CCW — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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個別現金流量表

本資料由國化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,745 | 16,692 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,745 | 16,692 |
| 折舊費用 | 3,521 | 4,892 |
| 攤銷費用 | 4 | 4 |
| 利息收入 | -372 | -926 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -32,326 | -10,657 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -571 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -29,744 | -6,687 |
| 應收票據（增加）減少 | -16,055 | 10,373 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,652 | -1,677 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,415 | -2,183 |
| 存貨（增加）減少 | -14,932 | -24,062 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,366 | 997 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45,420 | -16,552 |
| 合約負債增加（減少） | 1,415 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -71 | 4,030 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,035 | 124 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,619 | -1,571 |
| 其他流動負債增加（減少） | 229 | -100 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -511 | -1,145 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -522 | 1,338 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -45,942 | -15,214 |
| 調整項目合計 | -75,686 | -21,901 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -40,941 | -5,209 |
| 收取之利息 | 476 | 922 |
| 退還（支付）之所得稅 | -94 | -123 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -40,559 | -4,410 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,108 | -2,290 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -14,640 | -14,553 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,554 | 14,467 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,018 | -717 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 571 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2 | 0 |
| 預付設備款增加 | -1,107 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,750 | -3,093 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -73,309 | -7,503 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 497,615 | 589,807 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 424,306 | 582,304 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 424,306 | 582,304 |