Cayman Engley — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由英利-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 416,690 | 424,580 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 416,690 | 424,580 |
| 折舊費用 | 164,853 | 123,074 |
| 攤銷費用 | 2,701 | 1,908 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,954 | 9,110 |
| 利息費用 | 66,822 | 29,702 |
| 利息收入 | -8,105 | -2,115 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 856 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,522 | -50,342 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 316 | 154 |
| 其他項目 | 4,509 | 2,635 |
| 收益費損項目合計 | 243,572 | 114,982 |
| 應收票據（增加）減少 | 254,946 | 47,019 |
| 應收帳款（增加）減少 | 231,849 | 428,013 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,734 | 28,950 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,793 | -12,024 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -395 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -163,293 | -72,262 |
| 預付款項（增加）減少 | -83,530 | -462,408 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -49,494 | -69,632 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,263 | -717 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 179,819 | -113,061 |
| 應付票據增加（減少） | 83,172 | 166,871 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 56,622 | 88,937 |
| 應付帳款增加（減少） | -243,376 | -199,092 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -55,541 | -25,763 |
| 其他應付款增加（減少） | -115,869 | 19,481 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,383 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 64,913 | 13,869 |
| 其他流動負債增加（減少） | 70,774 | 2,006 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -144,688 | 66,309 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,131 | -46,752 |
| 調整項目合計 | 278,703 | 68,230 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 695,393 | 492,810 |
| 收取之利息 | 8,105 | 2,115 |
| 支付之利息 | -69,710 | -28,803 |
| 退還（支付）之所得稅 | -67,049 | -49,637 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 566,739 | 416,485 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -51,377 | -429,209 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -253,384 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -447,697 | -20,230 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,904 | 3,340 |
| 存出保證金減少 | -258,106 | -221,589 |
| 取得無形資產 | -12,531 | -2,719 |
| 其他投資活動 | 31,181 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -975,010 | -670,407 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 244,899 | -8,598 |
| 發行公司債 | 1,100,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 130,141 | 0 |
| 償還長期借款 | -319,186 | 0 |
| 其他借款減少 | -94,086 | 0 |
| 應付租賃款減少 | -97,763 | -59,376 |
| 現金增資 | 0 | 1,470,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 964,005 | 1,402,026 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -82,812 | -13,714 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 472,922 | 1,134,390 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,294,210 | 686,512 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,767,132 | 1,820,902 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,767,132 | 1,820,902 |