Cayman Engley — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 24, 2017

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合併現金流量表

本資料由英利-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,723,947 | 1,329,077 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,723,947 | 1,329,077 |
| 折舊費用 | 462,466 | 405,302 |
| 攤銷費用 | 8,395 | 6,636 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 38,693 | -32,634 |
| 利息費用 | 108,174 | 97,116 |
| 利息收入 | -24,099 | -10,069 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -56,881 | -156,100 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,543 | -6,887 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 7,365 |
| 其他項目 | 16,575 | 7,770 |
| 收益費損項目合計 | 564,866 | 318,499 |
| 應收票據（增加）減少 | -106,512 | -496,559 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -286,492 | 400,413 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -317,020 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,141 | -14,993 |
| 存貨（增加）減少 | 11,837 | -9,569 |
| 預付款項（增加）減少 | -127,791 | -45,044 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -52,425 | 9,965 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 69,813 | -10,739 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -474,429 | -483,546 |
| 應付票據增加（減少） | 112,781 | -300,361 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,758 | -74,800 |
| 應付帳款增加（減少） | 225,268 | -361,395 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -383,213 | 30,879 |
| 其他應付款增加（減少） | 94,001 | 58,393 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 126,483 | -9,326 |
| 預收款項增加（減少） | 81,190 | -25,691 |
| 其他流動負債增加（減少） | 110,518 | 22,667 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 365,270 | -659,634 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -109,159 | -1,143,180 |
| 調整項目合計 | 455,707 | -824,681 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,179,654 | 504,396 |
| 收取之利息 | 24,099 | 10,069 |
| 支付之利息 | -137,507 | -97,488 |
| 退還（支付）之所得稅 | -411,049 | -300,769 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,655,197 | 116,208 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -480,000 | 0 |
| 預付投資款增加 | -106,788 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -596,133 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,236,056 | -1,091,272 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 94,193 | 49,368 |
| 存出保證金減少 | -37,104 | 184,752 |
| 取得無形資產 | -14,717 | -16,373 |
| 因合併產生之現金流入 | 103,355 | 112,098 |
| 收取之股利 | 110,450 | 0 |
| 其他投資活動 | -406,770 | 105,500 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,569,570 | -655,927 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -750,084 | 582,210 |
| 舉借長期借款 | 1,154,100 | 0 |
| 存入保證金增加 | -1,250 | 1,258 |
| 應付租賃款減少 | -193,344 | 95,387 |
| 發放現金股利 | -440,000 | 0 |
| 現金增資 | 1,470,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,239,422 | 678,855 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 282,649 | 54,756 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 607,698 | 193,892 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 686,512 | 492,620 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,294,210 | 686,512 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,294,210 | 686,512 |