Carelabs Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Oct 7, 2021

케어랩스/전환가액의조정/(2021.10.07)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	8,702	7,976
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	20,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,298,322	2,507,522
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		<전환가액 조정 근거> "본 사채" 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 행사가격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가격으로 한다. 단, 행사가격의 최저 조정한도는 최초 행사가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 본호에 의한 조정 후 행사가격 중 원단위 미만은 절상한다. <전환가액 조정 방법> ① 1개월 가중산술평균주가 :8,355.15원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 7,934.19원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 7,636.25원 ④ 산술평균((①+②+③)/3)주가 : 7,975.20원 ⑤ 기준전환가액(③,④ 둘중 높은가액) :7,975.20원 ⑥ 최저조정한도(최초전환가액의 70%) : 6,092.00원 - 최종 전환 가격 :7,976원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2021-10-07
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 사항은 전환가액 조정사유에 의한 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.
※ 관련공시		2021-01-05 전환사채권발행결정(제5회차) 2021-01-06 전환사채권발행결정(제5회차) 2021-01-07 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB)