CCW — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 5, 2019

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個別現金流量表

本資料由國化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,366 | 102,394 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 66,366 | 102,394 |
| 折舊費用 | 14,350 | 13,875 |
| 攤銷費用 | 11 | 11 |
| 利息收入 | -2,783 | -2,160 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -56,973 | -85,449 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3 |
| 收益費損項目合計 | -45,395 | -73,720 |
| 應收票據（增加）減少 | -13,854 | 15,738 |
| 應收帳款（增加）減少 | 922 | 14,123 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,383 | -1,818 |
| 存貨（增加）減少 | 20,404 | -45,977 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,068 | 4,887 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,157 | -13,047 |
| 應付票據增加（減少） | 3,761 | -392 |
| 應付帳款增加（減少） | 267 | 404 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,839 | 6,585 |
| 其他流動負債增加（減少） | 954 | -1,148 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,523 | -2,940 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,298 | 2,509 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,455 | -10,538 |
| 調整項目合計 | -26,940 | -84,258 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,426 | 18,136 |
| 收取之利息 | 2,860 | 2,210 |
| 收取之股利 | 37,092 | 37,092 |
| 支付之利息 | -107,176 | -66,419 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,168 | -3,707 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -28,966 | -12,688 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,309 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -48,967 | -48,881 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 48,882 | 48,797 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,144 | -702 |
| 存出保證金減少 | 2 | 0 |
| 預付設備款增加 | -667 | -5,532 |
| 預付設備款減少 | 0 | 441 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,203 | -5,877 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -43,169 | -18,565 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 611,504 | 597,756 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 568,335 | 579,191 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 568,335 | 579,191 |