CCW — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 9, 2021

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個別現金流量表

本資料由國化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 94,136 | 98,293 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 94,136 | 98,293 |
| 折舊費用 | 19,251 | 19,209 |
| 攤銷費用 | 15 | 15 |
| 利息收入 | -2,815 | -3,730 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -89,766 | -89,449 |
| 非金融資產減損損失 | 5,000 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -68,315 | -73,955 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,485 | -7,944 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,990 | 9,492 |
| 其他應收款（增加）減少 | -161 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -16,643 | 41,990 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,778 | 1,627 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,531 | 45,165 |
| 應付票據增加（減少） | 728 | 365 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,304 | -428 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,282 | -1,320 |
| 其他流動負債增加（減少） | -146 | -86 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,695 | -4,689 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,699 | -6,158 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,230 | 39,007 |
| 調整項目合計 | -82,545 | -34,948 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,591 | 63,345 |
| 收取之利息 | 2,987 | 3,700 |
| 收取之股利 | 37,092 | 37,092 |
| 支付之股利 | -87,552 | -107,176 |
| 退還（支付）之所得稅 | 902 | -1,283 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -34,980 | -4,322 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -46,523 | -11,898 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -54,053 | -53,967 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 53,967 | 53,882 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,213 | -4,727 |
| 存出保證金增加 | -3,600 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2 |
| 預付設備款增加 | -1,790 | -667 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -57,212 | -17,375 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -92,192 | -21,697 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 589,807 | 611,504 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 497,615 | 589,807 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 497,615 | 589,807 |