Capman Debts Management AD

Annual / Quarterly Financial Statement • Jan 29, 2024

Приложение 3

Проект!

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие

на индивидуална основа

по чл. 14 от Наредба № 2

за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,

акционерни дружества със специална инвестиционна цел

Данни за отчетния период
Начална дата:	1.10.2023
Крайна дата:	31.12.2023
Дата на съставяне:	30.1.2024
	Данни за лицето
	Наименование на лицето: КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД
	Тип лице: Публично дружество
	ЕИК: 206073822
	Представляващ/и: КАПМАН ХОЛДИНГ АД ЧРЕЗ НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ
Начин на представляване:
	Адрес на управление: ГРАД СОФИЯ УЛИЦА ТРИ УШИ 8 ЕТ.6
	Адрес за кореспонденция: ГРАД СОФИЯ УЛИЦА ТРИ УШИ 8 ЕТ.6
	Телефон: 02/4030200
Факс:
E-mail:	mail@capman.bg
Уеб сайт:	www.capman.bg
Медия:	www.investor.bg
	Съставител на отчета: КАПМАН ИН ЕООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА
Длъжност на съставителя: УПРАВИТЕЛ

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

на КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД ЕИК по БУЛСТАТ: 206073822 към 31.12.2023 г.

(в хил.лева) АКТИВИ Код на реда Текущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Код на реда Текущ период Предходен период а б 1 2 а б 1 2 А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване I. Основен капитал 1. Земи (терени ) 1-0011 Записан и внесен капитал т.ч.: 1-0411 1 215 1 215 2. Сгради и конструкции 1-0012 обикновени акции 1-0411-1 1 215 1 215 3. Машини и оборудване 1-0013 привилегировани акции 1-0411-2 4. Съоръжения 1-0014 Изкупени собствени обикновени акции 1-0417 5. Транспортни средства 1-0015 Изкупени собствени привилегировани акции 1-0417-1 6. Стопански инвентар 1-0017-1 Невнесен капитал 1-0416 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи 1-0018 Общо за група І: 1-0410 1 215 1 215 8. Други 1-0017 II. Резерви Общо за група I: 1-0010 0 0 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 1-0421 II. Инвестиционни имоти 1-0041 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 1-0422 III. Биологични активи 1-0016 3. Целеви резерви, в т.ч.: 1-0423 0 0 IV. Нематериални активи общи резерви 1-0424 1. Права върху собственост 1-0021 специализирани резерви 1-0425 2. Програмни продукти 1-0022 други резерви 1-0426 3. Продукти от развойна дейност 1-0023 Общо за група II: 1-0420 0 0 4. Други 1-0024 III. Финансов резултат Общо за група IV: 1-0020 0 0 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: 1-0451 10 -30 неразпределена печалба 1-0452 40 V. Търговска репутация непокрита загуба 1-0453 -30 -30 1. Положителна репутация 1-0051 еднократен ефект от промени в счетоводната политика 1-0451-1 2. Отрицателна репутация 1-0052 2. Текуща печалба 1-0454 151 40 Общо за група V: 1-0050 0 0 3. Текуща загуба 1-0455 VI. Финансови активи Общо за група III: 1-0450 161 10 1. Инвестиции в: 1-0031 0 0 дъщерни предприятия 1-0032 смесени предприятия 1-0033 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): 1-0400 1 376 1 225 асоциирани предприятия 1-0034 други предприятия 1-0035 2. Държани до настъпване на падеж 1-0042 0 0 Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 1-0400-1 държавни ценни книжа 1-0042-1 облигации, в т.ч.: 1-0042-2 В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ общински облигации 1-0042-3 I. Търговски и други задължения други инвестиции, държани до настъпване на падеж 1-0042-4 1. Задължения към свързани предприятия 1-0511 3. Други 1-0042-5 2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 1-0512 Общо за група VI: 1-0040 0 0 3. Задължения по ЗУНК 1-0512-1 VII. Търговски и други вземания 4. Задължения по получени търговски заеми 1-0514 1. Вземания от свързани предприятия 1-0044 5. Задължения по облигационни заеми 1-0515 2. Вземания по търговски заеми 1-0045 6. Други 1-0517 14 14 3. Вземания по финансов лизинг 1-0046-1 Общо за група I: 1-0510 14 14 4. Други 1-0046 322 339 Общо за група VII: 1-0040-1 322 339 II. Други нетекущи пасиви 1-0510-1 III. Приходи за бъдещи периоди 1-0520 VIII. Разходи за бъдещи периоди 1-0060 IV. Пасиви по отсрочени данъци 1-0516 IX. Активи по отсрочени данъци 1-0060-1 V.Финансирания 1-0520-1 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): 1-0100 322 339 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V): 1-0500 14 14

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови
				институции	1-0612
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	25	3
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4	2
Общо за група I:	1-0070	0		0 получени аванси	1-0613-1
				задължения към персонала	1-0615	4
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	17	1
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1		1 4. Други	1-0618
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група І:	1-0610	25	3
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		5
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1
7. Вземания от персонала	1-0086-2
8. Други	1-0086	1 028		863 III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700
Общо за група II:	1-0080	1 029	869
				IV. Финансирания	1-0700-1
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0		0 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	25	3
дългови ценни книжа	1-0093-1
дeривативи	1-0093-2
други	1-0093-3
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4
3. Други	1-0095
Общо за група III:	1-0090	0	0
IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	1-0151	1	1
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	63	33
3. Блокирани парични средства	1-0155
4. Парични еквиваленти	1-0157
Общо за група IV:	1-0150	64	34
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	1 093	903
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	1 415	1 242	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	1 415	1 242

Дата на съставяне:

30.1.2024 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

ANELIYA DIMITROVA TRIFONOVA Digitally signed by ANELIYA DIMITROVA TRIFONOVA Date: 2024.01.30 11:23:48 +02'00'

NIKOLAY PETKOV YALAMOV

Представляващ/и:

КАПМАН ХОЛДИНГ АД ЧРЕЗ НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ

Digitally signed by NIKOLAY PETKOV YALAMOV Date: 2024.01.30 11:32:51 +02'00'

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на индивидуална основа)

на КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД ЕИК по БУЛСТАТ: 206073822 към 31.12.2023 г.

							(в хил.лева)
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551
2. Разходи за външни услуги	2-1130	29		26 2. Стоки	2-1552
3. Разходи за амортизации	2-1160			1 3. Услуги	2-1560
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	81		58 4. Други	2-1556
5. Разходи за осигуровки	2-1150	9	7	Общо за група I: 2-1610		0	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без
продукция)	2-1010
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено
производство	2-1030			II. Приходи от финансирания	2-1620
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1		1 в т.ч. от правителството	2-1621
обезценка на активи	2-1171
провизии	2-1172			III. Финансови приходи
Общо за група I: 2-1100		120		93 1. Приходи от лихви	2-1710	168	68
				2. Приходи от дивиденти	2-1721
				3. Положителни разлики от операции с финансови
II. Финансови разходи				активи и инструменти	2-1730
				4. Положителни разлики от промяна на валутни
1. Разходи за лихви	2-1210			курсове	2-1740
2. Отрицателни разлики от операции с финансови
активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	142	73
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни
курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	310	141
4. Други	2-1240	22	4
Общо за група II: 2-1200		22	4
				Б. Общо приходи от дейността
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	142	97	(I + II + III):	2-1600	310	141
В. Печалба от дейността	2-1310	168		44 В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни				IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни
предприятия	2-1250-1			предприятия	2-1810-1
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	142	97	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	310	141
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	168		44 Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	17	4
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху
печалбата	2-1451	17		1
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни
данъци върху печалбата	2-1452		3
3. Други	2-1453
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	151		40 E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	151	40	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
			141				141
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	310		Всичко (Г + E):	2-1900	310

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне:

Съставител:

КАПМАН ИН ЕООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

30.1.2024 г.

Представляващ/и:

КАПМАН ХОЛДИНГ АД ЧРЕЗ НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ

ANELIYA DIMITROVA TRIFONOVA Digitally signed by ANELIYA DIMITROVA TRIFONOVA Date: 2024.01.30 11:24:25 +02'00'

NIKOLAY PETKOV YALAMOV Digitally signed by NIKOLAY PETKOV YALAMOV Date: 2024.01.30 11:33:23 +02'00'

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД ЕИК по БУЛСТАТ: 206073822

към 31.12.2023 г.

			(в хил.лева)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	3-2201
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-31	-26
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел
търговия	3-2202
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-85	-65
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1
7. Получени лихви	3-2204
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни
средства	3-2204-1
9. Курсови разлики	3-2205
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	148	-1 046
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	31	-1 137
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1
3. Предоставени заеми	3-2302
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303
9. Курсови разлики	3-2305
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1
3. Постъпления от заеми	3-2403		22
4. Платени заеми	3-2403-1		-22
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно
предназначение	3-2404
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1	-4
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1	-4
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	30	-1 141
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	34	1 175
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	64	34
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	64	34
блокирани парични средства	3-2700-2

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне:

Съставител:

30.1.2024 г.

КАПМАН ИН ЕООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

ANELIYA DIMITROVA TRIFONOVA Digitally signed by ANELIYA DIMITROVA TRIFONOVA Date: 2024.01.30 11:25:08 +02'00'

Представляващ/и:

КАПМАН ХОЛДИНГ АД ЧРЕЗ НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ

NIKOLAY PETKOV YALAMOV Digitally signed by NIKOLAY PETKOV YALAMOV Date: 2024.01.30 11:33:56 +02'00'

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД ЕИК по БУЛСТАТ: 206073822 към 31.12.2023 г.

												( в хил.лева)
		Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда		премии от резерв от емисия последващ		целеви резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			(премиен резерв)	и оценки	общи	специали зирани	други
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 215	0	0	0	0		40	-30		1 225	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0
Фундаментални грешки	4-15-2										0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 215		0 0		0	0	0 40	-30	0	1 225	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							151	0		151
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденти	4-07										0
други	4-07-1										0
2. Покриване на загуби	4-08										0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0		0 0		0	0	0 0		0 0	0	0
увеличения	4-10										0
намаления	4-11										0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0		0 0		0	0	0 0		0 0	0	0
увеличения	4-13										0
намаления	4-14										0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0
6. Други изменения	4-16										0
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 215	0	0	0	0	0	191	-30	0	1 376	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 215		0 0		0	0	0 191	-30	0	1 376	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: Съставител: Представляващ/и: 30.1.2024 г. КАПМАН ИН ЕООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА КАПМАН ХОЛДИНГ АД ЧРЕЗ НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ ANELIYA DIMITROVA TRIFONOVA Digitally signed by ANELIYA DIMITROVA TRIFONOVA Date: 2024.01.30 11:25:41 +02'00' NIKOLAY PETKOV YALAMOV Digitally signed by NIKOLAY PETKOV YALAMOV Date: 2024.01.30 11:34:31 +02'00'

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД ЕИК по БУЛСТАТ: 206073822 към 31.12.2023 г.

					(в хил.лева)
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА
I. Инвестиции в дъщерни предприятия
1
					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	84011	0		0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0		0	0
Б. В ЧУЖБИНА
I. Инвестиции в дъщерни предприятия
1					0
2					0
3					0
4 5					0 0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0 0
13 14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 30.1.2024 г.

Съставител:

ANELIYA DIMITROVA TRIFONOVA Digitally signed by ANELIYA DIMITROVA TRIFONOVA

Представляващ/и:

КАПМАН ХОЛДИНГ АД ЧРЕЗ НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ

КАПМАН ИН ЕООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

NIKOLAY PETKOV YALAMOV Digitally signed by NIKOLAY PETKOV YALAMOV Date: 2024.01.30 11:35:11 +02'00'

Date: 2024.01.30 11:26:30 +02'00'