CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,067,149 | 3.57 | 2,123,443 | 3.95 | 1,674,270 | 3.23 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,413,964 | 4.17 | 2,454,341 | 4.57 | 2,397,832 | 4.62 |
| 應收票據淨額 | 11,258 | 0.02 | 40,032 | 0.07 | 19,250 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 187,610 | 0.32 | 266,410 | 0.50 | 202,967 | 0.39 |
| 其他應收款淨額 | 231,762 | 0.40 | 32,220 | 0.06 | 116,101 | 0.22 |
| 本期所得稅資產 | 86 | 0.00 | 145 | 0.00 | 83 | 0.00 |
| 存貨 | 30,505,173 | 52.68 | 26,551,128 | 49.41 | 25,574,503 | 49.27 |
| 預付款項 | 665,083 | 1.15 | 448,484 | 0.83 | 573,365 | 1.10 |
| 其他流動資產 | 796,616 | 1.38 | 738,105 | 1.37 | 661,984 | 1.28 |
| 流動資產合計 | 36,878,701 | 63.69 | 32,654,308 | 60.77 | 31,220,355 | 60.14 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,239,916 | 3.87 | 2,234,994 | 4.16 | 1,701,617 | 3.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,560,259 | 7.88 | 4,614,222 | 8.59 | 4,572,055 | 8.81 |
| 使用權資產 | 3,952,976 | 6.83 | 4,032,193 | 7.50 | 4,257,091 | 8.20 |
| 投資性不動產淨額 | 8,540,301 | 14.75 | 8,644,878 | 16.09 | 8,496,418 | 16.37 |
| 無形資產 | 25,181 | 0.04 | 24,210 | 0.05 | 24,317 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 589,140 | 1.02 | 544,270 | 1.01 | 523,397 | 1.01 |
| 其他非流動資產 | 1,120,958 | 1.94 | 987,055 | 1.84 | 1,114,565 | 2.15 |
| 非流動資產合計 | 21,028,731 | 36.31 | 21,081,822 | 39.23 | 20,689,460 | 39.86 |
| 資產總額 | 57,907,432 | 100.00 | 53,736,130 | 100.00 | 51,909,815 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 10,029,000 | 17.32 | 7,263,000 | 13.52 | 6,442,000 | 12.41 |
| 應付短期票券 | 969,343 | 1.67 | 1,034,540 | 1.93 | 1,665,008 | 3.21 |
| 合約負債－流動 | 4,451,498 | 7.69 | 3,575,923 | 6.65 | 3,486,730 | 6.72 |
| 應付票據 | 36,913 | 0.06 | 144,213 | 0.27 | 44,814 | 0.09 |
| 應付帳款 | 727,990 | 1.26 | 513,373 | 0.96 | 510,403 | 0.98 |
| 應付帳款－關係人 | 80,125 | 0.14 | 213,133 | 0.40 | 62,855 | 0.12 |
| 其他應付款 | 1,609,865 | 2.78 | 501,797 | 0.93 | 3,013,431 | 5.81 |
| 本期所得稅負債 | 53,324 | 0.09 | 84,308 | 0.16 | 50,517 | 0.10 |
| 租賃負債－流動 | 315,870 | 0.55 | 290,712 | 0.54 | 254,788 | 0.49 |
| 其他流動負債 | 6,782,040 | 11.71 | 6,198,001 | 11.53 | 4,834,927 | 9.31 |
| 流動負債合計 | 25,055,968 | 43.27 | 19,819,000 | 36.88 | 20,365,473 | 39.23 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,000,000 | 5.78 |
| 長期借款 | 5,168,011 | 8.92 | 5,102,682 | 9.50 | 1,197,235 | 2.31 |
| 遞延所得稅負債 | 10,049 | 0.02 | 10,049 | 0.02 | 10,049 | 0.02 |
| 租賃負債－非流動 | 3,979,920 | 6.87 | 4,082,899 | 7.60 | 4,043,787 | 7.79 |
| 其他非流動負債 | 301,817 | 0.52 | 239,450 | 0.45 | 226,916 | 0.44 |
| 非流動負債合計 | 9,459,797 | 16.34 | 9,435,080 | 17.56 | 8,477,987 | 16.33 |
| 負債總額 | 34,515,765 | 59.61 | 29,254,080 | 54.44 | 28,843,460 | 55.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,595,611 | 20.02 | 11,595,611 | 21.58 | 11,595,611 | 22.34 |
| 股本合計 | 11,595,611 | 20.02 | 11,595,611 | 21.58 | 11,595,611 | 22.34 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 31,451 | 0.05 | 31,628 | 0.06 | 25,676 | 0.05 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,489,507 | 7.75 | 4,352,457 | 8.10 | 4,352,457 | 8.38 |
| 特別盈餘公積 | 504,189 | 0.87 | 504,189 | 0.94 | 504,189 | 0.97 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,237,721 | 10.77 | 7,455,300 | 13.87 | 6,577,387 | 12.67 |
| 保留盈餘合計 | 11,231,417 | 19.40 | 12,311,946 | 22.91 | 11,434,033 | 22.03 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 405,869 | 0.70 | 438,907 | 0.82 | -78,391 | -0.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,264,348 | 40.18 | 24,378,092 | 45.37 | 22,976,929 | 44.26 |
| 非控制權益 | 127,319 | 0.22 | 103,958 | 0.19 | 89,426 | 0.17 |
| 權益總額 | 23,391,667 | 40.39 | 24,482,050 | 45.56 | 23,066,355 | 44.44 |
| 負債及權益總計 | 57,907,432 | 100.00 | 53,736,130 | 100.00 | 51,909,815 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |