CCC S.A. — Capital/Financing Update 2023

Apr 16, 2023

Od: ULTRO S.à r.l. 2, Place de Strasbourg L-2562 Luksemburg

Do: Zarząd CCC S.A. ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice

Deklaracja udziału w ofercie publicznej akcji nowej emisji spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("Spółka")

W nawiązaniu do pisma ULTRO S.à r.l. (Société à responsabilité limitée) z siedzibą w Luksemburgu i adresem: 2, Place de Strasbourg, L-2562 Luksemburg, wpisanej do Rejestru Działalności Gospodarczej i Spółek (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B207792 ("Akcjonariusz") z dnia 21 października 2022 r. w sprawie gotowości podjęcia przez Akcjonariusza starań w celu zapewnienia Spółce dodatkowego finansowania udziałowego, złożonego wraz z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Deklaracja"),

Akcjonariusz podtrzymuje niniejszym gotowość i zobowiązuje się do objęcia i opłacenia akcji nowej emisji Spółki ("Akcje Oferowane"), które zostaną wyemitowane na podstawie i na warunkach określonych w uchwale nr 3/NWZA/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 listopada 2022 r. ("Uchwała Emisyjna") po cenie emisyjnej określonej w Uchwale Emisyjnej, w liczbie nie mniejszej niż 5.365.667 Akcji Oferowanych (za łączną kwotę nie mniejszą niż 193,75 mln PLN). Wskazana liczba akcji (przy założeniu objęcia wszystkich Akcji Oferowanych) jest równa liczbie przysługującej Akcjonariuszowi w ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa (zgodnie z definicją zawartą w Uchwale Emisyjnej).

Jednocześnie Akcjonariusz upoważnia Spółkę do ujawnienia treści niniejszej Deklaracji na potrzeby przeprowadzenia oferty Akcji Oferowanych, zgodnie z obowiązującym prawem lub przepisami, oraz w związku z jakimkolwiek postępowaniem administracyjnym w odniesieniu do spraw określonych w niniejszym dokumencie.

XLTRO S.àr.I.