CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 14, 2025

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合併資產負債表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國114年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 114年06月30日 | | 113年12月31日 | | 113年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,256,665 | 8.11 | 6,775,388 | 7.58 | 7,216,826 | 8.17 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,712,619 | 4.15 | 4,037,768 | 4.52 | 3,774,119 | 4.27 |
| 合約資產－流動 | 101,766 | 0.11 | 22,249 | 0.02 | 85,217 | 0.10 |
| 應收票據淨額 | 2,013 | 0.00 | 3,757 | 0.00 | 1,519 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 433,646 | 0.48 | 1,027,787 | 1.15 | 875,297 | 0.99 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 483,975 | 0.54 | 20,743 | 0.02 | 35,823 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 216,967 | 0.24 | 218,121 | 0.24 | 138,535 | 0.16 |
| 本期所得稅資產 | 2,132 | 0.00 | 2,148 | 0.00 | 1,395 | 0.00 |
| 存貨 | 49,865,417 | 55.70 | 49,511,444 | 55.38 | 48,369,128 | 54.76 |
| 預付款項 | 570,392 | 0.64 | 445,207 | 0.50 | 664,985 | 0.75 |
| 其他流動資產 | 2,272,615 | 2.54 | 2,094,256 | 2.34 | 1,678,856 | 1.90 |
| 流動資產合計 | 64,918,207 | 72.52 | 64,158,868 | 71.76 | 62,841,700 | 71.14 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 480,135 | 0.54 | 498,270 | 0.56 | 558,433 | 0.63 |
| 採用權益法之投資 | 1,977,263 | 2.21 | 2,025,741 | 2.27 | 1,989,168 | 2.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,193,005 | 4.68 | 4,358,546 | 4.87 | 4,436,015 | 5.02 |
| 使用權資產 | 3,871,978 | 4.33 | 4,038,435 | 4.52 | 4,176,147 | 4.73 |
| 投資性不動產淨額 | 12,646,442 | 14.13 | 12,591,682 | 14.08 | 12,560,980 | 14.22 |
| 無形資產 | 50,178 | 0.06 | 54,158 | 0.06 | 67,501 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 476,726 | 0.53 | 498,996 | 0.56 | 400,996 | 0.45 |
| 其他非流動資產 | 909,502 | 1.02 | 1,184,267 | 1.32 | 1,301,287 | 1.47 |
| 非流動資產合計 | 24,605,229 | 27.48 | 25,250,095 | 28.24 | 25,490,527 | 28.86 |
| 資產總額 | 89,523,436 | 100.00 | 89,408,963 | 100.00 | 88,332,227 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 12,135,900 | 13.56 | 13,216,400 | 14.78 | 10,987,000 | 12.44 |
| 應付短期票券 | 708,483 | 0.79 | 838,539 | 0.94 | 2,987,893 | 3.38 |
| 合約負債－流動 | 12,663,100 | 14.15 | 12,473,835 | 13.95 | 10,716,619 | 12.13 |
| 應付票據 | 33,369 | 0.04 | 98,300 | 0.11 | 46,613 | 0.05 |
| 應付帳款 | 1,922,306 | 2.15 | 2,145,395 | 2.40 | 1,479,994 | 1.68 |
| 應付帳款－關係人 | 2,698 | 0.00 | 4,577 | 0.01 | 3,176 | 0.00 |
| 其他應付款 | 1,885,569 | 2.11 | 994,131 | 1.11 | 1,888,564 | 2.14 |
| 本期所得稅負債 | 206,581 | 0.23 | 130,547 | 0.15 | 218,040 | 0.25 |
| 租賃負債－流動 | 431,255 | 0.48 | 428,876 | 0.48 | 439,836 | 0.50 |
| 其他流動負債 | 8,260,827 | 9.23 | 10,640,017 | 11.90 | 10,466,157 | 11.85 |
| 流動負債合計 | 38,250,088 | 42.73 | 40,970,617 | 45.82 | 39,233,892 | 44.42 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 15,438,379 | 17.25 | 12,375,567 | 13.84 | 14,180,696 | 16.05 |
| 遞延所得稅負債 | 45,770 | 0.05 | 43,798 | 0.05 | 40,503 | 0.05 |
| 租賃負債－非流動 | 5,084,073 | 5.68 | 5,277,143 | 5.90 | 5,380,409 | 6.09 |
| 其他非流動負債 | 215,056 | 0.24 | 234,389 | 0.26 | 241,579 | 0.27 |
| 非流動負債合計 | 20,783,278 | 23.22 | 17,930,897 | 20.05 | 19,843,187 | 22.46 |
| 負債總額 | 59,033,366 | 65.94 | 58,901,514 | 65.88 | 59,077,079 | 66.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,595,611 | 12.95 | 11,595,611 | 12.97 | 11,595,611 | 13.13 |
| 股本合計 | 11,595,611 | 12.95 | 11,595,611 | 12.97 | 11,595,611 | 13.13 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 166,143 | 0.19 | 182,880 | 0.20 | 148,352 | 0.17 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,207,642 | 5.82 | 5,033,776 | 5.63 | 5,033,776 | 5.70 |
| 特別盈餘公積 | 504,189 | 0.56 | 504,189 | 0.56 | 504,189 | 0.57 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 9,471,102 | 10.58 | 9,201,124 | 10.29 | 8,353,176 | 9.46 |
| 保留盈餘合計 | 15,182,933 | 16.96 | 14,739,089 | 16.49 | 13,891,141 | 15.73 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,401,367 | 1.57 | 1,746,045 | 1.95 | 1,339,491 | 1.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 28,346,054 | 31.66 | 28,263,625 | 31.61 | 26,974,595 | 30.54 |
| 非控制權益 | 2,144,016 | 2.39 | 2,243,824 | 2.51 | 2,280,553 | 2.58 |
| 權益總額 | 30,490,070 | 34.06 | 30,507,449 | 34.12 | 29,255,148 | 33.12 |
| 負債及權益總計 | 89,523,436 | 100.00 | 89,408,963 | 100.00 | 88,332,227 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |