CATHAY RED — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,629,950 | 9.19 | 3,507,350 | 7.93 | 1,121,541 | 3.14 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 3,001,031 | 5.96 | 2,041,365 | 4.62 | 1,891,967 | 5.30 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 28,034 | 0.06 | 24,500 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 51,035 | 0.10 | 66,595 | 0.15 | 59,592 | 0.17 |
| 應收帳款淨額 | 165,179 | 0.33 | 200,883 | 0.45 | 128,602 | 0.36 |
| 其他應收款淨額 | 10,098 | 0.02 | 125,083 | 0.28 | 9,618 | 0.03 |
| 當期所得稅資產 | 192 | 0.00 | 264 | 0.00 | 83 | 0.00 |
| 存貨 | 26,628,106 | 52.88 | 25,371,910 | 57.37 | 23,412,618 | 65.55 |
| 預付款項 | 197,819 | 0.39 | 154,484 | 0.35 | 82,646 | 0.23 |
| 其他流動資產 | 70,128 | 0.14 | 62,358 | 0.14 | 513,500 | 1.44 |
| 流動資產合計 | 34,781,572 | 69.07 | 31,554,792 | 71.35 | 27,220,167 | 76.21 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 105,109 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 69,665 | 0.14 | 96,083 | 0.22 | 104,238 | 0.29 |
| 採用權益法之投資淨額 | 31,998 | 0.06 | 20,202 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 723,974 | 1.44 | 485,629 | 1.10 | 155,420 | 0.44 |
| 投資性不動產淨額 | 11,633,191 | 23.10 | 11,485,219 | 25.97 | 7,765,188 | 21.74 |
| 無形資產 | 17,243 | 0.03 | 16,152 | 0.04 | 16,996 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 69,857 | 0.14 | 53,247 | 0.12 | 47,325 | 0.13 |
| 其他非流動資產 | 2,927,001 | 5.81 | 514,037 | 1.16 | 410,266 | 1.15 |
| 非流動資產合計 | 15,578,038 | 30.93 | 12,670,569 | 28.65 | 8,499,433 | 23.79 |
| 資產總額 | 50,359,610 | 100.00 | 44,225,361 | 100.00 | 35,719,600 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,540,000 | 12.99 | 5,630,000 | 12.73 | 3,470,000 | 9.71 |
| 應付短期票券 | 3,173,918 | 6.30 | 3,645,975 | 8.24 | 4,284,483 | 11.99 |
| 應付票據 | 2,121 | 0.00 | 21,286 | 0.05 | 35,272 | 0.10 |
| 應付票據－關係人 | 108,793 | 0.22 | 260,965 | 0.59 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,086,573 | 2.16 | 958,929 | 2.17 | 214,458 | 0.60 |
| 應付帳款－關係人 | 74,017 | 0.15 | 41,520 | 0.09 | 26,432 | 0.07 |
| 其他應付款 | 452,287 | 0.90 | 152,835 | 0.35 | 125,520 | 0.35 |
| 當期所得稅負債 | 11,830 | 0.02 | 67,985 | 0.15 | 21,080 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 8,154,282 | 16.19 | 5,877,002 | 13.29 | 4,917,834 | 13.77 |
| 流動負債合計 | 19,603,821 | 38.93 | 16,656,497 | 37.66 | 13,095,079 | 36.66 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,936,389 | 11.79 | 4,346,357 | 9.83 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 8,542 | 0.02 | 8,542 | 0.02 | 8,542 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 423,675 | 0.84 | 348,046 | 0.79 | 356,221 | 1.00 |
| 非流動負債合計 | 6,368,606 | 12.65 | 4,702,945 | 10.63 | 364,763 | 1.02 |
| 負債總額 | 25,972,427 | 51.57 | 21,359,442 | 48.30 | 13,459,842 | 37.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,565,158 | 32.89 | 16,565,158 | 37.46 | 16,565,158 | 46.38 |
| 股本合計 | 16,565,158 | 32.89 | 16,565,158 | 37.46 | 16,565,158 | 46.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 10,407 | 0.02 | 10,407 | 0.02 | 10,407 | 0.03 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,848,430 | 5.66 | 2,679,717 | 6.06 | 2,369,303 | 6.63 |
| 特別盈餘公積 | 826,685 | 1.64 | 971,645 | 2.20 | 504,189 | 1.41 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,405,689 | 4.78 | 2,398,212 | 5.42 | 3,190,413 | 8.93 |
| 保留盈餘合計 | 6,080,804 | 12.07 | 6,049,574 | 13.68 | 6,063,905 | 16.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 807,410 | 1.60 | -277,333 | -0.63 | -415,054 | -1.16 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,463,779 | 46.59 | 22,347,806 | 50.53 | 22,224,416 | 62.22 |
| 非控制權益 | 923,404 | 1.83 | 518,113 | 1.17 | 35,342 | 0.10 |
| 權益總額 | 24,387,183 | 48.43 | 22,865,919 | 51.70 | 22,259,758 | 62.32 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |