政策

无

144

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

（ 2 ）报告分部的财务信息

（ 3 ）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

（ 4 ）其他说明

7 、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8 、其他

根据水泥厂卫生防护距离标准 GB18068-2000 及渑池县人民政府相关规定，需要对公司子公司三门峡腾跃同力水泥有限公司 主要生产线“5000t/d 熟料水泥生产线”安全防护距离内的居民进行搬迁并安置。目前公司已经预付搬迁款项 1000 万元，有关 搬迁所需费用尚不能合理预计。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组	12,168,7 66.67
			407,876.		11,760,88	4,877,2				4,823,281.5
合计提坏账准备的		100.00%		3.35%			100.00%	54,017.74	1.11%
			94		9.73	99.27				3
应收账款
	12,168,7 66.67		407,876.		11,760,88 9.73	4,877,2				4,823,281.5 3
合计		100.00%		3.35%			100.00%	54,017.74	1.11%
			94			99.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	8,988,885.87	89,888.86	1.00%
1至2年	3,179,880.80	317,988.08	10.00%

145

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

合计 12,168,766.67 407,876.94 3.35%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 353,859.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

（ 3 ）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目 核销金额 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 款项是否由关联交 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 易产生

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

应收账款核销说明：

（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
三门峡腾跃同力水泥有限公 司	5,801,774.08	47.68	344,207.01
濮阳同力水泥有限公司	1,749,348.20	14.38	17,493.48
河南省同力水泥有限公司	1,427,161.83	11.73	14,271.62
洛阳黄河同力水泥有限责任 公司	1,225,515.00	10.07	12,255.15
驻马店市豫龙同力水泥有限 公司	1,166,460.00	9.59	11,664.60
合 计	11,370,259.11	93.45	399,891.86

146

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

（ 5 ）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（ 6 ）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值				计提	账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额
				例					比例
按信用风险特征组
合计提坏账准备的	135,769.84	100.00%	50,879.70	37.47%	84,890.14	2,099,819.28	100.00%	443,602.19	21.13%	1,656,217.09
其他应收款
合计	135,769.84	100.00%	50,879.70	37.47%	84,890.14	2,099,819.28	100.00%	443,602.19	21.13%	1,656,217.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	49,969.84	499.70	1.00%
1年以内小计	49,969.84	499.70	1.00%
1至2年	2,200.00	220.00	10.00%
3年以上	83,600.00	50,160.00	60.00%
合计	135,769.84	50,879.70	37.47%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

• 适用 √ 不适用

147

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-392,722.49 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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----- Start of picture text -----

单位： 元
----- End of picture text -----

单位名称 转回或收回金额 收回方式 （ 3 ）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 款项是否由关联交 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 易产生

其他应收款核销说明：

（ 4 ）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	135,769.84	2,099,819.28
合计	135,769.84	2,099,819.28

（ 5 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

					单位： 元
				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例

（ 6 ）涉及政府补助的应收款项

				单位： 元
				预计收取的时间、金额
单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄
				及依据

• （ 7 ）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（ 8 ）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

148

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

3 、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,921,498,034.45		1,921,498,034.45	1,851,498,034.45		1,851,498,034.45
合计	1,921,498,034.45		1,921,498,034.45	1,851,498,034.45		1,851,498,034.45

（ 1 ）对子公司投资

单位： 元

					本期计提减值准	减值准备期末余
被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
					备	额
驻马店市豫龙同	403,465,564.47
				403,465,564.47
力水泥有限公司
河南省同力水泥	277,087,818.86
				277,087,818.86
有限公司
新乡平原同力水	262,853,969.93
		70,000,000.00		332,853,969.93
泥有限责任公司
洛阳黄河同力水	423,773,702.17
				423,773,702.17
泥有限责任公司
河南省豫鹤同力	123,096,978.02
				123,096,978.02
水泥有限公司
中非同力投资有	61,220,000.00
				61,220,000.00
限公司
三门峡腾跃同力	300,000,001.00
				300,000,001.00
水泥有限公司
合计	1,851,498,034.45	70,000,000.00		1,921,498,034.45

（ 2 ）对联营、合营企业投资

单位： 元

		本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动
				权益法下			宣告发放				减值准备
投资单位	期初余额				其他综合	其他权益		计提减值		期末余额
		追加投资	减少投资	确认的投			现金股利		其他		期末余额
					收益调整	变动		准备
				资损益			或利润
一、合营企业
二、联营企业

149

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

（ 3 ）其他说明

4 、营业收入和营业成本

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,034,188.10	1,010,683.77	1,200,894.18	800,215.49
其他业务	26,850,910.64	1,638,999.96	27,158,046.42	1,638,999.96
合计	27,885,098.74	2,649,683.73	28,358,940.60	2,439,215.45

其他说明：

5 、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	177,954,108.86	212,534,257.11
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,377,449.93
合计	179,331,558.79	212,534,257.11

6 、其他

十八、补充资料

1 、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	399,433.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享	50,153,534.34
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
	342,166.67
占用费
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
	100,000.00
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,516,065.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,377,449.93

150

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

减：所得税影响额	13,722,162.64
少数股东权益影响额	11,783,269.60
合计	29,383,218.30	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额	原因
		与企业业务密切相关，按照国家法律统
政府补助-增值税即征即退	202,443,725.75
		一规定享受的政府补助

2 、净资产收益率及每股收益

		每股收益	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.64%	0.3732	0.3732
扣除非经常性损益后归属于公司
	7.13%	0.3080	0.3080
普通股股东的净利润

3 、境内外会计准则下会计数据差异

（ 1 ）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

4 、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财 务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
流动资产：

151

河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

货币资金	218,238,312.90	162,442,576.80	58,318,799.87
应收票据	82,411,170.94	228,936,169.34	31,415,505.63
应收账款	75,380,742.19	85,482,746.16	80,265,505.37
预付款项	95,533,788.23	112,782,810.20	60,873,263.63
应收利息			342,166.67
其他应收款	75,986,143.15	31,475,013.88	26,305,491.83
存货	434,396,976.80	397,837,251.18	379,490,299.71
一年内到期的非流动			15,850,312.20
	8,399,336.27	16,224,749.60
资产
其他流动资产			56,735,358.66
流动资产合计	990,346,470.48	1,035,181,317.16	709,596,703.57
非流动资产：
可供出售金融资产			50,000,000.00
固定资产	3,589,430,630.67	3,440,632,630.03	3,207,023,352.40
在建工程	24,951,140.45	64,250,505.58	185,039,818.84
工程物资		1,088,546.99
无形资产	348,975,889.56	397,888,449.96	384,395,674.53
商誉	96,776,397.68	67,189,991.31	67,189,991.31
长期待摊费用	122,740,947.80	145,240,264.93	133,238,268.20
递延所得税资产	44,441,086.59	44,199,238.81	47,294,344.34
其他非流动资产			38,771,028.36
非流动资产合计	4,227,316,092.75	4,160,489,627.61	4,112,952,477.98
资产总计	5,217,662,563.23	5,195,670,944.77	4,822,549,181.55
流动负债：
短期借款	310,000,000.00	651,000,000.00	135,000,000.00
应付票据	36,000,000.00
应付账款	601,500,926.85	553,577,700.52	595,905,249.62
预收款项	92,308,292.14	88,668,296.57	80,701,670.91
应付职工薪酬	35,195,758.72	31,073,109.88	34,039,774.72
应交税费	41,740,945.94	23,953,633.89	40,767,875.35
应付利息	3,043,751.62	4,732,055.92	1,903,288.62
应付股利	2,674,469.25	4,667,241.78	14,209,545.62
其他应付款	408,897,038.65	313,787,271.22	290,248,909.84
一年内到期的非流动			515,000,000.00
	150,000,000.00	100,000,000.00
负债

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河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

流动负债合计	1,681,361,183.17	1,771,459,309.78	1,707,776,314.68
非流动负债：
长期借款	1,260,330,000.00	1,044,230,000.00	256,580,000.00
预计负债	51,691,893.50	65,675,621.14	82,950,822.14
递延收益	31,073,780.29	32,735,421.42	34,373,244.12
递延所得税负债	19,887,221.50	20,376,086.80	19,902,789.12
非流动负债合计	1,362,982,895.29	1,163,017,129.36	393,806,855.38
负债合计	3,044,344,078.46	2,934,476,439.14	2,101,583,170.06
所有者权益：
股本	328,307,141.00	426,799,283.00	474,799,283.00
资本公积	1,052,423,063.14	954,682,272.37	1,198,504,272.37
其他综合收益		-3,561.31	-23,336.83
专项储备	30,311,499.32	33,194,485.50	29,361,127.11
盈余公积	34,912,158.01	50,995,463.16	66,967,898.69
未分配利润	205,920,213.10	256,213,787.51	399,954,353.49
归属于母公司所有者权益			2,169,563,597.83
	1,651,874,074.57	1,721,881,730.23
合计
少数股东权益	521,444,410.20	539,312,775.40	551,402,413.66
所有者权益合计	2,173,318,484.77	2,261,194,505.63	2,720,966,011.49
负债和所有者权益总计	5,217,662,563.23	5,195,670,944.77	4,822,549,181.55

5 、其他

无

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河南同力水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文

第十二节 备查文件目录

• 1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

• 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

• 3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

河南同力水泥股份有限公司

法定代表人：郭海泉

二O一五年三月九日

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