Cayman Engley — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 9, 2017

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合併現金流量表

本資料由英利-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 847,268 | 991,630 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 847,268 | 991,630 |
| 折舊費用 | 338,510 | 255,037 |
| 攤銷費用 | 11,896 | 3,932 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,141 | 17,896 |
| 利息費用 | 121,839 | 63,906 |
| 利息收入 | -11,786 | -5,512 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,388 | -71,487 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,067 | 2,844 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 8,910 | 7,814 |
| 收益費損項目合計 | 472,683 | 274,430 |
| 應收票據（增加）減少 | 139,728 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 86,155 | 174,971 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,477 | -4,615 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,163 | -8,637 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,232 | 9,528 |
| 存貨（增加）減少 | 28,011 | 201,944 |
| 預付款項（增加）減少 | 67,003 | -297,293 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -68,184 | -59,470 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,860 | -32,484 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 281,491 | -16,056 |
| 應付票據增加（減少） | 123,799 | 53,509 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 4,021 | 59,565 |
| 應付帳款增加（減少） | -582,657 | -613,123 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,060 | 40,852 |
| 其他應付款增加（減少） | -90,538 | 211,786 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -32,345 | 124,703 |
| 預收款項增加（減少） | 13,339 | 81,411 |
| 其他流動負債增加（減少） | 118,275 | -100 |
| 其他營業負債增加（減少） | 24,329 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -430,837 | -41,397 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -149,346 | -57,453 |
| 調整項目合計 | 323,337 | 216,977 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,170,605 | 1,208,607 |
| 收取之利息 | 10,618 | 5,512 |
| 支付之利息 | -103,132 | -59,458 |
| 退還（支付）之所得稅 | -145,579 | -221,068 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 932,512 | 933,593 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -37,357 | -460,459 |
| 取得採用權益法之投資 | -312,900 | -480,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -253,384 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -991,350 | -310,124 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,101 | 84,952 |
| 存出保證金增加 | -294,206 | -251,253 |
| 取得無形資產 | -21,813 | -2,692 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 234,461 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -203,280 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | -50,503 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,866,728 | -1,470,079 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 324,218 | -538,187 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 1,100,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 622,147 | 565,300 |
| 償還長期借款 | -330,903 | 0 |
| 其他借款增加 | 96,718 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,250 |
| 應付租賃款減少 | -163,884 | -159,434 |
| 現金增資 | 0 | 1,470,000 |
| 其他籌資活動 | 0 | -337,223 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,648,296 | 999,206 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -143,026 | 113,296 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 571,054 | 576,016 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,294,210 | 686,512 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,865,264 | 1,262,528 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,865,264 | 1,262,528 |