CATHAY RED — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,667,350 | 1,723,032 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,667,350 | 1,723,032 |
| 折舊費用 | 320,545 | 213,710 |
| 攤銷費用 | 13,866 | 8,617 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 3,186 |
| 利息費用 | 103,463 | 24,419 |
| 利息收入 | -25,062 | -11,435 |
| 股利收入 | -46,562 | -31,990 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,647 | -16,870 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,941 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -162,125 | 55 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -28,493 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 161,044 | 189,692 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,560 | -7,003 |
| 應收帳款（增加）減少 | 35,704 | -72,281 |
| 其他應收款（增加）減少 | 159,551 | -117,933 |
| 存貨（增加）減少 | -1,024,975 | -1,844,469 |
| 預付款項（增加）減少 | -43,335 | -71,838 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,770 | 451,142 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -865,265 | -1,662,382 |
| 應付票據增加（減少） | -19,165 | -13,986 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -152,172 | 260,965 |
| 應付帳款增加（減少） | 127,644 | 744,471 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 32,497 | 15,088 |
| 其他應付款增加（減少） | 127,561 | 23,763 |
| 預收款項增加（減少） | 2,259,356 | 981,317 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,924 | -22,149 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,393,645 | 1,989,469 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,528,380 | 327,087 |
| 調整項目合計 | 1,689,424 | 516,779 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,356,774 | 2,239,811 |
| 收取之利息 | 25,106 | 11,252 |
| 退還（支付）之所得稅 | -156,493 | -81,291 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,225,387 | 2,169,772 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -207,676 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 321,886 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -3,534 | -24,500 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 26,419 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 7,707 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,933 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -2,282,724 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -337,109 | -393,576 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,583 | 4,530 |
| 取得無形資產 | -14,957 | -7,773 |
| 取得投資性不動產 | -318,084 | -3,885,752 |
| 處分投資性不動產 | 2,461 | 2,954 |
| 其他非流動資產增加 | -34,832 | -103,771 |
| 收取之股利 | 46,562 | 31,990 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,791,005 | -4,371,124 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 910,000 | 2,160,000 |
| 應付短期票券減少 | -472,057 | -638,508 |
| 舉借長期借款 | 1,590,032 | 4,346,357 |
| 其他非流動負債增加 | 75,629 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -8,175 |
| 發放現金股利 | -1,656,516 | -1,656,516 |
| 支付之利息 | -253,717 | -135,690 |
| 非控制權益變動 | 480,497 | 523,875 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 673,868 | 4,591,343 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,350 | -4,182 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,122,600 | 2,385,809 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,507,350 | 1,121,541 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,629,950 | 3,507,350 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,629,950 | 3,507,350 |