CAPRO CORPORATION — Share Issue/Capital Change 2022

Dec 20, 2022

카프로/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.12.20)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

정정신고(보고)

정정일자	2022-12-20

1. 정정관련 공시서류	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-12-20
3. 정정사유	전환사채인수계약서 문구 수정에 따른 전환가격 및 전환,행사,교환 가능주식수(주) 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
조정후 가액	2,606	2,705
조정후 전환.행사.교환 가능주식수(주)	1,534,919	1,478,743

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전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		기명식 무보증 원화사모전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
2	3,171	2,606
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
2	4,000,000,000	1,261,431	1,534,919
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1.조정근거(전환사채 인수계약서) 본 사채 발행 후 매 3개월마다 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%미만으로 조정할 수 없다. 2. 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가 : 2,721.01원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 2,569.92원 C. 최근일 가중산술평균주가 : 2,527.64원 D. 산술평균가격[(A+B+C)/3] : 2,606.19원 E. C와 D중 높은가액 : 2,606.19원 F. 조정전 전환가액 : 3,171원 G. 최저조정가액(F의70%) : 2,219.70원 H. 조정후 전환가액[MAX(E,G)]: 2,606원(원단위미만절사) ※ 전환가액 조정시기: 매3개월
7. 조정가액 적용일		2022-09-26
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※관련공시	2021-03-24 전환사채권발행결정 2021-03-24 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2022-06-24 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)