ČATEKS d.d. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 27, 2012

ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: I.-III.2012.

ČATEKS 27.04.2012.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-379-444
Telefax:	+385 (0) 40-328-445
	+385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	www.cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	financije@cateks.hr
Temeljni kapital:	73.860.300,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	2402006-1100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	378 (stanje na dan 31.03.2012.)
Revizorska kuća:	INVESTKONTAKT-REVIZIJA d.o.o., Zagreb
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	300,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.

Osnovni podaci o tvrtki

Uprava – Direktor Društva: Damir Vitez, Rudolfa Horvata 28, 42000 Varaždin

Nadzorni odbor

Ime i prezime Funkcija		Prebivalište
1. Katarina Kupec	Predsjednik	Vinka Žganca 48, Čakovec
2. Antun Erent	Član	Antuna Augustinčića 27,Čakovec
3. Mladen Vidović	Član	Nikole Tesle 6, Mihovljan
4. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec
5. Zdravko Pavelić	Član	Avenija V. Holjevca 16, Zagreb
6. Ivan Posarić	Član	Travnik 9, Čakovec
7. Ljiljana Žunek	Član	Dragoslavec 22, Dragoslavec

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. MTČ Tvornica čarapa d.d.	82.973	33,70
2. Hrvatski fond za privatizaciju	10.460	4,25
3. Vitez Damir	3.671	1,49
4. Erent Antun	2.201	0,89
5. Zagrebačka banka d.d – skrb.rn.	2.170	0,88
6. Tomić Božidar	1.552	0,63
7. Dolovski Tomo	1.326	0,54
8. Lisjak Zlatko	1.302	0,53
9. Posarić Ivan	1.276	0,52
10. Kupec Katarina	1.271	0,52
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	116.564	47,35
SVEUKUPNO	246.201	100,00

Deset najvećih dioničara na dan 31.03.2012.

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Tvrtka zbog smanjenih poslovnih aktivnosti u prvom kvartalu uvela mjere štednje od kojih je najznačajnija neradni ponedjeljak. Također, smanjeni su troškovi prijevoza radnika za 50%, kao i troškovi dnevnica za službena putovanja.

Ovim mjerama se želi smanjiti ovisni troškovi poslovanja kao i optimalizirati smanjeni kapacitet proizvodnje. Mjere će biti na snazi do trenutka oporavka stanja na tržištu, tj. stabilizacije poslovnih aktivnosti.

3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	Nije bilo
3. Promjena vlasničke strukture:	Nije bilo
4. Pripajanja i spajanja:	Nije bilo
5. Neizvjesnost:	Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:	Niži su od planiranih
7. Prihodi po djelatnosti:	Prodaja na inozemnom tržištu i domaćem tržištu je manja za 29% u odnosu na isto razdoblje 2011. Uzrok pada realizacije je smanjena potražnja.
8. Opis proizvoda i usluga:	Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfekcioniranje
9. Operativni i ostali troškovi:	Troškovi sirovina i materijala manji su za 38% u odnosu na prvi kvartal 2011. Troškovi su pali zbog smanjenog obima poslovanja.
10. Dobit ili gubitak:	Ostvareni gubitak u prvom kvartalu posljedica je smanjene prodaje i nepotpunih kapaciteta proizvodnje.
11. Likvidnost:	U prvom kvartalu tvrtka zbog smanjenih poslovnih aktivnosti ima male poteškoće s likvidnosti, ali do sada je svoje obveze podmirivala na vrijeme
12. Promjene računovodstvene politike:	Nije bilo
13. Pravna pitanja	Nema

4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za prvo tromjesečje 2012. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

U Čakovcu 27.04.2012.

Direktor Društva Damir Vitez

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:			1.1.2012	do		31.3.2012
				Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03108252
Matični broj subjekta (MBS):		070016015
Osobni identifikacijski broj		16536095427
(OIB): Tvrtka izdavatelja: ČATEKS d.d.
Poštanski broj i mjesto:		40000		ČAKOVEC
Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25
Adresa e-pošte: financije@catek.hr
Internet adresa: www.cateks.hr
Šifra i naziv općine/grada:	60	ČAKOVEC
Šifra i naziv županije:	20	MEĐIMURKSA				Broj zaposlenih:	378
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	1392
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	ERENT ANTUN	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 040379401					Telefaks:	040328445
Adresa e-pošte: financije@cateks.hr
Prezime i ime: VITEZ DAMIR
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	68.013.753	66.826.886
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	623.055	571.134
1. Izdaci za razvoj	004	623.055	571.134
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	64.204.861	63.086.025
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	20.797.227	20.368.047
3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013	20.159.258 524.225	19.503.730 490.097
5. Biološka imovina	014 015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	113.358	113.358
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.315.741	2.299.631
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.000	5.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.310.741	2.294.631
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	028 029	0 870.096	0 870.096
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	870.096	870.096
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	52.062.080	52.606.258
I. ZALIHE (036 do 042)	035	33.040.872	33.767.948
1. Sirovine i materijal	036	6.636.730	5.180.238
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.590.715	7.874.782
3. Gotovi proizvodi	038	18.574.787	20.433.094
4. Trgovačka roba	039	153.596	194.790
5. Predujmovi za zalihe	040	85.044	85.044
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina	041	0 0	0 0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	042 043	17.155.867	18.574.838
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	15.011.201	16.662.295
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	206.455	169.243
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	910.210	764.127
6. Ostala potraživanja	049	1.028.001	979.173
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	14.167	13.825
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire	054	0 0	0 0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	055 056	0	0
7. Ostala financijska imovina	057	14.167	13.825
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.851.174	249.647
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.654	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	120.078.487	119.433.144
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

BILANCA stanje na dan 31.03.2012.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	71.281.078	69.064.071
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	73.860.300	73.860.300
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	2.496.635	2.496.635
1. Zakonske rezerve	066	1.032.827	1.032.827
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	2.531.437	2.531.437
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	2.052.063	2.052.063
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	19.929.613	19.929.613
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-18.207.535	-25.005.470
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	18.207.535	25.005.470
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-6.797.935	-2.217.007
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	6.797.935	2.217.007
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	13.876.020	14.031.736
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	13.244.340	13.400.056
4. Obveze za predujmove	087	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	631.680	631.680
9. Odgođena porezna obveza	092	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	34.921.389	36.206.550
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	21.715.244	24.096.469
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	10.478.841	10.015.229
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.479.939	1.290.138
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	780.280	784.807
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	467.085	19.907
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	0	130.787
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	120.078.487	119.433.144
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012. RAČUN DOBITI I GUBITKA

AOP oznaka Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 2 3 4 5 6 111 21.659.977 21.659.977 15.212.649 15.212.649 112 21.204.524 21.204.524 15.020.774 15.020.774 113 455.453 455.453 191.875 191.875 114 21.229.794 21.229.794 16.723.479 16.723.479 115 -4.039.956 -4.039.956 -2.114.420 -2.114.420 116 16.831.097 16.831.097 10.644.461 10.644.461 117 15.877.073 15.877.073 9.816.304 9.816.304 118 212.986 212.986 216.530 216.530 119 741.038 741.038 611.627 611.627 120 5.659.626 5.659.626 5.700.656 5.700.656 121 3.657.330 3.657.330 3.729.982 3.729.982 122 1.167.450 1.167.450 1.129.388 1.129.388 123 834.846 834.846 841.286 841.286 124 1.033.467 1.033.467 1.170.756 1.170.756 125 1.683.967 1.683.967 1.275.960 1.275.960 126 0 0 0 0 127 0 0 0 0 128 0 0 0 0 129 0 0 0 0 130 61.593 61.593 46.066 46.066 131 197.939 197.939 102.372 102.372 132 0 0 0 0 133 163.273 163.273 101.440 101.440 134 0 0 0 0 135 0 0 0 0 136 34.666 34.666 932 932 137 618.801 618.801 808.549 808.549 138 0 0 0 0 139 618.801 618.801 808.549 808.549 140 0 0 0 0 141 0 0 0 0 142 0 0 0 0 143 0 0 0 0 144 0 0 0 0 145 0 0 0 0 146 21.857.916 21.857.916 15.315.021 15.315.021 147 21.848.595 21.848.595 17.532.028 17.532.028 148 9.321 9.321 -2.217.007 -2.217.007 149 9.321 9.321 0 0 150 0 0 2.217.007 2.217.007 151 0 0 152 9.321 9.321 -2.217.007 -2.217.007 153 9.321 9.321 0 0 154 0 0 2.217.007 2.217.007 Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC Naziv pozicije 1 I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 1. Dobit razdoblja (149-151) IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)

1. Gubitak razdoblja (151-148)

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	9.321	9.321	-2.217.007	-2.217.007
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	9.321	9.321	-2.217.007	-2.217.007
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

AOP Prethodno Tekuće Naziv pozicije razdoblje razdoblje oznaka 1 2 3 4 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 001 9.321 -2.217.007 2. Amortizacija 002 1.033.467 1.170.756 3. Povećanje kratkoročnih obveza 003 0 0 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 004 2.191.558 0 5. Smanjenje zaliha 005 0 0 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka 006 136.545 133.442 I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 007 3.370.891 -912.809 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 008 1.388.359 1.096.064 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 009 0 1.418.971 3. Povećanje zaliha 010 4.628.873 727.076 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka 011 0 0 II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) 012 6.017.232 3.242.111 A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 013 0 0 A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 014 2.646.341 4.154.920 NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 015 0 0 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 016 0 0 3. Novčani primici od kamata 017 0 0 4. Novčani primici od dividendi 018 0 0 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 019 0 0 III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 020 0 0 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 021 110.741 0 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 022 0 0 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 023 0 0 IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) 024 110.741 0 B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 025 0 0 B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 026 110.741 0 NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 027 0 0 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 028 0 2.536.941 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 029 3.040.558 16.452 V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 030 3.040.558 2.553.393 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 031 876.461 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 032 0 0 3. Novčani izdaci za financijski najam 033 0 0 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 034 0 0 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 035 122.286 VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) 036 998.747 0 C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 037 2.041.811 2.553.393 C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 038 0 0 Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) 039 0 0 Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) 040 715.271 1.601.527 Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 041 1.999.622 1.851.174 Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 042 0 0 Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 043 715.271 1.601.527	Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
	Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.284.351	249.647

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

Obveznik: _____________
	AOP	Prethodno	Tekuće
Naziv pozicije	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007
2. Novčani izdaci za zaposlene	008
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010
5. Novčani izdaci za poreze	011
6. Ostali novčani izdaci	012
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

u razdoblju __.__.____. do __.__.____.

za razdoblje od 31.3.2012 1.1.2012 do
	AOP	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	73.860.300	73.860.300
2. Kapitalne rezerve	002	0	0
3. Rezerve iz dobiti	003	4.643.419	2.496.635
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-20.354.319	-25.005.470
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	9.321	-2.217.007
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	19.929.613	19.929.613
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	78.088.334	69.064.071
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

1. PRIHODI OD PRODAJE			u 000 kn
	I.-III.2011. I.-III.2012.		Indeks
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	7.917	5.609	71
Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu	13.287	9.412	71
Ukupno	21.204	15.021	71

Tvrtka je je ostvarila pad prihoda od prodaje i na domaćem i na inozemnom tržištu. Smanjena potražnja te nastavak recesije u RH uzrokovali su padu realizacije, kao i nerealizirani poslovi vezani uz javne nabave koji su terminski prebačeni u drugo razdoblje zbog promjene vlasti u državi

2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA			u 000 kn
	I.-III.2011. I.-III.2012.		Indeks
Troškovi sirovina	13.746	8.019	58
Troškovi energije	2.131	1.797	84
Ukupno	15.877	9.816	62