CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,329,185 | 5.92 | 4,629,950 | 9.19 | 4,029,781 | 8.54 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 2,914,528 | 5.19 | 3,001,031 | 5.96 | 2,699,413 | 5.72 |
| 應收票據淨額 | 75,193 | 0.13 | 51,035 | 0.10 | 73,161 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 182,827 | 0.33 | 165,179 | 0.33 | 165,706 | 0.35 |
| 其他應收款淨額 | 12,128 | 0.02 | 10,098 | 0.02 | 9,854 | 0.02 |
| 當期所得稅資產 | 111 | 0.00 | 192 | 0.00 | 472 | 0.00 |
| 存貨 | 31,902,647 | 56.76 | 26,628,106 | 52.88 | 24,615,679 | 52.16 |
| 預付款項 | 300,800 | 0.54 | 197,819 | 0.39 | 149,766 | 0.32 |
| 其他流動資產 | 67,133 | 0.12 | 98,162 | 0.19 | 115,722 | 0.25 |
| 流動資產合計 | 38,784,552 | 69.00 | 34,781,572 | 69.07 | 31,859,554 | 67.51 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,392,789 | 2.48 | 105,109 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 68,596 | 0.12 | 69,665 | 0.14 | 69,665 | 0.15 |
| 採用權益法之投資淨額 | 43,422 | 0.08 | 31,998 | 0.06 | 28,825 | 0.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 813,439 | 1.45 | 723,974 | 1.44 | 627,712 | 1.33 |
| 投資性不動產淨額 | 11,743,380 | 20.89 | 11,633,191 | 23.10 | 11,501,890 | 24.37 |
| 無形資產 | 18,916 | 0.03 | 17,243 | 0.03 | 18,230 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 88,651 | 0.16 | 69,857 | 0.14 | 66,433 | 0.14 |
| 其他非流動資產 | 3,252,751 | 5.79 | 2,927,001 | 5.81 | 3,017,915 | 6.40 |
| 非流動資產合計 | 17,421,944 | 31.00 | 15,578,038 | 30.93 | 15,330,670 | 32.49 |
| 資產總額 | 56,206,496 | 100.00 | 50,359,610 | 100.00 | 47,190,224 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,266,000 | 12.93 | 6,540,000 | 12.99 | 5,508,158 | 11.67 |
| 應付短期票券 | 5,244,672 | 9.33 | 3,173,918 | 6.30 | 3,136,600 | 6.65 |
| 應付票據 | 24,598 | 0.04 | 2,121 | 0.00 | 6,420 | 0.01 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 108,793 | 0.22 | 62,835 | 0.13 |
| 應付帳款 | 303,963 | 0.54 | 1,086,573 | 2.16 | 901,672 | 1.91 |
| 應付帳款－關係人 | 64,699 | 0.12 | 74,017 | 0.15 | 125,657 | 0.27 |
| 其他應付款 | 354,207 | 0.63 | 452,287 | 0.90 | 402,116 | 0.85 |
| 當期所得稅負債 | 6,876 | 0.01 | 11,830 | 0.02 | 5,762 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 9,048,759 | 16.10 | 8,154,282 | 16.19 | 7,203,757 | 15.27 |
| 流動負債合計 | 22,313,774 | 39.70 | 19,603,821 | 38.93 | 17,352,977 | 36.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 9,752,378 | 17.35 | 5,936,389 | 11.79 | 5,630,158 | 11.93 |
| 遞延所得稅負債 | 8,542 | 0.02 | 8,542 | 0.02 | 8,542 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 395,558 | 0.70 | 423,675 | 0.84 | 370,170 | 0.78 |
| 非流動負債合計 | 10,156,478 | 18.07 | 6,368,606 | 12.65 | 6,008,870 | 12.73 |
| 負債總額 | 32,470,252 | 57.77 | 25,972,427 | 51.57 | 23,361,847 | 49.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,565,158 | 29.47 | 16,565,158 | 32.89 | 16,565,158 | 35.10 |
| 股本合計 | 16,565,158 | 29.47 | 16,565,158 | 32.89 | 16,565,158 | 35.10 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 10,407 | 0.02 | 10,407 | 0.02 | 10,407 | 0.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,017,204 | 5.37 | 2,848,430 | 5.66 | 2,848,430 | 6.04 |
| 特別盈餘公積 | 504,189 | 0.90 | 826,685 | 1.64 | 826,685 | 1.75 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,625,736 | 2.89 | 2,405,689 | 4.78 | 2,285,792 | 4.84 |
| 保留盈餘合計 | 5,147,129 | 9.16 | 6,080,804 | 12.07 | 5,960,907 | 12.63 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,141,784 | 2.03 | 807,410 | 1.60 | 371,390 | 0.79 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,864,478 | 40.68 | 23,463,779 | 46.59 | 22,907,862 | 48.54 |
| 非控制權益 | 871,766 | 1.55 | 923,404 | 1.83 | 920,515 | 1.95 |
| 權益總額 | 23,736,244 | 42.23 | 24,387,183 | 48.43 | 23,828,377 | 50.49 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |