CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 30, 2018

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证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-125

深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于

官渡区河道综合治理工程政府与社会资本合作（PPP）项目

的合同公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

1、根据《官渡区河道综合治理工程政府与社会资本合作（PPP）项目 投资协议》（以下简称“合同”或“本合同”）约定，深圳市铁汉生态环 境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）需按约定的出资比例 认缴项目公司注册资本金，项目公司经营期限届满或本项目提前终止且移 交完毕后将进行清算，合同的履行将占用公司的资金，且存在不能按合同 获得预期收益回报的风险。

• 2、本工程工期进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、

• 质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。

3、本项目估算总投资155,469.54万元，扣除征地拆迁费后的工程估算 总投资为90,213.06万元，考虑概算投资与工程量清单的差异，以及市场竞 争、设计优化等因素，项目预估总投资为90,005.23万元。投资额最终以政 府方依据合同审定的金额为准，存在最终结算金额与合同金额不一致的风 险。

一、合同中标概况

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公司与中铁上海工程局集团有限公司（以下简称“中铁上海”）、中 国市政工程中南设计研究总院有限公司（以下简称“中南设计研究总院”） 组成的联合体（联合体以下简称“乙方”）为“官渡区河道综合治理工程 政府与社会资本合作（PPP）项目”的中标单位。具体内容详见2018年1月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于官渡区河道 综合治理工程政府与社会资本合作（PPP）项目的中标公告》（公告编号： 2018-005）。

二、合同签署情况

公司近日收到与昆明市官渡区水务局（以下简称“甲方”）、中铁上 海、中南设计研究总院签署的《官渡区河道综合治理工程政府与社会资本 合作（PPP）项目投资协议》。

三、工程采购人情况介绍

1、该项目采购人为昆明市官渡区水务局。地址：昆明市官渡区云秀路 2898 号区级行政中心2 号楼；主要职能：主要职能：（一）贯彻执行国家、 省、市水行政、渔政、滇池保护的法律、法规、方针、政策。拟订全区水 务工作的中长期规划及年度计划、辖区滇池水污染综合防治规划、年度计 划和滇池及入滇河道综合治理规划，并组织实施。（二）落实辖区滇池综 合治理目标，对辖区内滇池综合治理目标责任定期进行检查督促。组织宣 传有关水环境保护的法律、法规、规章。负责水务、滇池保护的科技、教 育和经济、技术合作交流。（三）统一管理全区水资源（地表水、地下水）， 负责保障水资源的合理开发利用。统筹生活、生产经营和生态环境用水，

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合理配置水资源。组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度和水资源 论证、防洪论证制度。负责城乡建设及重大建设项目中水资源配置和防洪 的论证及监督工作。（四）负责防治水患灾害，承担官渡区防汛抗旱的具 体工作。组织、协调全区城乡防汛抗旱工作，组织制定城市防汛应急预案 并监督实施等职能。

2、最近三个会计年度，公司与采购人未发生类似业务。

3、采购人与本公司不存在关联关系。

四、合同的主要内容

1、项目名称：官渡区河道综合治理工程政府与社会资本合作（PPP） 项目。

2、投资估算：本项目估算总投资155,469.54 万元，扣除征地拆迁费 后的工程估算总投资为90,213.06 万元，考虑概算投资与工程量清单的差 异，以及市场竞争、设计优化等因素，项目预估总投资为90,005.23 万元。 3、项目建设和运营内容：

（1）项目建设内容：本项目九个子项目建设内容如下：①官渡区枧槽 河河道清淤与生态修复工程；②广普大沟水质提升工程；③官渡区新宝象 河河道清淤与生态修复工程；④姚安河水质提升工程；⑤环湖东路跨虾坝 河桥梁改扩建工程；⑥虾坝河环湖路以南河段水环境综合整治工程；⑦姚 安河环湖路以南河段水环境综合整治工程；⑧五甲塘片区东侧防洪沟防洪 综合整治工程；⑨五甲塘片区西侧防洪沟防洪综合整治工程。最终以政府 方提供的经审定施工图包括的全部范围及依法变更的内容为准。

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（2）运营管理维护范围：运营管理维护范围主要是广普大沟老昆洛路 西侧至滇池入湖口段全长6.90km、姚安河广福路世纪城正门左侧桥头至滇 池入湖口段全长5.67km，合计河道长度12.57km；运营管理维护内容包括： 广普大沟及姚安河的污水处理设施、河道补水设施、水质超饱和复氧提升 设施、自动监测及视频监控设施、水生生态维护以及闸阀设施的运营维护 工作，发现河道违法、突发事件及时汇报等。

4、合作模式：本项目采用“PPP+EPC”采购方式，乙方既是本项目PPP 合作的社会资本方，同时也将成为本项目工程建设的EPC 工程总承包人。

5、合作期限：本项目合作期限15年，包括建设期和运营期两个阶段， 其中，建设期2年，运营期13年。

6、投融资结构：设定项目公司资本金比例为项目批复估算投资的20%， 且不论总投资如何变化，项目资本金比例不变。项目资本金为18,043.00万 元，其中：政府出资1,805.00万元，持股比例为10%；社会资本方出资 16,238.00万元，持股比例为90%。

7、本项目回报机制为：政府付费。政府每年付费数额包括：当年资金 成本、当年含合理利润的经营成本和当年应缴税费。计算公式为：运营期 当年政府付费＝当年资金成本+当年经营成本×（1+合理利润率）+当年应 缴税费。

五、合同履行对公司经营成果的影响

1、本项目预估总投资为90,005.23万元，投资额最终以政府方依据合 同审定的金额为准。占公司2017年度经审计营业收入81.88亿元的10.99%。

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本项目建设期2年，项目顺利实施后，预计对公司2018年及以后年度经营业 绩将产生积极的影响。

• 2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。

• 3、合同履行不影响本公司业务的独立性，公司不会因为履行本合同对

采购人形成依赖。

六、备查文件

《官渡区河道综合治理工程政府与社会资本合作（PPP）项目投资协

议》。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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2018 年7 月30 日

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