CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 592,406 | 3,532,795 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 592,406 | 3,532,795 |
| 折舊費用 | 558,354 | 334,387 |
| 攤銷費用 | 9,160 | 12,656 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 45 | 4,449 |
| 利息費用 | 103,360 | 130,273 |
| 利息收入 | -3,540 | -2,345 |
| 股利收入 | -97,167 | -152,719 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 13,039 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,530 | -1,825 |
| 處分投資損失（利益） | -45,423 | -2,128,213 |
| 其他項目 | 240,921 | 35,274 |
| 收益費損項目合計 | 769,240 | -1,755,024 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,410 | 15,081 |
| 應收帳款（增加）減少 | 180,232 | 24,374 |
| 其他應收款（增加）減少 | 353,910 | -16,195 |
| 存貨（增加）減少 | -1,940,770 | -1,878,984 |
| 預付款項（增加）減少 | 104,598 | -668 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 341,673 | 1,967 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -216,265 | -85,850 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,183,032 | -1,940,275 |
| 合約負債增加（減少） | 663,262 | -87,130 |
| 應付票據增加（減少） | -49,433 | 4,954 |
| 應付帳款增加（減少） | 329,801 | 103,841 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -488,323 | -160,803 |
| 其他應付款增加（減少） | -60,842 | 32,591 |
| 其他流動負債增加（減少） | 59,715 | 107,922 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 454,180 | 1,375 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -728,852 | -1,938,900 |
| 調整項目合計 | 40,388 | -3,693,924 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 632,794 | -161,129 |
| 收取之利息 | 3,991 | 2,799 |
| 退還（支付）之所得稅 | -107,527 | -214,151 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 529,258 | -372,481 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,975 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,748 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 2,775,858 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -422,916 | -722,837 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,879 | 4,898 |
| 取得無形資產 | -8,578 | -2,198 |
| 取得使用權資產 | -7,606 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 570 |
| 其他非流動資產增加 | 104,773 | -35,833 |
| 收取之股利 | 97,167 | 152,719 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -226,558 | 2,173,177 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 4,541,654 |
| 短期借款減少 | -2,202,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 3,472,465 | 639,713 |
| 舉借長期借款 | 4,400,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,528,363 | -3,834,809 |
| 租賃本金償還 | -252,978 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -3,602 | -21,041 |
| 發放現金股利 | -2,435,078 | -1,391,473 |
| 支付之利息 | -186,820 | -307,403 |
| 非控制權益變動 | -162,126 | -895,841 |
| 其他籌資活動 | 5,955 | 7,734 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 107,453 | -1,261,466 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,106 | 144,276 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 380,047 | 683,506 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,620,157 | 1,227,465 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,000,204 | 1,910,971 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,000,204 | 1,910,971 |