CCW — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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個別現金流量表

本資料由國化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,593 | 25,186 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,593 | 25,186 |
| 折舊費用 | 6,958 | 9,806 |
| 攤銷費用 | 8 | 8 |
| 利息收入 | -673 | -1,697 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -51,692 | -16,595 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -571 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -16,616 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -62,586 | -8,478 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,433 | 4,538 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,617 | 16,580 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,872 | -1,053 |
| 存貨（增加）減少 | -81,122 | -42,171 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,539 | 1,317 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -120,583 | -20,789 |
| 應付票據增加（減少） | 636 | -1,171 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,383 | -751 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,664 | -3,340 |
| 其他流動負債增加（減少） | 99 | -122 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -671 | -2,364 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,111 | -7,748 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -115,472 | -28,537 |
| 調整項目合計 | -178,058 | -37,015 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -99,465 | -11,829 |
| 收取之利息 | 776 | 1,652 |
| 收取之股利 | 22,441 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -172 | -619 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -76,420 | -10,796 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -61,059 | -28,958 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -19,640 | -19,553 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,553 | 19,467 |
| 處分採用權益法之投資 | 35,960 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,688 | -2,013 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 571 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2 | -1,800 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -1,107 | -1,554 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,412 | -34,411 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -103,832 | -45,207 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 497,615 | 589,807 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 393,783 | 544,600 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 393,783 | 544,600 |