CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 25, 2021

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-044

成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市 公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，成都卫士通信息产业 股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止 2021 年 6 月 30 日募集资金半年度 存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决议，并经 中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成都卫士通信息产业股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7 家法人股东非公开发行人民币普通股 91,436,672 股，发行价格为 29.45 元/股，共募集资 金总额 2,692,809,990.40 元，扣除发行费用 30,478,275.34 元，实际募集资金净额为 2,662,331,715.06 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日全部到账，并由中天运会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第 90017 号《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费 用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端 及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的 系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目。

本报告期，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为提高募

集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，相关事项已经第七届董事 会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，并按相关要求进行了公告。具体 内容详见 2020 年 12 月 12 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 披露的《第七届董事会第十二次会议决议公告》 （公告编号：2020-043） 、《第七届监事会第十次会议公告》（公告编号：2020-044） 及《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2020-049）。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入募投项目 1,994,985,830.37 元，募 集资金专用账户累积取得利息收入净额为 104,439,973.52 元（包含结构性存款利息收入）， 以募集资金暂时补充流动资金占用 140,000,000.00 元，募集资金余额为人民币 631,785,858.21 元。

本报告期，募集资金共计直接投入募投项目 2,725,000.00 元，期末未到期结构性存款 合计 600,000,000.00 元，募集资金专用账户取得利息收入（包含结构性存款利息收入） 6,605,094.28 元，归还上期因补充暂时性流动资金占用募集资金 140,000,000.00 元，新增 用于暂时补充流动资金占用 140,000,000.00 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 1,997,710,830.37 元，募集资金账户余额 为人民币 35,665,952.49 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利益，公 司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理 细则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通 过，第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》， 并已按照交易所规则进行了公告。

根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费 用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端 及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的 系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目，以上项目的实施主体均 为公司的全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）。 根据《募集资金管理制度》，本公司与全资子公司北京网安、华泰联合证券有限责任公

司（保荐机构）分别与成都银行股份有限公司世纪城支行、中信银行成都东城根街支行 于 2017 年 3 月 23 日签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行 不存在重大问题。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户资金余额情况见下表：

单位：人民币元

序号	单位名称	项目名称	专户银行名称	银行账号	募集资金余额
1	中电科（北京） 网络信息安全 有限公司	新型商用密码系 列产品产业化及 国际化项目	中信银行成都 东城根街支行	8111001013000340277	5,077,092.36
2	中电科（北京） 网络信息安全 有限公司	安全智能移动终 端及应用服务产 业化项目	中信银行成都 东城根街支行	8111001013200340278	5,382,047.95
3	中电科（北京） 网络信息安全 有限公司	国产自主高安全 专用终端项目	中信银行成都 东城根街支行	8111001012300340279	7,644,041.56
4	中电科（北京） 网络信息安全 有限公司	面向工业控制系 统和物联网的系 列安全芯片项目	成都银行世纪 城支行	1001820000000066	8,814,242.16
5	中电科（北京） 网络信息安全 有限公司	行业安全解决方 案创新中心项目	成都银行世纪 城支行	1001820000000051	8,748,528.46
合计					35,665,952.49

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

				266,233.17	266,233.17				272.50	272.50	272.50	272.50
募集资金总额						本年度投入募集资金总额
				0					199,771.08
报告期内变更用途的募集资金总额
				0
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额
				0
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已	募集资金	调整后投资		本年度	截至期末累	截至期末	项目达		本年度	是否达	项目可
承诺投资项目	变更项	承诺投资	总额（1）		投入金	计投入金额	投资进度	到预定		实现的	到预计	行性是
和超募资金投	目（含	总额			额	(2)	（%）(3)	可使用		效益	效益	否发生
向	部分变						＝(2)/(1)	状态日				重大变
	更）							期				化

承诺投资项目
1.新型商用密	否	65,580.17	65,580.17	0.00	57,211.57	87.24			不适用	否
码系列产品产
业化及国际化
项目
2.安全智能移	否	59,350.00	59,350.00	0.04	47,087.69	79.34			不适用	否
动终端及应用
服务产业化项
目
3.国产自主高	否	32,228.00	32,228.00	0.00	30,188.47	93.67			不适用	否
安全专用终端
项目
4.面向工业控	否	51,250.00	51,250.00	179.10	20,212,24	39.44			不适用	否
制系统和物联
网的系列安全
芯片项目
5.行业安全解	否	57,825.00	57,825.00	93.36	45,071.10	77.94			不适用	否
决方案创新中
心项目
承诺投资项目		266,233.17	266,233.17	272.50	199,771.09	——	——	——
小计
超募资金投向
1.
超募资金投向
小计
合计		266,233.17	266,233.17	272.50	199,771.09	——	——	——
未达到计划进	无
度或预计收益
的情况和原因
（分具体项
目）
项目可行性发	无
生重大变化的
情况说明
超募资金的金	无
额、用途及使
用进展情况
募集资金投资	无
项目实施地点
变更情况
募集资金投资	无
项目实施方式
调整情况

	根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，为了确保五个募投项目的顺利实施，公司募集资金 到位前，以自筹资金实际预先投入114,230.29 万元，在本次非公开发行股票募集资金到位后， 以募集资金置换预先投入自筹资金114,230.29万元。2017年3月24日，公司第六届董事会第二 十五次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金114,230.29 万 元。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
募集资金投资
项目先期投入
及置换情况
	2020年4月27日，公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金专户的部分闲置募 集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币30,000万元，用于主营业务相关的生产经营，使 用期限为董事会决议之日起12个月内。当期因补充暂时性流动资金占用募集资金14,000万元已 于2021年4月16日全部归还至募集资金专户。2021年4月20日，公司第七届董事会第十六次 会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人 民币30,000万元，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为董事会决议之日起12个月内。本 期用于补充流动资金支出14,000万元。
用闲置募集资
金暂时补充流
动资金情况
项目实施出现	无
募集资金结余
的金额及原因
尚未使用的募	公司使用2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买银行结构性存款60,000.00万元，暂时 补充流动资金14,000.00万元，剩余未使用部分存放于子公司募集资金专户中。截至2021年6 月30日，募集资金账户余额为3,566.60万元。
集资金用途及
去向
募集资金使用	无
及披露中存在
的问题或其他
情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司制定的《募 集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与 使用情况。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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