CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,339,940 | 1,048,575 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,339,940 | 1,048,575 |
| 折舊費用 | 155,514 | 88,663 |
| 攤銷費用 | 5,881 | 4,198 |
| 利息費用 | 43,341 | 4,872 |
| 利息收入 | -6,530 | -4,781 |
| 股利收入 | -3,197 | -2,978 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,147 | -7,489 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,102 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 9,678 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -28,493 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 166,945 | 82,485 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,426 | 14,118 |
| 應收帳款（增加）減少 | 111,044 | 1,829 |
| 其他應收款（增加）減少 | 113,739 | -289,810 |
| 存貨（增加）減少 | 1,172,721 | -1,015,734 |
| 預付款項（增加）減少 | 21,025 | -20,327 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,021 | 182,816 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -164,893 | -49,760 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,260,231 | -1,176,868 |
| 應付票據增加（減少） | -14,633 | -21,093 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -184,050 | 10,292 |
| 應付帳款增加（減少） | 208,713 | 543,550 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 18,154 | 151,681 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,663 | 12,679 |
| 預收款項增加（減少） | 959,085 | 452,864 |
| 其他流動負債增加（減少） | 247,701 | 799,001 |
| 其他營業負債增加（減少） | 12,726 | 7,206 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,224,033 | 1,956,180 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,484,264 | 779,312 |
| 調整項目合計 | 2,651,209 | 861,797 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,991,149 | 1,910,372 |
| 收取之利息 | 6,578 | 4,619 |
| 退還（支付）之所得稅 | -136,123 | -33,017 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,861,604 | 1,881,974 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -15,250 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 8,764 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,189 |
| 預付投資款增加 | -674,247 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -28,151 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -105,524 | -211,204 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,499 | 1,571 |
| 取得無形資產 | -4,775 | -2,525 |
| 取得投資性不動產 | -88,885 | -2,479 |
| 收取之股利 | 3,197 | 2,978 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -871,221 | -236,621 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,200,000 |
| 短期借款減少 | -1,500,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -1,000,456 | -668,545 |
| 舉借長期借款 | 237,937 | 59,995 |
| 支付之利息 | -115,708 | -51,147 |
| 非控制權益變動 | 453,878 | 7,465 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,924,349 | 547,768 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,000 | -7,433 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,056,034 | 2,185,688 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,401,334 | 948,591 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,457,368 | 3,134,279 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,457,368 | 3,134,279 |