CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 14, 2025

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合併現金流量表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,861,247 | 1,108,319 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,861,247 | 1,108,319 |
| 折舊費用 | 564,192 | 549,497 |
| 攤銷費用 | 11,452 | 9,324 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11 | 151 |
| 利息費用 | 241,979 | 242,509 |
| 利息收入 | -28,941 | -23,758 |
| 股利收入 | -1,150 | -450 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -27,332 | 14,526 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29,129 | -2,535 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 1,042 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 1,981 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 792,341 | 789,264 |
| 合約資產（增加）減少 | -79,517 | 86,206 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,744 | 20,950 |
| 應收帳款（增加）減少 | 594,152 | 405,816 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -463,232 | -21,670 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,701 | 7,891 |
| 存貨（增加）減少 | -186,896 | -3,190,267 |
| 預付款項（增加）減少 | -125,185 | -299,205 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -192,221 | -153,670 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 13,862 | -56,368 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 34,066 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -401,526 | -3,200,317 |
| 合約負債增加（減少） | 189,265 | 3,120,464 |
| 應付票據增加（減少） | -64,931 | 23,436 |
| 應付帳款增加（減少） | -223,089 | -636,616 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,879 | -105 |
| 其他應付款增加（減少） | -230,611 | -243,361 |
| 其他流動負債增加（減少） | -114,286 | 368,950 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -445,531 | 2,632,768 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -847,057 | -567,549 |
| 調整項目合計 | -54,716 | 221,715 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,806,531 | 1,330,034 |
| 收取之利息 | 28,394 | 23,586 |
| 退還（支付）之所得稅 | -171,398 | -218,247 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,663,527 | 1,135,373 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -82,499 | -126,115 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,974 | 23,394 |
| 取得無形資產 | -9,305 | -16,507 |
| 其他非流動資產增加 | 94,384 | 56,459 |
| 收取之股利 | 59,220 | 450 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 64,774 | -62,319 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,080,500 | 520,400 |
| 應付短期票券增加 | -130,056 | 408,559 |
| 舉借長期借款 | 3,547,771 | 2,790,550 |
| 償還長期借款 | -2,775,000 | -2,035,691 |
| 租賃本金償還 | -226,780 | -216,198 |
| 其他非流動負債減少 | -19,333 | -2,385 |
| 支付之利息 | -477,166 | -453,494 |
| 非控制權益變動 | -85,960 | 64,439 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,247,024 | 1,076,180 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 481,277 | 2,149,234 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,775,388 | 5,067,592 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,256,665 | 7,216,826 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,256,665 | 7,216,826 |