Central Termica Roca S.A. — Board/Management Information 2023

Jan 18, 2023

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ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de enero de 2023, siendo las 10.45 horas se reúnen en la sede social los Directores de CENTRAL TÉRMICA ROCA S.A . (en adelante, la “Sociedad” y/o “CTR”, indistintamente), que firman al pie de la presente. Asimismo, se encuentra presente el Síndico Titular, Marcelo Pablo Lerner, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Armando Losón (h) quien, luego de verificar que se encuentra reunido el quórum legal y estatutario requerido da por iniciada la sesión y manifiesta que la presente reunión se realiza para proceder al tratamiento del siguiente orden del día: 1) Cumplimiento del plan de afectación de fondos con relación a la emisión en forma conjunta por la Sociedad y Generación Mediterránea S.A. (“GEMSA” y junto con la Sociedad las “Co-Emisoras”) de las Obligaciones Negociables Clase XIII: Retoma la palabra el Sr. Presidente quien informa a los Sres. Directores que conforme las normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (NT 2013), deberá detallarse el cumplimiento del plan de afectación de fondos obtenidos de la emisión en forma conjunta por las Co-Emisoras de las Obligaciones Negociables Clase XIII (las “Obligaciones Negociables”). Continúa diciendo el Sr. Presidente que, de acuerdo con lo manifestado en el suplemento de precio de fecha 30 de diciembre de 2021 (el “Suplemento de Precio”) y en el plan de afectación de fondos presentado oportunamente ante la CNV con fecha 11 de enero de 2022, del producido de la suscripción de las Obligaciones Negociables emitidas por las Co-Emisoras, la suma ascendía a USD 14.065.308 (dólares estadounidenses catorce millones sesenta y cinco mil, trescientos ocho). Con fecha 27 de junio de 2022, el Directorio de cada una de las Co-Emisoras aprobó la primera aplicación de fondos por la suma de USD 8.546.333 (dólares estadounidenses ocho millones quinientos cuarenta y seis mil trescientos treinta y tres), quedando un saldo por aplicar de USD 5.518.975 (dólares estadounidenses cinco millones quinientos dieciocho mil novecientos setenta y cinco). Al respecto, el Sr. Presidente mociona para que se proceda a someter a la aprobación de los presentes la segunda aplicación de fondos por el saldo pendiente de aplicar antes mencionado, es decir de USD 5.518.975 (dólares estadounidenses cinco millones quinientos dieciocho mil novecientos setenta y cinco), sin quedar saldo pendiente alguno, utilizándose para la refinanciación de pasivos de las Co-Emisoras, conforme al Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables. Al respecto, informa el Sr. Presidente que, en cumplimiento de lo dispuesto por las normas de la CNV aplicables en la materia, se ha solicitado un informe de contador público independiente sobre la afectación de fondos referida para su presentación ante el mencionado organismo, informe que ha sido distribuido en borrador entre los Sres. Directores con anterioridad a la presente reunión. Luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores RESUELVEN por unanimidad de los presentes: i) aprobar la segunda y última aplicación de los fondos obtenidos de la co-emisión de las Obligaciones Negociables, conforme el detalle provisto por el Sr. Presidente; y (ii) manifestar con carácter de declaración jurada que dicha aplicación de fondos se efectuó en cumplimiento del plan de afectación de fondos oportunamente declarado a la CNV con relación a las Obligaciones Negociables. No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la presente reunión siendo las 11 horas.

Firmantes: Armando Losón (h), Guillermo G. Brun, Julián P. Sarti, María Eleonora Bauzas y Marcelo Pablo Lerner.

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Guillermo G. Brun

Responsable de Relaciones con el Mercado